合肥百货大楼集团股份有限公司2008年第一季度报告
二○○八年四月二十五日
合肥百货大楼集团股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,068,578,980.17 2,489,245,057.13 23.27%
所有者权益（或股东权益） 830,653,995.37 805,175,811.33 3.16%
每股净资产 2.25 2.18 3.21%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 25,771,884.04 22,578,521.49 14.14%
经营活动产生的现金流量净额 229,860,022.97 186,380,008.64 23.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.76 -18.42%
基本每股收益 0.0698 0.0612 14.05%
稀释每股收益 0.0698 0.0612 14.05%
净资产收益率 3.10 3.02 增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.97 2.37 增加1.60个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0894 0.0479 86.64%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
项目 本年数 上年数
非经常性收入项目：
1、非流动资产处置收益 11,469.80
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益 4,674,924.13
3、营业外收入中的其他项目 1,157,690.98 64,907.52
4、股票出售收益 2,626,538.05
小计 1,169,160.78 7,366,369.70
非经常性支出项目：
1、非流动资产处置损失 11,040.00
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动损失 10,436,883.03
3、营业外支出中的其他项目 278,921.07 54,871.06
小计 10,726,844.10 54,871.06
影响利润总额 -9,557,683.32 7,311,498.64
减：所得税费用 -2,389,420.83 2,412,794.55
影响净利润 -7,168,262.49 4,898,704.09
影响少数股东损益 50,549.15 1,397.97
影响归属于母公司普通股股东净利润 -7,218,811.64 4,897,306.12
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 32,990,695.68 17,681,215.37
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 51,705
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
合肥兴泰控股集团有限公司 13,950,000 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 9,999,949 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 6,582,684 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 6,288,543 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 5,549,791 人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金 4,750,000 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 4,000,225 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 3,784,350 人民币普通股
兴华证券投资基金 2,999,955 人民币普通股
太平洋证券股份有限公司 2,405,821 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末，公司总资产306,857.90万元，与上年度期末相比，增长23.27%，主要原因：①公司经营业务的增长，使流动资产和流动负债部分科目增幅明显；②合并范围增加，公司报告期内收购安徽乐普生百货有限责任公司（以下简称"安徽乐普生"），报告期末，安徽乐普生的总资产为23,798.37万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年1月25日，公司与安徽乐普生百货有限责任公司（以下简称"安徽乐普生"）的股东海南康宏行房地产经营有限公司、海南华元贸易有限公司签订关于《关于安徽乐普生百货有限责任公司股权转让协议书》，分别受让其持有的安徽乐普生2000万股、300万股，共计2,300万股，占安徽乐普生注册资本总额46%，收购总价款为人民币6,900万元。2008年2月22日，公司与安徽乐普生百货有限责任公司的股东海南佳心高尔夫休闲会馆中心有限公司签订关于《关于安徽乐普生百货有限责任公司股权转让协议书》，受让其持有的安徽乐普生700万股，占安徽乐普生注册资本总额14%，收购总价款为人民币2,100万元。上述收购完成后，公司持有安徽乐普生60%的股权，安徽乐普生已办妥工商登记变更，更名为"安徽百大乐普生商厦有限责任公司"。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股权分置改革方案中的有关承诺及履行情况 （1）公司第一大非流通股股东合肥商业投资控股有限公司承诺： ①为53家非流通股股东（29家存在企业改制、名称有误、未经年检、股份冻结等问题；24家未明确表示同意）垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的合肥商业投资控股有限公司偿还代为垫付的对价，或者取得代为垫付的合肥商业投资控股有限公司的同意。②所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股5.33元(为公司2005年第三季度末每股净资产的150%)。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。（2）公司第一大非流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例（％） 报告期损益
1 股票 600690 青岛海尔 9,237,773.96 1,155,801 15,522,407.43 100% -10,436,883.03
期末持有的其他证券投资 -
报告期已出售证券投资损益 - - - -
合 计 9,237,773.96 - 15,522,407.43 100% -10,436,883.03
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600983 合肥三洋 1,000,000.00 0.27% 6,897,500.00 0 -293,700.00
合计 - 6,897,500.00 0 -293,700.00
3.5.3报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年2月11日 公司会议室 实地调研 易方达基金管理有限公司 公司经营及发展情况；未提供资料
2008年2月25日 公司会议室 实地调研 长城证券有限责任公司、国元证券有限责任公司 公司经营及发展情况；未提供资料
2008年3月05日 公司会议室 实地调研 上海世诚投资管理有限公司 公司经营及发展情况；未提供资料
§4 附录
4.1 资产负债表
资产负债表(未经审计)
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
资 产 合并 母公司
2008-3-31 2007-12-31 2008-3-31 2007-12-31
流动资产：
货币资金 1,037,955,209.50 837,816,576.16 324,773,711.17 250,421,671.99
交易性金融资产 15,522,407.43 25,959,290.46 15,522,407.43 25,959,290.46
应收票据 - -
应收账款 31,838,111.48 15,301,625.94 4,098,944.64 420,404.49
预付款项 261,016,391.05 235,072,906.09 109,451,353.22 116,429,941.90
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 94,587,266.01 39,314,121.09 150,647,618.17 187,533,843.72
存货 347,855,920.80 315,355,580.23 89,459,018.59 84,622,590.62
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,788,775,306.27 1,468,820,099.97 693,953,053.22 665,387,743.18
非流动资产：
可供出售金融资产 6,897,500.00 7,289,100.00 6,897,500.00 7,289,100.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 80,264,395.07 76,305,685.29 398,942,372.91 309,892,915.13
投资性房地产 -
固定资产 959,950,729.98 716,852,014.63 166,037,665.22 168,749,955.92
在建工程 6,241,723.17 2,892,225.44 1,330,356.00
工程物资 - -
固定资产清理 -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 206,300,220.64 199,353,501.42 49,676,800.00 50,030,253.85
研发支出 - -
商誉 2,119,524.78 2,119,524.78 -
长期待摊费用 9,499,170.01 8,284,398.07 97,745.20 114,994.36
递延所得税资产 8,530,410.25 7,328,507.53 5,263,996.16 4,284,061.58
其他非流动资产 -
非流动资产合计 1,279,803,673.90 1,020,424,957.16 628,246,435.49 540,361,280.84
资产总计 3,068,578,980.17 2,489,245,057.13 1,322,199,488.71 1,205,749,024.02
企业法定代表人：郑晓燕 主管会计工作的负责人：戴登安 会计机构负责人：吴莉
资产负债表(未经审计)（续）
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 合并 母公司
2008-3-31 2007-12-31 2008-3-31 2007-12-31
流动负债：
短期借款 384,430,000.00 226,500,000.00 180,000,000.00 125,000,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 326,273,505.88 245,396,542.48 58,600,000.00 58,000,000.00
应付账款 466,301,876.43 330,318,765.02 89,876,266.62 51,611,298.01
预收款项 524,874,711.19 445,196,963.94 161,350,231.98 137,381,385.29
应付职工薪酬 54,777,812.11 32,451,070.75 18,290,212.90 14,333,648.89
应交税费 28,692,316.38 45,181,049.24 4,434,883.12 4,251,835.64
应付利息 381,525.00 182,283.33 381,525.00 182,283.33
应付股利 3,017,459.20 3,170,884.40 2,834,478.13 2,987,903.33
其他应付款 122,444,422.77 87,212,874.28 119,541,746.59 104,702,687.60
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 18,000,000.00 - 18,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,931,193,628.96 1,433,610,433.44 635,309,344.34 516,451,042.09
非流动负债：
长期借款 13,666,050.00 33,844,550.00 8,140,000.00 8,140,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 3,299,955.52 5,774,507.64 3,045,533.37 5,752,654.13
其他非流动负债 7,951,810.85 7,951,810.85 -
非流动负债合计 24,917,816.37 47,570,868.49 11,185,533.37 13,892,654.13
负债合计 1,956,111,445.33 1,481,181,301.93 646,494,877.71 530,343,696.22
股东权益：
股本 369,017,539.00 369,017,539.00 369,017,539.00 369,017,539.00
资本公积 84,238,337.55 84,532,037.55 84,366,812.59 84,660,512.59
减：库存股 - - -
盈余公积 180,101,102.21 180,101,102.21 152,639,132.02 152,639,132.02
未分配利润 197,297,016.61 171,525,132.57 69,681,127.39 69,088,144.19
外币报表折算差额 -
归属于母公司所有者权益合计 830,653,995.37 805,175,811.33 675,704,611.00 675,405,327.80
少数股东权益 281,813,539.47 202,887,943.87
所有者权益合计 1,112,467,534.84 1,008,063,755.20 675,704,611.00 675,405,327.80
负债和所有者权益总计 3,068,578,980.17 2,489,245,057.13 1,322,199,288.71 1,205,749,024.02
企业法定代表人：郑晓燕 主管会计工作的负责人：戴登安 会计机构负责人：吴莉
4.2 利润表
利润表(未经审计)
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 合并 母公司
2008年1-3月 2007年1-3月 2008年1-3月 2007年1-3月
一、营业总收入 1,503,888,300.28 1,112,593,708.52 533,738,486.57 436,048,070.36
其中：营业收入 1,503,888,300.28 1,112,593,708.52 533,738,486.57 436,048,070.36
二、营业总成本 1,439,179,391.90 1,073,014,772.33 522,383,190.75 433,361,638.36
其中：营业成本 1,262,323,572.21 941,492,619.82 499,421,378.43 407,607,692.83
营业税金及附加 9,700,383.03 6,094,958.07 1,554,456.43 890,791.66
销售费用 44,356,909.48 30,906,856.00 3,855,120.71 3,520,722.22
管理费用 116,649,683.89 89,881,715.53 16,588,591.01 22,093,538.74
财务费用 6,312,817.48 4,839,864.81 1,055,632.44 -751,107.09
资产减值损失 -163,974.19 -201,241.90 -91,988.27
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -10,436,883.03 4,674,924.13 -10,436,883.03 4,674,924.13
投资收益（损失以"－"号填列） 79,457.78 3,079,368.05 79,457.78 3,079,368.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 452,830.00 452,830.00
汇兑收益（损失以"－"号填列）
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 54,351,483.13 47,333,228.37 997,870.57 10,440,724.18
加：营业外收入 1,169,160.78 64,907.52 766.00 5,000.00
减：营业外支出 289,961.07 54,871.06 234,440.90 5,235.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 55,230,682.84 47,343,264.83 764,195.67 10,440,489.18
减：所得税费用 12,564,577.58 14,192,749.87 171,212.47 3,388,085.36
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 42,666,105.26 33,150,514.96 592,983.20 7,052,403.82
归属于母公司所有者的净利润 25,771,884.04 22,578,521.49
少数股东损益 16,894,221.22 10,571,993.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0698 0.0612
（二）稀释每股收益 0.0698 0.0612
企业法定代表人：郑晓燕 主管会计工作的负责人：戴登安 会计机构负责人：吴莉
4.3 现金流量表
合并现金流量表（未经审计）
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 2008年1-3月 2007年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,730,137,814.10 1,254,959,416.35
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 9,805,940.19 9,248,692.71
经营活动现金流入小计 1,739,943,754.29 1,264,208,109.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,309,249,582.37 942,617,780.45
支付给职工以及为职工支付的现金 43,742,024.01 32,867,124.27
支付的各项税费 86,250,323.08 53,094,853.73
支付其他与经营活动有关的现金 70,841,801.86 49,248,341.97
经营活动现金流出小计 1,510,083,731.32 1,077,828,100.42
经营活动产生的现金流量净额 229,860,022.97 186,380,008.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 7,990,000.00
取得投资收益收到的现金 - 3,079,368.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 608,100.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 608,100.00 11,069,368.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,710,175.31 11,481,567.05
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 78,248,374.91
支付其他与投资活动有关的现金 15,500,000.00
投资活动现金流出小计 105,458,550.22 11,481,567.05
投资活动产生的现金流量净额 -104,850,450.22 -412,199.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 700,000.00
取得借款收到的现金 155,000,000.00 105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,194,658.75 30,092.68
筹资活动现金流入小计 160,194,658.75 105,730,092.68
偿还债务支付的现金 79,000,000.00 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,065,598.16 5,839,164.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 85,065,598.16 110,839,164.56
筹资活动产生的现金流量净额 75,129,060.59 -5,109,071.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 200,138,633.34 180,858,737.76
加：期初现金及现金等价物余额 837,816,576.16 635,429,192.79
六、期末现金及现金等价物余额 1,037,955,209.50 816,287,930.55
企业法定代表人：郑晓燕 主管会计工作的负责人：戴登安 会计机构负责人：吴莉
母公司现金流量表（未经审计）
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 2008年1-3月 2007年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 648,161,474.99 518,516,654.65
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 2,695,896.34 2,710,349.87
经营活动现金流入小计 650,857,371.33 521,227,004.52
购买商品、接受劳务支付的现金 547,611,113.01 443,499,173.69
支付给职工以及为职工支付的现金 8,719,225.28 8,893,954.44
支付的各项税费 13,795,652.97 7,505,337.48
支付其他与经营活动有关的现金 6,445,123.30 5,273,583.36
经营活动现金流出小计 576,571,114.56 465,172,048.97
经营活动产生的现金流量净额 74,286,256.77 56,054,955.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 7,990,000.00
取得投资收益收到的现金 - 3,979,368.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 46,749,555.83 21,500,000.00
投资活动现金流入小计 46,749,555.83 33,469,368.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,450,525.78 5,312,162.75
投资支付的现金 - 4,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 88,970,000.00 -
支付其他与投资活动有关的现金 14,500,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 105,920,525.78 39,562,162.75
投资活动产生的现金流量净额 -59,170,969.95 -6,092,794.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 115,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 78,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,763,247.64 3,140,603.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 80,763,247.64 93,140,603.58
筹资活动产生的现金流量净额 59,236,752.36 -13,140,603.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,352,039.18 36,821,557.27
加：期初现金及现金等价物余额 250,421,671.99 212,289,865.62
六、期末现金及现金等价物余额 324,773,711.17 249,111,422.89
企业法定代表人：郑晓燕 主管会计工作的负责人：戴登安 会计机构负责人：吴莉
4.4 审计报告
审计意见：未经审计。
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：郑晓燕
二○○八年四月二十五日
