合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 戴登安先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 6,510,825,530.49 6,171,607,445.51 5.5%
归属于上市公司股东的所有
2,588,721,112.92 2,314,582,479.09 11.84%
者权益（元）
股本（股） 779,884,200.00 519,922,800.00 50%
归属于上市公司股东的每股
3.32 4.45 -25.39%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,935,653,945.03 0.49% 6,770,328,044.47 3.59%
归属于上市公司股东的净利
94,451,218.70 0.42% 336,529,369.83 -13.09%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 354,562,454.85 -37.89%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.4546 -58.67%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1211 0.42% 0.4315 -17.57%
稀释每股收益（元/股） 0.1211 0.42% 0.4315 -17.57%
加权平均净资产收益率（%） 3.83% -1.84% 13.63% -9.72%
扣除非经常性损益后的加权
3.69% -2.47% 13.04% -2.5%
平均净资产收益率（%）
注：2012 年 5 月 23 日，公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年年度权益分配方案：以公
司 2011 年 12 月 31 日总股本 519,922,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.2 元人民币现金（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司 2011 年度权益分配于 2012 年 7 月 6 日实施完毕，
公司股本由 519,922,800 股增至 779,884,200 股。故按照最新股本数调整上年同期基本每股收益、稀释每
股收益。
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -863,511.33
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
16,075,818.50
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
5,547,844.80
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -734,653.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 356,043.43
所得税影响额 5,006,374.74
合计 14,663,080.80 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 25,176 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量（股）
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 172,598,505 人民币普通股 172,598,505
合肥兴泰控股集团有限公司 113,670,763 人民币普通股 113,670,763
中国人寿保险股份有限公司－分红
16,950,987 人民币普通股 16,950,987
－个人分红-005L-FH002 深
中国工商银行－广发策略优选混合
14,897,622 人民币普通股 14,897,622
型证券投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成长
11,000,559 人民币普通股 11,000,559
股票型证券投资基金
宏源证券股份有限公司 10,950,000 人民币普通股 10,950,000
中国农业银行－富国天瑞强势地区
9,384,740 人民币普通股 9,384,740
精选混合型开放式证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股
9,000,024 人民币普通股 9,000,024
票型证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增长证券
9,000,000 人民币普通股 9,000,000
投资基金
中国银行－嘉实服务增值行业证券
8,990,112 人民币普通股 8,990,112
投资基金
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 2012年9月30日 2011年12月31日 增减幅度
应收账款 30,989,487.53 15,765,725.46 96.56%
在建工程 176,816,757.13 73,559,344.68 140.37%
应交税费 -127,956,868.58 18,956,125.47 -775.02%
应付职工薪酬 32,872,434.54 49,222,731.29 -33.22%
股本 779,884,200.00 519,922,800.00 50.00%
资本公积 308,811,887.90 568,773,287.90 -45.71%
未分配利润 1,142,375,524.50 868,236,890.67 31.57%
增减变动原因：
期末应收帐款增加主要系子公司合肥合鑫商贸公司客户账期货款增加；
期末在建工程增加主要系报告期公司周谷堆大兴农产品国际物流园、宿州百大农产品物流中心、鼓楼
商厦外立面改造工程继续建设，港汇广场以及部分百货店进行装修、改造、升级；
期末应交税金减少主要系清算汇缴上年企业所得税；
期末应付职工薪酬减少主要系上年职工年度考核部分奖励薪酬在本年度发放；
期末股本增加主要系资本公积转增股本；
期末资本公积减少主要系资本公积转增股本；
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期末未分配利润增加主要系本期公司盈利。
单位：人民币元
项目 2012年1-9月 2011年1-9月 增减幅度
营业税金及附加 91,049,991.01 69,267,546.48 31.45%
财务费用 -6,760,455.33 -1,541,618.73 -338.53%
公允价值变动净收益 5,547,844.80 -11,118,805.62 149.90%
投资净收益 429,502.90 184,773,835.93 -99.77%
营业外收入 17,530,576.23 2,419,123.60 624.67%
归属于母公司的净利润 336,529,369.83 387,205,423.67 -13.09%
增减变动原因：
报告期营业税金及附加增加主要系公司营业收入及预收款增加而缴纳税金；
报告期财务费用下降主要系本期银行存款利息收入增加；
报告期公允价值变动净收益增加主要系公司持有的交易性金融资产（青岛海尔股票）市值上升；
报告期投资净收益下降主要系去年同期处置房地产公司股权取得投资净收益；
报告期营业外收入增加主要系本期政府补贴收入增加；
报告期归属于母公司的净利润较去年同期有所下降主要系去年同期公司处置房地产公司股权取得投
资净收益。
单位：人民币元
项目 2012年1-9月 2011年1-9月 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 354,562,454.85 570,844,672.12 -37.89%
投资活动产生的现金流量净额 -238,541,651.40 -103,404,407.44 -130.69%
筹资活动产生的现金流量净额 -41,166,281.62 682,738,156.01 -106.03%
增减变动原因：
报告期经营现金流量净额较去年同期减少，主要系本期工资性支出、租赁费、广告费用较大幅度的上
升及清算汇缴上年企业所得税等原因所致；
报告期投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期子公司合家福超市购买职教城百大商业广场房
产、公司周谷堆大兴农产品国际物流园、宿州农产品批物流中心继续建设，港汇广场等门店装修改造等；
报告期筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系去年同期公司收到非公开发行股票募集资金以及子公
司吸收少数股东投资的现金。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2012年2月28日，经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，公司与滁州恒安房地产开发有限
公司签订《房屋租赁协议》，滁州恒安商业项目规划建筑面积约6.5万平米，公司租赁其集中商业约40400
平米，投资建设综合性购物中心。目前，该项目尚处于规划建设阶段，公司尚未与滁州恒安房地产开发有
限公司实际发生资产和资金交付情况。
2、2012年2月28日，经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，公司子公司安徽百大合家福连锁
超市股份有限公司（简称“合家福超市”）与合肥拓基房地产开发有限责任公司（简称“拓基地产”）签
订《商品房买卖合同》，合家福超市以总价款8815.67万元，购买拓基地产持有的合肥职教城商业项目物
业，总建筑面积约15906平米，投资运营大型综合超市。该物业位于文忠路与前江路交汇处，其中：地上3
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层11878平米，地下一层面积约4028平米。2012年上半年，根据《商品房买卖合同》约定，合家福超市向
拓基地产支付首期交易价款8300万元，余款515.67 万元尚未支付。2012年9月1日，合肥职教城商业项目
已开业运营。
3、2012年7月31日，公司与与合肥星光置业有限公司、安徽中昊建设工程有限公司签订了《房屋租赁
协议》，肥东星光国际广场项目商业建筑面积8.7万平米，公司拟租赁其中1-5层约4万平米用于商业经营，
投资设立肥东百大购物中心。本次投资已经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过。目前，该项目
开业筹备工作正在进行之中，预计2013年第一季度可开业运营。
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、2012 年 8 月 8 日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司以现金和资产合计出资 7900
万元，对子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称“合家福超市”）实施增资扩股，每股增资
价格 1 元，使注册资本由目前的 10100 万元增加至 18000 万元。本次增资前后，公司均直、间接合计持有
合家福超市 100%股权，实际享有合家福超市全部股东权益。目前增资扩股工作正在实施之中。
2、2010 年 12 月 17 日，经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，公司投资 1000 万元成立全资
子公司——合肥蜀山百大购物中心有限公司，具体负责港汇广场购物中心项目的运营与发展。2012 年 9 月
28 日，合肥港汇广场购物中心项目开业运营。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 — — — — —
收购报告书或权益变动报告书中所作承
— — — — —
诺
资产置换时所作承诺 — — — — —
易方达基金管
理有限公司、博
时基金管理有
限公司、华安基
金管理有限公
司、宏源证券股 承诺将非公开
承诺人均严格
份有限公司、深 发行获配股份 限售期限自
履行完毕股份
圳市平安创新 进行锁定处理， 上市之日起
限售承诺，所持
发行时所作承诺 资本投资有限 并承诺获配股 2011 年 06 月 23 日 12 个月，即
股份于 2012 年
公司、天津凯石 份自发行结束 2012 年 6 月
6 月 26 日上市
兴利股权投资 之日起，十二个 24 日。
流通。
基金合伙企业 月内不转让。
（有限合伙）、
天津凯石益金
股权投资基金
合伙企业（有限
合伙）
其他对公司中小股东所作承诺 — — — — —
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
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解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
26,190,450.6
1 股票 600690 青岛海尔 9,237,773.96 2,311,602 100% 5,547,844.80
6
期末持有的其他证券投资 --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- --
26,190,450.6
合计 9,237,773.96 -- 100% 5,547,844.80
6
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期
证券投资情况的说明：
报告期，公司持有的股票由于价格上升，增加报告期利润总额5,547,844.80元。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
广发证券訾猛、长江
证券李锦、申万菱信 公司经营发展情况；
2012 年 07 月 06 日 公司 25 楼会议室 实地调研 机构
基金季新星、中信产 未提供资料。
业基金耿嘉琦
安信证券张静、王园
园、东方证券王佳、
钱思佳、信诚基金谢
公司经营发展情况；
2012 年 08 月 24 日 公司 25 楼会议室 实地调研 机构 文力、平安证券洪
未提供资料。
涛、中银国际资管白
冰洋、璟琦投资吴雯
君、大成基金张君孺
日信证券贾伟、云南
公司经营发展情况；
2012 年 09 月 25 日 公司 25 楼会议室 实地调研 机构 信托刘博、长丰资本
未提供资料。
杨静
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5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：郑晓燕
二〇一二年十月二十四日
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