合肥百货大楼集团股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席董事会。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 2,381,112,135.43 2,336,006,433.83 1.93
所有者权益（或股东权益） 751,460,406.29 724,676,437.61 3.70
每股净资产 2.04 2.95 -30.85
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 287,516,967.52 26.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 -15.22
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（％）
净利润 15,602,964.05 51,385,137.98 171.42
基本每股收益 0.0423 0.1390 171.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0427 0.1399 165.82
稀释每股收益 0.0423 0.1390 171.15
净资产收益率 2.08 6.84 增长1.27个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.10 6.87 增长1.28个百分点
非经常性损益项目 单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -337,943.27
减：所得税影响 -111,521.28
合计 -226，421.99
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
股东总数 52,837户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
合肥兴泰控股集团有限公司 13,950,000 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 9,999,949 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 7,500,041 人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型证
6,700,000 人民币普通股
券投资基金
交通银行－博时新兴成长股票型证券投
5,099,791 人民币普通股
资基金
中国工商银行－建信优化配置混合型证
4,264,685 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型开放式
3,999,906 人民币普通股
证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资
3,784,350 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 3,762,573 人民币普通股
安徽国元信托投资有限责任公司 2,043,124 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则，所有报表项目均按新会计准则的要求进行编制，并按新准则对上年同期报表数据进行调整。报告期内公司所处行业、主营业务范围及其结构较前一报告期没有发生变化，共实现主营业务收入84,697万元，比上年同期增减24.93%，实现净利润1,560万元，比上年同期增长171.42%。报告期公司经营业绩稳步增长，同时由于报告期期末股票价格上涨，交易性金融资产的公允价值变动净收益1318万元，使报告期净利润有较大幅度增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股权分置改革方案中的有关承诺及履行情况
（1）公司第一大非流通股股东合肥商业投资控股有限公司承诺：
①为53家非流通股股东（29家存在企业改制、名称有误、未经年检、股份冻结等问题；24家未明确表示同意）垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的合肥商业投资控股有限公司偿还代为垫付的对价，或者取得代为垫付的合肥商业投资控股有限公司的同意。
②所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股5.33元(为公司2005年第三季度末每股净资产的150%)。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
（2）公司第一大非流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用 □不适用
占期末证券
证券 证券 证券 初始投资 持有 期末 报告期
序 总投资比例
品种 代码 简称 金额（元） 数量 账面值 损益
号 （％）
1 股票 600690 青岛海尔 9,237,773.96 1155801 29,056,837.14 79.05% 17,030,726.89
2 股票 600983 合肥三洋 1,000,000.00 890000 7,698,500.00 20.95% 6,698,500.00
3
期末持有的其他证券投资 —
报告期已出售证券投资损益 — — — — 7,406,249.06
合计 10,237,773.96 — 36,755,337.14 100% 31,135,475.95
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
所持对象 初始投资 持有 占该公司股权 期末 报告期 报告期
名称 金额 数量 比例 账面值 损益 所有者权益变动
合肥科技农村商
40,000,000 40,000,000 7.95 40,000,000
业银行
徽商银行股份有
2,000,000 4,090,504 0.1474 2,000,000
限公司
合 计 42,000,000 — 42,000,000
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
及提供的资料
上投摩根基金管理有限公司 公司经营及发展情况
2007年08月09日 公司会议室 实地调研
交银施罗德基金管理有限公司 未提供资料
中天证券有限责任公司 公司经营及发展情况
2007年08月30日 公司会议室 实地调研
马可孛罗投资集团 未提供资料
公司经营及发展情况
2007年09月06日 公司会议室 实地调研 华泰证券有限责任公司
未提供资料
神威药业有限公司 公司经营及发展情况
2007年09月07日 公司会议室 实地调研
中信建投证券有限责任公司 未提供资料
公司经营及发展情况
2007年09月11日 公司会议室 实地调研 中国国际金融有限公司
未提供资料
公司经营及发展情况
2007年09月13日 公司会议室 实地调研 中国建银投资证券有限责任公司
未提供资料
4附录
4.1资产负债表
资产负债表(未经审计)
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元
2007年9月30日 2006年12月31日
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 679,336,588.54 165,570,396.35 635,429,192.79 212,289,865.62
交易性金融资产 36,755,337.14 36,755,337.14 23,383,812.92 23,383,812.92
应收票据
应收账款 33,382,347.42 8,344,129.36 9,781,680.24 11,475,171.75
预付账款 183,559,168.72 70,712,121.32 243,262,285.14 38,037,786.49
应收利息
应收股利
其他应收款 144,580,433.00 184,707,483.17 115,640,777.31 156,562,741.01
存货 293,693,283.09 82,006,951.36 271,517,767.99 83,888,170.46
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,371,307,157.91 548,096,418.70 1,299,015,516.39 525,637,548.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 75,042,880.10 382,276,111.83 78,363,209.23 397,974,335.40
投资性房地产 41,437.53 64,733,322.04 43,255.28 66,379,170.58
固定资产 772,276,039.49 114,684,160.73 822,688,674.87 144,013,419.11
在建工程 24,973,345.03 18,637,600.74 42,410,944.62 40,430,999.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 118,630,616.55 45,174,690.66 78,331,157.19 46,133,136.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,628,710.71 1,790,759.73 7,074,219.94 1,012,477.88
递延所得税资产 9,211,948.11 7,421,380.71 8,079,456.31 5,983,438.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,009,804,977.52 634,718,026.44 1,036,990,917.44 701,926,977.46
资 产 合 计 2,381,112,135.43 1,182,814,445.14 2,336,006,433.83 1,227,564,525.71
企业负责人：郑晓燕 主管会计工作的负责人：戴登安 会计机构负责人：吴莉
资产负债表(续)(未经审计)
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元
负债及 2007年9月30日 2006年12月31日
股东权益 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 188,500,000.00 90,000,000.00 297,500,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 259,945,917.51 88,250,000.00 287,860,798.35 20,000,000.00
应付账款 310,784,227.43 47,076,078.89 330,992,577.55 58,088,411.67
预收账款 446,062,300.40 109,776,213.52 166,907,580.09 51,000,493.32
应付职工薪酬 46,425,985.70 20,347,202.49 38,482,275.22 16,658,995.78
应交税费 8,153,427.33 -7,029,049.10 1,185,566.80 -9,475,455.10
应付利息
应付股利 3,372,535.90 3,189,554.83 3,660,886.38 3,567,680.13
其他应付款 113,673,421.31 66,587,680.63 194,785,610.89 99,244,940.44
一年内到期的非流
18,000,000.00 18,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00
动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,394,917,815.58 436,197,681.26 1,381,375,295.28 469,085,066.24
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 41,488,150.00 18,000,000.00
应付债劵
长期应付款
专项应付款 22,321,365.40 8,295,700.00 20,734,234.11 9,135,216.57
预计负债
递延所得税负债 8,805,612.64 8,750,795.85 920,150.98 920,150.98
其他非流动负债
非流动负债合计 51,126,978.04 17,046,495.85 63,142,535.09 28,055,367.55
负 债合 计 1,446,044,793.62 453,244,177.11 1,444,517,830.37 497,140,433.79
股东权益：
股本 369,017,539.00 369,017,539.00 246,011,693.00 246,011,693.00
资本公积 79,815,212.55 81,355,212.55 202,821,058.55 204,361,058.55
减：库存股
盈余公积 195,004,399.15 167,534,055.63 195,004,399.15 167,534,055.63
未分配利润 107,623,255.59 111,663,460.85 80,839,286.91 112,517,284.74
归属于母公司所有
751,460,406.29 729,570,268.03 724,676,437.61 730,424,091.92
者权益合计
少数股东权益 183,606,935.52 166,812,165.85
股东权益合计 935,067,341.81 729,570,268.03 891,488,603.46 730,424,091.92
负债及股东权
2,381,112,135.43 1,182,814,445.14 2,336,006,433.83 1,227,564,525.71
益合计
企业负责人：郑晓燕 主管会计工作的负责人：戴登安 会计机构负责人：吴莉
4.2利润表
利润表(未经审计)
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元
2007年7-9月 2006年7-9月
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 846,971,549.01 259,234,059.18 677,952,225.92 212,756,847.61
减：营业成本 715,976,230.79 238,721,759.00 584,904,516.27 196,373,547.48
营业税金及附加 4,341,099.26 592,683.87 2,973,648.78 521,745.17
销售费用 20,195,427.01 3,187,819.19 15,204,581.89 2,875,152.93
管理费用 82,823,862.42 17,335,546.80 54,346,203.47 11,156,975.72
财务费用 2,018,332.94 -872,107.56 7,069,376.77 3,638,113.02
资产减值损失
加：公允价值变动净收益 13,180,621.14 13,180,621.14 1,002,815.79 1,002,815.79
投资净收益 173,370.15 173,370.15 21,558.01 21,558.01
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润 34,970,587.88 13,622,349.17 14,478,272.54 -784,312.91
加：营业外收入 238,168.42 5,760.00 50,157.31
减：营业外支出 478,505.71 65,833.86 185,003.48 4,100.78
其中：非流动资产处置净损
失
三、利润总额 34,730,250.59 13,562,275.31 14,343,426.37 -788,413.69
减：所得税费用 13,661,987.87 4,240,777.99 5,251,246.38 -359,764.27
四、净利润 21,068,262.72 9,321,497.32 9,092,179.99 -428,649.42
归属于母公司的净利润 15,602,964.05 5,748,574.75
少数股东损益 5,465,298.67 3,343,605.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0420 0.0156
（二）稀释每股收益 0.0420 0.0156
企业负责人：郑晓燕 主管会计工作的负责人：戴登安 会计机构负责人：吴莉
利润表(未经审计)
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元
2007年1-9月 2006年1-9月
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 2,884,384,544.65 990,815,580.48 2,306,468,485.44 797,509,140.83
减：营业成本 2,450,559,998.51 924,034,126.31 2,006,659,078.00 742,818,174.64
营业税金及附加 14,061,640.10 2,245,056.07 9,694,102.79 1,967,874.95
销售费用 78,770,347.97 9,370,681.17 62,754,856.76 8,177,617.98
管理费用 251,846,400.13 52,698,160.10 165,053,743.13 37,045,930.94
财务费用 10,855,219.58 166,419.38 15,994,473.09 3,920,063.80
资产减值损失
加：公允价值变动净收益 23,729,226.89 23,729,226.89 6,792,322.59 6,792,322.59
投资净收益 8,411,120.08 8,411,120.08 187,228.39 186,028.39
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 541,830.00 541,830.00 89,280.00 89,280.00
二、营业利润 110,431,285.33 34,441,484.42 53,291,782.65 10,557,829.50
加：营业外收入 512,866.25 151,133.00 136,672.73 1,890.00
减：营业外支出 850,809.52 87,426.86 316,405.91 26,241.43
其中：非流动资产处置净损
失
三、利润总额 110,093,342.06 34,505,190.56 53,112,049.47 10,533,478.07
减：所得税费用 36,902,983.12 10,757,845.15 18,019,432.93 3,095,812.82
四、净利润 73,190,358.94 23,747,345.41 35,092,616.54 7,437,665.25
归属于母公司的净利润 51,385,137.98 24,452,051.89
少数股东损益 21,805,220.96 10,640,564.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1390 0.0663
0.1390 0.0663
（二）稀释每股收益
企业负责人：郑晓燕 主管会计工作的负责人：戴登安 会计机构负责人：吴莉
4.3现金流量表
现金流量表(未经审计)
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元
2007年1-9月 2006年1-9月
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,470,417,468.42 1,164,190,785.19 2,749,548,910.25 988,960,243.10
收到的税费返还 708,457.78 - 210,184.63 -
收到的其他与经营活动有关的现
金 44,462,727.36 4,313,555.07 19,535,709.52 6,534,411.15
经营活动现金流入小计 3,515,588,653.56 1,168,504,340.26 2,769,294,804.40 995,494,654.25
购买商品、接受劳务支付的现金、 2,903,217,285.05 1,048,974,328.51 2,314,916,549.30 914,682,007.66
支付给职工以及为职工支付的现
金 80,577,782.26 18,756,219.31 62,537,653.91 17,330,382.63
支付的各项税费 104,950,098.62 19,489,859.94 82,154,220.49 15,808,645.89
支付的其他与经营活动有关的现
金 139,326,520.11 19,929,963.26 82,169,835.36 9,813,490.47
现金流出小计 3,228,071,686.04 1,107,150,371.02 2,541,778,259.06 957,634,526.65
经营活动产生的现金流量净额 287,516,967.52 61,353,969.24 227,516,545.34 37,860,127.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12,688,414.29 12,638,414.29 10,166,236.11 15,155,589.28
取得投资收益所收到的现金 9,227,367.44 26,805,261.88 862,018.51 823,043.89
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收到的现金净额 449,158.08 129,045.00 117,440.00 88,540.00
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现
金 49,695,000.00 82,300,000.00 74,211,359.50 119,311,359.50
投资活动现金流入小计 72,059,939.81 121,872,721.17 85,357,054.12 135,378,532.67
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 47,884,011.44 10,568,189.22 41,279,684.04 17,403,088.49
投资所支付的现金 4,250,000.00 1,912,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 58,344,000.00 46,344,000.00 17,643,707.00 33,000,000.00
投资活动现金流出小计 106,228,011.44 61,162,189.22 60,835,891.04 50,403,088.49
投资活动产生的现金流量净额 -34,168,071.63 60,710,531.95 24,521,163.08 84,975,444.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 700,000.00 200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 700,000.00 200,000.00
借款所收到的现金 201,000,000.00 170,000,000.00 494,000,000.00 404,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现
金 211,716.85
筹资活动现金流入小计 201,911,716.85 170,000,000.00 494,200,000.00 404,000,000.00
偿还债务所支付的现金 372,000,000.00 310,000,000.00 562,700,000.00 470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
付的现金 37,657,994.27 28,783,970.46 39,919,073.79 28,740,825.04
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润 5,710,451.29
支付其他与筹资活动有关的现金 1,695,222.72 2,798,186.73 1,950,039.9
筹资活动现金流出小计 411,353,216.99 338,783,970.46 605,417,260.52 500,690,864.94
筹资活动产生的现金流量净额 -209,441,500.14 -168,783,970.46 -111,217,260.52 -96,690,864.94
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,907,395.75 -46,719,469.27 140,820,447.90 26,144,706.84
加：期初现金及现金等价物余额 635,429,192.79 212,289,865.62 538,520,767.31 265,161,284.87
六、期末现金及现金等价物余额 679,336,588.54 165,570,396.35 679,341,215.21 291305991.71
企业负责人：郑晓燕 主管会计工作的负责人：戴登安 会计机构负责人：吴莉
4.4审计报告
审计意见：未经审计。
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：郑晓燕
二○○七年十月二十二日