合肥百货大楼集团股份有限公司
2006年中期报告全文
二○○六年八月十一日
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人吴莉女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司中期财务报告未经审计。
目 录
一、公司基本情况.....................................3
二、股本变动和主要股东持股情况.......................5
三、董事、监事、高级管理人员情况.....................8
四、管理层讨论与分析.................................9
五、重要事项........................................12
六、财务报告........................................17
七、备查文件目录....................................60
一、公司基本情况
（一）公司法定中文名称：合肥百货大楼集团股份有限公司
公司法定英文名称：HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD
（二）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：G合百大
股票代码：000417
（三）公司注册地址：安徽省合肥市长江中路150号
公司办公地址：安徽省合肥市长江中路150号
邮政编码：230001
公司国际互联网网址：http://www.hfbh.com.cn
公司电子信箱：hfbhdl@mail.hf.ah.cn
（四）公司法定代表人：董事长郑晓燕女士
（五）公司董事会秘书：赵文武先生
电子信箱：zhao_wenwu@sohu.com
电话：0551-2686006
董事会证券事务代表：李红英女士
电子信箱：hongyingli2002@hotmail.com
联系地址：安徽省合肥市长江中路150号公司证券发展部
电话：0551-2686017
传真：0551-2652936
（六）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载中期报告的中国证监会指定网站的网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券发展部
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993年10月19日
首次注册登记地点：合肥市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：1996年7月29日
变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3400001300013（1-1）
税务登记号码：340103149034137
公司聘请的会计师事务所名称：华证会计师事务所有限公司
办公地址：合肥市阜南路166号
（八）主要财务数据和指标
1.主要财务数据
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月 本报告期比上
年同期增减（%
）
净利润 23,520,392.4 14,895,993.98 57.90
5
扣除非经常性损益后的净 17,794,284.2 14,754,158.18 20.64
利润 2
净资产收益率(%) 3.42 2.16 增加1.26个百
分点
每股收益 0.096 0.079 21.52
经营活动产生的现金流量 140,160,028. 138,752,684.9 1.01
净额 81 4
项目 2006年6月30 2005年12月31 本报告期比上
日 日 一报告期末增
减（%）
总资产 2,131,012,74 2,075,940,870 2.65
7.52 .02
流动资产 1,144,449,73 1,096,566,796 4.37
6.98 .33
流动负债 1,166,047,81 1,151,375,645 1.27
0.14 .72
股东权益（不包含少数股 687,673,444. 687,200,117.9 0.07
东权益） 04 3
每股净资产 2.80 3.63 -22.87
调整后的每股净资产 2.75 3.54 -22.32
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注：扣除的非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
股票投资收益 6,700.30
长期股权投资差额摊销 -57,638.02
长期股权投资减值准备冲回 5,789,506.80
长期股权投资转让收益 1,200.00
营业外收支净额(扣除计提减值准备) -44,887.01
减：所得税影响 -31,226.16
本期应扣除非经常性损益净额合计 5,726,108.23
2.利润表附表
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报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.52 26.09 0.741 0.741
营业利润 4.78 4.70 0.134 0.134
净利润 3.42 3.37 0.096 0.096
扣除非经常性损益后的净 2.59 2.55 0.072 0.072
利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
1、公司股份变动情况表
填报日期：2006年6月30日 数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比
例 行 股 转股 他 例
（% 新 （%
） 股 ）
一、有限售 99,071 52. 29,721 29,72 128,792 52.
条件股份1、 ,42277 354 ,42623 1,426 ,848100 354
国家持股2、 ,538,2 0.9 ,261,4 23,26 ,799,72 0.9
国有法人持 4921,5 711 736,45 1,473 227,993 711
股3、其他内 33,173 .38 9,9536 6,459 ,12627, .38
资持股其中 21,498 11. ,449,6 ,9536 948,279 11.
：境内法人 ,67534 360 0410,3 ,449, 44,8471 360
持股境内自 ,49890 .02 4927,0 60410 17,218, .02
然人持股４ ,168,3 47. 50,503 ,3492 845117, 47.
、外资持股 4290,1 654 27,050 7,050 218,845 654
其中：境 68,342 7.6 ,503 ,5032 7.6
外法人持股 5 7,050 5
境外自然人 ,503
持股二、无
限售条件股
份1、人民币
普通股2、境
内上市的外
资股3、境外
上市的外资
股4、其他
三、股份总 189,23 100 56,771 56,77 246,011 100
数 9,764 ,929 1,929 ,693
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2、股本变动情况说明
（1）2006年2月28日，股权分置改革方案实施完成后，公司股本结构为：普通股189,239,764股，其中有限售条件股份99,071,422股，无限售条件股份90,168,342股，股份总数未发生变动,股份结构发生变化。
（2）2006年6月，公司实施了2005年度资本公积金转增股本方案，以2005年12月31日的总股本189,239,764股为基数，向公司全体股东每10股进行资本公积金转增股本3股。此次资本公积金转增股本完成后，公司总股本变更为246,011,693股。
（3）报告期内没有因送股、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。
（二）股东情况介绍
1、股东数量和持股情况（截止2006年6月30日）
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股东总数 15630户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持 持股总数( 持有有 质押或冻结
质 股 股) 限售条 的股份数量
比 件股份
例( 数量
%)
合肥商业投资控股有 国有 23. 56,592,975 56,592, 无质押冻结
限公司 00 975
合肥兴泰控股集团有 国有 17. 41,862,384 41,862, 无质押冻结
限公司 02 384
合肥美菱股份有限公 其他 3.3 8,172,972 8,172,9 无质押冻结
司 2 72
合肥市百货大楼裕安 其他 1.6 4,027,821 4,027,8 无质押冻结
开发经营部 4 21
合肥荣事达集团有限 其他 1.3 3,325,661 3,325,6 无质押冻结
责任公司 5 61
招商银行股份有限公 其他 1.2 2,999,990 0 未知
司—中信经典配置证 2
券投资基金
深圳市大愚投资有限 其他 1.1 2,724,166 2,724,1 未知
公司 1 66
中国平安人寿保险股 其他 0.8 2,186,066 0 未知
份有限公司—传统— 9
普通保险产品
中国银行—易方达积 其他 0.8 2,000,000 0 未知
极成长证券投资基金 1
金幸 其他 0.7 1,752,400 0 未知
1
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种
数量 类
招商银行股份有限公司—中信经典配置证 2,999,990 A股
券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司—传统— 2,186,066 A股
普通保险产品
中国银行—易方达积极成长证券投资基金 2,000,000 A股
金幸 1,752,400 A股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投 1,492,899 A股
资基金
李屹峰 1,306,351 A股
戴耀刚 1,001,118 A股
华安证券有限责任公司 1,000,000 A股
国元证券有限责任公司 989,604 A股
王静娟 930,306 A股
上述股东 1、合肥商业投资控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司持
关联关系 有的股份为国有股；2、公司前10名股东中：合肥商业投资控股
或一致行 有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经
动的说明 营的国有独资公司；3、公司未知前10名股东和前10名无限售条
件股东之间是否存在关联关系。
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2、持有公司5%以上（含5%）股份的股东为合肥商业投资控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司，所持股份因公司实施股权分置改革方案及资本公积金转增股本，分别由年初的55,501,715股和39,312,000股变更为56,592,975股和41,862,384股。
3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）
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序 有限售条件股东名称 持有的有 可上市交易 新增可上 限
号 限售条件 时间 市交易股 售
股份数量 份数量 条
件
1 合肥商业投资控股有限公 56,592,97 2009年2月28 56,592,9 注1
司 5 日 75
2 合肥兴泰控股集团有限公 41,862,38 2007年2月28 2,093,11
司 4 日 9
2008年2月28 2,093,11
日 9
2009年2月28 37,676,1
日 46
3 合肥美菱股份有限公司 8,172,972 2007年2月28 8,172,97
日 2
4 合肥市百货大楼裕安开发 4,027,821 2007年2月28 4,027,82
经营部 日 1
5 合肥荣事达集团有限责任 3,325,661 2007年2月28 3,325,66
公司 日 1
6 深圳市大愚投资有限公司 2,724,166 2007年2月28 2,724,16
日 6
7 安徽国元信托投资有限责 1,362,083 2007年2月28 1,362,08
任公司 日 3
8 合肥百大天隆装饰广告工 622,337 2007年2月28 622,337
程有限公司 日
9 上海森茂贸易有限公司 365,625 2007年2月28 365,625
日
10 安徽合肥皖客隆商贸公司 332,333 2007年2月28 332,333
日
注：报告期内，公司实施2005年度资本公积金转增股本，上述有限售条件股
东持股数量发生变化，可上市交易股份数量相应发生变化。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1:合肥商业投资控股有限公司承诺：所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股5.33元(为公司2005年第三季度末每股净资产的150%)。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
（三）报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况
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姓名 职务 期初持股数（ 期末持股数 报告期内股份
股） （股） 增减变动量
郑晓燕 董事长 10112 17351 增加7239股
陈世友 副董事长 7919 13589 增加5670股
刘卡佳 副董事长总 181 311 增加130股
经理
黄卫平 独立董事 943 1618 增加675股
王友斌 副总经理 3490 5989 增加2499股
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注：报告期因股权分置改革方案的实施及资本公积金转增股本，上述董事及高级管理人员持股数发生变化；其余董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。
（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
（1）报告期公司第四届董事会、监事会任期届满，根据公司第四届董事会第十二次会议决议，公司于2006年4月30日召开了2005年度股东大会，选举郑晓燕女士、陈世友女士、刘卡佳女士、赵文武先生、戴登安先生、凌必发先生、郝敬开先生、黄卫平先生、雷达先生、王源扩先生、陈国欣先生为第五届董事会成员，其中：黄卫平先生、雷达先生、王源扩先生、陈国欣先生为独立董事；选举许兰女士、王艳平女士为第五届监事会成员，另外，公司八届四次职工代表大会选举陈明辉先生担任职工代表监事，与上述二位股东监事共同组成第五届监事会成员。
上述相关内容的董事会、监事会及股东大会决议公告分别刊登于2006年3月28日《中国证券报》第C14、《证券时报》第70版；2006年5月9日《中国证券报》、《证券时报》第C2版。
（2）报告期内公司第五届董事会第一次会议选举郑晓燕女士为公司第五届董事会董事长，陈世友女士、刘卡佳女士为副董事长；公司第五届监事会第一次会议选举许兰女士为公司第五届监事会主席。
（3）报告期内公司第五届董事会第一次会议对公司高级管理人员进行了聘任:聘任刘卡佳女士任公司总经理；赵文武先生(常务)、武义平先生、王友斌先生、杨志友先生、李承波先生担任公司副总经理；戴登安先生为公司总会计师；赵文武先生为公司董事会秘书。
此事项刊登于2006年5月9日《中国证券报》、《证券时报》第C2版。
四、管理层讨论与分析
（一）报告期经营成果及财务状况简要分析
1.报告期主要经营成果指标分析 单位：人民币元
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月 增减率%
主营业务收入 1,605,276,767 1,267,521,728.44 26.65
.60
主营业务利润 182,379,693.5 148,766,866.68 22.59
9
净利润 23,520,392.45 14,895,993.98 57.90
现金及现金等价物净 56,302,648.40 94,013,557.25 -40.11
增加额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
增减变动原因：
（1）本报告期与上年同期相比，合并范围发生变化，新增合百集团黄山百大商厦有限公司，安徽百大中央购物中心有限公司等子公司，同时各子公司销售收入发生不同幅度的增长，使本报告期主营业务收入同比增长26.66%。
（2）主营业务利润增加的原因同上。
（3）净利润增加的原因：
本报告期主营业务利润稳步增长。
以前年度计提的长期股权投资（股票投资）减值准备，由于期末股票市价上涨冲回579万元。
（4）现金及现金等价物净增加额减少的主要原因：去年同期收回部分其他应收款，本报告期此项现金流入减少。
2.报告期主要资产负债项目 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日 增减（%）
总资产 2,131,012,747.52 2,075,940,870.02 2.65
流动资产 1,144,449,736.98 1,096,566,796.33 4.37
流动负债 1,166,047,810.14 1,151,375,645.72 1.27
负债总额 1,289,250,368.56 1,239,307,607.33 4.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期期末总资产与期初相比略有增长。
（二）报告期公司经营情况
1.主营业务的范围及经营状况
公司主营业务的范围：食品、土产品、纺织品、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品进出口、销售；百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、针织品、美术品、家具、烟酒、农副产品（不含棉花）、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售，西药制剂、中成药零售，黄金饰品零售及修旧改制，汽车运输，服装、鞋帽、塑料制品加工。
报告期内，国内外零售企业加速抢夺市场资源。面对更趋严峻的竞争形势，公司上下齐心，奋力拼搏，零售主业经受住了较强的市场冲击，经营规模保持了稳步增长，经营业绩也得到持续提高，公司继续保持了在安徽省内区域市场的领先地位。
公司对内注重提升管理水平，对外积极寻求主业拓展，通过企业内部资源的整合优化，零售主业形成的现代百货、超市连锁和家电专营三轮联动的良性发展格局更趋明显，“合肥百大”、“合家福”和“百大电器”的品牌知名度和市场美誉度进一步扩大和提升。报告期内，公司分布在全省主要地市的连锁经营网点增加至六十余家，各连锁门店之间资源共享、互动发展，连锁经营优势日益凸显，公司的市场竞争能力进一步增强，整体实力稳步提升。
报告期公司共实现主营业务收入1,605,277千元,比上年同期增长26.65%；实现利润总额38,711千元，比上年同期增长26.37%；实现净利润23,520千元，比上年同期增长57.90%。
2.占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 主营业务收 主营业务成 毛利 主营业务 主营业 毛利率
入 本 率(% 收入比上 务成本 比上年
) 年同期增 比上年 同期增
减(％) 同期增 减
减（％
）
零售 1,588,676, 1,410,611, 11.2 26.45 27.02 减少0.
707.83 044.59 1 40个百
分点
其中：百货 1,155,287, 1,015,207, 12.1 23.27 23.40 减少0.
(含家电) 693.05 292.39 3 09个百
分点
超市 433,389,01 395,403,75 8.76 35.79 37.37 减少1.
4.78 2.20 06个百
分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.主营业务分地区情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
合肥市 1,215,372,721.57 23.12
蚌埠市 230,750,933.83 23.45
铜陵市 96,751,581.99 38.85
※芜湖市 14,412,655.03 -39.47
黄山市 34,928,374.97 -
亳州市 13,060,500.21 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※芜湖市：本报告期由于公司地区战略调整，导致在芜湖市主营业务收入同比发生较大比例的下降。
4.报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。
5.报告期内公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
6.报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）情况。
7.经营中的问题与困难
(1)随着新门店不断增加，公司经营规模不断扩大，但经营质量还有待于进一步提高。新开门店处于培育期，经营、管理等方面还需进一步提升。
(2)市场竞争日益加剧，尤其是价格竞争日益激烈，导致毛利水平略有下降。同时，公司加大营销和促销力度，导致营业成本增加。
(3)公司现行激励措施单一，激励力度不够，作用不够显著。
（三）公司投资情况
1.报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期情况。
2.报告期内公司重大非募集资金投资情况
公司实施“三绿工程”物流配送技改国债项目，本报告期投入资金14,460千元，该项目累计投入资金149,630千元。本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司实施五期扩建工程，本报告期投入资金2,548千元，累计投入资金80,980千元。
(四)报告期内，公司未对2005年度报告中披露的2006年度经营计划做出修改。
(五)注册会计师审计与说明
公司本期财务报告未经注册会计师审计。注册会计师对公司上年年度报告出具的是标准无保留意见的审计报告。
五、重要事项
（一）公司治理情况
公司严格履行法律、法规要求，不断完善法人治理结构、健全公司内控制度，加强信息披露工作。报告期内，公司顺利完成股权分置改革及董事会、监事会换届工作；按照新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等有关法律法规的规定，修订了《公司章程》，并根据监管部门要求认真做好各项公司治理工作；目前公司的实际治理情况与中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件要求基本一致。
（二）公司以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况
1.2006年4月30日,公司2005年度股东大会审议通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2005年12月31日的总股本189,239,764股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）并以资本公积金转增3股。扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金股利0.9元。
公司于2006年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告，本次无限售条件流通股现金股利于2006年6月16日通过股东托管券商直接划入其资金帐户，有限售条件流通股（包括国有股、法人股及高管股）现金股利由本公司直接派发；资本公积金转增股本的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2006年6月16日直接记入股东证券帐户。
2.报告期内，公司无发行新股方案。
（三）公司2006年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
（六）重大关联交易事项
1.公司与关联方债权、债务往来事项
报告期末，公司尚欠合肥商业投资控股有限公司2002年度股利933千元。
报告期内，公司参股子公司合肥拓基房地产开发有限责任公司偿还借款44,212千元。截止2006年6月30日，公司应收该公司未决算工程款25,306千元，其他款项11,694千元，合计37,000千元。欠款部分按同期银行贷款计收利息，并以该公司拥有的土地使用权作为抵押。
2.此外，公司报告期内无其他重大关联交易事项。
（七）重大合同及其履行情况
1.报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2.报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
（1）公司对控股子公司的担保情况
报告期内，公司为合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司共20,000千元人民币借款提供担保，为安徽百大电器连锁有限公司共56,000千元银行承兑汇票提供担保。以上公司为公司持股50%以上或具有实质控制权的子公司。
截止2006年6月30日，公司对合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的担保余额为70,000千元，公司对安徽百大电器连锁有限公司的担保余额为56,000千元，公司对合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司的担保余额为10,000千元。
（2）报告期内，公司按照中国证监会证监发[2003]56号文要求，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（3）以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同
本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供担保借款，截止到本报告期末，尚有11,198千元担保未解除。
3.报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。
（八）控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况，以及独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
1.控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况
报告期内，控股股东及其子公司无占用公司资金情况。
2.独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
作为合肥百货大楼集团股份有限公司的独立董事，我们对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行了全面了解和认真核查，现就有关问题说明如下：
报告期内公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；没有为本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
报告期内，公司为合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司共20,000千元人民币借款提供担保，为安徽百大电器连锁有限公司共56,000千元银行承兑汇票提供担保。以上公司为公司持股50%以上或具有实质控制权的子公司。
截止2006年6月30日，公司对合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的担保余额为70,000千元，公司对安徽百大电器连锁有限公司的担保余额为56,000千元，公司对合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司的担保余额为10,000千元。本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司借款提供担保，截止到本报告期末，尚有11,198千元担保未解除。
（九）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东承诺事项及履行情况
1.公司2005年度股东大会审议通过的《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2005年12月31日的总股本189,239,764股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）并以资本公积金转增3股，于2006年6月实施。
2.股权分置改革进程中，为使股权分置改革得以顺利进行，控股股东合肥商业投资控股有限公司承诺：
（1）为53家非流通股股东（29家存在企业改制、名称有误、未经年检、股份冻结等问题；24家未明确表示同意）垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的合肥商业投资控股有限公司偿还代为垫付的对价，或者取得代为垫付的合肥商业投资控股有限公司的同意。2006年2月28日，公司实施股权分置改革方案，代为垫付的承诺已经兑现。
（2）所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股5.33元(为公司2005年第三季度末每股净资产的150%)。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，该减持价格相应调整为每股4.02元。
合肥兴泰控股集团有限公司根据法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。
（十）公司本期财务报告未经审计，没有变更会计师事务所。
（十一）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情形。
（十二）其他重大事项检索
1．公司章程修改
报告期内，公司第四届董事会第十二次会议及2005年度股东大会审议通过公司章程修改议案，此事项分别刊登于2006年3月28日《中国证券报》第C14版、《证券时报》第70版，2006年5月9日《中国证券报》、《证券时报》第C2版以及深圳证券交易所指定信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2．股权分置改革
2006年1月23日，公司股权分置改革方案经股权分置改革相关股东会议审议通过；2006年2月28日，股权分置改革实施完成，公司股票简称由“合肥百货”变更为“G合百大”，股票代码“000417”保持不变。有关股权分置改革事项的详细情况，请查阅公司2005年12月23日《中国证券报》第A33版、《证券时报》第20版；2006年1月4日、14日、18日、19日、24日、2月24日、28日《中国证券报》第B13、C2、B16、B8、C11、B9、C7版、《证券时报》第4、16、7、25、14、34、30版刊登的相关公告以及深圳证券交易所指定信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
六、财务报告
（一）公司中期财务报告未经审计。
（二）会计报表
合并资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 附注 2006-6-30 2005-12-31
流动资产：
货币资金 五.1 594,823,415.7 538,520,767.31
1
短期投资 -
应收票据 五.2 5,254,893.29 206,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 五.3 20,703,671.42 20,736,256.55
其他应收款 五.4 169,399,454.0 186,159,781.23
2
预付账款 五.5 156,280,043.4 170,324,437.90
0
应收补贴款 -
存货 五.6 184,914,901.1 178,549,108.18
5
待摊费用 五.7 3,073,357.99 2,070,445.16
一年内到期的长期 -
债权投资
其他流动资产 -
流动资产合计 1,134,449,736 1,096,566,796.
.98 33
长期投资：
长期股权投资 五.8 45,814,099.96 42,575,536.93
长期债权投资
合并价差 五.8 2,311,135.97 2,445,576.25
长期投资合计 48,125,235.93 45,021,113.18
固定资产
固定资产原值 五.9 1,107,235,081 1,074,400,247.
.46 97
减：累计折旧 五.9 292,432,512.5 268,404,819.59
8
固定资产净值 814,802,568.8 805,995,428.38
8
减：固定资产减值 五.9 3,581,765.67 3,581,765.67
准备
固定资产净额 811,220,803.2 802,413,662.71
1
工程物资 -
在建工程 五.10 51,477,094.40 48,614,309.72
固定资产清理 2,962,028.00 -
固定资产合计 865,659,925.6 851,027,972.43
1
无形资产及其他资
产：
无形资产 五.11 75,696,063.63 76,839,950.19
长期待摊费用 五.12 7,081,785.37 6,485,037.89
其他长期资产 -
无形资产及其他资 82,777,849.00 83,324,988.08
产合计
递延税项 -
递延税项借项 -
资产总计 2,131,012,747 2,075,940,870.
.52 02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并资产负债表(续)
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债及股东权益 附注 2006-6-30 2005-12-31
流动负债：
短期借款 五.13 301,500,000.0 325,200,000.0
0 0
应付票据 五.14 236,347,239.4 181,871,187.1
4 8
应付账款 五.15 250,767,886.9 273,774,943.9
1 4
预收账款 五.16 114,179,978.8 96,147,239.60
5
应付工资 五.17 25,963,231.94 10,076,650.01
应付福利费 五.18 14,750,415.60 14,025,502.30
应付股利 五.19 9,746,660.48 6,794,085.98
应交税金 五.20 -9,027,583.70 1,929,172.41
其他应交款 五.21 1,216,255.84 1,487,388.87
其他应付款 五.22 146,563,665.5 105,804,340.8
2 3
预提费用 五.23 14,040,059.26 4,265,134.60
预计负债
一年内到期的长期 五.24 60,000,000.00 130,000,000.0
负债 0
其他流动负债
流动负债合计 1,166,047,810 1,151,375,645
.14 .72
长期负债：
长期借款 五.25 101,376,550.0 63,376,550.00
0
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 五.26 21,826,008.42 24,555,411.61
其他长期负债
长期负债合计 123,202,558.4 87,931,961.61
2
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 1,289,250,368 1,239,307,607
.56 .33
少数股东权益 154,088,934.9 149,433,144.7
2 6
股东权益：
股本 五.27 246,011,693.0 189,239,764.0
5 0 0
资本公积 五.28 202,869,153.8 260,828,669.2
3 4
盈余公积 五.29 171,891,669.9 171,891,669.9
1 1
未分配利润 五.30 72,384,775.15 67,788,359.10
其中：拟分配现金 18,923,976.40
股利
未确认投资损失 五.41 -5,483,847.85 -2,548,344.32
股东权益合计 687,673,444.0 687,200,117.9
4 3
负债及股东权益总 2,131,012,747 2,075,940,870
计 .52 .02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
企业负责人：郑晓燕 财务负责人：戴登安 会计主管：吴莉
合并利润及利润分配表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 2006年1-6月 2005年1-6月
一、主营业务收 五.3 1,605,276,767 1,267,521,728.44
入 1 .60
减：主营业务成 五.3 1,416,176,620 1,113,517,394.96
本 2 .00
主营业务税金及 五.3 6,720,454.01 5,237,466.80
附加 3
二、主营业务利 182,379,693.5 148,766,866.68
润 9
加:其他业务利润 五.3 17,661,550.19 11,300,173.40
4
减:营业费用 47,550,274.87 37,461,018.39
管理费用 110,707,539.6 84,474,578.57
6
财务费用 五.3 8,925,096.32 8,015,850.72
5
三、营业利润 32,858,332.93 30,115,592.40
加：投资收益 五.3 5,897,539.16 352,690.68
6
补贴收入 五.3 - 300,000.00
7
营业外收入 五.3 86,515.42 105,382.74
8
减：营业外支出 五.3 131,402.43 240,146.99
9
四．利润总额 38,710,985.08 30,633,518.83
减：所得税 五.4 10,855,352.51 9,467,297.31
0
少数股东损益 7,270,743.65 6,710,569.95
未确认投资损失 五.4 -2,935,503.53 -440,342.41
1
五．净利润 23,520,392.45 14,895,993.98
加：年初未分配 67,788,359.10 73,601,746.73
利润
其他转入
六．可供分配利 91,308,751.55 88,497,740.71
润
减：提取法定盈 五.3
余公积 0
提取法定公益金 五.3
0
七．可供股东分 91,308,751.55 88,497,740.71
配的利润
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公 五.3
积 0
应付普通股股利 五.3 18,923,976.40
0
转作股本的普通
股股利
八.未分配利润 72,384,775.15 88,497,740.71
其中：拟分配现 18,923,976.40
金股利
补充资料：
项目 20
06
年
1-
6
月
1、出售、处置部门或被投资 - -
单位所得收益
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减 - -
少）利润总额
4、会计政策变更增加（或减 - -
少）利润总额
5、债务重组损失 - -
6、其他 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
企业负责人：郑晓燕 财务负责人：戴登安 会计主管：吴莉
合并利润表附表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
净资产收益率
全面摊薄 加权平均 全
面
摊
薄
2006年1-6月
主营业务利润 26.5213% 26.0930% 0.
74
13
营业利润 4.7782% 4.7010% 0.
13
36
净利润 3.4203% 3.3651% 0.
09
56
扣除非经常性 2.5876% 2.5458% 0.
损益后的净利 07
润 23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》规定，计算全面摊薄和加权平均的净资产收益率和每股收益时，公司2006年1-6月的非经常性损益列示如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
1、营业外收支净额（扣除计提减值 -44,887.01
准备）
2、补贴收入
3、长期股权投资差额摊销 -57,638.02
4、处置长期股权投资产生的损益 1,200.00
5、股票投资收益 6,700.30
6、以前年度已经计提各项减值准备 5,789,506.80
的转回
非经常性损益合计 5,694,882.07
扣除所得税影响金额 -31,226.16
扣除所得税后非经常性损益合计 5,726,108.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业负责人：郑晓燕 财务负责人：戴登安 会计主管：吴莉
合并现金流量表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注 2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,918,918,940.23
收到的税费返还 206,584.63
收到的其他与经营活动有关的现金 五.42 14,734,608.67
现金流入小计 1,933,860,133.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,630,572,836.99
支付给职工以及为职工支付的现金 44,741,315.20
支付的各项税费 65,054,728.75
支付的其他与经营活动有关的现金 五.43 53,331,223.78
现金流出小计 1,793,700,104.72
经营活动产生的现金流量净额 140,160,028.81
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 10,196,236.11
其中：收购子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 824,243.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资 95,040.00
产所收到的现金净值
收到的其他与投资活动有关的现金 44,211,359.50
现金流入小计 55,326,879.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,096,492.71
产所支付的现金
投资所支付的现金 1,912,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金 17,643,707.00
现金流出小计 50,652,699.71
投资活动产生的现金流量净额 4,674,179.79
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益投资收
到的现金
借款所收到的现金 333,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 333,000,000.00
偿还债务所支付的现金 388,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 30,941,520.30
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,890,039.90
现金流出小计 421,531,560.20
筹资活动产生的现金流量净额 -88,531,560.20
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 56,302,648.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
合并现金流量表（补充资料）
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流
量：
净利润 23,520,392.45
加：少数股东损益 7,270,743.65
减：未确认投资损失 2,935,503.53
加：计提的资产减值准备 -130,230.96
固定资产折旧 25,859,643.09
无形资产摊销 1,143,886.56
长期待摊费用摊销 2,228,829.01
待摊费用减少（减：增加） -927,911.63
预提费用增加(减：减少) 9,916,520.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 11,946.00
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 12,399,090.90
投资损失（减：收益） -5,897,539.16
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -6,365,792.97
经营性应收项目的减少（减：增 -44,577,040.21
加）
经营性应付项目的增加（减：减 118,642,995.05
少）
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 140,160,028.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
：
货币资金的年末余额 594,823,415.71
减：货币资金的年初余额 538,520,767.31
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 56,302,648.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业负责人：郑晓燕 财务负责人：戴登安 会计主管：吴莉
母公司资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 附注 2006-6-30 2005-12-31
流动资产：
货币资金 273,043,748.27 265,161,284.87
短期投资
应收票据 50,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 六.1 19,067,814.22 37,005,023.15
其他应收款 六.2 174,861,063.02 234,502,273.22
预付账款 54,425,143.85 40,951,085.98
应收补贴款
存货 54,841,547.47 49,339,270.30
待摊费用 631,351.49 249,950.45
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 576,920,668.32 627,208,887.97
长期投资：
长期股权投资 六.3 350,282,998.11 332,747,540.11
长期债权投资
长期投资合计 350,282,998.11 332,747,540.11
固定资产
固定资产原值 307,283,435.48 310,640,569.31
减：累计折旧 94,392,953.12 88,375,678.11
固定资产净值 212,890,482.36 222,264,891.20
减：固定资产减 3,049,268.00 3,049,268.00
值准备
固定资产净额 209,841,214.36 219,215,623.20
工程物资
在建工程 39,404,606.93 26,180,918.36
固定资产清理 2,962,028.00
固定资产合计 252,207,849.29 245,396,541.56
无形资产及其他
资产：
无形资产 46,772,100.66 47,411,064.66
长期待摊费用 660,971.58 750,164.53
其他长期资产
无形资产及其他 47,433,072.24 48,161,229.19
资产合计
递延税项
递延税项借项
资产总计 1,226,844,587. 1,253,514,198.8
96 3
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母公司资产负债表（续）
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债及股东权益 附注 2006-06-30 2005-12-31
流动负债：
短期借款 194,000,000 190,000,000.
.00 00
应付票据 44,745,050. 41,261,187.1
00 8
应付账款 59,503,048. 66,973,403.5
14 7
预收账款 31,200,664. 29,998,243.8
76 0
应付工资 10,611,905. 9,011,905.57
57
应付福利费 460,800.73 979,178.29
应付股利 9,653,454.2 2,244,315.43
3
应交税金 -4,704,105. -2,867,494.3
52 7
其他应交款 804,198.98 858,205.09
其他应付款 88,509,817. 84,139,286.8
20 5
预提费用 1,074,310.0 267,525.00
0
预计负债
一年内到期的长期负债 40,000,000. 100,000,000.
00 00
其他流动负债
流动负债合计 475,859,144 522,865,756.
.09 41
长期负债：
长期借款 48,000,000. 30,000,000.0
00 0
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,829,903.3 10,901,731.5
8 7
其他长期负债
长期负债合计 57,829,903. 40,901,731.5
38 7
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 533,689,047 563,767,487.
.47 98
股东权益：
股本 246,011,693 189,239,764.
.00 00
资本公积 204,409,153 262,368,669.
.83 24
盈余公积 149,282,943 149,282,943.
.89 89
未分配利润 93,451,749. 88,855,333.7
77 2
其中：拟分配现金股利 18,923,976.4
0
股东权益合计 693,155,540 689,746,710.
.49 85
负债及股东权益总计 1,226,844,5 1,253,514,19
87.96 8.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业负责人：郑晓燕 财务负责人：戴登安 会计主管：吴莉
母公司利润及利润分配表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 2006年1-6 2005年1-6月
注 月
一.主营业 578,438,5 729,356,764.00
务收入 67.55
减：主营业 544,906,2 696,789,403.58
务成本 93.48
主营业务税 1,446,129 1,237,002.22
金及附加 .78
二.主营业 32,086,14 31,330,358.20
务利润 4.29
加：其他业 4,775,391 1,419,009.97
务利润 .99
减：营业费 5,302,465 6,971,600.62
用 .05
管理费用 25,888,95 22,811,262.66
5.22
财务费用 281,950.7 -1,134,155.95
8
三.营业利 5,388,165 4,100,660.84
润 .23
加：投资收 六. 19,695,22 12,109,134.20
益 4 0.92
补贴收入 - -
营业外收入 1,890.00 32,534.62
减：营业外 22,140.65 63,752.51
支出
四.利润总 25,063,13 16,178,577.15
额 5.50
减：所得税 1,542,743 1,282,583.17
.05
五.净利润 23,520,39 14,895,993.98
2.45
加：年初未 88,855, 87,833,064.58
分配利润 333.72
其他转入
六.可供分 112,375,7 102,729,058.56
配利润 26.17
减：提取法
定盈余公积
提取法定公
益金
七.可供股 112,375,7 102,729,058.56
东分配的利 26.17
润
减：应付优
先股股利
提取任意盈
余公积
应付普通股 18,923,97 -
股利 6.40
转作股本的 -
普通股股利
八.未分配 93,451,74 102,729,058.56
利润 9.77
其中：拟分 18,923,976.40
配现金股利
补充资料：
项目 20 2005年1-6
06 月
年
1-
6
月
1、出售、处置部门或 - -
被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损 - -
失
3、会计政策变更增加 - -
（或减少）利润总额
4、会计政策变更增加 - -
（或减少）利润总额
5、债务重组损失 - -
6、其他 - -
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企业负责人：郑晓燕 财务负责人：戴登安 会计主管：吴莉
母公司现金流量表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 711,351,187.48
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4,240,174.70
现金流入小计 715,591,362.18
购买商品、接受劳务支付的现金 662,145,221.15
支付给职工以及为职工支付的现金 12,945,511.29
支付的各项税费 12,681,350.92
支付的其他与经营活动有关的现金 9,366,326.48
现金流出小计 697,138,409.84
经营活动产生的现金流量净额 18,452,952.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 15,155,589.28
取得投资收益所收到的现金 823,043.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 88,540.00
到的现金净值
收到的其他与投资活动有关的现金 79,311,359.50
现金流入小计 95,378,532.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 15,641,157.67
付的现金
投资所支付的现金 -
支付的其他投资与活动有关的现金 33,000,000.00
现金流出小计 48,641,157.67
投资活动产生的现金流量净额 46,737,375.00
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 268,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 268,000,000.00
偿还债务所支付的现金 306,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,417,824.04
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,890,039.90
现金流出小计 325,307,863.94
筹资活动产生的现金流量净额 -57,307,863.94
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 7,882,463.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司现金流量表（补充资料）
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 23,520,392.45
加：计提的资产减值准备 -169,761.74
固定资产折旧 7,528,436.35
无形资产摊销 638,964.00
长期待摊费用摊销 231,538.35
待摊费用减少（减：增加） -381,401.04
预提费用增加(减：减少) 880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： -1,300.00
收益）
固定资产报废损失
财务费用 5,818,411.94
投资损失（减：收益） -19,695,220.92
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -5,502,277.17
经营性应收项目的减少（减：增加） -4,846,406.16
经营性应付项目的增加（减：减少） 10,431,576.28
其他
经营活动产生的现金流量净额 18,452,952.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的年末余额 273,043,748.27
减：货币资金的年初余额 265,161,284.87
加：现金等价物的年末余额 -
减：现金等价物的年初余额 -
现金及现金等价物净增加额 7,882,463.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业负责人：郑晓燕 财务负责人：戴登安 会计主管：吴莉
资产减值准备明细表
编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司 单位:人民币元
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项目 2005-1 本期增加数 本
2-31 期
减
少
数
合 母 合 母公 合 母公
并 公 并 司 并 司
司
一、 9, 3, 72 2,519 21 155,1
坏帐 57 19 ,7 .40 3, 60.43
准备 2, 6, 84 01
合计 46 62 .7 0.
5. 6. 7 25
76 97
其中 1, 33 7, 2,519
：应 30 ,8 90 .40
收帐 2, 38 1.
款 42 .8 11
3. 5
60
其他 8, 3, 64 21 155,1
应收 27 16 ,8 3, 60.43
款 0, 2, 83 01
04 78 .6 0.
2. 8. 6 25
16 12
二、
短期
投资
跌价
准备
合计
其中
：股
票投
资
债券
投资
三、 2, 89 9,
存货 48 8, 04
跌价 9, 27 8.
准备 32 5. 00
合计 1. 60
26
其中
：原
材料
库存 2, 89 9,
商品 48 8, 04
9, 27 8.
32 5. 00
1. 60
26
四、 14 14 5, 5,789
长期 ,5 ,5 78 ,506.
投资 64 64 9, 80
减值 ,8 ,8 50
准备 17 17 6.
合计 .2 .2 80
1 1
其中 14 14 5, 5,789
：长 ,5 ,5 78 ,506.
期股 64 64 9, 80
权投 ,8 ,8 50
资 17 17 6.
.2 .2 80
1 1
长期
债权
投资
五、 3, 3,
固定 58 04
资产 1, 9,
减值 76 26
准备 5. 8.
合计 67 00
其中 1, 96
：房 49 1,
屋建 3, 12
筑物 62 8.
5. 00
67
其中
：处
置资
产
机器 2, 2,
设备 08 08
8, 8,
14 14
0. 0.
00 00
六、
无形
资产
减值
准备
其中
：专
利权
商标
权
七、
在建
工程
减值
准备
八、
委托
贷款
减值
准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业负责人：郑晓燕 财务负责人：戴登安 会计主管：吴莉
（三）会计报表附注：
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
一、公司基本情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称本公司）始建于1959年。1993年10月经安徽省体改委皖体改函字（1993）070号文批准，由合肥市百货大楼实业总公司、合肥美菱股份有限公司、合肥华侨友谊供应公司共同组建为定向募集股份有限公司，1996年经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]122、123号文批准向社会公开发行股票1800万股，当年8月实现股票上市交易，发行后公司股本为60,652,490.00元，并领取了14897295--7号营业执照。1998年3月经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]24号文批准，本公司以1996年末总股本6065.249万股为基数，按每10股配3股，配股后公司股本变更为75,403,830.00元；自1998年至今，经历次配股、送红股和以资本公积金转增股本等，截止2006年6月30日，本公司股本总额为人民币246,011,693.00元。
公司法定地址：合肥市长江中路150号。
经营范围：百货、五金、交电、化工产品、针纺、食品、黄金、首饰、文体用品、钟表等。
二、主要会计政策
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
会计年度采用日历年度制，即自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
4、记账基础和计价原则
本公司的记账基础为权责发生制, 各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额, 除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当年度损益。
6、外币报表的折算方法
子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司不存在上述子公司外币报表折算事项。
7、现金等价物的确定标准
本公司的现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当期投资损益。
期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益类账项。
如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增回的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。
9、坏账核算方法
(1)本公司确认坏账损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。
(2)坏账损失的核算方法：本公司坏账损失核算采用备抵法， 并根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，以应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的账龄按以下比例计提坏账准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例（%
）
1年以内 2.00
1年至2年 5.00
2年至3年 10.00
3年至4年 20.00
4年至5年 50.00
5年以上 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
纳入合并范围的内部往来及备用金不计提坏帐准备。如有确凿证据表明应收款项不能收回或收回的可能性较小,则加大坏帐准备计提比例，直至全额计提。
10、存货核算方法
(1)存货主要包括：材料物资、低值易耗品、库存商品、受托代销商品等；
(2)存货计价方法：
A.材料物资 取得时按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；
B.低值易耗品 采用五五摊销法；
C.库存商品 取得按实际成本核算，发出采用先进先出法核算；
D.受托代销商品 取得按实际成本核算，发出采用先进先出法核算。
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
决算日，公司对存货进行全面清查,如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于存货成本等原因,使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当年度损益。
存货可变现净值以有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用确定。
11、待摊费用核算方法
待摊费用核算本公司业已发生，但应由本期和以后各期分别负担的费用，分摊期在一年以内（包括一年）。
12、长期投资
长期投资是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。
(1)长期股权投资
a.长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。
b.长期股权投资，根据不同情况，分别采用成本法或权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
c.采用成本法核算时，除追加投资、将应分得的现金股利或利润转为投资或收回投资外，长期股权投资的账面价值一般应当保持不变。被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益。投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
d.采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，投资企业的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按10年的期限摊销，计入相应期间的损益；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。
⑵长期债权投资
a.长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。
b.长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
c.持有可转换公司债券的企业，可转换公司债券在购买以及转换为股份之前，按一般债券投资进行处理。将持有的债券投资转换为股份时，应按其账面价值减去收到的现金后的余额，作为股权投资的初始投资成本。
d.处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
期末按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
13、委托贷款
(1)核算方法：本公司委托金融机构贷出的款项按实际支付的价款作为其入账价值,期末按规定的利率计提应收利息作为当期损益处理；
(2)减值准备：本公司定期对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按其差额计提委托贷款减值准备。
14、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上，使用期限超过两年的物品。
(2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计净残值(除固定资产装修外原值的4 %)确定其折旧率。已计提固定资产减值准备的，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。固定资产分类及各类折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 预计使用年限(年) 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-35 4.80-2.74
机器设备 7-15 13.70-6.40
运输设备 8-12 12.00-8.00
电子设备及其他 5-8 19.20-12.00
固定资产装修费 5-15 20.00-6.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)固定资产减值准备：决算日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。
固定资产存在下列情况之一的全额计提减值准备：
A.长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值；
B.由于技术进步等原因，已不能继续使用；
C.虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品；
D.已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值；
E其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
固定资产减值准备按单项资产计提，已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
如已计提减值准备的固定资产的价值以后又得以恢复，应按恢复的数额（以补足以前计提的减值数额为限），冲销已计提的固定资产减值准备。
（5）固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不超过该固定资产的可收回金额。
15、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到预定可使用状态，按实际发生的工程成本暂估转入固定资产核算。
在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。
在建工程减值准备：决算日，本公司对在建工程进行逐项检查，当存在下列一项或若干项情况的，应当计提减值准备，（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按在建工程的可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。
16、无形资产核算方法
(1)无形资产的计价和摊销方法：
无形资产按形成或取得时的实际成本计价，并按受益年限或规定年限按直线法摊销。本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下：
合同规定的受益年限、法律规定的有效年限二者之中的较短年限内，自取得当月起平均摊销。如合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在10 年内平均摊销。
土地使用权，自取得之日按剩余使用年限平均摊销。
(2)无形资产减值准备：
期末，按账面价值与可收回金额孰低计量，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形时，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：
A．某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B．某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
C．某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D．其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形。
当存在下列情况之一时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：
A．被其他新技术所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
B．超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
C．其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
17、借款费用的核算方法
(1)借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用可以资本化：
A．资产支出已经发生；
B．借款费用已经发生；
C．为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
A．为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
B．为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
18、长期待摊费用的核算方法
本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下：
开办费:在开始经营的当月一次计入生产经营当月的损益。
长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销；不能使以后会计期间受益的长期待摊费用，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
19、预计负债的确认原则
本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表中反映为负债：
(1)该义务是本公司承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
20、收入确认原则
商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入,确认收入的实现。
他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资金发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1）与交易相关的经济利益能够流入公司；2）收入的金额能够可靠地计量。
21、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
22、合并会计报表的编制方法
(1)按照财政部财会字[1995]11号“关于印发《合并会计报表暂行规定》”的通知，以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时，在将它们相互之间重大的投资、往来、存货购销及其未实现利润进行抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。对报告期新增的子公司，从取得子公司的实际控制权之日起，本公司将其相应期间的收入、成本、利润纳入合并。
(2)合并范围
1、本公司所控制的所有子公司及其合并情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 股份公司持股 是否合
比例 并
合肥鼓楼商厦有限责任公司 72.99% 是
合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 48.27% 是
合肥合鑫商贸有限责任公司 75.00% 是
合肥商业大厦有限责任公司 90.812% 是
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公 52.185% 是
司
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责 40.00% 是
任公司
合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责 45.00% 是
任公司
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限 间接持股92.00 是
责任公司 %
芜湖百大合家福超市有限责任公司 10.00% 是
合肥蜀山合家福连锁超市有限公司 100.00％ 是
安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司 45.00% 是
合百集团黄山百大商厦有限公司 40.00% 是
安徽百大电器连锁有限公司 45.00% 是
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 35.00% 是
安徽百大中央购物中心有限公司 35.00% 是
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司 33.33% 是
合肥百大合家福庐阳连锁超市有限责任 间接持股100.0 是
公司 0%
蚌埠龙子湖合家福连锁超市有限公司 间接持股90.00 是
%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、合并范围的确定：
与上年度合并会计报表范围比较，本公司本报告期合并范围未发生变化。
23.会计政策、会计估计变更及会计差错调整
本公司本年度无会计政策、会计估计变更及会计差错调整事项。
三、税项
本公司主要适用的税种和税率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
营业税 租赁及其他业务 5.00%
城市维护建设 应交流转税 7.00%
税
教育费附加 应交流转税 3.00%
地方教育附加 应交流转税 1.00%
※企业所得税 应纳税所得额 33.00%
消费税 黄金金银首饰 5.00%
增值税 应纳税收入额按适用税率计 果类商品适用13%税
算销项税额，扣除允许在当 率其他商品适用17%
年抵扣的进项税额后，缴纳 税率
增值税。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※本公司所属子公司合肥百大合家福连锁超市有限责任公司之子公司合肥蜀山合家福连锁超市有限公司符合享受国家税务总局财税（2002）208号文件和财税（2003）192号文规定条件，三年内免征企业所得税及城市维护建设税和教育费附加。
四、主要控股公司及参股公司概况
截至2006年6月30日，公司控股子公司及参股公司有：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股子公司 注册 注册 股权 法定 经营范
及合营企业 地点 资本( 比例 代表 围
万元) （%） 人
合肥鼓楼商 合肥 5500 72.99 郑晓 百货
厦有限责任 燕
公司
合肥商业大 合肥 1100 90.81 陈世 百货
厦有限责任 2 友
公司
合肥百大合 合肥 8000 48.27 郑晓 超市
家福连锁超 燕
市有限公司
合肥合鑫商 合肥 480 75.00 刘卡 商贸
贸有限责任 佳
公司
合肥周谷堆 合肥 4000 52.18 郑晓 农产品
农产品批发 5 燕 批发
市场股份有
限公司
合肥百货大 铜陵 1000 40.00 郑晓 百货
楼集团铜陵 燕
合百商厦有
限责任公司
合肥百货大 蚌埠 1000 45.00 郑晓 百货
楼集团蚌埠 燕
百货大楼有
限责任公司
合肥百大集 蚌埠 1000 92.00 赵文 超市
团蚌埠合家 武
福百大超市
有限责任公
司
芜湖百大合 芜湖 300 10.00 武义 超市
家福连锁超 平
市有限公司
安徽百大运 合肥 200 45.00 孙先 百货
动休闲服饰 应
商贸有限公
司
合百集团黄 黄山 1000 40.00 王友 百货
山百大商厦 斌
有限公司
安徽百大电 合肥 2000 45.00 戴登 家电
器连锁有限 安
公司
亳州百大合 亳州 200 35.00 武义 百货
家福连锁超 平
市有限责任
公司
安徽百大中 合肥 800 35.00 刘卡 百货
央购物中心 佳
有限公司
铜陵百大合 铜陵 300 33.33 王友 超市
家福连锁超 斌
市有限责任
公司
合肥庐阳合 合肥 50 100.0 刘小 超市
家福连锁超 0 芸
市有限责任
公司
蚌埠龙子湖 蚌埠 100 90.00 赵文 超市
合家福连锁 武
超市有限公
司
合肥拓基房 合肥 3266 19.60 罗雄 房地产
地产开发有 华 开发
限责任公司
合肥拓基物 合肥 100 20.00 许才 物业管
业管理有限 虎 理
公司
合肥永信信 合肥 3188 32.93 黄跃 硬件销
息产业股份 6 明 售及软
有限公司 件开发
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
现金 642,984.14 563,563.97
银行存款 586,736,308.22 532,039,146.89
其他货币资金 7,444,123.35 5,918,056.45
合计 594,823,415.71 538,520,767.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年06月30日止，本公司货币资金中无抵押、冻结等对变现有限制的款项，无存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
2、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006-6-30 2005-12-31
银行承兑汇票 5,254,893.29 206,000.00
合计 5,254,893.29 206,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末应收票据无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款，亦无质押的应收票据。
3、应收账款
（1）应收账款的账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐 2006-6-30 2005-12-31
龄 金 比 坏 净 金额 比 坏
额 例 帐 额 例% 帐
% 准 准
备 备
一 20 92 215,337 20 20 94.24
年 ,4 .9 .80 ,2 ,7
以 65 6 49 66
内 ,2 ,8 ,7
26 88 99
.6 .8 .4
6 6 4
一 32 1. 2,643.2 32 51 0.23
至 8, 49 0 5, ,4
二 36 72 76
年 4. 1. .0
79 59 3
二 71 0. 7,175.3 64 79 0.36
至 ,7 33 7 ,5 ,8
三 53 78 64
年 .6 .2 .9
3 6 1
三 79 0. 15,808. 63 71 0.32
至 ,0 36 18 ,2 ,4
四 40 32 29
年 .8 .7 .6
9 1 1
四 50 0. 250.00 25
至 0. 00 0.
五 00 00
年
五 1, 4. 1,069,1 1, 4.85
年 06 86 10.16 06
以 9, 9,
上 11 11
0. 0.
16 16
合 22 10 1,310,3 20 22 100.00
计 ,0 0. 24.71 ,7 ,0
13 00 03 38
,9 ,6 ,6
96 71 80
.1 .4 .1
3 2 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）截至2006年6月30日止，应收账款中金额前五名单位的情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 账龄 性质或内容
无锡小天鹅家用电器 4,381,345 1年以内 货款
有限公司 .86
芜湖市鸿鸣商贸有限 1,056,374 1年以内 货款
公司 .00
合肥新淝百货大楼 1,040,200 5年以上 货款
.82
广州宝洁有限公司 699,900.4 1年以内 货款
5
合肥市开源电器有限 457,824.0 1年以内 货款
公司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述单位累计欠款人民币7,635,645.13元，占应收账款余额的34.69%；
应收账款2006年6月30日余额中，无持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款。
4、 其他应收款
（1）其他应收款的账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 2006-6-30 2005-12-31
金 比 坏 净 金
额 例% 帐 额 额
准
备
一年 164 92. 1, 162 14
以内 ,31 56 72 ,59 6,
6,0 4, 1,2 18
21. 78 36. 2,
11 4. 80 44
31 3.
36
一至 5,2 2.9 10 5,0 41
二年 00, 3 2, 97, ,3
624 96 661 35
.86 3. .00 ,9
86 67
.0
3
二至 1,3 0.7 12 1,2 26
三年 42, 6 3, 18, 0,
638 93 707 52
.82 1. .36 2.
46 07
三至 587 0.3 11 470 64
四年 ,74 3 7, ,39 3,
1.5 34 6.6 49
8 4. 8 6.
90 70
四至 72, 0.0 51 21, 49
五年 923 4 ,4 452 ,9
.37 71 .18 14
.1 .4
9 6
五年 6,0 3.3 6, 5,
以上 01, 8 00 95
419 1, 7,
.85 41 47
9. 9.
85 77
合计 177 100 8, 169 19
,52 .00 12 ,39 4,
1,3 1, 9,4 42
69. 91 54. 9,
59 5. 02 82
57 3.
39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）截至2006年6月30日止，其他应收款中金额前五名单位的情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 账龄 性质或内容
合肥拓基房地产 37,000,544 1年以内 未结算工程款及借
开发有限公司 .00 款
合肥市商业网点 31,468,700 1年以内 借款
指挥部 .00
合肥市土地储备 29,432,707 1年以内 保证金
交易中心 .00
安徽安兴发展股 2,428,999. 1年以内 预付房租
份有限公司 99
鼓楼财务部收款 1,796,620. 1年以内 备用金
室 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述单位累计欠款人民币102,127,570.99元，占其他应收款余额的57.53%；
期末余额中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
5、预付账款
（1）预付账款的账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-6-30 2005-12-31
金额 占该账项 金额 占该账项
金额的百 金额的百
分比% 分比%
1年以内 136,844, 87.56 163,179, 95.81
152.22 531.42
1年至2年 14,034,6 8.98 260,321. 0.15
11.78 27
2年至3年 1,168,89 0.75 2,793,91 1.64
2.56 8.56
3年以上 4,232,38 2.71 4,090,66 2.40
6.84 6.65
合计 156,280, 100.00 170,324, 100.00
043.40 437.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月30日止，1年以上预付账款系供货方未开具发票结算。
（2）截至2006年6月30日止，预付账款中金额前五名的情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 账龄 性质或内容
新兴格力空调销售 14,489,465. 1年以内 货款
公司 00
江苏小天鹅营销公 7,625,728.2 1年以内 货款
司 4
长虹美菱制冷有限 6,499,581.8 1年以内 货款
公司 9
合肥TCL电器销售 5,937,101.6 1年以内 货款
公司 0
合肥海尔工贸有限 5,655,213.1 1年以内 货款
公司 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述单位累计人民币 40,207,089.90元，占预付账款余额的25.73%；
预付账款2006年6月30日余额中，无持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款。
6、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
材料物资 1,470,649.67 333,608.72
库存商品 183,693,302.32 178,754,968.00
低值易耗品 2,231,222.42 1,949,852.72
委托代销商品
合计 187,395,174.41 181,038,429.44
存货跌价准备
其中：库存商品跌价 2,480,273.26 2,489,321.26
准备
合计 2,480,273.26 2,489,321.26
存货净额 184,914,901.15 178,549,108.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前五名供应商供货总金额为人民币115,526,211.56元，占本公司本期购货总金额7.09 %。
7、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-6-30
31
财产保险 553,704. 250,228. 455,486.9 348,446.9
88 96 2 2
报刊费 422,913. 422,913.8
83 3
房产税 1,800.00 273,600. 87,900.00 187,500.0
00 0
租赁费 1,246,32 4,337,99 3,702,198 1,882,123
4.88 6.99 .40 .47
其他 268,615. 1,055,92 669,250.5 655,287.6
40 2.77 7 0
合计 2,070,44 6,340,66 5,337,749 3,073,357
5.16 2.55 .72 .99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期股权投资
①股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 股份 股票数 投资成 报表日 减值准
资公 类别 量 本 市价 备
司名
称
三九 普通 300000 2,173, 1,671,0 502,374
医药 股 374.97 00.00 .97
G电子 普通 385267 2,475, 1,340,7 1,134,3
股 039.32 29.16 10.16
G海尔 普通 215580 17,227 10,089, 7,138,6
股 1 ,773.9 148.68 25.28
6
合计 21,876 13,100, 8,775,3
,188.2 877.84 10.41
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②其他投资---成本法核算的股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 投 投资 初始投资 追加投 期末投资
单位名 资 比例 金额 资金额 成本
称 期 %
限
合肥文 7.25 500,000. - 500,000.
语科技 00 00
有限责
任公司
合肥拓 20.0 200,000. - 200,000.
基物业 0 00 00
管理有
限公司
合肥市 0.74 2,000,00 - 2,000,00
商业银 6 0.00 0.00
行
合肥荣 0.30 1,000,00 - 1,000,00
事达三 0.00 0.00
洋电器
股份有
限公司
合肥高 5.45 6,000,00 - 6,000,00
新股份 0.00 0.00
有限公
司
中商铁 0.01 100,000. - 100,000.
蔬菜有 43 00 00
限责任
公司
常州自 110,000. - 110,000.
行车厂 00 00
合肥拓 19.6 12,285,7 - 12,285,7
基房地 0 58.55 58.55
产开发
有限责
任公司
铜陵拓 10.0 1,000,00 - 1,000,00
基房地 0 0.00 0.00
产开发
有限责
任公司
合肥天 10.0 100,000. 100,000.
隆广告 0 00 00
有限公
司
合计 23,295,7 23,295,7
58.55 58.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③其他投资---权益法核算的股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 投资 投 2005- 本期 本期 2006
资单 期限 资 12-31 增加 减少 -6-3
位名 比 0
称 例%
合肥 长期 32. 9,272 68,49 -76,8 9,41
永信 936 ,171. 0.08 02.26 7,46
信息 23 3.57
产业
股份
有限
公司
其中 10,50 10,5
:投 0,000 00,0
资成 .00 00.0
本 0
损益 -485, 68,49 -416
调整 407.0 0.08 ,916
5 .97
投资 -742, -76,8 -665
差额 421.7 02.26 ,619
2 .46
合计 9,272 68,49 -76,8 9,41
,171. 0.08 02.26 7,46
23 3.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：股权投资差额系2000年合肥百货大楼集团控股有限公司云涑钟械暮戏视佬判畔⒉倒煞萦邢薰?000万股权(对应的净资产价值为8,463,955.00元)配股投入本公司，形成股权投资贷方差额1,536,045.00元，按10年摊销，每年摊销153,604.52元；本公司以所持有合肥永信信息产业股份有限公司1,050万元的股权成本作为抵押，取得国债地方转贷资金814万元。
④合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 原始发 2005-12 本期 本期摊 2006-6
资单 生额 -31 增加 销 -30
位名
称
合肥 -49,819 -32,382 -2,490 -29,89
商业 .15 .43 .96 1.47
大厦
有限
责任
公司
合肥 75,148. 17,534. 3,757. 13,777
周谷 30 55 42 .13
堆农
产品
批发
市场
股份
公司
合肥 581,526 465,221 29,076 436,14
百大 .71 .36 .34 5.02
合家
福连
锁超
市有
限有
限公
司
合百 2,081,9 1,995,2 104,09 1,891,
集团 50.68 02.77 7.48 105.29
黄山
百大
商厦
有限
公司
合计 2,445,5 134,44 2,311,
76.25 0.28 135.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产及折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-3 本 本
1 年 年
增 减
加 少
固定资产
原值：
房屋及建 811,225,9 3, 1,
筑物 51.08 86 34
8, 1,
98 96
3. 8.
30 34
机器设备 81,958,07 16 48
4.02 ,3 9,
50 58
,0 0.
57 00
.6
2
运输设备 12,027,89 1,
2.52 82
3,
58
3.
01
其他设备 158,069,5 2, 3,
56.37 35 27
4, 8,
49 70
6. 1.
33 00
固定资产 11,118,77 13 26
装修 3.98 ,8 2,
10 27
,2 9.
42 46
.0
3
合计 1,074,400 38 5,
,247.97 ,2 37
07 2,
,3 52
62 8.
.2 80
9
累计折旧
：
房屋及建 152,330,7 13 85
筑物 27.16 ,5 ,2
32 47
,8 .5
95 6
.5
8
机器设备 48,367,79 4, 31
2.37 17 6,
2, 80
45 0.
5. 00
64
运输设备 2,361,048 32
.27 1,
20
6.
43
其他设备 63,600,81 6, 1,
3.55 63 15
5, 0,
01 56
1. 1.
65 00
固定资产 1,744,438 91
装修 .24 8,
73
2.
25
合计 268,404,8 25 1,
19.59 ,5 55
80 2,
,3 60
01 8.
.5 56
5
固定资产 805,995,4 12 3,
净值： 28.38 ,6 81
27 9,
,0 92
60 0.
.7 24
4
固定资产
减值准备
房屋及建 1,493,625
筑物 .67
机器设备 2,088,140
.00
合计 3,581,765
.67
固定资产 802,413,6
净额 62.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）本期由在建工程转入的固定资产原值为人民币27,575,569.93元；
（2）本公司子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司以其拥有的新大楼部分产权为抵押物与建行蚌埠分行签订最高抵押贷款额度10,000万元，取得流动资金贷款8000万元；本公司子公司合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司以其营业楼产权为抵押物与徽商银行三里庵支行签订抵押协议，取得流动资金贷款1,500万元；
（3）根据合肥市财政局与本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场达成的《资产抵押协议》，本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场以其所持有的房屋所有权证（合肥市房权证字第022798号、第060793号）作为抵押，取得地方财政配套贴息资金550万元；
（4）固定资产增加主要系在建工程转入；
（5）本公司无融资租赁租入的固定资产；
(6 ) 本公司无闲置的固定资产；
(7) 本公司无已提足折旧尚在使用的固定资产。
10、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名 物流配送技改 周谷堆五期 CBD筹建项
称 项目 目
预算数
年初数 26,180,918.3 6,061,315.90 10,138,958
6 .73
(其中:利息 180,918.36
资本化金额
)
本期增加 13,426,191.5 2,547,509.00 14,319,937
7 .30
(其中:利息 1,264,382.23
资本化金额
)
本期转入固 202,503.00 251,312.90 22,658,130
定资产数 .03
(其中:利息
资本化金额
)
其他转出数
(其中:利息
资本化金额
)
期末数 39,404,606.9 8,357,512.00 1,800,766.
3 00
(其中:利息 1,445,300.59
资本化金额
)
资金来源 自筹 自筹 自筹
工程完工比 85% 95% 90%
例
工程项目名 外立面装饰工 其他工程 合计
称(续) 程
预算数
年初数 5,442,054.00 791,062.73 48,614,309
.72
(其中:利息 180,918.36
资本化金额
)
本期增加 1,227,069.74 31,520,707
.61
(其中:利息 1,264,382.
资本化金额 23
)
本期转入固 4,363,624.00 100,000.00 27,575,569
定资产数 .93
(其中:利息
资本化金额
)
其他转出数 1,078,430.00 3,923.00 1,082,353.
00
(其中:利息
资本化金额
)
期末数 1,914,209.47 51,477,094
.40
(其中:利息 1,445,300.
资本化金额 59
)
资金来源 自筹 自筹
工程完工比 100% 85%
例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）本期资本化利率为国债贴息专项贷款的实际利率；
（2）期末在建工程无需计提减值准备。
11、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取 原值 2006- 本期增 本
得 1-1 加额 期
方 减
式 少
额
本
期
摊
销
深圳农 购 2,000 1,383 100
产品商 买 ,000. ,333. ,00
标使用 00 21 0.0
权 2
商业大 出 9,060 7,173 113
厦土地 让 ,849. ,172. ,26
使用权 00 00 0.6
2
公司本 出 10,94 8,126 145
部土地 让 8,000 ,160. ,11
使用权 .00 00 0.0
0
卫岗仓 出 1,467 1,186 18,
库土地 让 ,715. ,471. 342
使用权 00 00 .00
原四方 出 6,667 5,500 83,
土地使 让 ,297. ,537. 340
用权 00 00 .00
美菱大 出 13,35 11,45 164
道土地 让 3,134 4,176 ,41
使用权 .38 .66 2.0
0
综合楼 出 22,77 21,14 227
土地使 让 5,670 3,720 ,76
用权 .50 .00 0.0
0
蚌埠百 出 21,86 20,73 273
货大楼 让 9,900 0,572 ,37
土地使 .00 .50 3.8
用权 0
财务软 购 187,0 141,8 18,
件 买 00.00 07.82 288
.12
合计 88,32 76,83 1,1
9,565 9,950 43,
.88 .19 886
.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述无形资产的成本均低于可收回金额，故未计提减值准备。
12、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006 本期 本期 其他 2006 剩余
-1-1 增加 摊销 减少 -6-3 年限
额 0
货架 4,72 2,38 1,56 5,54 4.5年
3,37 2,61 1,49 4,48
2.79 0.64 7.80 5.63
四方 43,5 43,5
供电 60.0 60.0
增容 0 0
费
工作 167, 153, 73,1 247, 1.5年
服 216. 728. 38.9 806.
80 11 0 01
食品 15,3 15,3
黄金 50.0 50.0
专柜 0 0
南五 243, 81,1 162, 1年
楼改 360. 20.0 240.
造 00 0 00
楼梯 20,1 6,72 13,4 1年
间改 60.0 0.00 40.0
造 0 0
合家 148, 142, 31,9 259, 3.5年
福超 876. 345. 30.0 291.
市装 61 40 3 98
修
其他 1,12 141, 409, 854, 4年
3,14 058. 678. 521.
1.69 10 04 75
合计 6,48 2,81 2,22 7,08
5,03 9,74 2,99 1,78
7.89 2.25 4.77 5.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
原币 折合人民 原币 折合人民
币 币
信用借款 - 196,500, 142,500,0
000.00 00.00
※1抵押 - 95,000,0 72,700,00
借款 00.00 0.00
※2担保 - 10,000,0 110,000,0
借款 00.00 00.00
合计 - 301,500, 325,200,0
000.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※1：本公司子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司以其新大楼部分产权为抵押物与建行蚌埠分行签订最高抵押贷款额度10,000万元，取得流动资金贷款 8,000万元；本公司子公司合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司以其营业楼产权为抵押物与徽商银行三里庵支行签订抵押协议，取得流动资金贷款1,500万元；
※2：本公司为子公司合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限公司借款1,000万元提供担保。
14、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006-6-30 2005-12-31
银行承兑汇票 236,347,239.44 181,871,187.18
合计 236,347,239.44 181,871,187.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）上述应付票据中，无2006年6月30日前到期未支付款项；
（2）应付票据2006年06月30日余额中，无欠付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。
15、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%
)
1年以内 233,689,27 93.19 260,500,99 95.15
3.73 8.25
1年至2年 7,689,078. 3.07 1,386,716. 0.51
10 61
2年至3年 1,539,126. 0.61 5,674,457. 2.07
74 06
3年以上 7,850,408. 3.13 6,212,772. 2.27
34 02
合计 250,767,88 100.00 273,774,94 100.00
6.91 3.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)应付账款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项；
(2)三年以上应付帐款形成原因为供应单位货款未结算。
16、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%
)
1年以内 113,602,19 99.49 95,323,398 99.14
7.58 .15
1年至2年 180,550.18 0.19
2年至3年 - -
3年以上 577,781.27 0.51 643,291.27 0.67
合计 114,179,97 100.00 96,147,239 100.00
8.85 .60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)预收账款期末比期初增加18.75 %，主要因商品批发业务增加预收货款；
(2)截至2006年6月30日止，无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项；
(3)截至2006年6月30日止，1年以上预收账款为未结算完毕的货款。
17、应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
应付工资 25,963,231.94 10,076,650.01
合计 25,963,231.94 10,076,650.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额为历年工效挂钩工资结余，无拖欠性质的应付未付工资。
18、应付福利费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
应付福利费 14,750,415.60 14,025,502.30
合计 14,750,415.60 14,025,502.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额系按工资总额的14%计提福利费的历年节余数。
19、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
应付股利 9,746,660.48 6,794,085.98
合计 9,746,660.48 6,794,085.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额系历年部分法人股东未领取的股利。
20、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
增值税 -22,995,776.67 -13,106,730.21
营业税 901,006.70 1,357,869.01
消费税 326,119.06 360,707.53
城建税 121,868.75 680,642.79
房产税 620,797.23 407,418.46
土地使用税 -6,637.20 181.40
所得税 11,190,100.70 12,079,350.68
个人所得税 870,049.14 141,823.47
其他 -55,111.41 7,909.28
合计 -9,027,583.70 1,929,172.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
教育费附加 57,489.01 424,963.19
水利基金 193,748.08 156,663.08
住房公积金 96,391.54 169,395.37
养老保险 596,523.14 588,227.42
其他 272,104.07 148,139.81
合计 1,216,255.84 1,487,388.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%
)
1年以内 115,507,83 78.80 76,216,178 72.04
6.08 .79
1年至2年 16,349,450 11.16 16,510,269 15.60
.22 .29
2年至3年 3,673,434. 2.51 9,249,982. 8.74
63 03
3年以上 11,032,944 7.53 3,827,910. 3.62
.59 72
合计 146,563,66 100.00 105,804,34 100.00
5.52 0.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款2006年6月30日余额中，金额前五名的单位情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 账龄 性质或内容
应付蔬菜货位费 5,545,491.0 1年以内 预收货位费
0
中铁四局 4,267,485.0 1年以内 工程款
0
淮河路百货商店 2,132,012.6 1-2年 代付款
6
应付粮仓费 2,095,747.6 1年以内 预收货位费
7
检测中心 1,697,523.3 1年以内 专项检测款
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款期末余额中欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位合肥商业投资控股有限公司933,375.80元。
23、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 节余原因 2006-6-30 2005-12-31
水电费 预提水电费 4,913,168.92 2,043,754.90
利息 预提贷款利息 1,816,680.00 635,186.50
维修费 预提维修费用 5,164,927.21
其他 2,145,283.13 1,586,193.20
合计 14,040,059.2 4,265,134.60
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款性质 2006-6-30 2005-12-31
抵押借款 -
担保借款 60,000,000.00 130,000,000.00
合计 60,000,000.00 130,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司为子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司借款20,000,000.00元提供担保，本公司子公司合肥百大集团商业大厦有限责任公司为本公司借款 40,000,000.00元提供担保。
25、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款性质 2006-6-30 2005-12-31
信用借款 3,376,550.00 3,376,550.00
担保借款 98,000,000.00 60,000,000.00
合计 101,376,550.00 63,376,550.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司为本公司长期借款48,000,000.00元提供担保，本公司为子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司长期借款50,000,000.00元提供担保。
26、专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006-6-30 2005-12-31
农业事业费 600,000.00 600,000.00
国债配套资金 9,829,903.38 10,901,731.57
五期工程配套资金 8,396,105.04 10,053,680.04
信息系统及检验检 3,000,000.00 3,000,000.00
测系统
合计 21,826,008.42 24,555,411.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
股本 246,011,693.00 189,239,764.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月30日止，公司股本变动情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005- 本期增(减)变动 2006-6
12-31 送股 配 公积 增发 小计 -30
股 金转
股
一.有 99,07 29,72 29,72 128,79
限售 1,422 1,426 1,426 2,848.
条件 .00 .00 .00 00
股份
1.国 75,73 22,72 22,72 98,455
家持 4,892 0,467 0,467 ,359.0
股 .00 .00 .00 0
2.国 1,803 541,0 541,0 2,344,
有法 ,357. 06.00 06.00 363.00
人持 00
股
3.其 21,53 6,459 6,459 27,993
他内 3,173 ,953. ,953. ,126.0
资持 .00 00 00 0
股
其中
：
境内 21,49 6,449 6,449 27,948
法人 8,675 ,604. ,604. ,279.0
持股 .00 00 00 0
境内 34,49 10,34 10,34 44,847
自然 8.00 9.00 9.00 .00
人持
股
4.外
资持
股
其中
：
境外
法人
持股
境外
自然
人持
股
二.无 90,16 27,05 27,05 117,21
限售 8,342 0,503 0,503 8,845.
条件 .00 .00 .00 00
股份
1.人 90,16 27,05 27,05 117,21
民币 8,342 0,503 0,503 8,845.
普通 .00 .00 .00 00
股
2.境
内上
市的
外资
股
3.境
外上
市的
外资
股
4.其
他
三.股 189,2 56,77 56,77 246,01
份总 39,76 1,929 1,929 1,693.
数 4.00 .00 .00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-3 本期增加 本期减少 2006-6-3
1 0
股本溢 258,300,6 58,661,96 199,638,
价 78.73 8.90 709.83
接受非 37,500.00 37,500.0
现金资 0
产捐赠
股权投 2,490,490 702,453.4 3,192,94
资准备 .51 9 4.00
合计 260,828,6 702,453.4 58,661,96 202,869,
69.24 9 8.90 153.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期减少因为：
1、根据公司2005年股东大会决议，以2005年12月31日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股本3股；
2、支付股权分置改革相关费用1,890,039.90元。
29、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12 本期增加 本期减少 2006-6-30
-31
法定盈余 47,656, 47,656,768
公积 768.62 .62
法定公益 46,389, 46,389,16
金 163.11 3.11
任意盈余 77,845, 46,389,1 124,234,90
公积 738.18 63.11 1.29
合计 171,891 46,389,1 46,389,16 171,891,66
,669.91 63.11 3.11 9.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 分配比例 2006年1-6月 2005年1-6月
年初余额 67,788,359.1 73,601,746.7
0 3
本年净利润 23,520,392.4 14,895,993.9
5 8
可供分配利润 91,308,751.5 88,497,740.7
5 1
利润分配 18,923,976.4
0
其中：1.转作股本
的普通股股利
2.提取法定盈余公 10%
积
3.提取法定公益金 10%
4.提取任意盈余公 20%
积
5.分配普通股股利 18,923,976.4
0
期末余额 72,384,775.1 88,497,740.7
5 1
其中：拟分配现金 18,923,976.4
股利 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
百货业 1,155,287,693.0 937,171,358.51
5
超市业 433,389,014.78 319,171,782.67
农产品交易收入 16,600,059.77 11,178,587.26
合计 1,605,276,767.6 1,267,521,728.4
0 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
百货业 1,015,207,292.3 822,689,706.96
9
超市业 395,403,752.20 287,831,810.61
农产品交易成本 5,565,575.41 2,995,877.39
合计 1,416,176,620.0 1,113,517,394.9
0 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 878,668.49 1,990,022.67
消费税 3,124,242.76 658,792.33
城建税 1,718,094.70 1,644,834.00
教育附加费 999,346.39 890,610.45
其他 101.67 53,207.35
合计 6,720,454.01 5,237,466.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
游乐园 222,185.36 46,625.00
服装加工 9,010.82 14,785.99
废旧材料销售 48,213.42 18,298.29
广告费收入 4,092,192.69 4,619,733.99
特许加盟业务 493,879.05 431,447.60
出租业务 3,482,645.53 4,029,487.23
移动通讯代理收入 342,301.33 560,647.29
陈列费 8,556,584.43
其他 414,537.56 1,579,148.01
合计 17,661,550.19 11,300,173.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 16,560,258.32 15,216,268.45
减：利息收入 9,446,447.35 8,224,227.59
减：汇兑收益 －
手续费 1,811,285.35 1,023,809.86
合计 8,925,096.32 8,015,850.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
股票投资收益 6,700.30
联营或合营公司分来的利润 89,280.00 485,508.00
期末调整被投资公司所有者权益 68,490.08 1,781,990.84
净增减的金额
股权投资差额摊销 -57,638.02 46,459.46
长期投资减资准备 5,789,506.80 -1,961,267.62
股权投资转让收益 1,200.00
合计 5,897,539.16 352,690.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
补贴收入 - 300,000.00
合计 - 300,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处置固定资产净收益 1,300.00 2,150.00
罚款净收入 5,070.00 19,400.00
其他 80,145.42 83,832.74
合计 86,515.42 105,382.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处置固定资产净损失 6,700.00 30,000.00
罚款支出 8,039.93 16,954.43
捐赠支出 10,000.00 69,164.33
其他 106,662.50 124,028.23
合计 131,402.43 240,146.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
本期利润总额 38,710,985.0 30,633,518.83
8
应纳税所得额 32,895,007.6 28,688,779.73
1
所得税 10,855,352.5 9,467,297.31
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、未确认投资损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
未确认投资损失 2,935,503.53 440,342.41
合计 2,935,503.53 440,342.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 2006年1-6月
租金收入 1,746,876.89
陈列费 3,973,104.75
利息收入 2,353,874.54
广告费 4,277,651.12
合计 12,351,507.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要项目 2006年1-6月
差旅费 2,390,705.04
修理费 3,833,436.97
保险费 482,252.62
水电费 17,062,313.37
租赁费 9,063,588.79
广告费 1,971,142.53
合计 34,803,439.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款的账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐 2006-06-30 2005-12-31
龄 金 比 坏 净 金 比 坏
额 例 帐 额 额 例 帐
% 准 % 准
备 备
一 18, 97 2, 18, 36, 99 23
年 694 .8 75 691 909 .6 5.
以 ,15 5 5. ,39 ,34 5 60
内 4.8 00 9.8 5.1
6 6 5
一 280 1. 280
至 ,50 47 ,50
二 0.7 0.7
年 6 6
二 43, 0. 4, 39, 43, 0. 4,
至 522 23 35 169 522 12 35
三 .13 2. .91 .13 2.
年 22 22
三 70, 0. 14 56, 70, 0. 14
至 929 37 ,1 743 929 19 ,1
四 .61 85 .69 .61 85
年 .9 .9
2 2
四
至
五
年
五 15, 0. 15 15, 0. 15
年 065 08 ,0 065 04 ,0
以 .11 65 .11 65
上 .1 .1
1 1
合 19, 10 36 19, 37, 10 33
计 104 0. ,3 067 038 0. ,8
,17 00 58 ,81 ,86 00 38
2.4 .2 4.2 2.0 .8
7 5 2 0 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）截至2006年06月30日止，应收账款中主要金额情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 账龄 性质或内
容
安徽百大电器连锁有限公 8,204,461. 1年以内 货款
司 93
合肥鼓楼商厦有限公司 6,875,823. 1年以内 货款
17
合肥百货大楼集团商业大 1,982,117. 1年以内 货款
厦有限责任公司 86
安徽百大运动休闲服饰商 1,497,751. 1年以内 货款
贸有限公司 90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述单位累计欠款人民币18,560,154.86 元，占应收账款余额的97.15%；
应收账款2006年6月30日余额中，无持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款。
2、 其他应收款
（1）其他应收款的账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 20
06
-0
6-
30
金 比 坏帐 净额 金额
额 例 准备
%
一年 11 63 38,2 112, 129,39
以内 2, .3 87.3 709, 7,914.
74 9 3 594. 99
7, 38
88
1.
71
一至 23 13 14,1 23,3 57,633
二年 ,3 .1 78.0 19,1 ,578.6
33 2 1 94.0 7
,3 4
72
.0
5
二至 38 21 114, 38,4 47,373
三年 ,5 .6 923. 54,3 ,856.1
69 9 91 15.2 5
,2 1
39
.1
2
三至 44 0. 89,1 356, 522,66
四年 5, 25 26.8 507. 7.38
63 0 21
4.
01
四至 42 0. 21,4 21,4 49,914
五年 ,9 02 52.1 52.1 .46
04 9 8
.3
7
五年 2, 1. 2,72 0.00 2,687,
以上 72 53 9,65 129.69
9, 9.45
65
9.
45
合计 17 10 3,00 174, 237,66
7, 0. 7,62 861, 5,061.
86 00 7.69 063. 34
8, 02
69
0.
71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）截至2006年6月30日止，其他应收款中金额前五名单位的情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 账龄 性质或内容
合肥百货大楼集团铜陵合 58,977,8 1-3年 借款
百商厦有限责任公司 94.90
合肥拓基房地产开发有限 37,000,5 1年以 未结算工程款
公司 44.00 内 及借款借款
安徽百大中央购物中心有 32,575,4 1年以 借款
限公司 45.20 内
合百集团黄山百大商厦有 31,361,1 1年以 借款
限公司 63.15 内
合肥百大合家福连锁超市 4,771,66 1年以 欠款
有限公司 8.57 内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述单位累计欠款人民币164,686,715.82 元，占其他应收款余额的92.59 %；
其他应收款2006年6月30日余额中，无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
3、长期股权投资
①长期股权投资-其他股权投资(成本法)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 投 投资 初始投资金 追加投 期末投资成
投 资 比例 额 资额 本
资 期 %
单 限
位
名
称
合 7.25 500,000.00 500,000.00
肥
文
语
科
技
有
限
公
司
合肥拓 20.0 200,000.00 200,000.00
基物业 0
管理有
限公司
合 0.75 2,000,000. 2,000,000.0
肥 00 0
市
商
业
银
行
荣 0.40 1,000,000. 1,000,000.0
事 00 0
达
三
洋
电
器
公
司
合 5.45 6,000,000. 6,000,000.0
肥 00 0
高
新
股
份
有
限
公
司
合 19.6 12,285,758 12,285,758.
肥 0 .55 55
拓
基
房
地
产
开
发
有
限
公
司
合 21,985,758 21,985,758.
② 计 .55 5
股
票
投
资
被 股 股票 投资成本 报表日 减值准备
投 份 数量 市价
资 类
单 别
位
名
称
三 普 3000 2,173,374. 1,671,0 502,374.97
九 通 00 97 00.00
医 股
药
广 普 3852 2,475,039. 1,340,7 1,134,310.1
电 通 67 32 29.16 6
电 股
子
青 普 2155 17,227,773 10,089, 7,138,625.2
岛 通 801 .96 148.68 8
海 股
尔
合 21,876,188 13,100, 8,775,310.4
计 .25 877.84 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③长期股权投资-其他股权投资(权益法)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 投 比 2005- 本期 本期 2006-0
资单 资 例 12-31 增加 减少 6-30
位名 期 %
称 限
合肥 长 72 108,2 6,369 - 114,63
鼓楼 期 .9 62,47 ,036. 1,512.
商厦 9 6.87 03 90
有限
责任
公司
其中 72,10 72,100
：投 0,000 ,000.0
资成 .00 0
本
损益 36,16 6,369 42,531
调整 2,476 ,036. ,512.9
.87 03 0
合肥 长 90 72,71 1,875 - 74,591
商业 期 .8 6,449 ,465. ,914.6
大厦 1 .50 19 9
有限
责任
公司
其中 69,97 69,975
：投 5,291 ,291.3
资成 .38 8
本
损益 2,773 1,872 4,646,
调整 ,540. ,974. 514.78
55 23
投资 -32,3 2,490 -29,89
差额 82.43 .96 1.47
合肥 长 48 47,08 3,292 29,0 50,351
百大 期 .2 8,365 ,255. 76.3 ,545.3
合家 7 .98 74 4 8
福连
锁超
市有
限公
司
其中 39,47 39,475
：投 5,962 ,962.8
资成 .85 5
本
损益 6,754 2,589 9,344,
调整 ,558. ,802. 360.45
20 25
投资 465,2 29,0 436,14
差额 21.36 76.3 5.02
4
投资 392,6 702,4 1,095,
准备 23.57 53.49 077.06
合肥 长 32 9,272 145,2 - 9,417,
永信 期 .9 ,171. 92.34 463.57
信息 4 23
产业
股份
有限
公司
其中: 10,50 10,500
投资 0,000 ,000.0
成本 .00 0
损益 -485, 68,49 -416,9
调整 407.0 0.08 16.97
5
投资 -742, 76,80 -665,6
差额 421.7 2.26 19.46
2
合肥 长 75 4,985 312,2 - 5,297,
合鑫 期 .0 ,087. 97.30 384.76
商贸 0 46
有限
责任
公司
其中: 3,600 3,600,
投资 ,000. 000.00
成本 00
损益 1,385 312,2 1,697,
调整 ,087. 97.30 384.76
46
合肥 长 52 26,67 1,768 3,75 28,444
周谷 期 .1 9,671 ,230. 7.42 ,144.7
堆农 9 .31 88 7
产品
批发
市场
股份
有限
公司
其中: 20,83 20,836
投资 6,425 ,425.9
成本 .90 0
损益 5,825 1,768 7,593,
调整 ,710. ,230. 941.74
86 88
投资 17,53 3,75 13,777
差额 4.55 7.42 .13
合肥 长 40 5,163 938,6 - 6,102,
百货 期 .0 ,637. 75.99 313.97
大楼 0 98
集团
铜陵
合百
商厦
有限
责任
公司
其中: 4,000 4,000,
投资 ,000. 000.00
成本 00
损益 1,163 938,6 2,102,
调整 ,637. 75.99 313.97
98
合肥 长 45 8,914 1,302 - 10,217
百货 期 .0 ,656. ,711. ,367.5
大楼 0 03 49 2
集团
蚌埠
百货
大楼
有限
责任
公司
其中: 4,505 4,505,
投资 ,000. 000.00
成本 00
损益 4,245 1,302 5,547,
调整 ,112. ,711. 824.34
85 49
投资 164,5 164,54
准备 43.18 3.18
芜湖 长 10 0 0.00 - 0.00
百大 期 .0
合家 0
福连
锁超
市有
限公
司
其中: 300,0 300,00
投资 00.00 0.00
成本
损益 - -300, -300,0
调整 000.0 00.00
0
安徽 长 45 40,28 -40,2 - 0.00
百大 期 .0 1.91 81.91
运动 0
休闲
服饰
商贸
有限
公司
其中: 900,0 900,00
投资 00.00 0.00
成本
损益 -859, -40,2 -900,0
调整 718.0 81.91 00.00
9
合百 长 40 3,140 -70,6 53,4 3,016,
集团 期 .0 ,368. 07.28 19.4 341.40
黄山 0 12 4
百大
商厦
有限
公司
其中: 2,648 2,648,
投资 ,585. 585.70
成本 70
损益 -532, -70,6 -602,6
调整 091.2 07.28 98.56
8
投资 1,023 53,4 970,45
差额 ,873. 19.4 4.26
70 4
安徽 长 45 10,28 149,1 - 10,437
百大 期 .0 8,664 73.16 ,837.5
电器 0 .36 2
连锁
有限
公司
其中: 9,000 9,000,
投资 ,000. 000.00
成本 00
损益 1,288 149,1 1,437,
调整 ,664. 73.16 837.52
36
亳州 长 35 332,3 -250, - 82,284
百大 期 .0 43.66 059.3 .33
合家 0 3
福连
锁超
市有
限责
任公
司
其中: 700,0 700,00
投资 00.00 0.00
成本
损益 -367, -250, -617,7
调整 656.3 059.3 15.67
4 3
安徽 长 35 2,800 -1,03 - 1,767,
百大 期 .0 ,000. 2,575 424.18
中央 0 00 .82
购物
中心
有限
公司
其中: 2,800 2,800,
投资 ,000. 000.00
成本 00
损益 0 -1,03 -1,032
调整 2,575 ,575.8
.82 2
铜陵 长 33 1,000 -161, - 838,82
百大 期 .3 ,000. 173.2 6.73
合家 3 00 7
福连
锁超
市有
限责
任公
司
其中: 1,000 1,000,
投资 ,000. 000.00
成本 00
损益 -161, -161,1
调整 173.2 73.27
7
合计 300,6 14,59 86,2 315,19
84,17 8,440 53.2 6,361.
4.41 .51 0 72
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4、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6
月
股票投资收益 6,700.30 －
债权投资收益： －
其中：债券收益 －
委托贷款收益 －
股权投资转让收益 －
联营或合营公司分来的利润 89,280.00 485,508.00
期末调整被投资公司所有者权益 13,816,693.8 13,538,434
净增减的金额 0 .36
长期投资减值准备 5,789,506.80 -1,961,267
.62
股权投资差额摊销 -6,959.98 46,459.46
合计 19,695,220.9 12,109,134
2 .20
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七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
（1） 存在控制关系的关联方
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企业名称 注册 主营 与本 经济性 法定代
地址 业务 企业 质或类 表人
关系 型
合肥商业投 合肥 资本 本公 有限公 江黎
资控股有限 运营 司股 司
公司 东
合肥鼓楼商 合肥 百货 子公 有限公 郑晓燕
厦有限责任 司 司
公司
合肥百大合 合肥 超市 子公 有限公 郑晓燕
家福连锁超 司 司
市有限责任
公司
合肥合鑫商 合肥 批发 子公 有限公 刘卡佳
贸有限责任 司 司
公司
合肥商业大 合肥 百货 子公 有限公 陈世友
厦有限责任 司 司
公司
合肥周谷堆 合肥 农产 子公 有限公 郑晓燕
农产品批发 品批 司 司
市场股份有 发
限公司
合肥百货大 铜陵 百货 子公 有限公 王友斌
楼集团铜陵 司 司
合百商厦有
限公司
合肥百货大 蚌埠 百货 子公 有限公 郑晓燕
楼集团蚌埠 司 司
百货大楼有
限公司
合肥百大集 蚌埠 超市 子公 有限公 赵文武
团蚌埠合家 司 司
福百大超市
有限责任公
司
芜湖百大合 芜湖 超市 子公 有限公 武义平
家福连锁超 司 司
市有限公司
安徽百大运 合肥 百货 子公 有限公 孙先应
动休闲服饰 司 司
商贸有限公
司
合百集团黄 黄山 百货 子公 有限公 王友斌
山百大商厦 司 司
有限公司
安徽百大电 合肥 家电 子公 有限公 戴登安
器连锁有限 司 司
公司
亳州百大合 亳州 超市 子公 有限公 武义平
家福连锁超 司 司
市有限责任
公司
安徽百大中 合肥 百货 子公 有限公 刘卡佳
央购物中心 司 司
有限公司
铜陵百大合 铜陵 超市 子公 有限公 王友斌
家福连锁超 司 司
市有限责任
公司
合肥百大合 合肥 超市 子公 有限公 刘小芸
家福庐阳连 司 司
锁超市有限
责任公司
蚌埠龙子湖 蚌埠 超市 子公 有限公 赵文武
合家福连锁 司 司
超市有限公
司
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(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币万元）
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企业名称 2005-12- 本年增 本年减 2006-06-
31 加数 少数 30
合肥商业投资 51,414.9 - 51,414.9
控股有限公司 4 4
合肥鼓楼商厦 5,500.00 - 5,500.00
有限责任公司
合肥百大合家 8,000.00 - 8,000.00
福连锁超市有
限责任公司
合肥合鑫商贸 480.00 - 480.00
有限责任公司
合肥商业大厦 1,100.00 1,100.00
有限责任公司
合肥周谷堆农 4,000.00 - 4,000.00
产品批发市场
股份有限公司
合肥百货大楼 1,000.00 - 1,000.00
集团铜陵合百
商厦有限责任
公司
合肥百货大楼 1,000.00 - 1,000.00
集团蚌埠百货
大楼有限责任
公司
合肥百大集团 1,000.00 - 1,000.00
蚌埠合家福百
大超市有限责
任公司
芜湖百大合家 300.00 - 300.00
福连锁超市有
限责任公司
安徽百大运动 200.00 - 200.00
休闲服饰商贸
有限公司
合百集团黄山 1,000.00 - 1,000.00
百大商厦有限
公司
安徽百大电器 2,000.00 - 2,000.00
连锁有限公司
亳州百大合家 200.00 - 200.00
福连锁超市有
限责任公司
安徽百大中央 800.00 - 800.00
购物中心有限
公司
铜陵百大合家 300.00 - 300.00
福连锁超市有
限责任公司
合肥百大合家 50.00 - 50.00
福庐阳连锁超
市有限责任公
司
蚌埠龙子湖合 100.00 - 100.00
家福连锁超市
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）不存在控制关系的关联方的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本公司的关系
合肥拓基房地产开发有限责任公司 子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）关联方交易事项
①购货
本期无需披露的关联方购货行为。
② 销售货物
本期无需披露的关联方销售货物行为。
③关联方往来款项余额
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账项及关联方 2006-06-30 2005-12-31
名称 金额 占该账 金额 占该
项% 账项%
其他应收款
合肥拓基房地 37,000,5 20.84 81,211,90 41.77
产开发有限责 44.00 3.50
任公司
合计 37,000,5 20.84 81,211,90 41.77
44.0050, 3.50
444,854.
37
其他应付款
合肥商业投资 933,375. 0.64 933,375.8 0.88
控股有限公司 80 0
合计 933,375. 0.64 933,375.8 0.88
80 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④收取资金、资产占用费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 方式 利率 收取资金占用
费金额
合肥百货大楼集团铜陵 占用 一年期存款 690,937.50
合百商厦有限责任公司 资金 利率
合肥百大合家福连锁超 占用 一年期存款 1,656,372.84
市有限责任公司 资产 利率
合肥鼓楼商厦有限责任 占用 一年期存款 1,420,000.00
公司 资产 利率
合肥拓基房地产开发有 占用 一年期贷款 959,300.37
限公司 资金 利率
合百集团黄山百大商厦 占用 一年期存款 383,075.39
有限公司 资金 利率
合肥百大集团蚌埠百货 占用 一年期存款 70,312.50
大楼有限责任公司 资金 利率
安徽百大中央购物中心 占用 一年期存款 275,279.80
有限公司 资金 利率
合计 5,455,278.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、资产抵押说明
本公司以所持有合肥永信信息产业股份有限公司1,050万元的股权成本作为抵押，取得国债地方转贷资金814万元；
本公司子公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司以其拥有的新大楼部分产权为抵押物与建行蚌埠分行签订最高抵押贷款额度10,000万元，取得流动资金贷款8000万元；
根据合肥市财政局与本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场达成的《资产抵押协议》，本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场以其所持有的房屋所有权证（合肥市房权证字第022798号、第060793号）作为抵押，取得地方财政配套贴息资金550万元。
本公司子公司合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司以其营业楼产权为抵押物与徽商银行三里庵支行签订抵押协议，取得流动资金贷款1,500万元。
九、担保事项说明
被本公司兼并的原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供担保借款1,119.80万元。2006年3月23日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《关于原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供贷款担保情况的说明》，说明蚌埠市化工总公司正处于改制阶段，相关银行贷款正在申请办理核销和债务重组，近期有望得到解决，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司再次承诺“此项担保由我公司负责解除，并承担全部责任和由此带来的相关损失”。
十、承诺事项
截止本报告日，本公司没有发生需披露的承诺事项。
十一、非货币性交易
截止本报告日，本公司没有发生需披露的非货币性交易行为。
七、备查文件目录
（一）载有董事长签名的中期报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本；
以上备查文件均完整置于公司证券发展部。
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长签字：郑晓燕
二○○六年八月十一日