证券代码：000417        证券简称：合肥百货        公告编号：2016—15



                合肥百货大楼集团股份有限公司
                关于增加证券投资额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016

年 4 月 20 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加证券投

资额度的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）在不影响公司正常经营的情

况下，使用自有闲置资金进行证券投资的额度由前期董事会授权的 2 亿元额度增

加至 3 亿元。现将具体情况公告如下：

    一、投资概况

    1.本次增加证券投资额度的具体情况：

    公司第七届董事会第七次临时会议于 2015 年 6 月 26 日通过《关于使用自有

存量资金开展证券投资的议案》，公司拟在保证日常运营资金需求，不影响主业

发展的前提下，使用不超过 2 亿元自有资金进行证券投资，在 2 亿元额度范围内，

资金可滚动循环使用，投资收益可以用于再投资，再投资金额不包括在投资额度

内，投资期限为董事会审议通过后三年内（有关详情请参阅公司于 2015 年 6 月

27 日发布的《合肥百货大楼集团股份有限公司证券投资公告》（公告编号：

2015-14））。

    为进一步提升存量资金效益，缓解盈利压力，公司拟增加 1 亿元额度进行证

券投资，以不超过 3 亿元自有资金用于证券投资，占公司 2015 年度经审计净资

产比例为 8.88%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用；投资收益可以再投资，

再投资金额不包括在投资额度内。

    2.投资方式和范围：为严控投资风险，投资方式与范围仍遵循第七届董事会

第七次临时会议审议通过的标准，投资仍仅限于低风险品种，具体包括以下三类：

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商业银行或非银行金融机构发行的流动性好、保本型固定收益类理财产品；国有

企业或绩优上市公司提供本金和收益担保的信托产品；公募基金发行的债券型证

券投资基金。本次投资不包括股票投资及金融衍生品投资。

       3.投资期限：自本次公司董事会审议通过之日起三年内。超出该期限，不得

新增证券投资决策行为，已发生的投资决策行为以实际投资标的协议到期日终

止。

    4.证券投资负责部门

       负责部门：公司证券发展部；负责人：公司董事会秘书。

       二、证券投资资金来源

    证券投资资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

       三、审批程序

       本次证券投资调整已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，不需要提

交股东大会批准。

       四、证券投资对公司的影响

       公司运用自有资金进行证券投资，有助于公司充分利用存量资金，提高资金

使用效率和收益水平，增强公司盈利能力；本次增加证券投资额度不影响公司正

常经营，且合理控制投资总额并以低风险投资品种为主，风险较为可控。

       五、投资风险及风险控制措施

       本次证券投资存在一定证券市场系统性风险、本息偿付风险等投资风险。公

司制定了证券投资管理制度，对证券投资的原则、范围、权限、账户管理、实施

与监督、信息披露、责任部门及责任人等方面进行了明确规定，能够一定程度防

范投资风险。公司将加强证券市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制制

度，严控投资风险。

       六、独立董事关于公司增加证券投资额度的独立意见

       本公司独立董事雷达、陈国欣、刘京建、陈结淼先生对本次增加证券投资额

度事项发表独立意见如下：本次调整证券投资额度有利于公司拓宽投资渠道、提


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升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正

常运行；本次增加证券投资额度的决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范

性文件规定；公司董事会制定了证券投资管理制度，能够加强投资风险管理，有

效保障资产安全。我们同意本次调整证券投资额度事项。

    七、公告日前十二个月内购买理财产品情况

    截至本公告日，公司及控股子公司过去 12 个月内累计购买理财产品且尚未

到期的余额共计 1.92 亿元（其中 1.3 亿元为公司及公司控股子公司进行的专项

资管计划,3200 万元为公司参与的集合资金信托计划，另外 3000 万元为公司及

子公司已购买的银行保本型固定收益类理财产品），未超过公司第七届董事会第

七次临时会议审议通过的额度范围和投资期限（有关 2015 年度委托理财具体情

况请参见与本公告同日披露的《2015 年度报告全文》之第五节重要事项相关部

分）。

    八、备查文件

    1.公司第七届董事会第十四次会议决议；

    2.证券投资管理制度；

    3.独立董事意见。



    特此公告。



                                       合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                         2016 年 4 月 22 日




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