长沙通程控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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长沙通程控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人唐建成及会计机构负责人李晞声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,078,308,516.63 2,862,055,071.98 7.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 802,417,781.24 768,413,178.95 4.43%
股本（股） 351,016,310.00 351,016,310.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.29 2.19 4.57%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 741,784,200.60 30.54% 2,337,307,234.59 41.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,300,623.57 91.12% 69,106,233.29 79.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 68,310,785.95 -68.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.19 -68.56%
基本每股收益（元/股） 0.0521 90.84% 0.1969 79.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0521 90.84% 0.1969 79.82%
加权平均净资产收益率（%） 2.33% 1.05% 8.61% 4.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.31% 1.38% 8.58% 6.66%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -126,129.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 486,258.91
少数股东权益影响额 -48,389.81
所得税影响额 -90,032.41
合计 221,707.37 -长沙通程控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,413
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
长沙通程实业（集团）有限公司 159,457,836 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 10,755,550 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号
－001
9,832,785 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
金(LOF)
9,739,087 人民币普通股
中中国石油天然气集团公司企业年金计划－
中国工商银行
6,224,180 人民币普通股
长沙水业投资管理有限公司 4,682,750 人民币普通股
湖南天辰通信有限责任公司 4,682,750 人民币普通股
湖南省长沙电业局 4,682,750 人民币普通股
国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）
集合资产管理计划
4,570,526 人民币普通股
丁碧霞 3,275,178 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
营业总收入比上年同期增长41.34%，受惠于扩大内需、家电以旧换新、家电下乡等政策利好以及公司多年来零售业积淀的管
理经验与客户资源，公司零售业持续快速增长、旅游饭店业呈现良性增长、典当业平稳发展；净利润比上年同期增长79.75%
主要是收入增长，且公司零售业为连锁经营模式，在收入大幅增长的情况下成本和费用增幅相对较小。经营活动现金流比上
年同期降低68.56%，主要是本年支付上年应付未付相关税金和兑付到期承兑；为迎接国庆黄金周公司增加备货，存货增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用长沙通程控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 9,000.00 -- 10,500.00 5,682.53 增长 58.38% -- 84.78%
基本每股收益（元/股） 0.25 -- 0.30 0.1619 增长 58.38% -- 84.78%
业绩预告的说明
公司加快主业扩张速度，同时强力推行经营和管理创新，经营质量有了很大改善，从而实现公
司主营业务收入和毛利率明显提升。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 535,146,555.21 518,852,641.16 510,529,670.75 482,570,420.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,836,847.97 1,836,847.97长沙通程控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应收账款 41,712,520.71 18,294,055.93 14,624,457.12 4,191,375.84
预付款项 26,112,990.72 23,361,730.03 26,720,596.20 22,750,026.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,356,000.00
应收股利
其他应收款 12,752,515.79 715,801,636.38 8,450,016.49 549,975,296.44
买入返售金融资产
存货 284,602,968.51 274,457,991.25 243,190,943.37 233,915,914.95
一年内到期的非流动资产 478,321.15 478,321.15
其他流动资产 192,697,581.50 134,803,465.50
流动资产合计 1,096,217,980.41 1,552,604,902.72 938,797,470.58 1,293,881,355.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,600,000.00 450,798,744.72 23,600,000.00 450,798,744.72
投资性房地产
固定资产 1,470,219,163.31 593,231,459.53 1,432,692,899.04 585,896,571.45
在建工程 1,092,998.50 19,796,600.16 19,330,727.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 366,106,014.56 64,141,287.43 372,250,813.86 64,908,828.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 116,348,898.60 107,605,574.71 70,943,993.85 64,050,613.57
递延所得税资产 4,723,461.25 4,156,067.30 3,973,294.49 3,564,872.17
其他非流动资产
非流动资产合计 1,982,090,536.22 1,219,933,133.69 1,923,257,601.40 1,188,550,358.02
资产总计 3,078,308,516.63 2,772,538,036.41 2,862,055,071.98 2,482,431,713.60
流动负债：
短期借款 543,000,000.00 543,000,000.00 480,000,000.00 445,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 681,070,000.00 681,070,000.00 661,180,000.00 661,180,000.00
应付账款 295,629,783.15 217,791,607.30 287,030,339.91 223,075,305.55
预收款项 81,132,485.57 74,464,052.45 77,125,411.33 62,061,269.06长沙通程控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,186,953.06 124,326.81 1,057,523.63 49,544.49
应交税费 22,662,213.41 19,219,316.19 32,289,469.43 24,074,561.36
应付利息
应付股利 600,865.10 600,865.10 600,865.10 600,865.10
其他应付款 91,474,738.39 80,150,130.49 163,066,163.74 117,810,354.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00
其他流动负债 6,834,710.16 6,834,710.16 3,928,867.67 3,928,867.67
流动负债合计 1,793,591,748.84 1,693,255,008.50 1,881,278,640.81 1,712,780,767.42
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,198,052.52 28,198,052.52
其他非流动负债
非流动负债合计 428,198,052.52 400,000,000.00 173,198,052.52 145,000,000.00
负债合计 2,221,789,801.36 2,093,255,008.50 2,054,476,693.33 1,857,780,767.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,016,310.00 351,016,310.00 351,016,310.00 351,016,310.00
资本公积 119,962,941.32 111,676,846.63 119,962,941.32 111,676,846.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,531,881.05 41,531,881.05 41,531,881.05 41,531,881.05
一般风险准备
未分配利润 289,906,648.87 175,057,990.23 255,902,046.58 120,425,908.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计802,417,781.24 679,283,027.91 768,413,178.95 624,650,946.18
少数股东权益 54,100,934.03 39,165,199.70
所有者权益合计 856,518,715.27 679,283,027.91 807,578,378.65 624,650,946.18
负债和所有者权益总计 3,078,308,516.63 2,772,538,036.41 2,862,055,071.98 2,482,431,713.60
4.2 本报告期利润表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司长沙通程控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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一、营业总收入 741,784,200.60 671,813,096.81 568,253,001.80 515,975,609.90
其中：营业收入 741,784,200.60 671,813,096.81 568,253,001.80 515,975,609.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 716,810,838.28 651,938,790.50 557,644,925.67 509,242,478.67
其中：营业成本 567,701,815.80 557,492,409.84 435,964,573.30 428,707,764.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,987,840.08 4,252,689.68 5,601,595.89 2,763,343.28
销售费用 47,119,067.21 36,446,184.19 38,767,222.51 30,459,206.04
管理费用 81,054,520.38 50,517,794.09 67,410,107.98 44,178,858.57
财务费用 13,000,435.77 3,279,712.70 10,012,712.81 3,244,593.49
资产减值损失 -52,840.96 -50,000.00 -111,286.82 -111,286.82
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
37,500,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
24,973,362.32 57,374,306.31 10,608,076.13 6,733,131.23
加：营业外收入 284,802.05 110,009.65 2,748,580.50 2,564,275.58
减：营业外支出 148,634.05 142,320.50 99,946.47 26,791.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
25,109,530.32 57,341,995.46 13,256,710.16 9,270,615.65
减：所得税费用 8,948,869.19 4,609,795.79 5,998,087.01 2,227,653.91
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
16,160,661.13 52,732,199.67 7,258,623.15 7,042,961.74
归属于母公司所有者的净
利润
18,300,623.57 52,732,199.67 9,575,463.74 7,042,961.74
少数股东损益 -2,139,962.44 -2,316,840.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0521 0.0273
（二）稀释每股收益 0.0521 0.0273
七、其他综合收益长沙通程控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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八、综合收益总额 16,160,661.13 52,732,199.67 7,258,623.15 7,042,961.74
归属于母公司所有者的综
合收益总额
18,300,623.57 52,732,199.67 9,575,463.74 7,042,961.74
归属于少数股东的综合收
益总额
-2,139,962.44 -2,316,840.59
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,337,307,234.59 2,113,439,234.90 1,653,644,323.82 1,500,014,046.11
其中：营业收入 2,337,307,234.59 1,653,644,323.82 1,500,014,046.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,247,644,698.26 2,044,922,841.49 1,632,106,002.38 1,488,588,247.01
其中：营业成本 1,803,607,156.00 1,770,101,856.33 1,280,729,996.39 1,258,799,255.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,157,376.51 13,565,035.54 18,126,752.89 8,961,882.05
销售费用 138,132,575.08 101,768,894.11 112,297,219.82 83,486,798.14
管理费用 242,410,284.22 150,015,352.08 193,325,247.71 126,839,122.58
财务费用 35,826,662.97 8,637,244.11 25,545,574.79 9,112,512.77
资产减值损失 1,510,643.48 834,459.32 2,081,210.78 1,388,676.42
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
37,500,000.00 22,810,147.10 22,810,147.10
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
89,662,536.33 106,016,393.41 44,348,468.54 34,235,946.20
加：营业外收入 1,088,479.59 390,275.40 5,764,530.77 5,303,944.35
减：营业外支出 728,350.00 517,582.77 153,309.05 70,118.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
90,022,665.92 105,889,086.04 49,959,690.26 39,469,771.92长沙通程控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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减：所得税费用 25,780,698.30 16,155,373.31 14,451,800.41 9,187,512.50
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
64,241,967.62 89,733,712.73 35,507,889.85 30,282,259.42
归属于母公司所有者的净
利润
69,106,233.29 89,733,712.73 38,445,067.01 30,282,259.42
少数股东损益 -4,864,265.67 0.00 -2,937,177.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1969 0.1095
（二）稀释每股收益 0.1969 0.1095
七、其他综合收益
八、综合收益总额 64,241,967.62 89,733,712.73 35,507,889.85 30,282,259.42
归属于母公司所有者的综
合收益总额
69,106,233.29 89,733,712.73 38,445,067.01 30,282,259.42
归属于少数股东的综合收
益总额
-4,864,265.67 0.00 -2,937,177.16
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,651,824,782.14 2,449,337,875.10 1,915,802,325.43 1,767,062,403.55
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
27,790,651.96 22,614,261.92 9,303,245.08 8,796,266.49
经营活动现金流入小计2,679,615,434.10 2,471,952,137.02 1,925,105,570.51 1,775,858,670.04
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,205,913,833.52 2,108,239,765.52 1,401,722,154.82 1,374,611,934.36
客户贷款及垫款净增加额长沙通程控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
116,100,957.45 77,146,335.91 90,022,738.11 61,603,633.06
支付的各项税费 101,712,446.34 70,900,939.48 68,036,446.74 44,461,912.72
支付其他与经营活动有关
的现金
187,577,410.84 166,012,653.66 148,034,930.79 123,242,363.20
经营活动现金流出小计2,611,304,648.15 2,422,299,694.57 1,707,816,270.46 1,603,919,843.34
经营活动产生的现金
流量净额
68,310,785.95 49,652,442.45 217,289,300.05 171,938,826.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 37,500,000.00 47,440,147.10 47,440,147.10
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额352,755.00 136,200.00 34,573.50 16,353.50
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计352,755.00 37,636,200.00 47,474,720.60 47,456,500.60
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
113,923,908.19 60,603,238.28 169,245,586.46 68,113,722.61
投资支付的现金 94,308,286.66 55,812,483.28 74,000,000.00 74,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计208,232,194.85 116,415,721.56 243,245,586.46 142,113,722.61
投资活动产生的现金
流量净额
-207,879,439.85 -78,779,521.56 -195,770,865.86 -94,657,222.01
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 26,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 718,000,000.00 718,000,000.00 346,000,000.00 346,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
36,400,000.00
筹资活动现金流入小计744,800,000.00 718,000,000.00 346,000,000.00 382,400,000.00
偿还债务支付的现金 505,000,000.00 470,000,000.00 215,000,000.00 203,000,000.00长沙通程控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
75,228,301.31 42,204,540.08 70,513,965.07 50,902,488.65
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
140,000,000.00 116,800,000.00
筹资活动现金流出小计580,228,301.31 652,204,540.08 285,513,965.07 370,702,488.65
筹资活动产生的现金
流量净额
164,571,698.69 65,795,459.92 60,486,034.93 11,697,511.35
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-646.21 -646.21 7.95 7.95
五、现金及现金等价物净增加额25,002,398.58 36,667,734.60 82,004,477.07 88,979,123.99
加：期初现金及现金等价物
余额
508,957,767.68 480,998,517.61 331,761,204.25 308,350,508.39
六、期末现金及现金等价物余额533,960,166.26 517,666,252.21 413,765,681.32 397,329,632.38
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2010 年10 月21 日
