合肥百货大楼集团股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 合肥百货
股票代码 000417
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 安徽省合肥市长江中路150号
注册地址的邮政编码 230001
办公地址 安徽省合肥市宿州路96号
办公地址的邮政编码 230001
公司国际互联网网址 http://www.hfbh.com.cn
电子信箱 hfbhdl@mail.hf.ah.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵文武先生 李红英女士
联系地址 安徽省合肥市宿州路96号公司证券发展部 安徽省合肥市宿州路96号公司证券发展部
电话 0551-2686006 0551-2686017
传真 0551-2652936 0551-2652936
电子信箱 zhao_wenwu@sohu.com hongyingli2002@hotmail.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 3,967,106,275.92 3,271,281,461.82 3,271,281,461.82 21.27% 2,522,162,533.64 2,522,162,533.64
利润总额 208,886,268.58 96,207,867.47 99,111,479.79 110.76% 63,287,707.84 63,293,878.85
归属于上市公司股东的净利润 100,135,498.21 52,776,266.41 47,576,257.09 110.47% 33,243,742.57 31,436,108.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,778,727.11 40,804,048.26 37,192,283.16 133.32% 27,811,581.28 26,664,720.89
经营活动产生的现金流量净额 381,112,475.74 263,891,167.10 187,245,661.10 103.54% 161,197,739.10 158,126,311.77
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 2,489,245,057.13 2,324,929,429.20 2,338,243,248.72 6.46% 2,075,940,870.02 2,087,969,853.71
所有者权益（或股东权益） 805,175,811.33 714,758,170.94 726,180,706.42 10.88% 687,200,117.93 698,857,908.79
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.2714 0.2145 0.1289 110.55% 0.1757 0.0852
稀释每股收益 0.2714 0.2145 0.1289 110.55% 0.1757 0.0852
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2352 0.1659 0.1008 133.33% 0.1470 0.0723
全面摊薄净资产收益率 12.44% 7.38% 6.55% 5.89% 4.84% 4.50%
加权平均净资产收益率 13.08% 7.50% 6.67% 6.41% 4.86% 4.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 10.78% 5.71% 5.12% 5.66% 4.05% 3.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.33% 5.80% 5.22% 6.11% 4.07% 3.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.03 1.07 0.76 35.53% 0.85 0.84
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.18 2.91 2.95 -26.10% 3.63 3.70
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置收益 246,114.44
计入当期损益的政府补助 860,080.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 398,330.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益 15,213,891.83
债务重组收益 1,479,150.00
营业外收入中的其他项目 432,984.23
股票出售收益 6,125,537.44
非流动资产处置损失 -6,130,302.32
营业外支出中的其他项目 -768,444.98
减：所得税 -4,675,811.17
影响少数股东损益 175,241.30
合计 13,356,771.10
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 23,383,812.92 25,959,290.46 2,575,477.54 15,213,891.83
可供出售金融资产 2,874,700.00 7,289,100.00 4,414,400.00 0.00
合计 26,258,512.92 33,248,390.46 6,989,877.54 15,213,891.83
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 128,792,848 52.35% 46,138,238 -38,835,427 7,302,811 136,095,659 36.88%
1、国家持股
2、国有法人持股 102,519,298 41.67% 43,937,175 -14,132,893 29,804,282 132,323,580 35.86%
3、其他内资持股 26,273,550 10.68% 2,201,063 -24,702,534 -22,501,471 3,772,079 1.02%
其中：境内非国有法人持股 26,228,703 10.66% 2,183,614 -24,692,586 -22,508,972 3,719,731 1.01%
境内自然人持股 44,847 0.02% 17,449 -9,948 7,501 52,348 0.01%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 117,218,845 47.65% 76,867,608 38,835,427 115,703,035 232,921,880 63.12%
1、人民币普通股 117,218,845 47.65% 76,867,608 38,835,427 115,703,035 232,921,880 63.12%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 246,011,693 100.00% 123,005,846 0 123,005,846 369,017,539 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
合肥商业投资控股有限公司 58,312,551 0 29,668,330 87,980,881 履行股改承诺 拟2009年2月28日解除限售股份87,980,881股
合肥兴泰控股集团有限公司 41,862,384 12,300,585 14,780,900 44,342,699 履行股改法定承诺 2007年03月09日
合肥美菱股份有限公司 8,172,972 8,172,972 0 0 履行股改法定承诺 2007年03月09日
合肥市百货大楼裕安开发经营部 3,299,329 3,299,329 0 0 履行股改法定承诺 2007年03月09日
深圳市大愚投资有限公司 2,724,166 2,724,166 0 0 履行股改法定承诺 2007年03月09日
合肥荣事达集团有限责任公司 2,724,165 2,724,165 0 0 履行股改法定承诺 2007年03月09日
安徽国元信托投资有限责任公司 1,362,083 1,362,083 0 0 履行股改法定承诺 2007年03月09日
合肥百大天隆装饰广告工程有限公司 622,337 622,337 0 0 履行股改法定承诺 2007年03月09日
武义县国有资产经营有限责任公司 326,765 326,765 0 0 履行股改法定承诺 2007年03月09日
上海森茂贸易有限公司 299,496 299,496 0 0 履行股改法定承诺 2007年03月09日
无锡小天鹅股份有限公司等53家股东 4,674,524 4,674,524 0 0 履行股改法定承诺 2007年03月09日
福建省晋江市新塘振荣服装有限公司等18家股东 1,887,408 2,319,057 431,649 0 需偿还合肥商业投资控股有限公司垫付对价股份或取得其同意 2007年12月17日
安徽针织厂等14家股东 2,479,821 0 1,239,910 3,719,731 尚未偿还合肥商业投资控股有限公司垫付对价股份或取得其同意，且该日期难以预测 未知（注1）
郑晓燕、黄卫平等5名高管人员 38,858 14,920 19,427 43,365 高管股份依规锁定,每年解除其持有股份总数的25% 2007年05月21日
合计 128,786,859 38,840,399 46,140,216 136,086,676 － －
注1：公司实施股权分置改革时，该部分股东由于存在障碍无法执行对价安排，由公司第一大股东合肥商业投资控股有限公司代为垫付其对价股份。目前，该部分股东偿还对价股份的障碍尚未消除，其持有的股份上市流通日期难以预测。
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 64,977
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
合肥商业投资控股有限公司 国有法人 23.84% 87,980,881 87,980,881 0
合肥兴泰控股集团有限公司 国有法人 15.80% 58,292,699 44,342,699 0
博时价值增长证券投资基金 其他 2.71% 9,999,949 0
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 其他 1.70% 6,288,543 0
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 其他 1.57% 5,800,000 0
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 其他 1.50% 5,549,791 0
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 其他 1.03% 3,784,350 0
太平洋证券股份有限公司 其他 0.65% 2,405,821 0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 0.48% 1,785,000 0
北京龙源房地产开发有限公司 其他 0.46% 1,700,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
合肥兴泰控股集团有限公司 13,950,000 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 9,999,949 人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 6,288,543 人民币普通股
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 5,800,000 人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 5,549,791 人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 3,784,350 人民币普通股
太平洋证券股份有限公司 2,405,821 人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 1,785,000 人民币普通股
北京龙源房地产开发有限公司 1,700,000 人民币普通股
裕阳证券投资基金 1,049,953 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前10名股东中：合肥商业投资控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未知前10名股东之间，前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：合肥商业投资控股有限公司 法定代表人：江黎 成立日期：2003年12月31日注册资本：514,149.4千元经营范围：对合肥市国资委授权范围内的国有资产进行营运等。2007年11月，公司接合肥商业投资控股有限公司通知，根据合肥市国有资产管理委员会文件要求，撤消合肥商业投资控股有限公司，该公司所持有的本公司国有股权行政划拨至合肥市建设投资控股(集团)有限公司。本次股份划转后，公司控股股东变更为合肥市建设投资控股(集团)有限公司，公司实际控制人仍为合肥市国有资产监督管理委员会。《关于第一大股东股份变动的提示性公告》刊登在2007年11月14日《中国证券报》A09版和《证券时报》B8版上。目前，关于第一大股东所持股份划转的相关程序正在办理过程中，公司董事会将根据其进展情况，及时对外披露。合肥市建设投资控股（集团）有限公司法定代表人：李武好成立日期：2006年6月16日注册资本：5,603,000千元经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郑晓燕 董事长 女 49 2006年5月 2009年5月 17,351 26,026 2006年资本公积金转增股本 26.00 否
陈世友 副董事长 女 55 2006年5月 2009年5月 13,589 20,383 2006年资本公积金转增股本 24.00 否
刘卡佳 副董事长兼总经理 女 51 2006年5月 2009年5月 311 466 2006年资本公积金转增股本 24.00 否
黄卫平 独立董事 男 56 2006年5月 2008年5月 1,618 1,820 2006年资本公积金转增股本及出售无限售条件股份607股 6.00 否
雷达 独立董事 男 45 2006年5月 2008年5月 0 0 未变动 6.00 否
王源扩 独立董事 男 52 2006年5月 2009年5月 0 0 未变动 6.00 否
陈国欣 独立董事 男 52 2006年5月 2009年5月 0 0 未变动 6.00 否
凌必发 董事 男 45 2006年5月 2009年5月 0 0 未变动 0.00 是
郝敬开 董事 男 42 2006年5月 2009年5月 0 0 未变动 0.00 是
赵文武 董事、董事会秘书兼常务副总经理 男 39 2006年5月 2009年5月 0 0 未变动 22.00 否
戴登安 董事兼总会计师 男 34 2006年5月 2009年5月 0 0 未变动 22.00 否
许兰 监事会主席 女 50 2006年5月 2009年5月 0 0 未变动 16.00 否
王艳平 监事 女 48 2006年5月 2009年5月 0 0 未变动 0.00 是
陈明辉 监事 男 48 2006年5月 2009年5月 0 0 未变动 16.00 否
王友斌 副总经理 男 52 2006年5月 2009年5月 5,989 8,983 未变动 22.00 否
武义平 副总经理 男 48 2006年5月 2009年5月 0 0 未变动 22.00 否
杨志友 副总经理 男 52 2006年5月 2009年5月 0 0 未变动 22.00 否
李承波 副总经理 男 40 2006年5月 2009年5月 0 0 未变动 22.00 否
合计 - - - - - 38,858 57,678 - 262.00 -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾 1.报告期内总体经营情况 公司主营业务的范围：食品、土产品、纺织品、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品进出口、销售；百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、针织品、美术品、家具、烟酒、农副产品（不含棉花）、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售，西药制剂、中成药零售，黄金饰品零售及修旧改制，汽车运输，服装、鞋帽、塑料制品加工。 报告期内，面对激烈的市场竞争形势，公司沉着应对，坚持效益为先，积极扩销增效，经营质量得到稳步提升。一方面，公司以"成本效益"为主线，全面推进精细化运营管理，通过优化品牌结构、调整商品布局、整合营销资源、创新营销模式、开展节能降耗、转变经营方式、增加自采商品比重等一系列有力措施，使公司零售主业经营水平和整体效益水平得到明显提升；另一方面，公司大力推进制度建设、积极推进机制创新，健全内部控制体系、规范业务工作流程，加强商品质量、服务质量和环境质量建设，完善内部质量管理体系，并通过中国质量认证中心ISO9001：2000质量认证体系评审，有效控制了经营风险，为公司保持健康、稳健发展打下坚实的基础。报告期内，公司着力加强市场项目的前期调研、分析、测算和论证工作，使网点开发质量和监控更具可操作性。零售主业的市场规模和网点数量得到进一步发展，新增各类经营网点16家，其中合家福超市13家，百大电器3家门店，连锁经营网点数量达到92家，分布在全省7个地市以及肥东、肥西、长丰等6个县，公司进驻区域的市场规模得到进一步拓展，网点布局更趋合理，全面呈现密集型联动经营的良好局面。公司各关联产业继续稳健提升，保持平衡发展态势，公司整体竞争能力和抗风险能力得到进一步加强。 报告期，公司荣获了"全国商业服务业先进企业"、"全国安康杯优胜企业"、 "全省国有企业创建'四好'领导班子先进集体"、 "全省商务系统先进集体"、"合肥市五一劳动奖状"等多项荣誉称号；同时，公司积极回报社会，开展捐建希望小学、抗雪救灾等公益活动，树立了良好的社会形象。 报告期，公司实现主营业务收入3,902,964 千元，同比增长20.80%；实现营业利润212,767千元，同比增长110.29 %；实现净利润 100,135 千元，同比增长110.47%。实现主营业务稳步增长，进一步巩固了安徽省内区域领先优势。 2.对前期披露的公司发展战略和经营计划实施情况的说明 报告期，公司实现2006年年报中曾披露的经营计划目标；报告期内公司未曾公开披露过本年度盈利预测。 （二）对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业发展趋势 近年来，我国国民经济持续保持平稳快速增长，居民收入稳步提高，消费能力显著增强，以消费为代表的内需对经济的拉动作用更加明显。国家及各级政府也陆续出台多项政策支持流通业的结构性调整，引导流通企业做大做强；同时，受益于城市化进程加快、消费结构不断升级等因素，零售行业景气度得以稳步提升，零售业面临空前的战略环境机遇，具备非常雄厚的发展基础和良好预期。 当前，我国零售业的发展现状呈现出规模总量迅速提升、市场集中度进一步增强、新兴业态快速发展、现代化水平不断提高、外资企业大举进入等特点。自中国零售市场全面对外开放以来，外资企业进驻我国零售市场明显提速，并由中心城市逐步向二、三级市场纵向延伸；国内大型零售企业也积极加速拓展步伐，完善网点布局体系，不断壮大自身规模。市场份额正在进一步向优势企业集中，市场竞争愈演愈烈。可以预见，下一步，国内外零售企业一方面将继续加强优质市场资源的争夺，市场竞争将纵深扩展，通过行业间企业兼并重组等方式实现规模化、连锁化经营依然是零售业的一大发展趋势；另一方面，随着市场饱和度不断提高，零售企业也将积极整合内部资源，引进先进科学技术和管理经验，提高经营管理水平，进而提升企业竞争能力，科学管理也将成为零售业发展的重要手段。 （2）公司面临的市场竞争格局及可能的影响程度 报告期内，安徽零售市场竞争格局没有发生本质变化，但竞争态势更趋激烈、严峻。百货业主要以本土大型零售企业间相互竞争为主，较强的连锁化和规模化运营水平使公司在本土市场依然保持明显的领先地位。公司一方面将不断提升经营管理水平，通过精细管理实现内涵式增长；另一方面，继续完善百货连锁网点体系，尤其是异地市场网点布局体系，构建覆盖全省的市场网络，继续扩大规模化运营优势，进一步拉开与竞争对手的差距。超市业则面临较大的竞争压力，内外资零售巨头基本已经悉数登陆安徽市场，并且逐步加快展店速度，部分竞争对手已经形成较具体系的超市连锁网络，市场扩张稳步向二、三线城市推进。公司通过提高自有品牌比例和配送中心运营水平等方式，进一步降低运营成本，提高效益水平；同时，公司还充分发挥本土优势，将超市与百货、家电、农产品等其他业态联动经营，互为支撑，并重点加强标准超市建设，进一步抢占市场份额，保持竞争优势；家电业的竞争主要集中在城市核心商圈，并以国内几大专业家电连锁企业以及本土家电专营企业展开相互竞争，价格与服务成为竞争的核心所在。公司将在充分发挥百货与家电联体联动经营优势，通过市场拓展、开设专营店等方式壮大运营规模的同时，进一步提高管理水平和服务品质，保持良好发展势头。 综上，公司面临的零售市场竞争态势更加激烈，竞争区域进一步延伸扩展，公司将继续密切关注市场格局演变，深入分析研究，积极优化调整，保持市场竞争优势。 2.未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及新年度经营计划 （1）公司未来发展机遇 基于国民经济保持平稳较快增长，人们消费能力不断增强、消费层次和规模不断升级提高等宏观因素，零售业正处于行业景气周期，具有广阔的发展空间。安徽省紧抓政策向中部倾斜的历史机遇，奋力崛起，积极调整经济结构，强化流通业在经济发展中的促进作用，国家及各级政府也陆续出台多项政策措施给予支持。合肥市政府也在《政府工作报告》中明确将"改造提升传统商贸服务业，大力发展现代服务业"作为重点工作之一，编制实施中长期商业发展规划和新一轮商业网点布局规划，改造升级老城区商业设施，加快滨湖新区、政务文化新区等新城区商业网点建设，着力建设一批高档次、综合性大型商业设施。公司作为安徽省重点扶持的商贸龙头企业，将积极顺应市场发展形势，抢抓发展机遇，参与城市商业设施改造升级和新城区的网点建设，并继续深入拓展其他二、三级市场区域，完善公司商业网点布局体系，继续巩固全省市场领先地位，保持公司快速健康发展。 （2）公司面临的挑战 首先，就外部环境而言，内外资零售商不断加速市场扩张，竞争区域逐步深入，市场饱和度进一步提高，优质商业网点资源更加稀缺，公司面临的竞争环境更加复杂、激烈；随着城市改造的深入推进，传统商圈将发生较大变化，并可能催生新的竞争格局。公司必须密切注视市场动态，针对环境变化及时作出科学应对，才能继续保持行业领先地位；此外，国家实施从紧货币政策、多次上调银行贷款利率、取消"五一"长假也都将对公司经营产生一定的影响。 其次，公司目前处于快速发展时期，全省范围内的市场扩张全面铺开，部分市场发展项目和储备项目正在同步推进，但项目拟投入资金、人力资源以及后期资源整合和运营管理，将对公司综合发展能力带来严峻考验；虽然公司已在全省多个城市布局商业网点，但除合肥、蚌埠、铜陵及黄山地区外，其余地区尚未形成点线面相结合的连锁经营网络，连锁网络体系有待进一步优化、完善，规模优势没有得到充分发挥；相比同行业优势企业，公司整体毛利率仍然偏低，下一步，公司将在采购、品牌、供应商资源管理等方面进一步提升精细化运作水平，提高经营效益。 （3）公司发展战略 公司坚持做强做大零售主业，提升企业核心竞争能力；坚持不断调整优化产业结构，实现多业态协同增长和公司持续发展；鼓励变革创新，有效资源整合，发挥集约经营优势；坚持以人才为核心，科技为手段，为公司发展夯实智力资本；坚持以和谐共赢为原则，为股东赢得利益，为企业创造价值。 （4）新年度的经营目标及采取的策略和行动 2008年主要经营目标：力争实现主营业务收入46亿元。公司董事会将继续以效益和发展为工作重点，以深化内部改革创新和内部控制体系建设为基础，以拓展市场空间，完善连锁网点布局体系，巩固市场领先地位为目标，进一步推动精细化运营，增强企业内涵式增长，推进连锁网点建设，健全立体网点连接和辐射体系，促进关联产业协调发展，确保完成预定的经营目标和经济效益。 为实现上述目标，公司将重点开展以下工作： ①完善内部控制体系，提高规范运作水平 严格按照现代企业制度规范运作，充分发挥股东大会、董事会及专业委员会、监事会各自职能，保障公司决策层、监督层、管理层协调运转，提高公司科学决策水平；加强内部控制体系建设，继续完善内部控制制度，不断优化业务工作流程，强化授权和监督管理，注重内部审计监督，形成风险控制和防范机制，有效控制经营风险，提高公司规范化运作水平。 ②巩固、提升零售主业的发展内涵和核心竞争能力 继续促进经济增长方式和管理体制转变，巩固2007年发展成果。为有效提升零售主业效益水平，一方面优化供应链管理体系，加强对供应商资源的有效控制，进一步改造货品供应流程，调整品牌结构，突出市场定位，创新营销特色；另一方面，探索、转变经营模式，逐步提高自营比重，努力发展自有品牌，提升配送中心运营水平，加强成本控制。同时，加强内部管理体系建设，优化资源配置与整合，使各子系统、各门店显著增强协同联动能力，进一步发挥规模优势，提高公司核心竞争力。 ③紧抓市场项目，推进连锁网点体系建设 继续以建设覆盖全省的连锁网络体系为目标，在巩固即有市场份额，加速向周边区域辐射拓展，强化区域城市优势地位的同时，继续推进未进驻市场的布点步伐，以加速进入经济较好市场和交通主干线城市为重点，尽快建立健全点、线、面结合的立体网络体系，增强各网点间有效连接和辐射能力，进一步降低运营成本，增强规模化、连锁化经营能力。 ④加强管理创新和制度创新，优化运营管理体系 为进一步提升公司经营管理水平，公司将继续加大内部管理和制度创新力度，对现行组织架构进行深入、有机调整，完善连锁经营体系和中心负责制，形成采购、营运、财务管理、人力资源、信息技术等管理系统，增强公司管控能力；严格落实责任机制，将节能降耗、新技术引进等对公司发展具有深远影响的管理环节与奖惩机制挂钩，并以制度形式予以建立和完善，健全可控并富有成长性的运营管理体系。 ⑤深化内部改革，增强发展活力 2008年将进一步加大企业改革力度，建立健全更为适应市场经济的人才机制、管理体系，进一步推动经营质量提升，增强企业竞争力和发展活力。董事会将督促经营管理层解放思想，攻坚克难，做好宣传，全面完成既定改革。同时，公司将继续改革和完善公司的薪酬体系、激励机制，充分调动员工的积极性。 ⑥加强人力资源建设，夯实智力资本 公司处于快速发展时期，人力资源建设对公司发展战略的推动作用日益明显，为保障经营目标顺利实现， 2008年，公司将继续把人力资源开发和培训作为工作重点之一，继续推进"121"工程、双百工程、MBA班学习以及日常培训工作，构建人才开发体系，形成人才选拔、培养、使用、交流、竞争机制，将个人价值与公司发展结合起来，为公司实现经营目标提供充足的智力支持。 3.公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 为完成年度经营目标，公司预计2008年度资金需求应不少于3亿元人民币，主要用于现有门店的装修、改造以及新项目建设等方面。公司一方面拟以自有资金、债务融资的方式解决以上资金来源,另一方面公司将根据项目进度和市场情况拟通过股权融资方式募集发展资金。 4.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素 （1）政策风险：零售业的景气发展需要良好的政策环境支持。如果国内外政治经济形势引起国家政策法规发生不利于公司的变化，特别土地、金融、税收、物价等方面政策发生变化，将对公司发展产生一定影响。 （2）市场风险：市场环境瞬息万变，尤其是省内多个城市都处于大范围的规划和改造之中，既有项目和储备项目的周边环境可能发生较大变化，未来影响经营质量的不确定因素与多变性无法全部正确预计；公司在加速异地市场发展时，对其消费市场的特点和文化、消费者的观念与偏好的差异判断可能存在偏差，也会给项目运作产生一定影响；此外，未来市场竞争格局、消费观念的更新以及无店铺销售等新兴方式的兴起也可能会对公司发展带来系统性风险。 （3）技术风险：近年来，引入、应用先进科学管理技术已经成为零售业发展的重要特点和趋势，也使市场竞争得到进一步升级。公司需要全方位地引进商品管理、信息管理、物流配送、电子商务等现代科技以及相关人才，全面提升科学技术在公司经营管理中的应用水平，才能在日益加剧的市场竞争中保持优势地位。 （4）财务风险：商业属于资金密集型行业。随着公司市场拓展步入快速发展期，公司的资金需求量不断增大，并对财务管理水平提出更高要求。此外，国家实施从紧货币政策以及有关调控物价水平等措施也将对公司筹资等财务运作产生直接或间接影响。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
1.商业 384,212.46 336,123.62 12.52% 20.62% 18.94% 1.24%
其中:百货业（含家电） 276,733.93 239,893.91 13.31% 19.99% 18.16% 1.34%
超市业 107,478.53 96,229.72 10.47% 22.27% 20.93% 1.00%
2.农产品市场交易收入 6,083.97 2,023.70 66.74% 56.00% 55.01% 0.21%
主营业务分产品情况
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
合肥市 297,956.91 20.85%
铜陵市 26,089.28 34.92%
蚌埠市 50,830.35 9.09%
黄山市 11,966.33 66.64%
亳州市 3,453.56 24.79%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
经天健华证中洲(北京)会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润为56,986,504.04元(母公司)，根据公司章程规定，提取10%法定公积金、20%任意公积金共17,095,951.21元，加上按企业会计准则调整后期初未分配利润53,798,760.66元，减去公司实施2006年度利润分配方案分配现金股利24,601,169.30元，可供股东分配利润为69,088,144.19元。本年度利润分配预案为：以2007年12月31日的总股本369,017,539股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计需派发红利55,352,630.85元，结余的13,735,513.34元未分配利润转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。以上利润分配或资本公积金转增股本预案须提交公司2007年度股东大会审议通过后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
蚌埠市化工总公司 2001年10月01日 1,119.80 一般担保 一年 否 否
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 1,119.80
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 9,500.00
报告期末对子公司担保余额合计 9,962.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 11,081.80
担保总额占公司净资产的比例 13.76%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
合肥拓基房地产开发有限责任公司 -3,764.85 0.00 118.43 282.91
合计 -3,764.85 0.00 118.43 282.91
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股权分置改革方案中的有关承诺及履行情况 （1）公司第一大非流通股股东合肥商业投资控股有限公司承诺： ①为53家非流通股股东（29家存在企业改制、名称有误、未经年检、股份冻结等问题；24家未明确表示同意）垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的合肥商业投资控股有限公司偿还代为垫付的对价，或者取得代为垫付的合肥商业投资控股有限公司的同意。 ②所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股5.33元(为公司2005年第三季度末每股净资产的150%)。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。 （2）合肥兴泰控股集团有限公司根据法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺。 （3）公司原非流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 600690 青岛海尔 9,237,773.96 1,155,801 25,959,590.46 100.00% 15,302,805.24
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 6,036,624.03
合计 9,237,773.96 - 25,959,590.46 100% 21,339,429.27
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
600983 合肥三洋 1,000,000.00 0.27% 7,289,100.00 0.00 3,460,776.00 可供出售金融资产 购买
合计 1,000,000.00 - 7,289,100.00 0.00 3,460,776.00 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
合肥科技农村商业银行 40,000,000.00 40,000,000 7.95% 40,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 投资
徽商银行股份有限公司 2,000,000.00 4,090,504 0.15% 2,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 投资
合计 42,000,000.00 44,090,504 - 42,000,000.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、关联交易不存在问题；报告期公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况；报告期内，公司无收购及出售资产交易事项。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告天健华证中洲审(2008)GF字第040010号合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称合肥百货）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2007年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是合肥百货管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见我们认为，合肥百货财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了合肥百货2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司__中国 北京_中国注册会计师 李静 沈素莹____报告日期： 2008年4月18日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 837,816,576.16 250,421,671.99 635,429,192.79 212,289,865.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,959,290.46 25,959,290.46 23,383,812.92 23,383,812.92
应收票据
应收账款 15,301,625.94 420,404.49 9,781,680.24 11,475,171.75
预付款项 235,072,906.09 116,429,941.90 243,262,285.14 38,037,786.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 39,314,121.09 187,533,843.72 115,640,777.31 156,562,741.01
买入返售金融资产
存货 315,355,580.23 84,622,590.62 271,517,767.99 83,888,170.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,468,820,099.97 665,387,743.18 1,299,015,516.39 525,637,548.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 7,289,100.00 7,289,100.00 2,874,700.00 2,874,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,305,685.29 309,892,915.13 75,566,181.71 304,853,411.55
投资性房地产
固定资产 716,852,014.63 168,749,955.92 757,614,099.60 205,016,761.99
在建工程 2,892,225.44 42,410,944.62 40,430,999.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,353,501.42 50,030,253.85 143,448,987.74 51,508,964.36
开发支出
商誉 2,119,524.78 2,119,524.78
长期待摊费用 8,284,398.07 114,994.36 7,074,219.94 1,012,477.88
递延所得税资产 7,328,507.53 4,284,061.58 8,119,073.94 5,983,438.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,020,424,957.16 540,361,280.84 1,039,227,732.33 611,680,753.60
资产总计 2,489,245,057.13 1,205,749,024.02 2,338,243,248.72 1,137,318,301.85
流动负债：
短期借款 226,500,000.00 125,000,000.00 297,500,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 245,396,542.48 58,000,000.00 287,860,798.35 20,000,000.00
应付账款 330,318,765.02 51,611,298.01 330,992,577.55 58,088,411.67
预收款项 445,196,963.94 137,381,385.29 226,185,868.47 95,784,275.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,451,070.75 14,333,648.89 40,241,885.68 14,658,995.78
应交税费 45,181,049.24 4,251,835.64 1,183,933.58 -9,475,455.10
应付利息 182,283.33 182,283.33 381,000.00 381,000.00
其他应付款 87,212,874.28 104,702,687.60 133,368,345.27 56,080,157.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 18,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 3,170,884.40 2,987,903.33 3,660,886.38 3,567,680.13
流动负债合计 1,433,610,433.44 516,451,042.09 1,381,375,295.28 469,085,066.24
非流动负债：
长期借款 33,844,550.00 8,140,000.00 55,277,450.00 26,140,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,774,507.64 5,752,654.13 1,578,419.61 1,538,801.98
其他非流动负债 7,951,810.85 6,944,934.11 995,216.57
非流动负债合计 47,570,868.49 13,892,654.13 63,800,803.72 28,674,018.55
负债合计 1,481,181,301.93 530,343,696.22 1,445,176,099.00 497,759,084.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 369,017,539.00 369,017,539.00 246,011,693.00 246,011,693.00
资本公积 84,532,037.55 84,660,512.59 204,077,107.55 204,205,582.59
减：库存股
盈余公积 180,101,102.21 152,639,132.02 163,005,151.00 135,543,180.81
一般风险准备
未分配利润 171,525,132.57 69,088,144.19 113,086,754.87 53,798,760.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 805,175,811.33 675,405,327.80 726,180,706.42 639,559,217.06
少数股东权益 202,887,943.87 166,886,443.30
所有者权益合计 1,008,063,755.20 675,405,327.80 893,067,149.72 639,559,217.06
负债和所有者权益总计 2,489,245,057.13 1,205,749,024.02 2,338,243,248.72 1,137,318,301.85
9.2.2 利润表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,967,106,275.92 1,344,261,462.80 3,271,281,461.82 1,074,276,453.40
其中：营业收入 3,967,106,275.92 1,344,261,462.80 3,271,281,461.82 1,074,276,453.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,780,151,683.04 1,309,700,493.90 3,187,695,968.21 1,067,827,777.90
其中：营业成本 3,384,431,334.22 1,249,252,698.08 2,841,970,071.01 998,372,453.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,779,753.37 4,059,379.45 16,370,127.28 3,477,434.51
销售费用 96,087,923.22 12,439,162.68 81,841,791.64 11,933,380.74
管理费用 262,480,753.89 49,039,159.27 222,588,638.70 48,529,967.43
财务费用 13,772,431.65 -5,067,698.03 19,437,357.63 4,061,457.25
资产减值损失 -400,513.31 -22,207.55 5,487,981.95 1,453,084.05
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 15,213,891.83 15,213,891.83 13,306,205.77 13,306,205.77
投资收益（损失以"-"号填列） 10,598,202.17 27,276,096.61 4,284,825.72 5,183,626.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 212,766,686.88 77,050,957.34 101,176,525.10 24,938,507.99
加：营业外收入 3,018,329.00 192,288.00 364,443.88 89,130.00
减：营业外支出 6,898,747.30 2,837,574.05 2,429,489.19 222,047.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 208,886,268.58 74,405,671.29 99,111,479.79 24,805,590.86
减：所得税费用 67,738,818.51 17,419,167.25 31,714,600.39 6,897,399.06
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 141,147,450.07 56,986,504.04 67,396,879.40 17,908,191.80
归属于母公司所有者的净利润 100,135,498.21 56,986,504.04 47,576,257.09 17,908,191.80
少数股东损益 41,011,951.86 19,820,622.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2714 0.1289
（二）稀释每股收益 0.2714 0.1289
9.2.3 现金流量表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,215,672,541.43 1,661,166,347.40 4,054,440,657.77 1,347,869,597.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 510,625.78 202,984.63
收到其他与经营活动有关的现金 13,558,556.68 2,628,028.57 47,201,126.71 9,295,242.94
经营活动现金流入小计 5,229,741,723.89 1,663,794,375.97 4,101,844,769.11 1,357,164,840.67
购买商品、接受劳务支付的现金 4,415,639,500.91 1,515,466,404.08 3,582,959,241.93 1,265,523,918.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,909,343.20 23,524,085.70 88,445,432.72 23,594,920.59
支付的各项税费 138,880,040.94 23,467,353.28 101,866,901.29 21,665,113.88
支付其他与经营活动有关的现金 172,200,363.10 37,762,330.79 141,327,532.07 18,991,790.19
经营活动现金流出小计 4,848,629,248.15 1,600,220,173.85 3,914,599,108.01 1,329,775,743.31
经营活动产生的现金流量净额 381,112,475.74 63,574,202.12 187,245,661.10 27,389,097.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,688,414.29 12,638,414.29 15,225,737.63 15,155,589.28
取得投资收益收到的现金 9,848,698.59 27,386,593.03 312,760.40 311,560.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,533,663.03 140,373.00 166,917.33 87,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 97,154,348.08 147,190,567.47 100,900,000.00 134,100,000.00
投资活动现金流入小计 121,225,123.99 187,355,947.79 116,605,415.36 149,654,389.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80,207,521.00 13,659,815.65 57,090,874.11 20,936,626.63
投资支付的现金 4,250,000.00 43,962,500.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 61,825,846.00 125,325,846.00 47,130,646.50 91,500,000.00
投资活动现金流出小计 142,033,367.00 143,235,661.65 148,184,020.61 152,436,626.63
投资活动产生的现金流量净额 -20,808,243.01 44,120,286.14 -31,578,605.25 -2,782,236.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 700,000.00 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 700,000.00 200,000.00
取得借款收到的现金 354,000,000.00 235,000,000.00 688,500,000.00 494,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,600,000.00 72,000,000.00 36,091,420.71 31,308,131.55
筹资活动现金流入小计 358,300,000.00 307,000,000.00 724,791,420.71 525,308,131.55
偿还债务支付的现金 477,000,000.00 340,000,000.00 804,200,000.00 566,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,717,986.79 35,429,042.49 47,563,520.42 33,897,903.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,884,771.20 25,000,000.00 8,432,036.66 2,975,516.48
筹资活动现金流出小计 534,602,757.99 400,429,042.49 860,195,557.08 602,873,420.21
筹资活动产生的现金流量净额 -176,302,757.99 -93,429,042.49 -135,404,136.37 -77,565,288.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 184,001,474.74 14,265,445.77 20,262,919.48 -52,958,428.25
加：期初现金及现金等价物余额 552,865,630.34 206,285,221.62 532,602,710.86 259,243,649.87
六、期末现金及现金等价物余额 736,867,105.08 220,550,667.39 552,865,630.34 206,285,221.62
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 246,011,693.00 204,077,107.55 163,005,151.00 113,086,754.87 166,886,443.30 893,067,149.72 189,239,764.00 260,828,669.24 171,891,669.91 65,240,014.78 149,433,144.76 836,633,262.69
加：会计政策变更 -18,983,834.68 30,641,625.54 370,614.40 12,028,405.26
前期差错更正 -1,349,850.37 -1,349,850.37
二、本年年初余额 246,011,693.00 204,077,107.55 163,005,151.00 113,086,754.87 166,886,443.30 893,067,149.72 189,239,764.00 260,828,669.24 152,907,835.23 94,531,789.95 149,803,759.16 847,311,817.58
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 123,005,846.00 -119,545,070.00 17,095,951.21 58,438,377.70 36,001,500.57 114,996,605.48 56,771,929.00 -56,751,561.69 10,097,315.77 18,554,964.92 17,082,684.14 45,755,332.14
（一）净利润 100,135,498.21 41,011,951.86 141,147,450.07 47,576,257.09 19,820,622.31 67,396,879.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 3,460,776.00 3,460,776.00 2,110,407.21 2,110,407.21
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 3,460,776.00 3,460,776.00 1,256,049.00 1,256,049.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 854,358.21 854,358.21
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 3,460,776.00 100,135,498.21 41,011,951.86 144,608,226.07 2,110,407.21 47,576,257.09 19,820,622.31 69,507,286.61
（三）所有者投入和减少资本 700,000.00 700,000.00 -2,457,938.17 -2,457,938.17
1.所有者投入资本 700,000.00 700,000.00 -2,457,938.17 -2,457,938.17
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 17,095,951.21 -41,697,120.51 -5,710,451.29 -30,311,620.59 10,097,315.77 -29,021,292.17 -280,000.00 -19,203,976.40
1．提取盈余公积 17,095,951.21 -17,095,951.21 10,097,315.77 -10,097,315.77
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -24,601,169.30 -5,710,451.29 -30,311,620.59 -18,923,976.40 -280,000.00 -19,203,976.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转 123,005,846.00 -123,005,846.00 56,771,929.00 -58,861,968.90 -2,090,039.90
1．资本公积转增资本（或股本） 123,005,846.00 -123,005,846.00 56,771,929.00 -56,771,929.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -2,090,039.90 -2,090,039.90
四、本期期末余额 369,017,539.00 84,532,037.55 180,101,102.21 171,525,132.57 202,887,943.87 1,008,063,755.20 246,011,693.00 204,077,107.55 163,005,151.00 113,086,754.87 166,886,443.30 893,067,149.72
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（"财会[2006]3号"）及其后续规定，对会计政策进行了修改。根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》和证监会2006年11月颁布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）的有关规定，对2007年期初资产负债表进行调整，调整事项如下：（1）长期股权投资差额根据新会计准则将因同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额追溯调整，减少了2006年12月31日留存收益379,668.17元；其他继续采用权益法核算的长期股权投资贷方差额追溯调整增加2006年12月31日留存收益588,817.2元；根据《企业会计准则解释第1号》的规定，非同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额不应摊销，将已摊销金额322,497.26元追溯调整增加留存收益。（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产依据《企业会计准则解释第1号》的规定，在首次执行日以前已经持有的交易性金融资产以及可供出售金融资产，应在首次执行日进行追溯调整，调整2006年12月31日留存收益2,788,336.29元,资本公积1,874,700.00元。（3）递延所得税根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产8,119,073.94元，增加了2006年12月31日留存收益8,119,073.94元；根据新会计准则应将资产账面价值高于资产计税基础的差额计算递延所得税负债1,578,419.61元，同时减少了2006年12月31日留存收益959,768.61元、资本公积618,651.00元。上述调整归属于母公司的股东权益增加11,422,535.48元，归属于少数股东的权益增加312,801.43元。（4）对子公司长期股权投资根据《企业会计准则解释第1号》的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。2006年12月31日执行新会计准则母公司减少对子公司长期股权投资92,299,833.33元，调减留存收益90,888,308.37元，资本公积1,411,524.96元，对合并财务报表无影响。本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，2006年的比较财务报表已重新表述。假定比较期初开始执行新会计准则第1号至第37号，对《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，进行了重新表述，对本公司留存收益和股东权益无影响。（5）少数股东权益2006 年12 月31 日，本公司各子公司少数股东权益合计166,573,641.87 元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新现行会计准则股东权益差异调整数而产生的少数股东权益差异数为312,801.43元； 2007 年1 月1 日少数股东权益为166,886,443.30元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
新纳入合并范围的公司：___合肥百货大楼集团蚌埠合百商厦有限责任公司，设立时间2007年12月，注册资本200万元，本公司持股100%，该公司报告期末净资产1,485,953.42元，报告期净利润-514,046.58元。
