证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2006-006
合肥百货大楼集团股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王源扩 因公务原因 陈国欣
1.4 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 合肥百货
股票代码 000417
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 安徽省合肥市长江中路150号
注册地址的邮政编码 230001
办公地址 安徽省合肥市宿州路96号
办公地址的邮政编码 230001
公司国际互联网网址 http://www.hfbh.com.cn
电子信箱 hfbhdl@mail.hf.ah.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵文武 李红英
联系地址 安徽省合肥市宿州路96号公司证券发展部 安徽省合肥市宿州路96号公司证券发展部
电话 0551-2686006 0551-2686017
传真 0551-2652936 0551-2652936
电子信箱 zhao_wenwu@sohu.com hongyingli2002@hotmail.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 3,224,305,989.88 2,497,375,082.32 29.11% 2,079,903,601.49
利润总额 96,207,867.47 63,287,707.84 52.02% 55,615,224.74
净利润 52,776,266.41 33,243,742.57 58.76% 30,625,480.11
扣除非经常性损益的净利润 40,804,048.26 25,447,608.50 60.35% 27,895,562.15
经营活动产生的现金流量净额 263,891,167.10 161,197,739.10 63.71% 111,116,718.46
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
总资产 2,324,929,492.20 2,075,940,870.02 11.99% 1,879,301,731.40
股东权益（不含少数股东权益） 714,758,170.94 687,200,117.93 4.01% 675,383,204.11
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.2145 0.1757 22.08% 0.1618
每股收益（注） 0.2145 - - -
净资产收益率 7.38% 4.84% 2.54% 4.53%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 5.71% 4.05% 1.66% 4.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.07 0.85 25.88% 0.59
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 2.91 3.63 -19.83% 3.57
调整后的每股净资产 2.87 3.54 -18.93% 3.51
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额（扣除计提减值准备） -2,065,045.31
长期股权投资差额摊销 -115,276.04
股票投资收益 222,280.40
以前年度已经计提各项减值准备的转回 13,284,105.59
减：所得税影响 -646,153.51
合计 11,972,218.15
3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 99,071,422 52.35% 29,721,426 29,721,426 128,792,848 52.35%
1、国家持股
2、国有法人持股 77,538,249 40.97% 23,261,473 1,719,576 24,981,049 102,519,298 41.67%
3、其他内资持股 21,533,173 11.38% 6,459,953 -1,719,576 4,740,377 26,273,550 10.68%
其中：境内法人持股 21,498,675 11.36% 6,449,604 -1,719,576 4,730,028 26,228,703 10.66%
境内自然人持股 34,498 0.02% 10,349 10,349 44,847 0.02%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 90,168,342 47.65% 27,050,503 27,050,503 117,218,845 47.65%
1、人民币普通股 90,168,342 47.65% 27,050,503 27,050,503 117,218,845 47.65%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 189,239,764 100.00% 56,771,929 0 56,771,929 246,011,693 100.00%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明
2007-02-28 40,873,651 87,919,197 158,092,496 由于部分原非流通股股东尚未偿还公司第一大股东代为垫付的股份，因此，2007年3月9日，本次有限售条件流通股份实际上市数量为36,506,422股。
2008-02-28 12,300,585 75,618,612 170,393,081 根据有限售条件股东承诺的有关限售条件。
2009-02-28 75,573,765 44,847 245,966,846 根据有限售条件股东承诺的有关限售条件。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件
1 合肥商业投资控股有限公司 58,312,551 2009-02-28 58,312,551 合肥商业投资控股有限公司承诺：所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股5.33元(为公司2005年第三季度末每股净资产的150%)。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
2 合肥兴泰控股集团有限公司 41,862,384 2007-02-28 12,300,585 履行法定最低承诺
2008-02-28 12,300,585
2009-02-28 17,261,214
3 合肥美菱股份有限公司 8,172,972 2007-02-28 8,172,972 履行法定最低承诺
4 合肥市百货大楼裕安开发经营部 3,299,329 2007-02-28 3,299,329 履行法定最低承诺
5 深圳市大愚投资有限公司 2,724,166 2007-02-28 2,724,166 履行法定最低承诺
6 合肥荣事达集团有限责任公司 2,724,165 2007-02-28 2,724,165 履行法定最低承诺
7 安徽国元信托投资有限责任公司 1,362,083 2007-02-28 1,362,083 履行法定最低承诺
8 合肥百大天隆装饰广告工程有限公司 622,337 2007-02-28 622,337 履行法定最低承诺
9 安徽合肥皖客隆商贸公司 332,333 2007-02-28 332,333 履行法定最低承诺
10 武义县国有资产经营有限责任公司 326,765 2007-02-28 326,765 履行法定最低承诺
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 13,723
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
合肥商业投资控股有限公司 国有股东 23.70% 58,312,551 58,312,551 0
合肥兴泰控股集团有限公司 国有股东 17.02% 41,862,384 41,862,384 0
合肥美菱股份有限公司 其他 3.32% 8,172,972 8,172,972 0
全国社保基金一零六组合 其他 2.85% 7,000,000 0 未知
合肥市百货大楼裕安开发经营部 其他 1.34% 3,299,329 3,299,329 0
深圳市大愚投资有限公司 其他 1.11% 2,724,166 2,724,166 0
合肥荣事达集团有限责任公司 其他 1.11% 2,724,165 2,724,165 0
华夏成长证券投资基金 其他 0.93% 2,299,880 0 未知
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 其他 0.81% 1,999,936 0 未知
张丽芬 其他 0.79% 1,942,927 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
全国社保基金一零六组合 7,000,000 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 2,299,880 人民币普通股
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 1,999,936 人民币普通股
张丽芬 1,942,927 人民币普通股
钱纯 1,687,880 人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 1,329,200 人民币普通股
蔡友弟 1,215,264 人民币普通股
尤飞煌 1,081,500 人民币普通股
季永熙 1,049,100 人民币普通股
王静娟 874,306 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前10名股东中：合肥商业投资控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未知前10名股东之间，以及前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称 合肥商业投资控股有限公司
新控股股东变更日期 2006-02-22
新控股股东变更情况刊登日期 2006-02-24
新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》和《证券时报》
新实际控制人名称
新实际控制人变更日期
新实际控制人变更情况刊登日期
新实际控制人变更情况刊登报刊
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：合肥商业投资控股有限公司 法定代表人：江黎 成立日期：2003年12月31日 注册资本：514149.4千元 经营范围：对合肥市国资委授权范围内的国有资产进行营运等。 公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司，其实际控制人为合肥市国有资产管理委员会，该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者职能的决策和管理机构，对所属的经营性、非经营性和资源性国有资产实行综合管理和监督，协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取
郑晓燕 董事长 女 48 2006-05-01 2009-05-01 10,112 17,351 股权分置改革及2005年资本公积金转增股本 18.70 否
陈世友 副董事长 女 54 2006-05-01 2009-05-01 7,919 13,589 股权分置改革及2005年资本公积金转增股本 16.50 否
刘卡佳 副董事长兼总经理 女 50 2006-05-01 2009-05-01 181 311 股权分置改革及2005年资本公积金转增股本 16.50 否
黄卫平 独立董事 男 55 2006-05-01 2008-05-01 943 1,618 股权分置改革及2005年资本公积金转增股本 6.00 否
雷 达 独立董事 男 44 2006-05-01 2008-05-01 0 0 未变动 6.00 否
王源扩 独立董事 男 51 2006-05-01 2009-05-01 0 0 未变动 6.00 否
陈国欣 独立董事 男 51 2006-05-01 2009-05-01 0 0 未变动 6.00 否
凌必发 董事 男 44 2006-05-01 2009-05-01 0 0 未变动 0.00 是
郝敬开 董事 男 41 2006-05-01 2009-05-01 0 0 未变动 0.00 是
赵文武 董事、董事会秘书兼常务副总经理 男 38 2006-05-01 2009-05-01 0 0 未变动 15.00 否
戴登安 兼总会计师 男 33 2006-05-01 2009-05-01 0 0 未变动 15.00 否
许兰 监事会主席 女 49 2006-05-01 2009-05-01 0 0 未变动 12.00 否
王艳平 监事 女 47 2006-05-01 2009-05-01 0 0 未变动 0.00 是
陈明辉 监事 男 47 2006-05-01 2009-05-01 0 0 未变动 12.00 否
武义平 副总经理 男 47 2006-05-01 2009-05-01 0 0 未变动 15.00 否
杨志友 副总经理 男 51 2006-05-01 2009-05-01 0 0 未变动 15.00 否
王友斌 副总经理 男 51 2006-05-01 2009-05-01 3,490 5,989 股权分置改革及2005年资本公积金转增股本 15.00 否
李承波 副总经理 男 39 2006-05-01 2009-05-01 0 0 未变动 15.00 否
陈杰 总经理助理 男 38 2006-05-01 2009-05-01 0 0 未变动 12.00 否
合计 - - - - - 22,645 38,858 - 201.70 -
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾 1.报告期内总体经营情况 公司主营业务的范围：食品、土产品、纺织品、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品进出口、销售；百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、针织品、美术品、家具、烟酒、农副产品（不含棉花）、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售，西药制剂、中成药零售，黄金饰品零售及修旧改制，汽车运输，服装、鞋帽、塑料制品加工。 报告期，国内外零售企业不断加快进驻安徽省零售市场步伐，区域市场竞争态势日益严峻，公司围绕经营主线，积极加快市场拓展，调整商场布局，优化商品结构，创新营销模式，扩销增效；同时强化制度建设，完善组织架构，提升技术管理水平，经营规模和经营质量得到双向突破，关联产业稳步发展，使企业保持了良好的发展势头。公司新增各类经营网点达29家，包括1家大型综合百货店、25家合家福超市、3家百大电器门店；报告期公司连锁经营网点达到76家，分布在全省7个地市以及肥东、肥西、长丰等6个县，公司经营网络日趋完善，市场覆盖面进一步扩大,连锁化经营优势得到充分体现。报告期，公司先后获得“2005年度最具活力安徽企业”、“建设学习型城市工作先进单位”等十多项荣誉称号；合肥鼓楼商厦有限责任公司荣获“全国质量效益型先进企业”、“全国第五批百城万店无假货示范店”等荣誉称号；合肥百大合家福连锁超市有限责任公司获得“全国食品商品流通百强商业企业”称号；“合家福”商标被认定为合肥市著名商标。报告期，公司积极参与社会公益事业，开展了一系列爱心助残、捐资助学活动，设立了百大希望基金，援建了第一所希望小学--百大杨庙希望小学，启动了百大希望小学工程。同时，公司还先后向合肥市慈善协会、贫困学生及下岗职工捐款捐物，以实际行动回报社会厚爱。 报告期，公司实现主营业务收入3,224,306千元，同比增长29.11%；实现主营业务利润371,105千元，同比增长31.56%；实现净利润52,776千元，同比增长58.76%，实现主营业务稳步增长，进一步巩固了安徽省内区域领先优势。 2.对前期披露的公司发展战略和经营计划实施情况的说明 报告期，公司实现2005年年报中曾披露的经营计划目标；报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测。 （二）对公司未来发展的展望 1.公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 （1）公司所处行业发展趋势 当前，流通业对国民经济发展的先导性作用日益突出，国家及各级地方政府对流通业的发展空前重视，并出台了多项政策措施支持流通业的发展，大力支持现代流通业的持续发展和结构性调整。同时，国民经济持续健康发展，政府高度重视民生问题，居民人均收入稳步提高，消费能力和消费意愿逐步增强。特别是在宏观调控和政府倡导下，农村零售业及社区零售业的发展速度和发展质量大幅提升。因此，流通业的发展具有广阔的市场空间。 2006年,中国零售市场对外资业已全面开放，外资零售企业在国内零售市场已从积极进入转变为快速抢占优质市场资源，市场领域逐步向二、三级市场纵深发展，区域市场零售企业的密度明显增大，市场竞争的压力、竞争的深度和宽度越来越大，并购等成为零售企业发展的重要手段，行业资源逐渐向优势企业、优势资本流动集中，零售业的集中度不断提高。另外，旅游、文化、教育、休闲、娱乐等体验性消费的需求增长，对传统零售市场产生影响。因此，公司将充分把握政策、地域特点、消费行为变化等多方面机遇，充分发挥区域市场优势，整合资源，深挖潜能，把企业做强做大。 （2）公司面临的市场竞争格局及可能的影响程度 报告期，外资零售巨头加速在安徽市场的拓展步伐，安徽省零售业呈现出更为激烈的竞争局面。百货业竞争氛围相对略微平静，本土百货店不断积蓄力量，经营管理水平和综合实力得到持续提升，保持了强劲的发展势头；超市业的竞争以内外资的不同发展模式展开市场角逐，国际零售巨鳄积极寻求在各市建立大卖场，内资超市企业在加强开设标超的同时，已将战略触角伸向三级市场和农村市场，且力度大过以往任何时候。家电业竞争基本以几大专业家电连锁企业在二级市场发展为主，并拟在短期内完成市场布点，且因家电卖场主要集中在中心商业区，竞争更显直接。总体来看，零售市场竞争区域纵深扩展，竞争态势进一步加剧，竞争形势的变化会对公司的经营成果和发展战略产生较大影响，公司将密切关注市场动态并及时做出调整，保持市场领先地位。 2.未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及新年度经营计划 （1）公司未来发展机遇 随着国民经济持续、快速发展，居民的消费能力得到大幅提升，消费市场日益繁荣，流通业市场发展空间将更加广阔，公司拥有良好的宏观经济环境。近年来安徽省紧紧抓住国家政策向中部倾斜的有利契机，积极推进经济结构调整，强化服务业的支撑作用；合肥市围绕“打造现代化滨湖城市”发展战略，省会经济中心及商圈的影响力、辐射力进一步扩大；各级政府对流通业的支持力度日益加大并出台了相关的配套政策予以扶持，公司作为省重点扶持的商贸流通企业正面临前所未有的良好发展机遇，公司经营依然存在较大的增长空间。 （2）公司面临的挑战 零售市场竞争趋势更加严峻，市场竞争日趋白热化，效益空间将进一步受到挤压。此外，企业所得税法虽获通过，但内外资企业税赋不平等等问题短期内仍难以解决；网点作为一种资源，其稀缺性日益突出，发展成本刚性增长；国家持续进行宏观经济调控，银行贷款利率上调，财务费用上升；旅游等体验式消费增长，竞争产生的消费分流等不利因素也将对公司发展产生影响。 （3）公司发展战略 公司坚持做强做大零售主业，提升企业核心竞争能力；坚持不断调整优化产业结构，实现多业态协同增长和公司持续发展；鼓励变革创新，有效资源整合，发挥集约经营优势；坚持以人才为核心，科技为手段，为公司发展夯实智力资本；坚持以和谐共赢为原则，为股东赢得利益，为企业创造价值。 （4）新年度的经营计划及采取的策略和行动 2007年主要经营目标：力争实现主营业务收入38亿元。围绕“主营业务收入达38亿元，效益与销售同步增长”这一目标，公司全力推进“三大建设”，实现“三个突破”，扎实推进各项工作。即坚持推进“内控制度与流程再造建设、管理团队和人才建设、项目建设”，实现“集约经营和成本降低有新突破，内部管理和控制体系建设有新突破，网点规模和销售规模、经营质量有新突破”，促进企业可持续发展。 为实现上述目标，公司将重点开展以下工作： ①充分发挥“三会”职能，提高规范运作水平 公司将继续严格按照有关治理文件要求，规范股东大会、董事会及其专业委员会、监事会的规范运作，认真履行机构职责，进一步强化董事会自身建设，注重发挥董事会专业委员会的职能和独立董事专业优势，提高科学决策水平。 ②坚持外延式扩张和内生性增长并举发展，提升连锁经营质量 针对目前激烈的市场竞争形势，公司将以外延式扩张和内生性增长为抓手，双管齐下，扎实推进公司连锁网络在全省各地的发展，并从成本管理和经营创新上突破，实现规模和效益双向增长。一方面，公司根据“十一五”战略发展规划，以现有项目储备和潜在发展项目为基础支撑点，在全省范围内筛选、发展连锁经营网点，推进主业规模扩张；另一方面，公司将2007年确定为“成本效益年”，通过提高效率来提升效益，是公司新年度一个重要思路，也是做实做强、实现内生性增长的重要手段。公司将继续坚持以提升经济效益为目标，切实整合经营管理资源，努力降低经营成本，提高商品毛利率和经营水平。 ③加强制度建设，增强竞争能力 2007年公司将进一步完善内控制度建设，控制成长风险，重点对百货业务流程、审批制度、结算支付流程管理、人力资源开发等制度进行修订完善；强化审计、财务的监督控制职能，降低经营风险，保障企业健康发展。同时，公司还将全面推行标准化、规范化、精细化管理，优化工作流程，推进基础管理方式的变革，进一步完善绩效考核体系，全面提升科学管理水平，增强核心竞争力。 ④加强队伍建设，构建合理人才梯队 2007年，公司将继续加强人才培养和引进工作，着力建设人才培训基地，实施“双百”人才工程，即“百名经理”和“百名店长”培训工程，启用更多年轻化、知识化的优秀人才，提升管理中坚力量的综合素质和业务水平，使人力资源队伍呈现合理化梯度成长。 3.公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 为完成年度经营目标，公司预计2007年度资金需求约为1.5亿元人民币，主要用于连锁体系发展、信息化改造、配送中心建设等方面。公司拟以自有资金和债务融资的方式解决以上资金来源。 4.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素 （1）政策风险：商业发展与经济环境密切相关，政治经济形势及国家的物价、金融、税收等政策的变化将会给公司经营与发展带来直接或间接影响。 （2）市场风险：市场环境瞬息万变，公司对未来经营环境的不确定因素与多变性无法全部正确预计；消费者的消费观念日益更新，消费偏好不断变化，未来竞争格局的变化、消费者行为的转变，也将可能对公司发展产生一定影响。 （3）技术风险：近年来，信息化技术日新月异，零售业的信息化技术应用水平不断提高，这对公司信息管理、物流配送、电子商务等环节和领域的技术及相关人才提出了更高要求。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
根据财政部2006年2月15日发布的财政部令第33号《企业会计准则--基本准则》和财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号--存货〉等38项具体准则的通知》的规定，本公司于2007年1月1日执行新企业会计准则。根据中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布的证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的要求和《企业会计准则第38 号-首次执行企业会计准则》的规定，分析执行修订后的《企业会计准则》对财务状况的影响，确认2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下： ①长期股权投资差额 在首次执行日，公司对属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额共379,668.17元调减留存收益；对其他以权益法核算的长期股权投资贷方差额588,817.20元，调增留存收益；合计调增留存收益209,149.03元。 ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 在首次执行日，公司对所持有的股票投资，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并在首次执行日按照公允价值计量，账面价值与公允价值的差额2,788,336.29元调增留存收益。 ③所得税 在首次执行日，公司对因资产负债的账面价值与其计税基础的差异产生的所得税暂时性差异进行了计算，确认递延所得税资产8,079,456.31元，调增归属于母公司的留存收益7,840,932.33元和少数股东权益238,523.98元；确认递延所得税负债920,150.98元，调减归属于母公司的留存收益920,150.98元。合计调增留存收益6,920,781.35元。 ④少数股东权益 2006年12月31日，本公司各子公司少数股东权益合计166,573,641.87元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新现行会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数为238,523.98元；调整后，2007年1月1日少数股东权益为166,812,165.85元。根据新会计准则的规定，少数股东权益归入股东权益。 基于上述差异，公司新会计准则与现行会计准则股东权益差异调节累计数为176,730,432.52元，其中，少数股东权益的影响数为166,812,165.85元，调整留存收益9,918,266.67元。 （2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响： 根据公司现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有： ①根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。 根据《企业会计准则第2 号--长期股权投资》的规定，投资企业确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的帐面价值以及其他实质上构成被投资单位净投资的长期权益减记为零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。同时，子公司当期发生的亏损应当在母公司和少数股东之间进行分配。分配给少数股东的当期亏损超过了少数股东在该子公司所有者权益中应享有的份额，其余额应当根据具体情况进行处理。如果章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应冲减少数股东权益在该子公司所有者权益中应享有的份额；如果章程或协议未规定少数股东有义务承担，该项余额应冲减母公司的所有者权益。截至2007年1月1日，本公司的子公司安徽百大运动休闲服饰商贸有限公司、亳州百大合家福连锁超市有限责任公司、舒城县茂源商都有限责任公司净资产已减记至零以下。根据新准则的规定，因无明确证据说明以上子公司的少数股东将承担亏损额以外的相应义务，因此，其亏损额将由本公司承担，对母公司所有者权益和损益状况均将产生影响。 ②根据《企业会计准则第8号--资产减值》的规定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。截至到2007年1月1日，本公司计提的固定资产减值准备532,497.67元，执行新准则后不得转回。 ③根据《企业会计准则第9号--职工薪酬》的规定，职工福利费不再按工资的14%计提，可以按实际发生数列入相关期间费用，将对公司的净利润产生影响。 ④根据《企业会计准则第17号--借款费用》的规定，可以资本化的借款由现行制度下的专门借款扩大为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，对公司的净利润产生影响。 ⑤根据《企业会计准则第18号--所得税》的规定，所得税的计算由应付税款法改为资产负债表债务法。因资产、负债的账面价值与计税价值的暂时性差异而确认递延所得税资产和递延所得税负债，公司涉及的资产负债表项目主要有应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资等，将对当期所得税费用产生影响，从而影响公司的净利润。 ⑥根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》的规定，合并资产负债表中的少数股东权益由原来的单独列示变更为在股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此变更将影响股东权益的计算口径。 ⑦根据《企业会计准则第30号--财务报表列报》的规定，执行新准则后，公司的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表均发生相应改变。本公司已根据新准则的要求，对会计报表和会计科目的设置进行了调整，并于2007年1月1日在全公司范围内实施。 除以上情况外，执行新会计准则执行不会对公司的财务状况产生较大影响。 （3）上述差异事项和影响事项，可能因对新会计准则的进一步了解而进行调整。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％） 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 主营业务利润率比上年增减（％）
百货业 230,631.29 203,029.95 11.52% 26.35% 26.13% 28.69%
超市业 87,899.25 79,575.21 9.28% 36.38% 35.56% 44.46%
农产品市场交易收入 3,900.06 1,305.50 60.98% 41.80% 90.57% 24.39%
主营业务分产品情况
无 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
合肥市 246,549.69 28.48%
铜陵市 19,337.01 46.33%
蚌埠市 46,595.58 24.50%
黄山市 7,180.92 309.30%
亳州市 2,767.41 161.57%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
参股合肥科技农村商业银行 4,000.00 该行工商登记已办理完毕 截止报告期末，该行实现净利润1380万元。
“三绿工程”物流配送技改国债项目 14,930.40 项目部分完工 扩大规模，未单独核算收益
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司实施五期扩建工程 8,409.80 项目基本完工 扩大经营面积，未单独核算收益
合计 27,340.20 - -
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润 52,776,266.41元，根据公司章程规定，提取10%法定公积金5,277,626.64元，提取20%任意盈余公积金10,555,253.28元，本年度实际可供股东分配利润为36,943,386.49元。加上2006年初未分配利润88,855,333.72元，减去公司实施2005年度利润分配方案分配现金股利18,923,976.40元，可供股东分配利润为106,874,743.81元。 本年度利润分配预案为：以2006年12月31日的总股本246,011,693股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）。 本年度资本公积金转增股本预案为：以2006年12月31日的总股本246,011,693股为基数，每10股以资本公积金转增5股。 以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交公司2006年度股东大会审议通过后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
蚌埠市化工总公司 2001-10-1 1,119.80 一般担保 1年 否 否
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 1,119.80
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,133.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 16,133.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 17,252.80
担保总额占公司净资产的比例 24.14%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
合肥拓基房地产开发有限公司 -4,356.34 3,764.85 0.00 0.00
合计 -4,356.34 3,764.85 0.00 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
合肥商业投资控股有限公司 为53家非流通股股东（29家存在企业改制、名称有误、未经年检、股份冻结等问题；24家未明确表示同意）垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的合肥商业投资控股有限公司偿还代为垫付的对价，或者取得代为垫付的合肥商业投资控股有限公司的同意。 严格履行完毕 无
合肥商业投资控股有限公司 所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股5.33元(为公司2005年第三季度末每股净资产的150%)。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。 严格履行并且尚处于履约期 无
7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 限售股份上市日所持无限售条件流通股数量（万股） 增减变动股数（万股） 变动原因 报告期末持有的无限售条件流通股数（万股）
合肥商业投资控股有限公司 0.00 0.00 无 0.00
合肥兴泰控股集团有限公司合肥兴泰控股集团有限公司 0.00 0.00 无 0.00
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、关联交易不存在问题；报告期公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况；报告期内，公司无收购及出售资产交易事项。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 635,429,192.79 212,289,865.62 538,520,767.31 265,161,284.87
短期投资
应收票据 206,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 9,781,680.24 11,475,171.75 20,736,256.55 37,005,023.15
其他应收款 115,640,777.31 156,562,741.01 186,159,781.23 234,502,273.22
预付账款 241,138,373.76 37,907,907.64 170,324,437.90 40,951,085.98
应收补贴款
存货 271,517,767.99 83,888,170.46 178,549,108.18 49,339,270.30
待摊费用 2,123,911.38 129,878.85 2,070,445.16 249,950.45
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,275,631,703.47 502,253,735.33 1,096,566,796.33 627,208,887.97
长期投资：
长期股权投资 98,749,536.83 418,360,663.00 45,021,113.18 332,747,540.11
长期债权投资
长期投资合计 98,749,536.83 418,360,663.00 45,021,113.18 332,747,540.11
合并价差 2,176,695.69 2,445,576.25
固定资产：
固定资产原价 1,150,787,669.83 312,320,455.16 1,074,400,247.97 310,640,569.31
减：累计折旧 327,523,242.01 101,927,865.47 268,404,819.59 88,375,678.11
固定资产净值 823,264,427.82 210,392,589.69 805,995,428.38 222,264,891.20
减：固定资产减值准备 532,497.67 3,581,765.67 3,049,268.00
固定资产净额 822,731,930.15 210,392,589.69 802,413,662.71 219,215,623.20
工程物资
在建工程 42,410,944.62 40,430,999.42 48,614,309.72 26,180,918.36
固定资产清理
固定资产合计 865,142,874.77 250,823,589.11 851,027,972.43 245,396,541.56
无形资产及其他资产：
无形资产 78,331,157.19 46,133,136.66 76,839,950.19 47,411,064.66
长期待摊费用 7,074,219.94 1,012,477.88 6,485,037.89 750,164.53
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 85,405,377.13 47,145,614.54 83,324,988.08 48,161,229.19
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,324,929,492.20 1,218,583,601.98 2,075,940,870.02 1,253,514,198.83
流动负债：
短期借款 297,500,000.00 200,000,000.00 325,200,000.00 190,000,000.00
应付票据 287,860,798.35 20,000,000.00 181,871,187.18 41,261,187.18
应付账款 330,992,577.55 58,088,411.67 273,774,943.94 66,973,403.57
预收账款 163,257,779.98 50,619,493.32 96,147,239.60 29,998,243.80
应付工资 16,356,650.01 12,311,905.57 10,076,650.01 9,011,905.57
应付福利费 13,147,205.15 321,806.37 14,025,502.30 979,178.29
应付股利 3,660,886.38 3,567,680.13 6,794,085.98 2,244,315.43
应交税金 494,256.71 -9,549,335.62 1,929,172.41 -2,867,494.37
其他应交款 945,644.19 187,872.06 1,487,388.87 858,205.09
其他应付款 203,785,154.46 103,156,232.74 105,804,340.83 84,139,286.85
预提费用 3,374,342.50 381,000.00 4,265,134.60 267,525.00
预计负债
一年内到期的长期负债 60,000,000.00 30,000,000.00 130,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,381,375,295.28 469,085,066.24 1,151,375,645.72 522,865,756.41
长期负债：
长期借款 41,488,150.00 18,000,000.00 63,376,550.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,734,234.11 9,135,216.57 24,555,411.61 10,901,731.57
其他长期负债
长期负债合计 62,222,384.11 27,135,216.57 87,931,961.61 40,901,731.57
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,443,597,679.39 496,220,282.81 1,239,307,607.33 563,767,487.98
少数股东权益 166,573,641.87 149,433,144.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,011,693.00 246,011,693.00 189,239,764.00 189,239,764.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 246,011,693.00 246,011,693.00 189,239,764.00 189,239,764.00
资本公积 202,821,058.55 204,361,058.55 260,828,669.24 262,368,669.24
盈余公积 192,492,352.94 165,115,823.81 171,891,669.91 149,282,943.89
其中：法定公益金
未分配利润 81,039,966.08 106,874,743.81 67,788,359.10 88,855,333.72
其中：现金股利 24,601,169.30 24,601,169.30 18,923,976.40 18,923,976.40
未确认的投资损失 -7,606,899.63 -2,548,344.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 714,758,170.94 722,363,319.17 687,200,117.93 689,746,710.85
负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,324,929,492.20 1,218,583,601.98 2,075,940,870.02 1,253,514,198.83
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 3,224,305,989.88 1,061,865,853.24 2,497,375,082.32 1,222,771,396.61
减：主营业务成本 2,839,106,584.52 995,443,909.31 2,203,621,238.71 1,161,371,468.40
主营业务税金及附加 14,094,139.20 2,984,499.76 11,663,527.84 3,179,490.04
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 371,105,266.16 63,437,444.17 282,090,315.77 58,220,438.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 41,770,136.32 8,989,120.80 23,485,329.22 3,433,240.37
减：营业费用 81,841,791.64 11,933,380.74 67,584,245.96 12,606,620.87
管理费用 228,010,759.60 49,983,051.48 163,270,054.53 45,182,397.52
财务费用 19,437,357.63 4,061,457.25 16,538,942.47 3,066,732.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 83,585,493.61 6,448,675.50 58,182,402.03 797,927.43
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 14,687,419.17 48,736,561.19 5,757,835.27 34,980,950.18
补贴收入 300,000.00
营业外收入 364,443.88 89,130.00 252,787.52 80,923.92
减：营业外支出 2,429,489.19 222,047.13 1,205,316.98 183,885.33
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 96,207,867.47 55,052,319.56 63,287,707.84 35,675,916.20
减：所得税 27,261,870.69 2,276,053.15 15,948,301.02 2,432,173.63
少数股东损益 19,672,657.33 16,644,008.57
加：未确认的投资损失本期发生额 3,502,926.96 2,548,344.32
五、净利润（亏损以“-”号填列） 52,776,266.41 52,776,266.41 33,243,742.57 33,243,742.57
加：年初未分配利润 67,788,359.10 88,855,333.72 73,601,746.73 87,833,064.58
其他转入
六、可供分配的利润 120,564,625.51 141,631,600.13 106,845,489.30 121,076,807.15
减：提取法定盈余公积 10,045,429.75 5,277,626.64 6,935,711.43 3,324,374.26
提取法定公益金 6,548,693.86 3,324,374.26
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 110,519,195.76 136,353,973.49 93,361,084.01 114,428,058.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 10,555,253.28 10,555,253.28 6,648,748.51 6,648,748.51
应付普通股股利 18,923,976.40 18,923,976.40 18,923,976.40 18,923,976.40
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 81,039,966.08 106,874,743.81 67,788,359.10 88,855,333.72
其中：拟分配现金股利 24,601,169.30 24,601,169.30 18,923,976.40 18,923,976.40
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3 现金流量表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 4,054,440,657.77 1,347,869,597.73
收到的税费返还 202,984.63
收到的其他与经营活动有关的现金 47,201,126.71 9,295,242.94
经营活动现金流入小计 4,101,844,769.11 1,357,164,840.67
购买商品、接受劳务支付的现金 3,506,313,735.93 1,265,436,909.65
支付给职工以及为职工支付的现金 88,445,432.72 23,594,920.59
支付的各项税费 101,866,901.29 21,665,113.88
支付的其他与经营活动有关的现金 141,327,532.07 18,991,790.19
经营活动现金流出小计 3,837,953,602.01 1,329,688,734.31
经营活动产生的现金流量净额 263,891,167.10 27,476,106.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 15,225,737.63 15,155,589.28
其中：收购子公司收到的现金 40,148.35
取得投资收益所收到的现金 312,760.40 311,560.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 166,917.33 87,240.00
收到的其他与投资活动有关的现金 100,900,000.00 134,100,000.00
投资活动现金流入小计 116,605,415.36 149,654,389.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 57,090,874.11 20,936,626.63
投资所支付的现金 43,962,500.00 40,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 47,130,646.50 91,500,000.00
投资活动现金流出小计 148,184,020.61 152,436,626.63
投资活动产生的现金流量净额 -31,578,605.25 -2,782,236.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 200,000.00
其中：子公司吸收权益性投资所收到的现金 200,000.00
借款所收到的现金 688,500,000.00 494,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 36,091,420.71 31,308,131.55
筹资活动现金流入小计 724,791,420.71 525,308,131.55
偿还债务所支付的现金 804,200,000.00 566,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,563,520.42 33,897,903.73
支付的其他与筹资活动有关的现金 8,432,036.66 2,975,516.48
筹资活动现金流出小计 860,195,557.08 602,873,420.21
筹资活动产生的现金流量净额 -135,404,136.37 -77,565,288.66
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 96,908,425.48 -52,871,419.25
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 52,776,266.41 52,776,266.41
加：计提的资产减值准备 3,180,122.02 1,314,567.59
固定资产折旧 53,735,685.53 15,109,110.24
无形资产摊销 2,315,876.91 1,277,928.00
长期待摊费用摊销 4,117,525.02 450,130.96
待摊费用减少（减：增加） 53,466.22 120,071.60
预提费用增加（减：减少） -890,792.10 113,475.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -88,540.00
固定资产报废损失 147,550.55
财务费用 19,437,357.63 4,061,457.25
投资损失（减：收益） -14,687,419.17 -48,736,561.19
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -92,968,659.81 -34,548,900.16
经营性应收项目的减少（减：增加） 26,264,337.53 13,236,083.78
经营性应付项目的增加（减：减少） 194,328,659.99 22,302,476.88
其他
少数股东损益 19,672,657.33
未确认投资损失 -3,502,926.96
经营活动产生的现金流量净额 263,891,167.10 27,476,106.36
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 635,429,192.79 212,289,865.62
减：现金的期初余额 538,520,767.31 265,161,284.87
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 96,908,425.48 -52,871,419.25
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年度合并会计报表范围比较，本公司本年度合并会计报表增加3个子公司，减少一个子公司。新增子公司为： 1.2006年8月，合肥百大合家福连锁超市有限责任公司与合肥拓基房地产开发有限公司分别投资80万元、20万元设立合肥百大合家福新站连锁责任有限公司，本公司间接持股80.00%，合并日为2006年8月10日。 2.2006年12月份，合肥百大合家福连锁超市有限责任公司与合百集团黄山百大商厦有限公司分别投资60万元、40万元设立黄山百大合家福连锁超市责任公司，本公司间接持股100.00%，合并日为2006年12月15日。该公司本报告期未开业。 3.2006年3月12日，本公司的子公司合肥百大合家福连锁超市有限责任公司与李宜友签订《股权转让协议》，受让李宜友所持有舒城县茂源商都有限责任公司70%股权。其工商变更登记完成时间为2006年8月31日。确定其购并日为2006年8月31日。 减少一个子公司，因芜湖百大合家福超市有限责任公司被清算注销。
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 714,758,170.94
长期股权投资差额 209,149.03
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -379,668.17
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 588,817.20
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 2,788,336.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 6,920,781.35
少数股东权益 166,812,165.85
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 891,488,603.46
会计师事务所的审阅意见
审 阅 报 告 天健华证中洲审(2007)阅字第040004号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的合肥百货大楼集团股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号¨D首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发〔2006〕136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是合肥百货大楼集团股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。 根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101--财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表没有按照《企业会计准则第38号¨D首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。 此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李静 中国注册会计师：沈素莹 _ 中国 北京 2007年3月30日
