合肥百货大楼股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈 述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况：
1.公司法定中文名称：合肥百货大楼股份有限公司
法定英文名称：HEFEI DEPARTMENT STORE CO.LTD
2.公司注册地址：安徽省合肥市长江中路150号
办公地址：合肥市长江中路150号综合楼2—4层
邮政编码：230001
3.公司法定代表人：董事长金杰先生
4.信息披露负责人：董事会秘书郑晓燕女士
联系电话：0551—2640803、2647133转3034
传 真：0551—2652936
5.公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：合肥百货
股票代码：0417
二、会计数据和业务数据摘要：
(一)公司本年度利润总额及构成：
公司本年度实现利润总额32201031.10元，其中主营业务利润30353053.57元，其它业务利润393655.35元，投资收益332194元，营业外收 支净额953238.44元。
(二) 截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标：
序号 项目 1997年度 1996年度 1995年度
1 主营业务收入(元) 599761606.84 457248437.92 432813650.75
2 净利润(元) 27109710.42 26595388.38 20199564.93
3 总资产(元) 414096604.95 258589753.52 146490516.28
4 股东权益(元) 239369485.41 221357648.49 85828759.19
5 每股收益(元) 0.45 0.44 0.46
6 每股净资产(元) 3.95 3.65 1.96
7 净资产收益率(％) 11.33 12.01 23.53
8 调整后的每股净资产(元) 3.77 3.62 1.91
9 加权计算的净资产收益率(％)11.77
注：1.因本年度股本未发生变动加权计算的每股收益、每股净资产等财务指标与摊薄计算的指标相同。
2.主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数
加权计算的净资产收益率=净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)/2]×100％
(三)报告期内股东权益变动情况：(单位：元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 60652490.00 119047189.92 23973614.54 5904047.13 17684354.03 221357648.49
本期增加 0 0 10152962.43 2721171.40 16956747.99 27109710.42
本期减少 0 0 0 0
9097873.50 9097873.50
期末数 60652490.00 119047189.92 34126576.97 8625218.53 25543228.52 239369485.41
1.因本年度内公司未发生送股、转增股本、配股、二次发行、减资等情况股本及资本公积均未发生变动。
2.盈余公积本期增加10152962.43元，系从1997年度净利润数提取 所致；
3.公益金本期增加2721171.40元，系从1997年度净利润数提取所致；
4.未分配利润本期增加7858874.49元，系按1997年度净利润数提取公积金和公益金及本次董事会决议每10股派现1.50元(含税)后的数额。
5.股东权益本期增加18011836.92元，系1997年度实现的净利润减 去10股送1.50元(含税)后的金额。
三、股本变动及股东情况：
1.股本结构情况
填报日期：1997年12月31日 数量单位：股 每股面值：1元
项目 期初数 本次变动增减(＋，－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 34,553,700 34,553,700
其中：
国家拥有股份 31,068,800 31,068,800
境内法人持有股份3,484,900 3,484,900
外资法人持有股份
其它
2.募集法人股 8,098,790 8,098,790
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 42,652,490 42,652,490
二、已流通股份：
1.境内上市的人民币普通股
18,000,000 18,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 18,000,000 18,000,000
三、股份总数 60,652,490 60,652,490
2.报告期末的股东数量：
截止1997年12月31日，公司股东总数为11747户，其中：国家股股 东1户，法人股股东93户，社会公众股股东11640户，内部职工股股东( 高管股东)13户。
3、公司前10名股东持股情况：
股东名称 年末持股数量(股) 占总股本比例(％)
合肥百货大楼实业总公司 31068800 51.22
合肥美菱股份有限公司 3416600 5.63
合肥百货大楼裕安开发部 1379240 2.27
合肥洗衣机总厂(荣事达) 1138800 1.88
中国工商银行合肥市分行 1138800 1.88
安徽省国际信托投资公司 569400 0.94
翟淑萍 294090 0.48
陈希存 286988 0.47
合肥金达利娱乐有限公司 260160 0.43
苏兆波 228000 0.38
注：1)公司前10名股东中，合肥百货大楼裕安开发部为合肥百货大楼实业总公司的全资附属企业，合肥金达利娱乐有限公司为合肥百货大楼实业总公司的控股子公司。
2)我公司目前尚无外资股东。合肥百货大楼实业总公司为我公司国家股持股单位。
4、本公司无持股10％(含10％)以上的法人股股东。
国家股股东合肥百货大楼实业总公司持有本公司51.22％股份。该 公司法定代表人：金杰；经营范围：百货、五金交电、针纺织品、烟酒、其他食品、日用百货、家具、工艺美术品、中西药品、通信器材、化工产品、劳动保护用品、汽车、摩托车、自行车及配件、粮油及制品、货物运输、广告业咨询服务、服装加工。
该公司持有我公司的国家股股份无质押情况。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况：
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
金杰 董事长兼总经理 1300 1300 无变化
马荣 副董事长 1100 1100 无变化
王宏珍 副董事长兼副总经理 1100 1100 无变化
金友樵 董事兼副总经理 1100 1100 无变化
陈世友 董事兼副总经理 1100 1100 无变化
郑晓燕 董事、董秘兼副总经理 920 920 无变化
王蓉芬 董事兼总会计师 1100 1100 无变化
姜继直 董事 1100 1100 无变化
丁杰萍 董事 920 920 无变化
胡庭政 监事会主席 1100 1100 无变化
巫绪琴 监事会副主席 1100 1100 无变化
王友斌 监事 920 920 无变化
魏东 副总经理 1100 1100 无变化
四、募集资金的使用情况
1996年7月，公司经中国证监会证监发字[1996]122号和123号文件 批准，向社会公开发行人民币普通股1800万股(含占用额度上市的内部 职工股109.36万股)，共募集资金9436.112万元。现就以下几方面对募 集资金的运用和结果加以说明：
(一)承诺投资项目与实际投资项目的异同：
募集资金 承诺投资项目 实际投资项目
7010万元 鼓楼商厦 鼓楼商厦
2426.112万元 配送中心 配送中心
(二)募集资金投资项目情况：
1、鼓楼商厦项目：投入募集资金7010万元。该商厦已于1996年12 月28日正式开业。1997年度共实现商品销售收入20754.76万元，利润63.19万元。销售指标达到预期目的，但由于新商厦开业，为争取客流，
吸引消费，采取让利扩大市场占用份额的经营策略，因此，效益未充分体现。
2、配送中心项目：投入募集资金2426.112万元。该项目经合肥市 计委计商[1995]349号文批准，各项筹建工作从1996年末便开始进行。 但因1997年4月国家对建设用地中含有耕地项目实施冻结1年的政策，因此至今尚未正式开工。目前公司已与有关部门积极联系， 计划先启动
此项目中非耕地部分，待冻结期满后全面开工。目前，尚未使用的募集资金在银行存储。
五、重大事项：
(一)、重大事件：
1、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介：
1)股东大会情况：1997年度内，公司共召开二次股东大会。
1997年5月31日，公司1996年度股东大会在本公司五楼金达利百乐 宫举行，到会股东15人，代表3959.77万股，占公司总股本的65.29％。本次股东大会以投票表决方式审议通过了公司1996年度董事会工作报告、1996 年度监事会工作报告、1996年度财务决算及1997 年度财务预算
方案、1996年度利润分配方案关于聘任会计师事务所及法律顾问的议案、关于参股合肥城市合作银行的议案和公司1997年增资配股议案。本次股东大会决议刊登在1997年6月2日的《中国证券报》和《证券时报》上。
1997年11月8日，公司在本公司四楼会议室召开了1997年临时股东 大会，出席本次会议的股东共计14人，代表3951.81万股，占公司总股 本的65.15％。会议审议并通过了调整公司1997年增资配股投资方向的 议案，将配股募集资金投向重新确定为：(1)对公司本部营业楼进行更 新改造；(2)对国家股股东配股注入企业的资产进行调整改造，并补充 其流动资金。本次股东大会决议于1997年11月10日在《中国证券报》和《证券时报》上予以公告。
2)董事会会议情况：1997年度内公司董事会共召开三次会议。
1997年4月20日，公司召开二届二次董事会会议，审议通过了公司1996年度董事会工作报告、1996年度财务执行情况及1997年财务预算方 案、增资配股方案、参股合肥城市合作银行议案、关于聘任会计师事务所及法律顾问的议案、利润分配方案，并决定于5月31日召开公司1996 年度股东大会。本次董事会决议于1997年4月23日在《中国证券报》和 《证券时报》上予以公告。
1997年8月2日，公司召开二届三次董事会会议，审议通过了公司1997年中期报告。公司1997年度中期报告刊登于1997年8月5日《中国证券报》和《证券时报》上。
1997年10月7日，公司召开二届董事会临时会议，讨论通过了修正 公司申报配股资金投向的方案，并决定于11月8日召开公司1997年临时 股东大会专项审议。本次董事会决议于1997年10月8日在《中国证券报 》和《证券时报》上予以公告。
3)监事会会议情况：1997年公司先后召开两次监事会会议。
1997年4月20日召开二届二次监事会，审核并同意公司财务预、决 算方案、增资配股方案、利润分配方案等；
1997年8月2日召开二届三次监事会，核对会计报表，依法监督、检查公司董事、经理及其高级管理人员的职责履行情况、工作表现、有无违规违纪行为等。
2、报告期内发生的增资扩股事项简介：
1997年度内本公司未发生送股、转增股本、配股、二次发行以及可转换公司债券转股等增资扩股情况。
3、报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介：
报告期内公司未发生收购兼并及重大投资事项。
4、报告期内，公司注册地址因合肥市对长江路统一更换门牌号码 ，由原先的合肥市长江路124号更改为合肥市长江中路150号。
公司法定代表人、董事、监事均未发生任何变动。
5、1997年5月31日，经公司1996年度股东大会审批通过，公司聘任合肥会计师事务所担任公司的审计及财务咨询工作，聘任安徽天合律师事务所蒋敏律师为公司的法律顾问。
6、重大关联交易事项说明。
本年度公司无重大关联交易事项。
7、重大诉讼、仲裁事项说明：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 。
8、合肥百货大楼实业总公司为本公司国家股股东，1997年12月30 日经合肥市国有资产管理委员会批准，改组为合肥百货大楼集团控股有限公司。
9、本公司增资配股方案已经安徽省证券管理办公室皖证管字[1997]125号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)第24号文批准，《配股说明书》已刊登于1998年3月3日的《中国证券报》和《证券时报》上，此方案将于近期实施。
(二)报告期内合肥会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告。
(三)公司本年度利润实现数低于利润预测数的8％，在合理范围之 内。
(四) 本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
1、利润分配预案：
经合肥会计师事务所审计，1997年度公司共实现利润32201031.10 元，应交所得税4，882，981.00元，扣除少数股东权益208，339.68， 净利润为27，109，710.42元，提取法定公积金2，731，922.84元，提 取公益金2，721，171.40元，提取任意盈余公积金4，699，868.19元，
加上年初留存未分配利润17，684，354.03元，合计本年度可供股东分 配的利润为34641102.02元。公司董事会经研究决定1997年利润分配预 案为：以1997年末总股本60652490股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，共分配送出9，097，873.50元，剩余未分配利润25，543，228.52元结转至下年度分配。此预案尚须经公司1997年度股 东大会审议通过后并报证券管理部门审批后方可实施。
2、资本公积金转增股本预案：
1997年度公司不进行资本公积金转增股本。
(五)重大合同担保、抵押情况：
本期公司为子公司鼓楼商厦提供经济担保借款4300万元。此外，公司未对其他单位提供经济担保， 资产抵押或其他财务承诺。
(六)本期母公司合肥百货大楼集团控股有限公司承诺承担公司改制前的离退休人员支出。
六、财务报告：
(一)审计意见：
合肥会计师事务所 合审字(1998)第2062号
审计报告
合肥百货大楼股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表及1997 年度利润及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
合肥会计师事务所 中国注册会计师：章正芳、谭汝建
中国·合肥 1998年2月28日
(三)会计报表附注：
1.公司采用的主要会计政策：
本报告期会计报表所载财务信息，是公司采用下列主要会计政策编制的，该系列政策符合《企业会计准则》和会计核算的一般原则。
(1)执行的会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计期间
公历制1月1日至12月31日为一个会计年度。
(3)合并会计报表的编制方法
1)编制方法：
根据财政部财会字(1995)11号文件印发的《合并会计报表暂行规定》，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。本年度合并了控股子公司鼓楼商厦的会计报表，同期鼓楼商厦未开业，未予合并。
2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
(4)记帐原则和计价基础
按权责发生制原则进行会计核算， 以实际成本为计价基础。
(5)记帐本位币：人民币
(6)坏帐准备核算方法
坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额5‰计提坏帐准备金。
(7)存货核算方法
存货分类为：库存商品、材料物资、低值易耗品等。
存货核算：
库存商品采用售价金额核算，售价与进价的差额设置“商品进销差价”科目核算；
材料物资:采用实际成本计价：
低值易耗品:采用实际成本计价，领用时采用“五、五”摊销法核 算。
(8)长期投资核算方法
股权投资:公司对持有投资50％以下股权投资采用成本法核算，对 持有投资50 ％以上股权的采用权益法核算，并纳入合并报表范围。
(9)固定资产核算方法
1)固定资产标准使用年限一年以上，单位价值2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、工具等作为固定资产；
2)固定资产分类房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备；
3)固定资产计价:按实际成本计价；
4)固定资产折旧:采用直线法，并按各类固定资产的原值和预计的 使用年限扣除残值计提折旧。 固定资产分类折旧率如下：
类 别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 20－35年 4％ 4.75－2.70％
机器设备 7－15年 4％ 13.50－6.30％
运输设备 8－12年 4％ 11.87－7.90％
其他设备 5－8年 4％ 20.00－12.00％
(10)在建工程核算方法
在建工程按实际支付入帐，在工程完工交付使用后，确认为固定资产。
(11)无形资产核算方法
无形资产按实际成本计价，采用直线法进行摊销。土地使用权按40年期限平均摊销。
(12)递延资产核算方法
递延资产按实际成本计价，采用直线法进行摊销。电力增容费及天桥费用，按五年期限平均摊销。
(13)收入确认原则
商品已经发出，所有权已经转移，收到货款或取得收取货款凭证时确认收入实现。
(14)利润分配方法
所得税后的净利润按下列原则进行分配；
1)提取法定盈余公积 10％；
2)提取法定公益金 10％；
3)提取任意盈余公积； 15－20％；
4)支付普通股股利 60－65％。
(15)税项
1)增值税:干果类商品按不含税销售额13％税率，其他商品按17％ 税率计算当期销项税额，扣减允许在当年抵扣的进项税额后，缴纳增值税：
2)营业税:租赁及其他业务收入按收入额的5 ％税率缴纳；
3)消费税:黄金珠宝类商品按零售环节5％税率缴纳；
4)城建税:按应交流转税额的7％缴纳；
5)教育费附加:按应交流转税额的3％缴纳；
6)所得税:根据安徽省人民政府皖政秘字(1996)84号文件批复，对 公司所得税采取先征收后返还办法，公司所得税实际上交负担率为15％。
2、会计报表项目注释：
(1)短期投资:期初数1，434，156.00元，期末余额1，893，571.35元。
种类 到期日 面值 年利率 投资金额
三电办债券 97年6月 100,000.00 100,000.00
95年托管国库券 98年4月 1,000,000.00 14.5％ 1,000,000.00
95年应计利息 398,750.00
蓝田股份 28,000股 394,821.35
合 计 1,893,571.35
短期投资比期初增加了32％，主要是增加了对蓝田股份的投资，97年12月31日收盘价为12.28元。
(2)应收帐款:期初数1，791，868.21元，期末余额10，071，571.40元。
帐龄 期末余额 比例％ 期初余额
1年以内 9，477，509.76 94.1％ 1，492，707.88
1－2年 422，510.36 4.2％ 297，485.19
2－3年 171，551.28 1.7％ 0
3年以上 0 1，675.14
合 计 10，071，571.40 100％ 1，791，868.21
主要帐户 发生时间 期末余额
母公司：
大楼沪办 97年 3，860，549.09
上海森茂公司 97年 579，793.50
合肥黄山电子有限责任公司 97年 1，960，150.99
青岛海尔公司 95年7月 157，601.44
中国棒棒针织公司 97年2月 300，000.00
江门高路华电视机公司 97年 570，666.10
扬州摩骑童装厂 97年 300，000.00
马鞍山五金交化金区大厦 97年 108，585.00
阜阳商厦 97年 101，466.03
十万元以下各户(50户) 807，987.34
子公司：
大楼沪办 97年 94，696.84
合肥黄山电子有限责任公司 97年 1，130，943.89
五万元以下各户(12户) 99，131.18
合 计 10，071，571.40
应收帐款中无持本公司5％以上股份的股东单位欠款，期末余额比 期初增加462.07％主要是由于销货款尚未收到而引起的。据悉合肥黄山电子有限责任公司正处于被兼并阶段，由于兼并函证未返回。
(3)其他应收款:期初数42268259.46元， 期末余额13714703.16元
1)帐龄 期末余额 比例％
1年以内 10，628，391.83 77.50％
1—2年 3，085，715.33 22.50％
2—3年 596.00
合计 13，714，703.16 100％
2)主要帐户 发生时间 期末余额
母公司：
工行保证金 1997年 1，430，000.00
工行信用卡 1997年 1，022，804.27
控股总公司 1997年 2，456，832.44
佳乐购物城 1997年 973，342.94
五十万元以下各户(210户) 1997年 6，923，727.15
子公司：
换零周转金 1997年 183，900.00
后勤保障部 1997年 77，999.80
业务部 1997年 69，450.00
合肥商城 1997年 153，941.28
五万元以下各户(16户) 1997年 422，705.28
合计 13，714，703.16
其他应收款中除总公司、合肥商城外无持本公司5％以上股份的主 要股东欠款，期末比期初减少67.5％，主要是期初数中含子公司鼓楼商厦欠款， 本期合并会计报表抵销而减少。
(4)待摊费用:期初数1，438，376.25元，期末余额1，320，673.99元。
类别 期初数 期末余额
94年期初进项税额 745，231.31 535，634.99
财产保险费 582，580.00 730，377.00
水电费 51，000.00
书报费 59，564.94 54，662.00
(5)长期投资:期初数27，500，000.00元，期末余额2，000，000.00元。
其他投资
被投资单位 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例
合肥市城市合作银行 11个月 2,000,000.00 0.746％
合计 2,000,000.00
期初长期投资余额2，750万元，被投资单位为子公司鼓楼商厦，本年因合并会计报表而抵销。
(6)在建工程:期初数594，000.00元，期末余额14，739，472.81元。
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出
期末数 资金来源 工程进度
地下商场改造 461750.35 594000.00 150000.00 544000.00
200000.00 自有 90％
电讯商场改造 1883468.37 — 1387598.76 —
1387598.76 自有 90％
计算机 3760000.00 — 2838758.87 —
2838758.87 自筹 借入 80％
鼓楼商厦 109001684.00 — 104589531.00 104589531.00
— 自筹 借入 100％
装饰工程 27626526.00 — 33803520.00 24051836.00
9751684.00 自筹 借入 85％
其他工程 — — 11920064.18 11358633.00
561431.16
合计 142733428.72 594000.00 154689472.61 140544000.00 14739472.61
在建工程比上期增加2381％主要是子公司计算机、鼓楼装饰工程尚未完工而增加，转出数中有柜台货架1000万元转入递延资产，其余转入固定资产。
(7)递延资产:期初数458，400.00元，期末余额9，192，960.00元 。
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
天桥 87600.00 — 87600.00 —
供电增容 370800.00 — 91800.00 279000.00
鼓楼开办费 569725.58 113965.58 455760.00
工作服 544460.00 181460.00 363000.00
柜台货架 10119930.90 2024730.90 8095200.00
其他 36520.00 36520.00 —
合计 458400.00 11270636.48 2536076.48 9192960.00
递延资产比期初增长1905％，主要是鼓楼商厦发生开办费、工作服及营业设施而增加11，270，636.48元
(8)短期借款:期末余额70，000，000.00元。
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率‰ 备注
1)银行借款 7000000.00 67500000.00
其中：抵押
担保 40500000.00 一年 9
信用 7000000.00 27000000.00 3－12个月 7.0125－8.4
2)非银行金融机构借款
2500000.00 一年 7.2
其中：抵押
担保 2500000.00 一年 7.2
合计 7000000.00 70000000.00
短期借款比期初增长900％，主要是由于鼓楼商厦借款增加4，300 万元；母公司二、三楼改造用款及大屏幕彩电、冰箱等市场热销增加进货量相应增加了临时性周转借款。
担保借款主要是为子公司鼓楼商厦担保的。
(9)管理费用
类别 1997年 1996年
工资及福利费 6，115，251.02 4，512，357.68
折旧及修理费 10，161，044.78 4，556，782.23
劳动及待业保险 462，020.15 4，071，656.28
工会及教育经费 721，958.70 629，639.03
低值易耗无形递延资产摊销 2，828，178.93 341，023.94
租赁费 609，830.42 505，002.00
业务活动费 691，312.15 661，423.78
四项基金 1，642，335.49 954，682.15
地方专项基金 1，447，271.06 1，816，630.16
其他 10，202，338.40 6，091，924.30
合计 34，881，811.10 24，141，121.05
管理费用较上年增长44.49％，与子公司鼓楼商厦合并会计报表增 加1706.04万元，合肥百货大楼根据与实业总公司的协议将劳动保险费 调出减少了费用开支。
(10)其它业务利润 96年413,107.53元,97年393,655,35元
主要是游乐园、修理服务等附营业务收入。
(11)投资收益 96年1,909,696.71元,97年333,194,00元。
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
短期投资 152194.00 152194.00
长期投资 180000.00 180000.00
合 计 152194.00 180000.00 332194.00
(12)营业外收入
类别 1997年 1996年
A.股发行无效申购资金利息 899，292.00 899，293.00
厂家综合管理费收入 — 1，027，820.49
出售废旧包装纸箱收入 31，867.15 107，019.50
清理固定资产净收入 62，130.00 10，730.00
其他收入 34，332.00 82，757.35
合 计 1，027，621.15 2，127，620.34
营业外收入较上年下降51.7％，主要是厂方管理费收入减少的原因。
(13)营业外支出
类别 1997年 1996年
清理固定资产损失 21，680.00 60，276.00
公益性捐赠支出 39，998.66 219，000.00
其他支出 12，704.05 14，719.00
合 计 74，382.71 293，995.46
营业外支出较上年减少74.7％，主要是捐赠支出减少了179，001.34元，其次是固定资产清理减少了38 ，596.00元。
(四)关联方关系及其交易
1、关联方关系
企业名称
注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
合肥百货大楼实业总公司
合肥 百货 母公司 国有 金杰
2、关联方注册资本
企业名称 年初数 本期增加 期末数 出资比例％
合肥百货大楼实业总公司 32583953.66 32583953.66 95.35
(五)承诺事项及或有事项
本报告公司未发生重大诉讼事项,除为子公司鼓楼商厦提供经济担 保借款4，300万元以外，未对其他单位提供经济担保、资产抵押或其他财务承诺。
合肥百货大楼实业总公司承诺承担合肥百货大楼相应的劳动保险费开支。
(六)期后事项
蓝田股份28000股已于98年元月21日售出，卖出均价每股14.65元。
七、其它事项：
(一)公司首次注册登记日期：1993年10月19日
公司首次注册登记地点：合肥市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：1996年7月29日
公司变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局
(二)企业法人营业执照注册号：14897295－7
(三)税务登记号码：34010314903413－7
(四)公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券结算有限公司
(五)公司报告期内证券主承销机构名称：安徽省证券公司
(六)公司聘请的会计师事务所名称：合肥会计师事务所
办公地点：合肥市淮河路302号
(七)公司聘请的法律顾问：安徽天合律师事务所蒋敏律师。
办公地点：合肥市淮河路368号
八、备查文件：
(一)载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。
(二)载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文。
(四)经最近一次股东大会通过的公司章程。
合肥百货大楼股份有限公司
1998年3月14日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 94,925,984.54
短期投资 1,893,571.35
应收票据 1,500,000.00
应数帐款 10,071,571.40
备抵坏帐 50,357.85
应收帐款净额 10,021,213.55
预付货款 22,303,175.09
其它应收款 13,714,703.16
存货 51,370,562.46
待摊费用 1,320,673.99
流动资产合计 197,049,884.14
长期投资：
长期投资 2,000,000.00
固定资产：
固定资产原价 216,331,881.01
累计折旧 35,665,513.01
固定资产净值 180,666,368.00
固定资产清理
在建工程 14,739,472.81
待处理固定资产损失
固定资产合计 195,405,840.81
无形资产及递延资产：
无形资产 10,447,920.00
递延资产 9,192,960.00
无形及其它资产合计
19,640,880.00
资产总计 414,096,604.95
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 70,000,000.00
应付票据 10,413,000.00
应付帐款 36,835,796.28
预收帐款 274,919.52
应付福利费 896,907.91
未缴税金 -6,328,728.69
未付股利 9,191,609.50
其它未缴款 211,190.00
其它应付款 12,842,887.45
应付工资 13,274,897.89
预提费用 266,300.00
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 147,878,779.86
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其它长期负债
长期负债合计
负债合计 147,878,779.86
股东权益：
股本 60,652,490.00
资本公积金 119,047,189.92
盈余公积金 34,126,576.97
其中公益金 8,625,218.53
未分配利润 25,543,228.52
股东权益合计 239,369,485.41
少数股东及权益 26,848,339.68
负债及股东权益合计
414,096,604.95
** 利润表 **
一、主营业务收入 599,761,606.84
营业成本 511,510,526.94
销售费用 26,729,723.00
管理费用 34,881,811.10
财务费用 -6,459,639.40
进货费用
营业税金及附加 2,746,131.63
二、主营业务利润 30,353,053.57
其它业务利润 393,655.35
三、营业利润 30,746,708.92
投资收益 332,194.00
营业外收入 1,027,621.15
营业外支出 74,382.71
以前年度利润调整 168,889.74
以前年度所得税调整
四、利润总额 32,201,031.10
应交所得税 4,882,981.00
少数股权 208,339.68
五、净利润 27,109,710.42
年初未分配利润 17,684,354.03
六、可分配利润 44,794,064.45
提取法定盈余公积金
2,731,922.84
提取公益金 2,721,171.40
七、可供股东分配的利润
39,340,970.21
提取任意公积 4,699,868.19
已分配普通股股利 9,097,873.50
八、未分配利润 25,543,228.52
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 27,109,710.42
固定资产折旧 9,184,341.51
无形资产递延资产摊销
2,826,296.48
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
-36,758.00
加:少数股东损益
208,339.68
小计 39,291,930.09
2、其它来源：
固定资产清理收入 363,000.00
增加长期负债
收回长期投资 27,719,679.23
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 10,152,962.43
小计 64,875,641.66
流动资金来源合计 104,167,571.75
二、流动资金运用：
1、利润分配：
应交所得税
提盈余公积(补亏以－表示)
7,431,791.03
应付利润 9,097,873.50
提取公益金 2,721,171.40
减调上年利润(调增以－表示)
小计 19,250,835.93
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
146,695,388.32
增加无形资产递延资产及其它资产
11,270,636.48
偿还长期负债
增加长期投资 2,219,679.23
小计 160,185,704.03
流动资金运用合计 179,436,539.96
流动资金增加净额 -75,268,968.21
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 39,526,119.51
短期投资 459,415.35
应收票据 835,000.00
应收帐款净额 8,238,304.68
预付帐款 15,274,358.07
其它应收款 -28,553,556.30
存货 -284,232.43
待摊费用 -117,702.26
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
其它流动资产
流动资产增加净额 35,377,706.62
二、流动负债本年增加数：
短期借款 63,000,000.00
应付票据 7,563,000.00
应收帐款 27,424,657.14
预收帐款 274,919.52
其它应付款 6,579,608.58
应付工资 890,072.49
应付福利费 3,877.63
未交税金 -4,418,103.67
未付利润 9,071,275.50
其它未交款 -5,735.18
预提费用 263,102.82
一年内到期长期负债
其它流动负债
流动负债增加净额 110,646,674.83
流动资金增加净额 -75,268,968.21
