合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2011-023
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
陈国欣先生 独立董事 公务原因 雷达先生
程儒林先生 董事 公务原因 王昌旭先生
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人吴莉女士声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 合肥百货
股票代码 000417
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴登安先生 李红英女士
联系地址 安徽省合肥市长江西路 689 号金座 A25 层 安徽省合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室
电话 0551-5771008 0551-5771035
传真 0551-5771005 0551-5771005
电子信箱 daidengan@163.com hongyingli2002@hotmail.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产（元） 5,499,280,981.69 4,473,527,463.15 22.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,190,561,041.80 1,263,941,556.27 73.31%
股本（股） 519,922,800.00 479,722,800.00 8.38%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.21 2.63 60.08%
1
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 4,609,204,150.84 3,630,831,175.51 26.95%
营业利润（元） 464,771,417.80 202,097,384.24 129.97%
利润总额（元） 465,243,506.10 202,529,252.50 129.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 293,146,365.53 111,521,354.30 162.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
155,568,938.29 115,846,987.81 34.29%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.6111 0.2325 162.84%
稀释每股收益（元/股） 0.6111 0.2325 162.84%
加权平均净资产收益率 （%） 21.02% 10.39% 10.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
11.16% 10.79% 0.37%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 311,995,642.29 299,075,334.92 4.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.60 0.62 -3.23%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -178,488.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 62,400.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,231,744.56
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -57,790.05
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -581,168.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目 183,665,916.70
所得税影响额 -46,035,653.74
少数股东权益影响额 -529,533.97
合计 137,577,427.24 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
2
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
一、有限售条件股份 1,051,928 0.22% 40,200,000 40,200,000 41,251,928 7.93%
1、国家持股
2、国有法人持股 7,300,000 7,300,000 7,300,000 1.40%
3、其他内资持股 1,017,796 0.21% 32,900,000 32,900,000 33,917,796 6.52%
其中：境内非国有
1,017,796 0.21% 32,900,000 32,900,000 33,917,796 6.52%
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 34,132 0.01% 34,132 0.01%
二、无限售条件股份 478,670,872 99.78% 478,670,872 92.07%
1、人民币普通股 478,670,872 99.78% 478,670,872 92.07%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 479,722,800 100.00% 40,200,000 40,200,000 519,922,800 100.00%
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 14,298
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
合肥市建设投资控股(集团)有
国有法人 22.13% 115,065,670 0 0
限公司
合肥兴泰控股集团有限公司 国有法人 14.58% 75,780,509 0 0
中国银行－易方达策略成长
其他 2.56% 13,309,299 0 未知
证券投资基金
中国银行－易方达策略成长
其他 2.51% 13,055,010 0 未知
二号混合型证券投资基金
中国工商银行－广发策略优
其他 2.44% 12,662,165 0 未知
选混合型证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增
其他 1.70% 8,858,309 0 未知
长证券投资基金
交通银行－农银汇理行业成
其他 1.63% 8,500,000 0 未知
长股票型证券投资基金
全国社保基金五零二组合 其他 1.50% 7,800,000 7,800,000 未知
宏源证券股份有限公司 其他 1.44% 7,502,414 7,300,000 未知
新华人寿保险股份有限公司
其他 1.34% 6,959,941 0 未知
－分红－个人分红
3
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
-018L-FH002 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 115,065,670 人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司 75,780,509 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 13,309,299 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券
13,055,010 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
12,662,165 人民币普通股
资基金
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 8,858,309 人民币普通股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投
8,500,000 人民币普通股
资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
6,959,941 人民币普通股
红-018L-FH002 深
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
6,692,737 人民币普通股
投资基金
中国农业银行－易方达消费行业股票型证券
5,900,000 人民币普通股
投资基金
1、公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司
均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；
上述股东关联关系或一致行
2、公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
动的说明
行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
1、商业 454,356.98 376,369.67 17.16% 27.43% 26.36% 0.70%
其中：百货(含家电) 328,672.48 274,067.54 16.61% 28.91% 27.96% 0.62%
超市 125,684.50 102,302.13 18.60% 23.70% 22.26% 0.95%
主营业务分产品情况
4
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
无 0.00 0.00 0.00%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
合肥市 323,144.05 21.21%
蚌埠市 56,488.13 24.49%
铜陵市 32,276.28 37.88%
黄山市 15,766.47 24.51%
亳州市 2,485.78 22.01%
淮南市 11,796.62 102.47%
六安市 11,814.33 64.66%
巢湖市 7,148.75
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司完成转让所
持合肥拓基房地产开发有限责任公司 19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司 55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公
司 10%股权，本次股权转让增加报告期投资净收益 13,442.02 万元，占报告期公司实现净利润的 45.85%。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 68,144.54
本报告期投入募集资金总额 22,333.74
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 22,333.74
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度 性是否发
定可使用状 实现的效 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 入金额 投入金 (%)(3)＝ 生重大变
态日期 益 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
5
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合家福 51.375%股权收 16,505. 8,252.6 2011 年 07 月
否 16,505.25 8,252.63 50.00% 0.00 是 否
购项目 25 3 01 日
乐普生 40%股权收购 6,876.7 3,438.3 2011 年 07 月
否 6,876.78 3,438.39 50.00% 0.00 是 否
项目 8 9 01 日
巢湖百大购物中心项 11,674. 5,314.7 2010 年 09 月
否 11,674.51 5,314.70 45.52% -351.96 是 否
目 51 0 30 日
周谷堆大兴农产品批 23,088. 5,328.0 2013 年 12 月
否 23,088.00 5,328.02 23.08% 0.00 是 否
发市场项目 00 2 31 日
10,000. 2011 年 12 月
补充流动资金 否 10,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否
00 31 日
68,144. 22,333.
承诺投资项目小计 - 68,144.54 22,333.74 - - -351.96 - -
54 74
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
68,144. 22,333.
合计 - 68,144.54 22,333.74 - - -351.96 - -
54 74
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 截止报告期末，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为 10642.72 万元，其中投入巢湖
期投入及置换情况 百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目分别为 5314.70 万元、5328.02 万元。根据非公开
发行股票方案，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投
资项目的自筹资金予以置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于银行专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 约 39,500.00 19,027.00 增长 约 110%
基本每股收益（元/股） 约 0.80 0.40 增长 约 100%
公司坚持抢抓市场份额，推动经营管理质量提升，主营业务利润保持稳定增长；公司及子公
司完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司 19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司 55%
业绩预告的说明
股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司 10%股权，本次股权转让增加报告期投资净收益
13,442.02 万元。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
自购买日
本年初至
起至报告
报告期末 与交易
期末为公 所涉及 所涉及
为公司贡 是否 对方的
司贡献的 的资产 的债权
交易对方或 被收购或置 献的净利 为关 关联关
购买日 交易价格 净利润 定价原则 产权是 债务是
最终控制方 入资产 润（适用于 联交 系（适用
（适用于 否已全 否已全
同一控制 易 关联交
非同一控 部过户 部转移
下的企业 易情形）
制下的企
合并）
业合并）
收购价格以安徽百 过去十
安徽百大合
大合家福连锁超市 二个月
合肥拓基房 家福连锁超
2011 年 06 月 股份有限公司 内与本
地产开发有 市股份有限 14,778.42 0.00 0.00 是 是 是
30 日 2009 年 9 月 30 日 公司具
限责任公司 公司 4600
经评估的每股净资 有关联
万股股份
产为依据 关系
深圳市东方 安徽百大合 收购价格以安徽百
2011 年 06 月
明珠投资发 家福连锁超 1,204.76 0.00 0.00 否 大合家福连锁超市 是 是 不适用
30 日
展有限公司 市股份有限 股份有限公司
7
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
公司 375 万 2009 年 9 月 30 日
股股份 经评估的每股净资
产为依据
收购价格以安徽百
安徽百大合
大合家福连锁超市
家福连锁超
2011 年 06 月 股份有限公司
荣嵘 市股份有限 401.59 0.00 0.00 否 是 是 不适用
30 日 2009 年 9 月 30 日
公司 125 万
经评估的每股净资
股股份
产为依据
收购价格以安徽百
安徽百大合
大合家福连锁超市
家福连锁超
2011 年 06 月 股份有限公司
李南生 市股份有限 120.48 0.00 0.00 否 是 是 不适用
30 日 2009 年 9 月 30 日
公司 37.5 万
经评估的每股净资
股股份
产为依据
收购价格以安徽百
海南康宏行 安徽百大乐
大乐普生商厦有限
房地产经营 普生商厦有 2011 年 06 月
6,876.78 0.00 0.00 否 责任公司 2009 年 9 是 是 不适用
有限责任公 限责任公司 30 日
月 30 日经评估的
司 40%股权
每股净资产为依据
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
出售日该出 出售产 的资产 的债权 方的关联
被出售或置出 是否为关
交易对方 出售日 交易价格 售资产为公 生的损 定价原则 产权是 债务是 关系（适
资产 联交易
司贡献的净 益 否已全 否已全 用关联交
利润 部过户 部转移 易情形）
合肥拓基房地
产开发有限责
以 2010
任公司 19.6%股
年 6 月 30
权、蚌埠百大置
深圳市东方 日为基准
业有限责任公 2011 年 01 月 13,442.0
明珠投资发 19,994.55 0.00 否 日对股权 是 是 不适用
司 55%股权以 11 日 2
展有限公司 的资产评
及铜陵拓基房
估价值为
地产开发有限
定价依据
责任公司 10%
股权
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
√ 适用 □ 不适用
1、收购资产事项：报告期内，公司完成非公开发行股票工作，募集资金验资到位。按照非公开发行股票方案，公司实施股权
收购项目，即收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（下称“合家福超市”）51.375%股权和安徽百大乐普生商厦有限责
任公司 40%股权（下称“乐普生商厦”）。根据协议约定，报告期公司分别向合家福超市和乐普生商厦股权转让方支付 50%收
购价款，具体为：向合家福超市股权转让方合肥拓基房地产开发有限责任公司、深圳市东方明珠投资发展有限公司、荣嵘、
李南生分别支付首期收购价款 7389.21 万元、602.38 万元、200.795 万元、60.24 万元，共计 8252.625 万元；向乐普生商厦股
权转让方海南康宏行房地产经营有限责任公司支付首期收购价款 3438.39 万元。截止本报告披露日，根据协议约定，公司已向
合家福超市和乐普生商厦股权转让方支付完毕剩余 50%股权收购价款，公司全部完成收购合家福超市和乐普生商厦股权的实
施工作。
2、出售资产事项：报告期，公司及子公司完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司 19.6%股权、蚌埠百大置业有限责
8
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
任公司 55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司 10%股权，以上标的股权评估价值合计 19983.58 万元。2010 年 12 月
30 日，经公开竞价，深圳市东方明珠投资发展有限公司以成交价格 19994.55 万元竞得上述标的股权。2011 年 1 月 11 日，公
司及子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司、合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司与深圳市东方明珠投资发
展有限公司签署《产权转让合同》。深圳市东方明珠投资发展有限公司按照合同规定于 2011 年 1 月 19 日之前全额支付了相关
款项。2011 年 1 月 24 日，合肥拓基房地产开发有限责任公司、蚌埠百大置业有限责任公司和铜陵拓基房地产开发有限责任公
司完成本次股权转让的工商登记变更工作。本次股权转让完成后，本公司及子公司不再持有以上标的公司股权，本公司及子
公司也不存在任何房地产业务的经营与投资。本次股权转让增加公司 2011 年投资净收益 13,442.02 万元，股权转让获得的全
部资金将用于公司主业的经营与发展。
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
蚌埠市化工总 公司收购之 2001 年 10 月
1,119.80 1,119.80 一般担保 一年 否 否
公司 前已经发生 01 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
0.00 0.00
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
0.00 963.00
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
2009 年 10 月
27 日，编号
安徽百大电器 2009-32 和 2010 年 03 月 连带责任担
4,000.00 3,990.00 二年 否 是
连锁有限公司 2009 年 11 月 16 日 保
27 日，编号
2009-38
2009 年 10 月
27 日，编号
安徽百大电器 2009-32 和 2010 年 01 月 连带责任担
4,000.00 3,409.00 二年 否 是
连锁有限公司 2009 年 11 月 20 日 保
27 日，编号
2009-38
2009 年 10 月
27 日，编号
安徽百大电器 2009-32 和 2010 年 01 月 连带责任担
3,000.00 0.00 一年 是 是
连锁有限公司 2009 年 11 月 13 日 保
27 日，编号
2009-38
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
0.00 7,399.00
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
11,000.00 7,399.00
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
0.00 7,399.00
（A1+B1） （A2+B2）
9
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
11,000.00 8,362.00
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 3.82%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
0.00
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 股票 600690 青岛海尔 9,237,773.96 1,155,801 32,304,637.95 100.00% -57,790.05
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 9,237,773.96 - 32,304,637.95 100% -57,790.05
证券投资情况说明
报告期，本公司持有股票由于价格下降，减少报告期利润总额 57,790.05 元。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
10
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月
内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的
二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个
月内设定最低减持价格为每股 5.33 元(为公司
合肥市建设投资
2005 年第三季度末每股净资产的 150%)。期间 严格履行了股改承
股改承诺 控股（集团）有
当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使 诺。
限公司
股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持
价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺
的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司
账户归公司所有。
在 2008 年 4 月 23 日披露的《详式权益变动报
告书》中承诺：建投集团下属子公司与合肥百 2011 年 1 月，公司完
合肥市建设投资 货参股公司在房地产领域存在同业竞争，建投 成挂牌转让所持房地
收购报告书或权益变动报告书中所作承
控股（集团）有 已于 2008 年 4 月 18 日出具《建投集团关于避 产公司股权工作，该
诺
限公司 免同业竞争的承诺》，承诺本次权益变动完成 项同业竞争情形已经
后，建投集团将采取有效措施彻底解决与合肥 消除。
百货在房地产领域存在的同业竞争问题。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
11
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
兴业证券张昌平、海通证券汪
立亭、博时基金李俊、弘毅投
2011 年 01 月 05 日 公司 25 楼会议室 实地调研 公司经营发展情况；未提供资料。
资牛阳、华夏基金陈远望、新
华资产范方华
2011 年 01 月 21 日 公司 25 楼会议室 实地调研 兴业证券向涛 公司经营发展情况；未提供资料。
阳光保险李训勇、国泰君安证
券刘冰、汪睿、国泰基金冯轶、
2011 年 03 月 18 日 公司 25 楼会议室 实地调研 公司经营发展情况；未提供资料。
国联安基金何帅、国金证券陈
维章、东吴基金邹国英
鹏华基金刘国丰、通用技术投
资朱玉、中海基金笪菲、山西
2011 年 03 月 18 日 公司 25 楼会议室 实地调研 公司经营发展情况；未提供资料
太钢投资刘俊、山西证券樊慧
远、北京源乐晟资产迟晓
江苏瑞华投资刑俊娜、湘财证
券王俊生、上海原点资产杨
2011 年 04 月 19 日 公司 25 楼会议室 实地调研 公司经营发展情况；未提供资料
琪、西部证券李刚平、第一创
业证券吕丽华
天冶基金余磊、东兴证券高
坤、国金证券赵晓媛、文瑶、
2011 年 04 月 19 日 公司 25 楼会议室 实地调研 公司经营发展情况；未提供资料
长信基金翁非玉、光大证券唐
佳睿、宏源证券武斌
东方基金王然、西子联合陈琳
玲、金元证券李源春、广东新
2011 年 04 月 19 日 公司 25 楼会议室 实地调研 公司经营发展情况；未提供资料
价值投资张慧明、长城证券姚
雯琦、人保资产曹璐
2011 年 04 月 19 日 公司 25 楼会议室 实地调研 农银汇理基金陈富权 公司经营发展情况；未提供资料
平安信托唐黎、干锴、中银基
2011 年 05 月 04 日 公司 25 楼会议室 实地调研 公司经营发展情况；未提供资料
金彭砚、海富通基金陆航
华夏基金杨明韬、华商基金常
2011 年 05 月 06 日 公司 25 楼会议室 实地调研 宁、惠理基金余晓波、景顺长 公司经营发展情况；未提供资料
城基金林芝、纽银基金张海波
平安资管姜永明、范习辉、东
北证券罗旷怡、中信证券万新
2011 年 05 月 06 日 公司 25 楼会议室 实地调研 公司经营发展情况；未提供资料
平、马磊、华融证券张科然、
兵器财务刘燕
中驰创业投资黄建华、施炜
毅、海通创新资本何为、华安
2011 年 05 月 06 日 公司 25 楼会议室 实地调研 公司经营发展情况；未提供资料
证券蔡俊、翁海波、证大投资
钱鑫
江苏瑞华投资刑俊娜、芜湖瑞
2011 年 05 月 06 日 公司 25 楼会议室 实地调研 公司经营发展情况；未提供资料
健投资韩四玖、周凯、凯石投
12
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
资林文军、上海国际资产唐杰
邦信资产冯健、田辉、得裕投
2011 年 05 月 06 日 公司 25 楼会议室 实地调研 资郑影雪、建信信托王志谦、公司经营发展情况；未提供资料
江苏长余资本刘振贤、冯天戈
华融资产王习勤、梁伟、国元
投资姚 G 屏、常州投资常建
2011 年 05 月 06 日 公司 25 楼会议室 实地调研 公司经营发展情况；未提供资料
刚、天弘基金李梅、上海景林
资产王雄
西安国际信托曹媚、李莹、国
泰君安汪睿、何亦可、奚译之、
2011 年 05 月 09 日 公司 25 楼会议室 实地调研 公司经营发展情况；未提供资料
王稹、华富基金崔健、农银汇
理付娟
智诚海威投资柯林、上海济海
投资杨类禹、天弘基金高喜
2011 年 05 月 09 日 公司 25 楼会议室 实地调研 公司经营发展情况；未提供资料
阳、信诚基金胡喆、星石投资
陈遥、中英人寿吴晓刚
广发证券訾猛、中海基金谢
2011 年 06 月 15 日 公司 25 楼会议室 实地调研 华、华安基金王晓丹、金元比 公司经营发展情况；未提供资料
联高文婷、富安达基金王赛楠
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,021,854,165.69 1,127,883,580.60 2,064,476,136.23 445,218,142.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 32,304,637.95 32,304,637.95 32,362,428.00 32,362,428.00
应收票据
应收账款 28,774,023.58 13,045,889.24 22,886,456.94 12,693,421.95
预付款项 391,638,818.66 266,479,295.80 311,835,381.97 108,135,555.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 89,749,708.33 181,489,766.40 61,342,263.73 184,771,948.56
13
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
买入返售金融资产
存货 522,946,458.69 82,369,807.56 568,573,231.41 106,316,689.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,087,267,812.90 1,703,572,977.55 3,061,475,898.28 889,498,185.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,310,000.00 583,043,078.54 62,595,758.55 599,828,837.09
投资性房地产
固定资产 944,307,955.68 129,564,006.16 974,713,409.17 135,976,276.56
在建工程 48,234,651.06 47,428.00 27,942,830.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 310,578,238.97 74,907,524.47 283,893,917.74 75,998,453.11
开发支出
商誉 2,119,524.78 2,119,524.78
长期待摊费用 45,809,835.41 430,914.73 48,968,154.97 861,829.57
递延所得税资产 13,652,962.89 6,946,532.99 11,817,968.85 5,076,367.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,412,013,168.79 794,939,484.89 1,412,051,564.87 817,741,764.02
资产总计 5,499,280,981.69 2,498,512,462.44 4,473,527,463.15 1,707,239,949.32
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 580,800,000.00 158,000,000.00 528,350,000.00 117,000,000.00
应付账款 512,740,596.43 69,433,070.57 559,579,966.14 73,570,628.61
预收款项 1,480,178,819.12 320,496,218.46 1,477,193,975.54 433,094,611.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 77,890,191.56 26,599,821.08 46,359,528.82 20,758,022.56
应交税费 -10,924,088.60 16,990,800.20 -24,291,669.39 -10,856,078.28
应付利息 116,566.67 82,900.00 32,450.00
应付股利 2,701,220.62 2,701,220.62 2,599,441.02 2,599,441.02
其他应付款 162,735,055.79 152,547,599.25 162,501,587.52 153,789,019.74
应付分保账款
14
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 971,040.00 971,040.00
流动负债合计 2,829,709,401.59 746,851,630.18 2,775,796,319.65 789,955,645.28
非流动负债：
长期借款 19,958,325.00 5,920,000.00 10,573,125.00 5,920,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,766,715.97 5,766,715.97 5,781,163.51 5,781,163.51
其他非流动负债 35,050,774.08 2,784,723.50 30,461,758.78 2,312,955.72
非流动负债合计 60,775,815.05 14,471,439.47 46,816,047.29 14,014,119.23
负债合计 2,890,485,216.64 761,323,069.65 2,822,612,366.94 803,969,764.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 519,922,800.00 519,922,800.00 479,722,800.00 479,722,800.00
资本公积 656,257,028.20 647,385,580.49 15,011,628.20 6,140,180.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 260,577,115.42 233,115,145.23 260,577,115.42 233,115,145.23
一般风险准备
未分配利润 753,804,098.18 336,765,867.07 508,630,012.65 184,292,059.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,190,561,041.80 1,737,189,392.79 1,263,941,556.27 903,270,184.81
少数股东权益 418,234,723.25 386,973,539.94
所有者权益合计 2,608,795,765.05 1,737,189,392.79 1,650,915,096.21 903,270,184.81
负债和所有者权益总计 5,499,280,981.69 2,498,512,462.44 4,473,527,463.15 1,707,239,949.32
7.2.2 利润表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,609,204,150.84 1,739,291,021.12 3,630,831,175.51 1,309,904,942.48
其中：营业收入 4,609,204,150.84 1,739,291,021.12 3,630,831,175.51 1,309,904,942.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,328,899,865.49 1,686,542,805.14 3,434,924,666.91 1,279,430,987.66
其中：营业成本 3,784,242,101.41 1,630,106,013.24 3,004,673,450.45 1,224,585,407.31
利息支出
15
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 47,735,112.88 6,159,929.10 30,168,514.12 4,314,200.67
销售费用 143,651,004.90 8,215,558.80 112,284,906.00 10,969,939.95
管理费用 350,398,504.90 45,827,489.54 281,700,056.07 40,631,543.89
财务费用 2,239,024.45 -4,110,411.72 4,283,791.89 -2,537,369.26
资产减值损失 634,116.95 344,226.18 1,813,948.38 1,467,265.10
加：公允价值变动收益（损失
-57,790.05 -57,790.05 -6,241,325.40 -6,241,325.40
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
184,524,922.50 205,148,322.25 12,432,201.04 82,479,282.22
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
464,771,417.80 257,838,748.18 202,097,384.24 106,711,911.64
列）
加：营业外收入 1,512,582.73 23,686.48 1,055,335.62 45,615.00
减：营业外支出 1,040,494.43 333,607.65 623,467.36 366,758.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
465,243,506.10 257,528,827.01 202,529,252.50 106,390,767.87
号填列）
减：所得税费用 114,142,832.26 57,082,739.03 49,410,534.62 6,612,157.55
五、净利润（净亏损以“-”号填
351,100,673.84 200,446,087.98 153,118,717.88 99,778,610.32
列）
归属于母公司所有者的净
293,146,365.53 200,446,087.98 111,521,354.30 99,778,610.32
利润
少数股东损益 57,954,308.31 41,597,363.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6111 0.2325
（二）稀释每股收益 0.6111 0.2325
七、其他综合收益
八、综合收益总额 351,100,673.84 200,446,087.98 153,118,717.88 99,778,610.32
归属于母公司所有者的综
293,146,365.53 200,446,087.98 111,521,354.30 99,778,610.32
合收益总额
归属于少数股东的综合收
57,954,308.31 41,597,363.58
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
16
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.3 现金流量表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
5,446,071,262.69 1,943,016,510.73 4,404,697,196.52 1,545,943,039.46
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 711,786.85 623,206.07
收到其他与经营活动有关
24,160,910.11 6,001,902.28 111,533,127.49 26,697,839.60
的现金
经营活动现金流入小计 5,470,943,959.65 1,949,018,413.01 4,516,853,530.08 1,572,640,879.06
购买商品、接受劳务支付的
4,527,215,019.29 1,902,230,817.38 3,688,172,562.29 1,484,095,995.32
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
168,566,968.13 15,202,038.03 130,916,163.93 16,946,316.12
付的现金
支付的各项税费 273,804,724.55 56,788,245.12 242,945,414.01 31,205,522.57
支付其他与经营活动有关
189,361,605.39 62,724,013.41 155,744,054.93 18,616,415.26
的现金
经营活动现金流出小计 5,158,948,317.36 2,036,945,113.94 4,217,778,195.16 1,550,864,249.27
经营活动产生的现金
311,995,642.29 -87,926,700.93 299,075,334.92 21,776,629.79
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
17
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
收回投资收到的现金 18,285,758.55 15,285,758.55
取得投资收益收到的现金 181,002,716.25 205,954,361.25 13,213,037.31 83,260,118.49
处置固定资产、无形资产和
261,218.00 21,543.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
3,645,651.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
46,713,138.63 51,141,200.00 22,585,150.00
的现金
投资活动现金流入小计 246,262,831.43 276,026,970.80 13,234,580.31 105,845,268.49
购建固定资产、无形资产和
84,727,853.62 3,440,816.35 63,655,039.30 3,401,276.47
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 116,518,080.00 116,518,080.00 64,030,180.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
3,000,000.00 3,000,000.00 2,416,088.36 25,431,339.36
的现金
投资活动现金流出小计 204,245,933.62 122,958,896.35 66,071,127.66 92,862,795.83
投资活动产生的现金
42,016,897.81 153,068,074.45 -52,836,547.35 12,982,472.66
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 684,495,400.00 681,445,400.00 44,069,820.00
其中：子公司吸收少数股东
3,050,000.00 44,069,820.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
4,064,600.00 4,064,600.00
的现金
筹资活动现金流入小计 698,560,000.00 685,510,000.00 44,069,820.00
偿还债务支付的现金 500,000.00 78,200,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
71,783,012.45 45,829,437.45 68,992,727.33 45,669,638.23
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
25,243,125.00 21,127,401.60
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
804,810.99 804,810.99 5,200,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 73,087,823.44 46,634,248.44 152,392,727.33 80,669,638.23
筹资活动产生的现金
625,472,176.56 638,875,751.56 -108,322,907.33 -80,669,638.23
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 979,484,716.66 704,017,125.08 137,915,880.24 -45,910,535.78
加：期初现金及现金等价物
1,876,669,449.03 382,816,455.52 1,241,997,411.81 258,750,444.51
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,856,154,165.69 1,086,833,580.60 1,379,913,292.05 212,839,908.73
18
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
479,72 260,57 508,63 386,97 1,650,9 479,72 214,39 316,65 283,22 1,309,0
15,011, 15,011,
一、上年年末余额 2,800.0 7,115.4 0,012.6 3,539.9 15,096. 2,800.0 9,981.8 1,252.0 6,351.1 12,013.
628.20 628.20
0 2 5 4 21 0 2 0 7 19
385,81 -385,81
加：会计政策变更
5.18 5.18
前期差错更正
其他
479,72 260,57 508,63 386,97 1,650,9 479,72 214,39 317,03 282,84 1,309,0
15,011, 15,011,
二、本年年初余额 2,800.0 7,115.4 0,012.6 3,539.9 15,096. 2,800.0 9,981.8 7,067.1 0,535.9 12,013.
628.20 628.20
0 2 5 4 21 0 2 8 9 19
641,24 245,17 957,88 191,59 104,13 341,90
三、本年增减变动金额（减 40,200, 31,261, 46,177,
5,400.0 4,085.5 0,668.8 2,945.4 3,003.9 3,083.0
少以“-”号填列） 000.00 183.31 133.60
0 3 4 7 5 2
293,14 351,10 285,74 367,13
57,954, 81,390,
（一）净利润 6,365.5 0,673.8 2,359.0 2,944.6
308.31 585.54
3 4 7 1
19
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（二）其他综合收益
293,14 351,10 285,74 367,13
57,954, 81,390,
上述（一）和（二）小计 6,365.5 0,673.8 2,359.0 2,944.6
308.31 585.54
3 4 7 1
641,24 679,99
（三）所有者投入和减少 40,200, -1,450, 44,069, 44,069,
5,400.0 5,400.0
资本 000.00 000.00 820.00 820.00
0 0
641,24 684,49
40,200, 3,050,0 44,069, 44,069,
1．所有者投入资本 5,400.0 5,400.0
000.00 00.00 820.00 820.00
0 0
2．股份支付计入所有
者权益的金额
-4,500, -4,500,
3．其他
000.00 000.00
-47,972 -25,243 -73,215 46,177, -94,149 -21,327 -69,299
（四）利润分配
,280.00 ,125.00 ,405.00 133.60 ,413.60 ,401.59 ,681.59
46,177, -46,177
1．提取盈余公积
133.60 ,133.60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -47,972 -25,243 -73,215 -47,972 -21,327 -69,299
的分配 ,280.00 ,125.00 ,405.00 ,280.00 ,401.59 ,681.59
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
20
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
519,92 656,25 260,57 753,80 418,23 2,608,7 479,72 260,57 508,63 386,97 1,650,9
15,011,
四、本期期末余额 2,800.0 7,028.2 7,115.4 4,098.1 4,723.2 95,765. 2,800.0 7,115.4 0,012.6 3,539.9 15,096.
628.20
0 0 2 8 5 05 0 2 5 4 21
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
479,722,8 6,140,180 233,115,1 184,292,0 903,270,1 479,722,8 6,140,180 186,938,0 124,517,6 797,318,6
一、上年年末余额
00.00 .49 45.23 59.09 84.81 00.00 .49 11.63 94.03 86.15
加：会计政策变更
前期差错更正
21
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
其他
479,722,8 6,140,180 233,115,1 184,292,0 903,270,1 479,722,8 6,140,180 186,938,0 124,517,6 797,318,6
二、本年年初余额
00.00 .49 45.23 59.09 84.81 00.00 .49 11.63 94.03 86.15
三、本年增减变动金额（减 40,200,00 641,245,4 152,473,8 833,919,2 46,177,13 59,774,36 105,951,4
少以“-”号填列） 0.00 00.00 07.98 07.98 3.60 5.06 98.66
200,446,0 200,446,0 153,923,7 153,923,7
（一）净利润
87.98 87.98 78.66 78.66
（二）其他综合收益
200,446,0 200,446,0 153,923,7 153,923,7
上述（一）和（二）小计
87.98 87.98 78.66 78.66
（三）所有者投入和减少 40,200,00 641,245,4 681,445,4
资本 0.00 00.00 00.00
40,200,00 641,245,4 681,445,4
1．所有者投入资本
0.00 00.00 00.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-47,972,2 -47,972,2 46,177,13 -94,149,4 -47,972,2
（四）利润分配
80.00 80.00 3.60 13.60 80.00
46,177,13 -46,177,1
1．提取盈余公积
3.60 33.60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -47,972,2 -47,972,2 -47,972,2 -47,972,2
的分配 80.00 80.00 80.00 80.00
22
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
519,922,8 647,385,5 233,115,1 336,765,8 1,737,189 479,722,8 6,140,180 233,115,1 184,292,0 903,270,1
四、本期期末余额
00.00 80.49 45.23 67.07 ,392.79 00.00 .49 45.23 59.09 84.81
23
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司投资设立两家控股子公司，分别为合肥和景商贸有限公司和
六安百大合家福连锁超市有限公司；本公司控股子公司蚌埠百大置业有限责任公司已转让。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
24