关于长沙通程控股股份有限公司
2010 年度资金风险状况的专项审核报告
天健〔2010〕2-66 号
中国证券监督管理委员会湖南监管局：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了长沙通程控股
股份有限公司（以下简称该公司）2010 年度的财务报表，包括 2010 年 12 月 31
日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并
现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财
务报表附注，并于 2010 年 4 月 21 日出具了标准无保留审计意见的《审计报告》
（天健审〔2011〕2- 号）。
根据贵局《关于加强上市公司资金风险审计和协作监管的通知》（湘证监函
[2004]80 号）的规定，对该公司报告期内资金风险状况进行了专项审核。现就
该公司报告期内资金风险状况报告如下：
一、银行借款 单位：人民币元
(一) 短期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 424,000,000.00 265,000,000.00
保证借款 40,000,000.00 215,000,000.00
信用借款 60,000,000.00
合 计 524,000,000.00 480,000,000.00
(二) 一年内到期的长期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 85,000,000.00 175,000,000.00
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合 计 85,000,000.00 175,000,000.00
(三) 长期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 315,000,000.00 145,000,000.00
合 计 315,000,000.00 145,000,000.00
二、对外担保情况
(一) 贷款担保情况：
通程控股公司 2010 年度未向关联方及其他单位提供担保，累计对外担保金
额为零。
(二) 银行承兑汇票担保、已背书未到期的商业汇票：
截至 2010 年 12 月 31 日，通程控股公司无银行承兑汇票担保、已背书未到
期的商业汇票。
三、资产（包括银行存款）抵押、质押
取得银行贷款 取得银行承兑汇
抵押物 评估价值(万元) 贷款银行
金额（万元） 票金额（万元）
通程星沙商业广场房屋 中国工商银行长
32,790.00 8,600.00
所有权及土地使用权 沙市汇通支行
长沙市劳动路 260 号的
上海浦东发展银
房屋所有权及土地使用 22,528.72 10,000.00 5,841.00
行长沙分行
权
同升湖通程山庄酒店房
38,282.88
屋所有权及土地使用权
中国建设银行长
17,000.00 23,215.00
长沙通程龙腾投资发展 沙市河西支行
有限公司房屋所有权及 35,655.00
土地使用权
中国银行股份有
通程麓山商业广场房屋
35,076.90 限公司湖南省分 8,000.00 2,062.00
所有权及土地使用权
行
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长沙通程麓山大酒店有
限公司房屋所有权及土 13,654.06
地使用权
长沙通程国际广场置业
中国民生银行股
发展有限公司 201、401
33,017.00 份有限公司长沙 9,800.00 12,909.00
等 16 套房屋所有权及土
分行
地使用权
长沙通程国际广场置业
交通银行股份有
发展有限公司 501、801
15,534.00 限公司营业部分 5,000.00 2,705.00
等 6 套房屋所有权及土
行
地使用权
长沙通程国际广场置业
发展有限公司 201、301 长沙银行股份有
21,222.00 10,000.00
等 13 套房屋所有权及土 限公司汇丰支行
地使用权
长沙通程国际广场置业
发展有限公司 101、2801 中信银行股份有
26,535.00 5,000.00 9,034.00
等 10 套房屋所有权及土 限公司长沙分行
地使用权
长沙通程国际广场置业
发展有限公司 701、3601 招商银行股份有
8,805.00 4,800.00
等 4 套房屋所有权及土 限公司长沙分行
地使用权
合 计 283,100.56 78,200.00 55,766.00
在我们的审计过程中，未发现存在账外借款体外循环、重大对外担保事项未
如实披露的情况。
天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 李弟扩
中国杭州 中国注册会计师 刘绍秋
报告日期：2011 年 4 月 21 日
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