合肥百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2012] 2506 号
大华会计师事务所有限公司
BDO CHINA DA HUA
Certified Public Accountants CO., LTD.
地 址： 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
Address: 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road,
HaiDian District,Beijing,P.R.China
邮政编码： 100039
Postcode: 100039
电 话： 86-10-5835 0011
Telephone: 86-10-5835 0011
传 真： 86-10-5835 0006
Fax: 86-10-5835 0006
关于合肥百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2012] 2506 号
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥百货
大楼集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止 2011 年 12 月 31
日的年度财务报表，包括母公司及合并资产负债表，2011 年度的母公司
及合并利润表、母公司及合并股东权益变动表和母公司及合并现金流量
表，并于 2011 年 3 月 27 日签发了大华审字[2012]3497 号无保留意见的
审计报告。
我所作为贵公司 2011 年度财务报表审计的注册会计师，根据中国
证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《信息披露业务
备忘录第 21 号——年度报告披露相关事宜》的规定，就贵公司编制的
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总
表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是
贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截止 2011 年
12 月 31 日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对 贵公
司实施截止 2011 年 12 月 31 日的年度财务报表审计中所执行的对关联
方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额
外的审计程序。
本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易
所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与
执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：
合肥百货大楼集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表
大华会计师事务所 中国注册会计师： 吕勇军
有限公司 中国注册会计师: 李 静
中国 〃 北京 二○一二年三月二十七日
合肥百货大楼集团股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
占用方 2011 年 2011 年
2011 年度 2011 年期 占用性
资金占用 与上市 上市公司核算 期初占 度占用 占用形成
资金占用方名称 偿还累计 末占用资 质
方类别 公司的 的会计科目 用资金 累计发 原因
发生金额 金余额
关联关 余额 生金额
控股股东、 系
实际控制
人及其附
属企业
小计
关联自然
-
人及其控
制的法人
小计 -
其他关联
人及其附
属企业
小计
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 子公司 其他应收款 311.21 2,096.16 1,523.88 883.49 往来
合肥合鑫商贸有限公司 子公司 其他应收款 305.50 16.63 322.13 - 往来
上市公司
合肥百大集团铜陵合百商厦有限责任公司 子公司 其他应收款 1.20 - 1.20 往来 非经营
的子公司
安徽百大中央购物中心有限公司 子公司 其他应收款 40.00 3,013.02 2,153.02 900.00 往来 性占用
及其附属
合肥周谷堆农产品批发股份有限公司 子公司 其他应收款 27.47 4.20 23.27 往来
企业
合百集团黄山百大商厦有限公司 子公司 其他应收款 0.19 2,700.00 0.19 2,700.00 往来
第1页
安徽百大电器连锁有限公司 子公司 其他应收款 147.35 35.45 111.90 往来
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限 子公司 其他应收款 6,030.00 - 1,000.00 5,030.00 往来
责任公司 子公司
3.78 0.95 0.95 3.78
任公司 的附属 其他应收款 往来
安徽百大乐普生商厦有限责任公司 子公司 其他应收款 19.36 19.36 - 借款
淮南百大商厦有限公司 子公司 其他应收款 2,561.43 29.69 29.69 2,561.43 往来
六安百大金商都购物中心有限公司 子公司 其他应收款 0.19 - 0.19 - 往来
蚌埠百大置业有限责任公司 子公司 其他应收款 5,171.68 - 5,171.68 - 往来
巢湖百大购物中心有限责任公司 子公司 其他应收款 3,304.69 1,349.84 4.28 4,650.25 往来
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司 子公司 其他应收款 1.18 1.18 - 往来
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 子公司 其他应收款 0.88 0.88 - 往来
合肥百大集团蚌埠百货大楼有限责任公司 子公司 其他应收款 - - 往来
安徽冠雅商贸有限公司 子公司 其他应收款 13.00 580.53 72.85 520.68 往来
宿州百大农产品物流有限责任公司 子公司 其他应收款 4,500.00 4,500.00 往来
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司 子公司 其他应收款 5.63 5.63 - 往来
子公司 -
7.16 7.16
淮南百大合家福连锁超市有限责任公司 的附属 其他应收款 往来
小计 的附属 17,742.87 14,495.85 10,352.72 21,886.00
企业
总计 17,742.87 14,495.85 10,352.72 21,886.00
公司法定代表人：郑晓燕 主管会计工作负责人：戴登安 会计机构负责人：吴莉
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