合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
审计意见提示
未经审计。
公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)戴登安先生声明：保证半年度报告中财务报
告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 合肥百货
A 股代码 000417
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴登安先生 李红英女士
安徽省合肥市长江西路 689 号金座 安徽省合肥市长江西路 689 号金座
联系地址
A2405 室 A2405 室
电话 0551-5771008 0551-5771035
传真 0551-5771005 0551-5771005
电子信箱 daidengan@163.com hongyingli2002@hotmail.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 5,932,713,078.53 6,171,607,445.51 -3.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,556,657,595.01 2,314,582,479.09 10.46%
股本（股） 519,922,800 519,922,800 0%
1
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归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.92 4.45 10.56%
股）
资产负债率（%） 50.47% 56.56% -6.08%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 4,834,674,099.44 4,609,204,150.84 4.89%
营业利润（元） 347,959,794.53 464,771,417.8 -25.13%
利润总额（元） 357,329,194.58 465,243,506.1 -23.2%
归属于上市公司股东的净利润（元） 242,075,115.92 293,146,365.53 -17.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
230,688,290.37 155,568,938.29 48.29%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.4656 0.6111 -23.81%
稀释每股收益（元/股） 0.4656 0.6111 -23.81%
加权平均净资产收益率（%） 9.94% 21.02% -11.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
9.47% 11.16% -1.69%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -99,840,838.91 311,995,642.29 -132%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.19 0.6 -131.67%
股）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -626,287.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
11,327,154.96
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 6,264,441.42
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
2
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可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,331,467.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 338,555.55
所得税影响额 3,908,460.37
合计 11,386,825.55 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 公积金 比例
数量 发行新股 送股 其他 小计 数量
(%) 转股 (%)
一、有限售条件股份 41,251,928 7.93% -40,200,000 -40,200,000 1,051,928 0.2%
1、国家持股
2、国有法人持股 7,300,000 1.4% -7,300,000 -7,300,000 0 0%
3、其他内资持股 33,917,796 6.52% -32,900,000 -32,900,000 1,017,796 0.19%
其中：境内法人持股 33,917,796 6.52% -32,900,000 -32,900,000 1,017,796 0.19%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 34,132 0.01% 34,132 0.01%
二、无限售条件股份 478,670,872 92.07% 40,200,000 40,200,000 518,870,872 99.8%
1、人民币普通股 478,670,872 92.07% 40,200,000 40,200,000 518,870,872 99.8%
3
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2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 519,922,800 100% 0 0 519,922,800 100%
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 23,963
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
合肥市建设投资控股(集
国有股 22.13% 115,065,670 0 无质押或冻结 0
团)有限公司
合肥兴泰控股集团有限公
国有股 14.58% 75,780,509 0 无质押或冻结 0
司
中国工商银行－广发策略
其他 1.91% 9,931,748 0 无质押或冻结 0
优选混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红 其他 1.8% 9,360,662 0 无质押或冻结 0
-005L-FH002 深
中国农业银行－富国天瑞
强势地区精选混合型开放 其他 1.74% 9,069,480 0 无质押或冻结 0
式证券投资基金
中国农业银行－景顺长城
资源垄断股票型证券投资 其他 1.56% 8,128,889 0 无质押或冻结 0
基金（ＬＯＦ）
宏源证券股份有限公司 其他 1.4% 7,300,000 0 无质押或冻结 0
中国工商银行－上投摩根
内需动力股票型证券投资 其他 1.38% 7,200,000 0 无质押或冻结 0
基金
上海浦东发展银行－广发
小盘成长股票型证券投资 其他 1.21% 6,276,439 0 无质押或冻结 0
基金
中国工商银行－汇添富均
衡增长股票型证券投资基 其他 1.15% 6,000,016 0 无质押或冻结 0
金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 115,065,670 A股 115,065,670
合肥兴泰控股集团有限公司 75,780,509 A股 75,780,509
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
9,931,748 A股 9,931,748
资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
9,360,662 A股 9,360,662
红-005L-FH002 深
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合
9,069,480 A股 9,069,480
型开放式证券投资基金
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中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证
8,128,889 A股 8,128,889
券投资基金（ＬＯＦ）
宏源证券股份有限公司 7,300,000 A股 7,300,000
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
7,200,000 A股 7,200,000
券投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
6,276,439 A股 6,276,439
券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
6,000,016 A股 6,000,016
投资基金
1、公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰
控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
郑晓燕 董事长 33,833 0 0 33,833 0 0 无变动
刘卡佳 副董事长 606 0 0 606 0 0 无变动
赵文武 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
雷 达 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
陈国欣 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
蔡文浩 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
李明发 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
王昌旭 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
程儒林 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
董事;董事会
戴登安 秘书;总会计 0 0 0 0 0 0 无变动
师
董事;副总经
王友斌 11,678 0 0 11,678 0 0 无变动
理
许 兰 监事会主席 0 0 0 0 0 0 无变动
黄 颢 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
胡 丛 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
陈明辉 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
武义平 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
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杨志友 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
李承波 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
张俊峰 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
刘 浩 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
百货业（含家电） 3,247,866,128.98 2,707,908,246.66 18.32% 0.99% -1.09% 1.34%
超市业 1,346,219,714.9 1,172,105,079.38 18.89% 14.78% 14.38% 1.71%
农产品交易市场
71,847,006.34 18,667,241.27 74.05% 11.33% -6.93% 0.29%
收入
工程收入 1,011,572 855,315.03 15.45% -1.16% 74.94% -36.78%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
无
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期，公司毛利率未发生较大变化。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
合肥市 3,196,303,442.12 1.06%
蚌埠市 618,543,675.72 11.67%
铜陵市 353,637,064.41 10.88%
黄山市 170,604,621.82 9.39%
亳州市 23,322,524.7 -4.24%
淮南市 128,783,488.16 12.14%
六安市 175,749,605.29 51.78%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司实现归属于母公司的净利润 24,207.51 万元，较上年同期减少 17.42%，主要原因系上年同期，公司及子公
司完成转让所持拓基地产 19.6%股权、百大置业 55%股权以及铜陵拓基 10%股权，增加当期投资净收益约 1.34 亿元。
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 68,144.54 本报告期
投入募集 2,930.58
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投
入募集资 58,580.68
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2011 年
合家福 51.375%股权
否 16,505.25 16,505.25 0 16,505.25 100% 07 月 01 3,333.21 是 否
收购项目
日
2011 年
乐普生 40%股权收购
否 6,876.78 6,876.78 0 6,876.78 100% 07 月 01 396.8 是 否
项目
日
2010 年
巢湖百大购物中心项
否 11,674.51 11,674.51 0 6,660.26 57.05% 09 月 30 -247.52 否 否
目
日
2013 年
周谷堆大兴农产品批
否 23,088 23,088 0 23,088 100% 12 月 31 0是 否
发市场项目
日
补充流动资金 否 10,000 10,000 2,930.58 5,450.39 54.5%
承诺投资项目小计 - 68,144.54 68,144.54 2,930.58 58,580.68 - - 3,482.49 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - 0 0 0 0- - - -
合计 - 68,144.54 68,144.54 2,930.58 58,580.68 - - 3,482.49 - -
未达到计划进度或预 2011 年，安徽省撤销地级巢湖市并对部分行政区划进行调整，巢湖市场环境发生较大变化；同时报
计收益的情况和原因 告期零售市场景气度出现下滑，项目人员薪酬等费用有所增长，导致该项目市场培育难度加大，未
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（分具体项目） 能达到预计收益。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用
及使用进展情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
截止 2011 年 6 月 30 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,642.72 万元，其
募集资金投资项目先 中投入巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目分别为 5,314.70 万元、5,328.02 万
期投入及置换情况 元。根据非公开发行股票方案，经 2011 年 8 月 10 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，
公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换。除此之外，公司不存在其他募
集资金项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年，安徽省撤销地级巢湖市并对部分行政区划进行调整，鉴于巢湖市场环境发生较大变化，公
项目实施出现募集资 司对巢湖百大购物中心项目经营定位和投资规模进行相应调整，降低设备购置、固定资产装修档次，
金结余的金额及原因 减少项目投入金额，致使该项目实际投资额少于预计投资额，存在较大节余募集资金。公司将待巢
湖百大购物中心项目全部投资结束后，再行核算实际节余募集资金金额，并履行相应的决策程序后，
将该部分节余募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于银行专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
自购买日 自本期初
起至报告 至报告期
期末为上 末为上市 该资产为
与交易对
市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的 上市公司
交易对方 方的关联
被收购或 交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务 贡献的净
或最终控 购买日 关系（适
置入资产 （万元） 润（万元） （万元） 联交易 定价原则 是否已全 是否已全 利润占利
制方 用关联交
（适用于 （适用于 部过户 部转移 润总额的
易情形）
非同一控 同一控制 比例(%)
制下的企 下的企业
业合并） 合并）
本次交易
购买价格
依据建筑
合肥职教
物业构造
城商业项
合肥拓基 成本，并
目物业， 2012 年
房地产开 参照合肥
总建筑面 02 月 28 8,815.67 不适用 不适用 否 否 是 0% 不适用
发有限责 安居工程
积约 日
任公司 行业标准
15906 平
合理利润
米
的最低标
准 3%取
值
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
蚌埠百货大
楼被本公司 2001 年 10 月
蚌埠市化工总公司 1,119.8 1,119.8 保证 一年 否 否
收购前已经 01 日
发生
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 0
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
0 963
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
安徽百大电器连锁 2012 年 01 2010 年 01 月 4 年（含续保
4,000 3,031 保证 否 否
有限公司 月 11 日 20 日 2 年）
安徽百大电器连锁 2012 年 01 2010 年 03 月 4 年（含续保
4,000 3,479 保证 否 否
有限公司 月 11 日 16 日 2 年）
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
8,000 6,510
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
8,000 6,510
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
8,000 6,510
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
8,000 7,473
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 2.92%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
6,510
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,510
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明 无
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
10
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
26,907,047.2
1 股票 600690 青岛海尔 9,237,773.96 2,311,602 100% 6,264,441.42
8
期末持有的其他证券投资 --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- --
26,907,047.2
合计 9,237,773.96 -- 100% 6,264,441.42
8
证券投资情况的说明
报告期，本公司持有股票由于价格上升，增加报告期利润总额6,264,441.42元。
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 — — —
收购报告书或权益变动报告书中所作承
— — —
诺
资产置换时所作承诺 — — —
易方达基金管理有限公
司、博时基金管理有限公
司、华安基金管理有限公
司、宏源证券股份有限公 承诺将非公开发行获配股
承诺人均严格履行完毕股份
司、深圳市平安创新资本 份进行锁定处理，并承诺
发行时所作承诺 限售承诺，所持股份于 2012
投资有限公司、天津凯石 获配股份自发行结束之日
年 6 月 26 日上市流通。
兴利股权投资基金合伙 起，十二个月内不转让。
企业（有限合伙）、天津
凯石益金股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
11
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他对公司中小股东所作承诺 — — —
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 — —
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 — —
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 — —
小计 — —
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 — —
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
— —
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 — —
小计 — —
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 — —
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 — —
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 — —
转为被套期项目初始确认金额的调整额 — —
小计 — —
4.外币财务报表折算差额 — —
减：处置境外经营当期转入损益的净额 — —
小计 — —
5.其他 — —
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 — —
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 — —
小计 — —
合计 — —
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
申万证券王德伦、尹同昊、贾婷
婷、季超、夏青、上海景林资产
王雄、华安证券余晓彬、何宵、
蔡俊、Pinpoint 伊川、Trivest 鲍隽、
公司经营发展情
2012 年 01 月 06 日 公司 25 楼会议室 实地调研 机构
朱宝国、罗强、方正富邦基金张 况；未提供资料。
璐、华夏基金黄芳、新华资产曹
平璘、高盛资产管理温淑涵、平
安信托唐黎、国元证券姚春雷、
东方基金王然、安邦资产高远、
12
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
Invus Asia 基金伊嘉茵、中银基金
夏雪、Newberger Berman 简晓敏、
上投摩根章秀奇
金元比联基金范旦波、冯志刚、
公司经营发展情
2012 年 01 月 10 日 公司 25 楼会议室 实地调研 机构 广发证券訾猛、申万菱信基金魏
况；未提供资料。
立
公司经营发展情
2012 年 02 月 16 日 公司 25 楼会议室 实地调研 机构 广发基金程琨、刘玉
况；未提供资料。
东莞证券刘川、天风证券姚瑶、
长江证券李锦、银华基金卢纯青、
封树标、周思聪、金斌、王华、
黄颖、张锦灿、王鑫刚、薄官辉、
公司经营发展情
2012 年 02 月 22 日 公司 25 楼会议室 实地调研 机构 凯基证券郭琦、华泰证券许世刚、
况；未提供资料。
光大证券唐佳睿、何媛媛、梁晨、
黄怡、易方达基金蒋乐、华夏基
金黄文倩、朱熠、蔡向阳、梅文
斌
公司经营发展情
2012 年 04 月 05 日 公司 25 楼会议室 实地调研 机构 中金公司佘庆媛
况；未提供资料。
公司经营发展情
2012 年 05 月 16 日 公司 25 楼会议室 实地调研 机构 长江证券童兰、宋振
况；未提供资料。
兴业证券向涛、叶茂、景泰利丰
公司经营发展情
2012 年 05 月 25 日 公司 25 楼会议室 实地调研 机构 资管刘钊伟、东兴证券高坤、英
况；未提供资料。
大证券刘黎
China Life franklin Asset
Management Even Shou、
Eastspring Investments Nlchoias
Kon、Xiao Li、Fidelity
Management & Research Nigel
Kiernan、Fil Investments
International Raymond Ma、
Och-Ziff Capital management
Cathy Xie、Robeco Groep Nv 公司经营发展情
2012 年 05 月 29 日 公司 25 楼会议室 实地调研 机构
Josephine Wu、Pinpoint Investment 况；未提供资料。
Advisor Charies Yi、Ivesco
lorraine、MFS John tsai 、Tairen
Gary kong、Joho capital Jensen
wang、Value partners Jinwin
onyang、Bank Of American Merrill
Lynch Tony Tseng、Tine Long、
chen luo
平安资管黄珺、周传根、东方证
公司经营发展情
2012 年 06 月 12 日 公司 25 楼会议室 实地调研 机构 券王佳、建信基金何坤华、浙商
况；未提供资料。
基金蒋帅、信诚基金谢文力
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
13
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 合肥百货大楼集团股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,236,385,085.53 3,497,160,841.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 26,907,047.28 20,642,605.86
应收票据 1,047,905
应收账款 24,714,362.24 15,765,725.46
预付款项 295,491,684.87 318,876,599.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 137,070,573.99 134,568,054
买入返售金融资产
存货 595,928,031.27 662,978,082.15
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 4,317,544,690.18 4,649,991,908.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 47,310,000 47,310,000
投资性房地产
固定资产 987,413,281.16 934,686,528.2
在建工程 125,375,585.39 73,559,344.68
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产
油气资产 0 0
无形资产 379,775,985.22 385,460,256.19
开发支出
14
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
商誉 2,119,524.78 2,119,524.78
长期待摊费用 43,933,929.95 47,799,813.92
递延所得税资产 29,240,081.85 30,680,068.8
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 1,615,168,388.35 1,521,615,536.57
资产总计 5,932,713,078.53 6,171,607,445.51
流动负债：
短期借款 2,500,000 2,500,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0 0
应付票据 427,300,000 490,057,270
应付账款 602,972,070.79 699,606,782.99
预收款项 1,761,647,840 1,951,458,711.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,238,475.32 49,222,731.29
应交税费 -153,529,399.62 18,956,125.47
应付利息 82,900 18,150
应付股利 5,997,514.26 2,701,220.62
其他应付款 138,584,443.33 141,552,255.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 2,841,793,844.08 3,356,073,247.39
非流动负债：
长期借款 38,833,625 19,323,525
应付债券
长期应付款
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 4,440,541.67 2,874,431.31
其他非流动负债 108,897,203.38 112,261,136.57
非流动负债合计 152,171,370.05 134,459,092.88
负债合计 2,993,965,214.13 3,490,532,340.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 519,922,800 519,922,800
资本公积 568,773,287.9 568,773,287.9
减：库存股
15
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项储备
盈余公积 357,649,500.52 357,649,500.52
一般风险准备
未分配利润 1,110,312,006.59 868,236,890.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,556,657,595.01 2,314,582,479.09
少数股东权益 382,090,269.39 366,492,626.15
所有者权益（或股东权益）合计 2,938,747,864.4 2,681,075,105.24
负债和所有者权益（或股东权益）
5,932,713,078.53 6,171,607,445.51
总计
法定代表人：董事长郑晓燕女士 主管会计工作负责人：戴登安先生 会计机构负责人：戴登安先生
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 859,400,279.44 891,913,586.64
交易性金融资产 26,907,047.28 20,642,605.86
应收票据
应收账款 7,776,644.46 7,737,403.29
预付款项 188,212,053.63 183,214,988.02
应收利息
应收股利 44,130,551.25 43,990,551.25
其他应收款 275,019,731.77 286,881,448.64
存货 83,527,423.29 94,687,399.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,484,973,731.12 1,529,067,983.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,013,360,593.22 1,003,360,593.22
投资性房地产
固定资产 120,935,531.56 125,728,910.69
在建工程 7,455,292.12 3,098,879
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,668,284.87 73,772,455.57
开发支出
16
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
商誉
长期待摊费用 144,000
递延所得税资产 5,468,863.59 4,902,985.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,220,032,565.36 1,210,863,824.37
资产总计 2,705,006,296.48 2,739,931,807.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 82,000,000 129,000,000
应付账款 82,391,845.47 93,121,348.15
预收款项 350,628,681.56 434,716,166.05
应付职工薪酬 21,731,206.72 19,472,966.85
应交税费 -29,938,942.93 20,697,719.06
应付利息 82,900
应付股利 2,701,220.62 2,701,220.62
其他应付款 195,405,210.27 168,634,692.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 705,002,121.71 868,344,113.64
非流动负债：
长期借款 5,180,000 5,180,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,417,318.34 2,851,207.98
其他非流动负债 3,560,906.59 3,238,564.42
非流动负债合计 13,158,224.93 11,269,772.4
负债合计 718,160,346.64 879,613,886.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 519,922,800 519,922,800
资本公积 647,385,580.49 647,385,580.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 330,187,530.33 330,187,530.33
未分配利润 489,350,039.02 362,822,010.97
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,986,845,949.84 1,860,317,921.79
负债和所有者权益（或股东权
2,705,006,296.48 2,739,931,807.83
益）总计
17
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,834,674,099.44 4,609,204,150.84
其中：营业收入 4,834,674,099.44 4,609,204,150.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,492,978,746.33 4,328,899,865.49
其中：营业成本 3,900,505,040.03 3,784,242,101.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 66,266,373.28 47,735,112.88
销售费用 160,509,514.57 143,651,004.9
管理费用 368,285,769.93 350,398,504.9
财务费用 -2,545,510.81 2,239,024.45
资产减值损失 -42,440.67 634,116.95
加 ：公允价值变动收益（损
6,264,441.42 -57,790.05
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0 184,524,922.5
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 347,959,794.53 464,771,417.8
加 ：营业外收入 12,066,516.78 1,512,582.73
减 ：营业外支出 2,697,116.73 1,040,494.43
其中：非流动资产处置
656,354.14 274,023.68
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
357,329,194.58 465,243,506.1
填列）
减：所得税费用 90,916,141.78 114,142,832.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 266,413,052.8 351,100,673.84
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
242,075,115.92 293,146,365.53
润
少数股东损益 24,337,936.88 57,954,308.31
18
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4656 0.6111
（二）稀释每股收益 0.4656 0.6111
七、其他综合收益 0 0
八、综合收益总额 266,413,052.8 351,100,673.84
归属于母公司所有者的综合
242,075,115.92 293,146,365.53
收益总额
归属于少数股东的综合收益
24,337,936.88 57,954,308.31
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：董事长郑晓燕女士 主管会计工作负责人：戴登安先生 会计机构负责人：戴登安先生
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,863,812,642.7 1,739,291,021.12
减：营业成本 1,741,716,516.5 1,630,106,013.24
营业税金及附加 9,809,457.2 6,159,929.1
销售费用 12,272,527.28 8,215,558.8
管理费用 45,782,012.79 45,827,489.54
财务费用 -4,678,137.34 -4,110,411.72
资产减值损失 203,114.22 344,226.18
加：公允价值变动收益（损失
6,264,441.42 -57,790.05
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
78,843,706.36 205,148,322.25
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 143,815,299.83 257,838,748.18
加：营业外收入 13,009.26 23,686.48
减：营业外支出 1,008,200.83 333,607.65
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
142,820,108.26 257,528,827.01
填列）
减：所得税费用 16,292,080.21 57,082,739.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 126,528,028.05 200,446,087.98
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 126,528,028.05 200,446,087.98
19
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,628,716,588.25 5,446,071,262.69
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 711,786.85
收到其他与经营活动有关的现金 24,296,412.84 24,160,910.11
经营活动现金流入小计 5,653,013,001.09 5,470,943,959.65
购买商品、接受劳务支付的现金 4,840,564,703.89 4,527,215,019.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
232,552,551.73 168,566,968.13
金
支付的各项税费 472,379,121.68 273,804,724.55
支付其他与经营活动有关的现金 207,357,462.7 189,361,605.39
经营活动现金流出小计 5,752,853,840 5,158,948,317.36
经营活动产生的现金流量净额 -99,840,838.91 311,995,642.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,285,758.55
取得投资收益所收到的现金 181,002,716.25
处置固定资产、无形资产和其他
19,315.6 261,218
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,237,371.9 46,713,138.63
投资活动现金流入小计 1,256,687.5 246,262,831.43
购建固定资产、无形资产和其他
167,726,152.12 84,727,853.62
长期资产支付的现金
20
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资支付的现金 844,000 116,518,080
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000 3,000,000
投资活动现金流出小计 171,570,152.12 204,245,933.62
投资活动产生的现金流量净额 -170,313,464.62 42,016,897.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 684,495,400
其中：子公司吸收少数股东投资
3,050,000
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000 10,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0 4,064,600
筹资活动现金流入小计 20,000,000 698,560,000
偿还债务支付的现金 500,000 500,000
分配股利、利润或偿付利息支付
4,880,050 71,783,012.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,600,000 25,243,125
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0 804,810.99
筹资活动现金流出小计 5,380,050 73,087,823.44
筹资活动产生的现金流量净额 14,619,950 625,472,176.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -255,534,353.53 979,484,716.66
加：期初现金及现金等价物余额 3,350,165,539.06 1,876,669,449.03
六、期末现金及现金等价物余额 3,094,631,185.53 2,856,154,165.69
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,163,249,266.05 1,943,016,510.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,998,963.16 6,001,902.28
经营活动现金流入小计 2,182,248,229.21 1,949,018,413.01
购买商品、接受劳务支付的现金 2,055,561,286.11 1,902,230,817.38
支付给职工以及为职工支付的现
26,292,595.87 15,202,038.03
金
支付的各项税费 91,954,907.52 56,788,245.12
支付其他与经营活动有关的现金 70,675,535.75 62,724,013.41
经营活动现金流出小计 2,244,484,325.25 2,036,945,113.94
经营活动产生的现金流量净额 -62,236,096.04 -87,926,700.93
21
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,285,758.55
取得投资收益所收到的现金 78,703,706.36 205,954,361.25
处置固定资产、无形资产和其他
1,150
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,645,651
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 51,141,200
投资活动现金流入小计 78,704,856.36 276,026,970.8
购建固定资产、无形资产和其他
26,772,870.8 3,440,816.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000 116,518,080
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000 3,000,000
投资活动现金流出小计 39,772,870.8 122,958,896.35
投资活动产生的现金流量净额 38,931,985.56 153,068,074.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 681,445,400
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,064,600
筹资活动现金流入小计 0 685,510,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
45,829,437.45
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 804,810.99
筹资活动现金流出小计 0 46,634,248.44
筹资活动产生的现金流量净额 0 638,875,751.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,304,110.48 704,017,125.08
加：期初现金及现金等价物余额 853,485,489.92 382,816,455.52
六、期末现金及现金等价物余额 830,181,379.44 1,086,833,580.6
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
519,922 568,773, 357,649 868,236, 366,492,6 2,681,075,
一、上年年末余额
,800 287.9 ,500.52 890.67 26.15 105.24
加：会计政策变更
22
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
前期差错更正
其他
519,922 568,773, 357,649 868,236, 366,492,6 2,681,075,
二、本年年初余额
,800 287.9 ,500.52 890.67 26.15 105.24
三、本期增减变动金额（减少 242,075, 15,597,64 257,672,75
以“－”号填列） 115.92 3.24 9.16
242,075, 24,337,93 266,413,05
（一）净利润
115.92 6.88 2.8
（二）其他综合收益
242,075, 24,337,93 266,413,05
上述（一）和（二）小计
115.92 6.88 2.8
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 -844,000 -844,000
1．所有者投入资本 -844,000 -844,000
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-7,896,29 -7,896,293.
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0
3.64 64
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -7,896,29 -7,896,293.
配 3.64 64
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
519,922 568,773, 357,649 1,110,31 382,090,2 2,938,747,
四、本期期末余额
,800 287.9 ,500.52 2,006.59 69.39 864.4
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
479,722 15,011,6 260,577 508,630, 386,973,5 1,650,915,
一、上年年末余额
,800 28.2 ,115.42 012.65 39.94 096.21
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
23
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
前期差错更正
其他
479,722 15,011,6 260,577 508,630, 386,973,5 1,650,915,
二、本年年初余额
,800 28.2 ,115.42 012.65 39.94 096.21
三、本期增减变动金额（减少 40,200, 553,761, 97,072, 359,606, -20,480,9 1,030,160,
以“－”号填列） 000 659.7 385.1 878.02 13.79 009.03
504,651, 79,794,48 584,446,02
（一）净利润
543.12 4.48 7.6
（二）其他综合收益
504,651, 79,794,48 584,446,02
上述（一）和（二）小计
543.12 4.48 7.6
40,200, 553,761, -8,256,42 585,705,23
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0
000 659.7 4.52 5.18
40,200, 641,245, -8,256,42 673,188,97
1．所有者投入资本
000 400 4.52 5.48
2．股份支付计入所有者权益
的金额
-87,483, -87,483,74
3．其他
740.3 0.3
97,072, -145,04 -92,018,9 -139,991,2
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0
385.1 4,665.1 73.75 53.75
97,072, -97,072,
1．提取盈余公积
385.1 385.1
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -47,972, -92,018,9 -139,991,2
配 280 73.75 53.75
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
519,922 568,773, 357,649 868,236, 366,492,6 2,681,075,
四、本期期末余额
,800 287.9 ,500.52 890.67 26.15 105.24
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
一、上年年末余额 519,922,80 647,385,58 330,187,53 362,822,01 1,860,317,
24
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
0 0.49 0.33 0.97 921.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
519,922,80 647,385,58 330,187,53 362,822,01 1,860,317,
二、本年年初余额
0 0.49 0.33 0.97 921.79
三、本期增减变动金额（减少 126,528,02 126,528,02
以“－”号填列） 8.05 8.05
126,528,02 126,528,02
（一）净利润
8.05 8.05
（二）其他综合收益
126,528,02 126,528,02
上述（一）和（二）小计
8.05 8.05
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
519,922,80 647,385,58 330,187,53 489,350,03 1,986,845,
四、本期期末余额
0 0.49 0.33 9.02 949.84
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
479,722,80 6,140,180. 233,115,14 184,292,05 903,270,18
一、上年年末余额
0 49 5.23 9.09 4.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
479,722,80 6,140,180. 233,115,14 184,292,05 903,270,18
二、本年年初余额
0 49 5.23 9.09 4.81
三、本期增减变动金额（减少以 40,200,000 641,245,40 97,072,385 178,529,95 957,047,73
25
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
“－”号填列） 0 .1 1.88 6.98
323,574,61 323,574,61
（一）净利润
6.98 6.98
（二）其他综合收益
323,574,61 323,574,61
上述（一）和（二）小计
6.98 6.98
641,245,40 681,445,40
（三）所有者投入和减少资本 40,200,000 0 0 0 0 0
0 0
641,245,40 681,445,40
1．所有者投入资本 40,200,000
0 0
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
97,072,385 -145,044,6 -47,972,28
（四）利润分配 0 0 0 0 0
.1 65.1 0
97,072,385 -97,072,38
1．提取盈余公积
.1 5.1
2．提取一般风险准备
-47,972,28 -47,972,28
3．对所有者（或股东）的分配
0 0
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
519,922,80 647,385,58 330,187,53 362,822,01 1,860,317,
四、本期期末余额
0 0.49 0.33 0.97 921.79
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
26
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告期，公司投资1000万新设全资子公司合肥蜀山百大购物中心有限公司，具体负责运营合肥港汇广场购物中心项目，纳
入合并期间为6月27日-6月30日，报告期内该公司尚未开业。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无。
27