合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
合肥百货大楼集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人
(会计主管人员)戴登安先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,091,340,408.99 2,958,313,053.23 4.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 112,110,366.16 96,167,339.49 16.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
103,284,124.89 94,327,992.23 9.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 114,406,006.09 -11,588,167.58 1,087.27%
基本每股收益（元/股） 0.1438 0.1233 16.63%
稀释每股收益（元/股） 0.1438 0.1233 16.63%
加权平均净资产收益率 3.09% 2.81% 0.28%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,633,868,471.44 9,198,541,313.83 4.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,679,813,373.54 3,570,954,676.50 3.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 465,257.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,402,631.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
5,627,961.75
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 808,298.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,779.58
减：所得税影响额 1,078,201.81
少数股东权益影响额（税后） 548,485.42
合计 8,826,241.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,791 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 国有法人 38.00% 296,390,467 0 无质押或冻结 0
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 4.75% 37,054,381 0 无质押或冻结 0
全国社保基金一一六组合 其他 2.44% 19,000,000 0 无质押或冻结 0
昝圣达 境内自然人 2.23% 17,390,000 0 无质押或冻结 0
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 其他 1.97% 15,391,297 0 无质押或冻结 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.62% 12,598,200 0 无质押或冻结 0
申万宏源证券有限公司 国有法人 1.38% 10,780,000 0 无质押或冻结 0
中国工商银行股份有限公司－广发多策
其他 1.27% 9,880,766 0 无质押或冻结 0
略灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金一一零组合 其他 0.84% 6,539,610 0 无质押或冻结 0
华融证券股份有限公司 国有法人 0.81% 6,293,667 0 无质押或冻结 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 296,390,467 人民币普通股 296,390,467
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 37,054,381 人民币普通股 37,054,381
全国社保基金一一六组合 19,000,000 人民币普通股 19,000,000
昝圣达 17,390,000 人民币普通股 17,390,000
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 15,391,297 人民币普通股 15,391,297
中央汇金资产管理有限责任公司 12,598,200 人民币普通股 12,598,200
申万宏源证券有限公司 10,780,000 人民币普通股 10,780,000
中国工商银行股份有限公司－广发多策 9,880,766 人民币普通股 9,880,766
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略灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金一一零组合 6,539,610 人民币普通股 6,539,610
华融证券股份有限公司 6,293,667 人民币普通股 6,293,667
报告期末，公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东完全一致，其中第一大股
东合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授权经营的国有独资公司，
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 公司股东昝圣达通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
情况说明（如有） 17,390,000 股，实际持有公司股份 17,390,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
应收账款 102,397,663.86 59,189,955.29 73.00% 应收客户款增加
应付票据 345,700,000.00 506,500,000.00 -31.75% 银行承兑汇票到期解付
短期借款 130,744,118.79 27,000,000.00 384.24% 主要系新增台客隆公司短期借款
应付职工薪酬 52,302,725.90 91,281,200.78 -42.70% 支付考核薪酬
财务费用 2,996,872.78 1,649,564.26 81.68% 主要系台客隆公司借款利息支出
经营活动产生的现金流 114,406,006.09 -11,588,167.58 1087.27% 主要系销售收入及预收款增加
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为深入推进公司“十三五”战略发展规划，完善公司超市连锁网络体系，经公司七届董事会第十三次临时会议审议通
过，公司控股子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（公司持有其股份比例100%）（简称“合家福超市”）于2017年1
月18日与安徽省台客隆连锁超市有限责任公司（简称“台客隆超市”）股东翁友定、董松平、唐雪飞、柳效丰、方明霞签订《关
于安徽省台客隆连锁超市有限责任公司股权转让及增资协议书》，分别受让其持有的台客隆超市股权150万股、37.5万股、
25万股、25万股、12.5万股，共计250万股，占台客隆超市注册资本总额的50%，本次收购台客隆超市50%股权的价格为3875
万元，在收购同时，合家福超市拟投入4650万元对台客隆超市进行增资（增资300万股），此次收购和增资完成后，合家福
超市持有台客隆超市550万股权，占增资后台客隆超市注册资本总额的68.75%。有关具体情况详见公司于2017年1月19日披
露的《第七届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2017-01）、《关于控股子公司收购股权并增资的公告》（公
告编号：2017-02）。报告期内，合家福超市完成对台客隆超市的收购及增资工作。
2、报告期，公司董事会、监事会完成换届选举。经2017年2月27日召开的公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事
会第十八次会议提名，2017年3月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，选举刘浩先生、戴登安先生、黄跃明先
生、李承波先生、张同祥先生、余綯先生为公司第八届董事会董事，选举刘京建先生、陈结淼先生、方福前先生、李姝女士
为公司第八届董事会独立董事；选举龚俊先生、罗文萍女士为公司第八届监事会监事；另外公司职工代表大会选举吴红女士、
裴文娟女士分别担任公司职工董事与职工监事，共同组成公司第八届董事会与监事会。有关具体情况详见公司于2017年2月
28日披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-05）、《第七届监事会第十八次会议决议公告》（公
告编号：2017-06），2017年3月18日披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-09）、《关于选举
职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2017-10）等有关公告文件。
3、报告期，经2017年3月17日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，推选刘浩先生为公司第八届董事会董事长，
戴登安先生为第八届董事会副董事长；聘任戴登安先生担任公司总经理、总会计师、董事会秘书，李承波先生、张同祥先生、
余綯先生、周福江先生、梁红女士担任公司副总经理。有关具体情况详见公司于2017年3月18日披露的《第八届董事会第一
次会议决议公告》（公告编号：2017-11）。
4、为拓宽投资渠道，提升公司盈利能力和核心竞争力，2017年2月15日，经公司七届董事会第十四次临时会议审议通过，
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公司拟与合肥兴泰资本管理有限公司、深圳市麦盛资产管理有限公司、合肥城建发展股份有限公司共同发起设立合肥兴盛投
资管理有限公司。合肥兴盛投资管理有限公司注册资本拟定为1000万元，其中本公司出资150万元，占注册资本的15%。2017
年2月15日，公司与合作各方签订了《合肥兴盛投资管理有限公司发起人协议》。2017年3月30日，公司接兴盛投资公司通知，
合肥兴盛投资管理有限公司已完成工商登记工作并领取企业法人营业执照。详细内容见公司于2017年2月16日披露的《第七
届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2017-03）、《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2017-04）以及
2017年3月31日披露的《对外投资进展公告》（公告编号：2017-19）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
报告期，公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证
监会《上市公司章程指引(2016 年修订)》的要求，以及
中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加 详细内容见刊载于巨潮资讯网
强党的建设的若干意见》，结合本公司的实际情况，对公 （http://www.cninfo.com.cn）《2017 年第
司章程中涉及股东提名权的相关条款进行修订，并同时 2017 年 03 月 18 日 一次临时股东大会决议公告》（公告编
在公司章程中增加了党建相关内容及章节，对《公司股 号：2017-09），以及审议通过后的《公司
东大会议事规则》中涉及股东提名权的相关条款也进行 章程》、《股东大会议事规则》全文。
了相应修订。修订后的公司章程和股东大会议事规则已
经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
详细内容见刊载于巨潮资讯网
报告期，为推进公司战略发展和业务经营的需要，以及
（http://www.cninfo.com.cn）《第八届董
提升运营管理能力，完善公司治理结构，增强公司抗风
2017 年 03 月 30 日 事会第二次会议决议公告》（公告编号：
险能力及持续盈利能力，公司对现行组织架构进行了新
2017-13）、《关于公司组织架构调整的公
设、拆分和调整合并。
告》（公告编号：2017-18）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
调研公司经营发展情况，有关调研的具
体内容详见公司于 2017 年 1 月 18 日在
2017 年 01 月 17 日 实地调研 机构
深交所互动易平台发布的投资者关系
活动记录表。
调研公司经营发展情况，有关调研的具
体内容详见公司于 2017 年 2 月 15 日在
2017 年 02 月 14 日 实地调研 机构
深交所互动易平台发布的投资者关系
活动记录表。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,005,480,838.04 3,064,065,971.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 102,397,663.86 59,189,955.29
预付款项 243,341,380.93 264,413,791.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 114,621,979.15 95,829,059.88
买入返售金融资产
存货 1,269,495,550.29 1,242,235,191.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 349,812,611.69 370,865,568.05
流动资产合计 5,085,150,023.96 5,096,599,538.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 340,369,641.46 343,705,200.29
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,808,431.96 145,392,810.20
投资性房地产 534,648,860.09 539,539,641.87
固定资产 1,724,182,815.32 1,393,830,481.09
在建工程 440,488,690.35 355,866,482.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,045,292,390.57 1,019,624,946.15
开发支出
商誉 2,119,524.78 2,119,524.78
长期待摊费用 125,565,127.13 111,517,879.31
递延所得税资产 113,003,653.49 113,138,483.06
其他非流动资产 75,239,312.33 77,206,326.00
非流动资产合计 4,548,718,447.48 4,101,941,775.16
资产总计 9,633,868,471.44 9,198,541,313.83
流动负债：
短期借款 130,744,118.79 27,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 345,700,000.00 506,500,000.00
应付账款 1,033,368,453.52 821,904,877.81
预收款项 2,218,169,212.85 2,161,958,065.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,302,725.90 91,281,200.78
应交税费 407,550,126.36 404,755,237.47
应付利息 40,483.33 542,720.82
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应付股利 2,973,191.15 2,973,191.15
其他应付款 545,953,019.31 532,845,723.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,736,801,331.21 4,549,761,017.12
非流动负债：
长期借款 406,533,250.12 339,839,901.92
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,925,897.00
递延收益 174,847,799.50 167,891,313.80
递延所得税负债 3,482,630.77 4,566,520.48
其他非流动负债
非流动负债合计 586,789,577.39 512,297,736.20
负债合计 5,323,590,908.60 5,062,058,753.32
所有者权益：
股本 779,884,200.00 779,884,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 308,824,867.79 308,824,867.79
减：库存股
其他综合收益 9,374,731.10 12,626,400.22
专项储备
盈余公积 706,054,869.78 706,054,869.78
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一般风险准备
未分配利润 1,875,674,704.87 1,763,564,338.71
归属于母公司所有者权益合计 3,679,813,373.54 3,570,954,676.50
少数股东权益 630,464,189.30 565,527,884.01
所有者权益合计 4,310,277,562.84 4,136,482,560.51
负债和所有者权益总计 9,633,868,471.44 9,198,541,313.83
法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：戴登安 会计机构负责人：戴登安
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 879,604,671.20 861,762,424.97
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 33,364,911.45 18,275,315.07
预付款项 115,085,455.68 117,992,387.92
应收利息
应收股利
其他应收款 728,412,574.12 706,237,512.54
存货 93,635,304.67 98,729,500.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,785,102.80 91,812,233.51
流动资产合计 1,924,888,019.92 1,894,809,374.51
非流动资产：
可供出售金融资产 232,681,974.93 235,311,257.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,278,939,855.19 1,279,308,292.66
投资性房地产
固定资产 197,286,959.89 198,032,141.67
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在建工程 196,893,979.70 174,455,685.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,151,047.54 149,335,285.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,522.29 88,414.03
递延所得税资产 6,622,010.69 6,237,332.67
其他非流动资产 417,830.00
非流动资产合计 2,060,626,350.23 2,043,186,239.73
资产总计 3,985,514,370.15 3,937,995,614.24
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 95,700,000.00 120,200,000.00
应付账款 131,000,641.55 78,495,289.07
预收款项 333,346,565.28 283,137,360.40
应付职工薪酬 7,183,098.75 9,562,738.62
应交税费 23,380,948.54 24,241,791.72
应付利息 6,650.00 99,012.89
应付股利 2,973,191.15 2,973,191.15
其他应付款 776,599,746.11 819,243,946.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,370,190,841.38 1,337,953,330.24
非流动负债：
长期借款 82,033,250.12 73,289,901.92
应付债券
其中：优先股
13
合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,204,285.31 6,032,563.91
递延所得税负债 2,782,993.73 3,440,314.40
其他非流动负债
非流动负债合计 91,020,529.16 82,762,780.23
负债合计 1,461,211,370.54 1,420,716,110.47
所有者权益：
股本 779,884,200.00 779,884,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 387,437,160.38 387,437,160.38
减：库存股
其他综合收益 8,348,981.20 10,320,943.21
专项储备
盈余公积 678,592,899.59 678,592,899.59
未分配利润 670,039,758.44 661,044,300.59
所有者权益合计 2,524,302,999.61 2,517,279,503.77
负债和所有者权益总计 3,985,514,370.15 3,937,995,614.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,091,340,408.99 2,958,313,053.23
其中：营业收入 3,091,340,408.99 2,958,313,053.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,933,035,240.66 2,808,230,527.60
其中：营业成本 2,527,908,582.99 2,418,856,029.79
14
合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 37,967,202.69 43,853,182.81
销售费用 115,856,664.80 106,526,359.07
管理费用 245,597,550.90 235,598,269.16
财务费用 2,996,872.78 1,649,564.26
资产减值损失 2,708,366.50 1,747,122.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
388,078.54 -736,387.05
列）
其中：对联营企业和合营企业
-520,220.09 -790,756.91
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,693,246.87 149,346,138.58
加：营业外收入 9,833,872.81 2,438,650.96
其中：非流动资产处置利得 468,798.09 372.26
减：营业外支出 189,242.94 110,114.46
其中：非流动资产处置损失 3,540.85 62,909.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 168,337,876.74 151,674,675.08
减：所得税费用 41,861,889.01 41,858,603.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 126,475,987.73 109,816,071.58
归属于母公司所有者的净利润 112,110,366.16 96,167,339.49
少数股东损益 14,365,621.57 13,648,732.09
六、其他综合收益的税后净额 -3,251,669.12 4,337,402.67
归属母公司所有者的其他综合收益
-3,251,669.12 4,337,402.67
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
15
合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-3,251,669.12 4,337,402.67
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-3,251,669.12 4,337,402.67
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 123,224,318.61 114,153,474.25
归属于母公司所有者的综合收益
108,858,697.04 100,504,742.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,365,621.57 13,648,732.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1438 0.1233
（二）稀释每股收益 0.1438 0.1233
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：戴登安 会计机构负责人：戴登安
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,237,933,137.07 1,198,233,516.60
减：营业成本 1,188,307,412.10 1,147,044,597.55
税金及附加 2,866,067.85 3,802,298.74
销售费用 6,865,372.47 6,942,498.13
管理费用 31,646,469.47 27,816,430.72
16
合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
财务费用 -4,909,099.71 -5,465,423.46
资产减值损失 1,526,038.62 1,067,911.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
53,028.28 -790,756.91
列）
其中：对联营企业和合营企
-368,437.47 -790,756.91
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,683,904.55 16,234,446.42
加：营业外收入 479,164.95 810.81
其中：非流动资产处置利得 452,474.95 60.21
减：营业外支出 539.36 116.24
其中：非流动资产处置损失 116.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,162,530.14 16,235,140.99
列）
减：所得税费用 3,167,072.29 4,169,771.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,995,457.85 12,065,369.84
五、其他综合收益的税后净额 -1,971,962.01 2,162,311.99
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,971,962.01 2,162,311.99
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,971,962.01 2,162,311.99
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
17
合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 7,023,495.84 14,227,681.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,711,456,285.05 3,529,679,307.95
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
33,485,055.54 32,157,656.36
金
经营活动现金流入小计 3,744,941,340.59 3,561,836,964.31
购买商品、接受劳务支付的现金 3,122,372,948.72 2,986,023,763.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
18
合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
206,825,724.00 199,086,809.29
现金
支付的各项税费 145,194,272.35 239,554,318.11
支付其他与经营活动有关的现
156,142,389.43 148,760,240.75
金
经营活动现金流出小计 3,630,535,334.50 3,573,425,131.89
经营活动产生的现金流量净额 114,406,006.09 -11,588,167.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 908,298.63 54,369.86
处置固定资产、无形资产和其他
559,025.99 8,307.96
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
118,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 119,467,324.62 62,677.82
购建固定资产、无形资产和其他
123,923,893.51 179,074,527.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
8,128,167.81
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
114,000,000.00 29,310,000.00
金
投资活动现金流出小计 248,052,061.32 238,384,527.45
投资活动产生的现金流量净额 -128,584,736.70 -238,321,849.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,440.63
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 66,993,348.20 80,860,520.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
19
合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 66,993,348.20 80,861,960.63
偿还债务支付的现金 43,745,636.91
分配股利、利润或偿付利息支付
1,989,915.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 45,735,552.00
筹资活动产生的现金流量净额 21,257,796.20 80,861,960.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,079,065.59 -169,048,056.58
加：期初现金及现金等价物余额 2,598,094,614.47 2,270,717,439.64
六、期末现金及现金等价物余额 2,605,173,680.06 2,101,669,383.06
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,469,726,700.86 1,424,156,791.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,495,686.16 24,776,062.73
金
经营活动现金流入小计 1,478,222,387.02 1,448,932,854.56
购买商品、接受劳务支付的现金 1,358,951,673.00 1,326,967,608.69
支付给职工以及为职工支付的
16,075,196.67 14,381,075.35
现金
支付的各项税费 7,424,959.46 28,823,949.84
支付其他与经营活动有关的现
29,909,915.51 44,086,211.36
金
经营活动现金流出小计 1,412,361,744.64 1,414,258,845.24
经营活动产生的现金流量净额 65,860,642.38 34,674,009.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 421,465.75
20
合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
537,562.00 128.21
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
60,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 60,959,027.75 128.21
购建固定资产、无形资产和其他
31,953,912.44 42,339,563.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00 14,310,000.00
金
投资活动现金流出小计 81,953,912.44 56,649,563.81
投资活动产生的现金流量净额 -20,994,884.69 -56,649,435.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,440.63
取得借款收到的现金 8,743,348.20 10,860,520.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 8,743,348.20 10,861,960.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
99,012.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 99,012.89
筹资活动产生的现金流量净额 8,644,335.31 10,861,960.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,510,093.00 -11,113,465.65
加：期初现金及现金等价物余额 537,467,770.22 512,810,935.49
六、期末现金及现金等价物余额 590,977,863.22 501,697,469.84
21
合肥百货大楼集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：刘浩
2017 年 4 月 20 日
22