长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2011-022
长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人唐建成及会计机构负责人(会计主管人员)李晞声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 通程控股
股票代码 000419
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨格艺 文启明
联系地址 长沙市劳动西路５８９号 长沙市劳动西路５８９号
电话 0731-85534994 0731-85534994
传真 0731-85535588 0731-85535588
电子信箱 gege1608@126.com wqm0708@263.net
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产（元） 3,287,272,922.59 3,187,364,471.25 3.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,461,910,234.87 837,289,546.71 74.60%
股本（股） 452,985,546.00 351,016,310.00 29.05%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.227 2.385 35.30%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 1,925,193,276.13 1,595,523,033.99 20.66%
营业利润（元） 91,497,676.81 64,689,174.01 41.44%
1
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利润总额（元） 92,937,500.64 64,913,135.60 43.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,970,489.14 50,805,609.72 31.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
65,779,048.10 50,657,185.43 29.85%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.1739 0.1447 20.18%
稀释每股收益（元/股） 0.1709 0.1447 18.11%
加权平均净资产收益率 （%） 6.34% 6.40% -0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
6.23% 6.38% -0.15%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 87,795,399.93 60,425,250.53 45.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1938 0.1721 12.61%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -104,066.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,200,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 343,890.43
少数股东权益影响额 -13,426.83
所得税影响额 -234,955.96
合计 1,191,441.04
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 240,810 0.07% 69,724 69,724 310,534 0.07%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
2
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其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 240,810 0.07% 69,724 69,724 310,534
二、无限售条件股份 350,775,500 99.93% 101,899,512 101,899,512 452,675,012 99.93%
1、人民币普通股 350,775,500 99.93% 101,899,512 101,899,512 452,675,012 99.93%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 351,016,310 100.00% 101,969,236 101,969,236 452,985,546 100.00%
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 33,101
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
长沙通程实业（集团）有限公
境内非国有法人 45.11% 204,355,237 0 0
司
中信证券股份有限公司 国有法人 1.91% 8,652,603 0 0
湖南天辰通信有限责任公司 国有法人 1.34% 6,087,575 0 0
湖南省长沙电业局 国有法人 1.08% 4,906,249 0 0
中国人民财产保险股份有限
境内非国有法人 0.94% 4,259,917 0 0
公司－传统－普通保险产品
中国银行－富兰克林国海潜
境内非国有法人 0.87% 3,957,871 0 0
力组合股票型证券投资基金
长沙水业投资管理有限公司 国有法人 0.69% 3,123,575 0 0
交通银行－长城久富核心成
境内非国有法人 0.63% 2,860,000 0 0
长股票型证券投资基金(LOF)
山西信托有限责任公司－丰
境内非国有法人 0.49% 2,237,878 0 0
收五号
国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.44% 2,000,000 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
长沙通程实业（集团）有限公司 204,355,237 人民币普通股
中信证券股份有限公司 8,652,603 人民币普通股
湖南天辰通信有限责任公司 6,087,575 人民币普通股
湖南省长沙电业局 4,906,249 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通
4,259,917 人民币普通股
保险产品
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券
3,957,871 人民币普通股
投资基金
3
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长沙水业投资管理有限公司 3,123,575 人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资
2,860,000 人民币普通股
基金(LOF)
山西信托有限责任公司－丰收五号 2,237,878 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 2,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 前 10 名股东中法人股东无关联关系及一致行动人关系，境内非国有法人股东与其他股东之间关联
动的说明 关系及一致行动人关系未知。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
其中：持有
本期增持股 本期减持股 期末持有股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 限制性股票 变动原因
份数量 份数量 票期权数量
数量
周兆达 董事长、总经理 211,582 63,475 0 275,057 206,292 0 配股
郭虎清 董事 4,108 1,232 0 5,340 4,006 0 配股
柳植 董事 19,028 5,709 0 24,737 18,551 0 配股
彭小兰 监事会主席 44,896 13,469 0 58,365 43,774 0 配股
章棉水 监事 7,000 2,100 0 9,100 6,825 0 配股
舒适广 监事 23,508 7,000 0 30,508 22,866 0 配股
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
商贸业 163,861.56 144,714.35 11.68% 20.65% 20.21% 0.32%
旅游服务业 20,478.25 3,882.30 81.04% 26.57% 31.86% -0.76%
典当业 1,606.97 0.00 100.00% -4.54% 0.00% 0.00%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
湖南地区 192,519.33 20.66%
4
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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 55,765.02
本报告期投入募集资金总额 35,961.01
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 35,961.01
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募 更项 调整后投资 本报告期投 投资进度 性是否发
承诺投资 累计投入 定可使用状 实现的效 到预计
资金投向 目(含 总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 生重大变
总额 金额(2) 态日期 益 效益
部分 (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
新开和提质改造门店 2012 年 10 月
否 30,000.00 25,765.02 5,961.01 5,961.01 23.14% 706.00 是 否
项目 01 日
偿还银行贷款及补充 2011 年 06 月
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 186.23 不适用 否
流动资金 24 日
承诺投资项目小计 - 60,000.00 55,765.02 35,961.01 35,961.01 - - 892.23 - -
超募资金投向 公司 2010 年度配股未实现超募
合计 - 60,000.00 55,765.02 35,961.01 35,961.01 - - 892.23 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况 因经营需要及市场竞争等因素，公司部分募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投
5
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入。截止 2011 年 6 月 30 日，公司募投项目以自筹资金实际已投入金额为 21272.71 万元，其中新开和提质
改造门店项目投入 5172.71 万元，偿还银行贷款 16100.00 万元。具体情况如下：
新开和提质改造门店项目投入情况：（单位：万元）
项目名称_承诺投资总额_自筹资金预先投入额
新开电器连锁门店_8,100.00_1,500.59
提质改造电器连锁门店_5,700.00_239.16
新开百货门店_11,000.00_2,523.23
提质改造百货门店_5,200.00_909.73
小 计_30,000.00_5,172.71
偿还银行贷款及补充流动资金投入情况：（单位：万元）
偿还银行贷款_承诺投资总额_自筹资金预先投入额
工商银行_3,900.00_3,900.00
兴业银行_2,500.00_2,500.00
民生银行_4,800.00_4,800.00
交通银行_2,400.00_2,400.00
中国银行_2,500.00_2,500.00
小 计_16,100.00_16,100.00
公司上述的以自筹资金已预先投入的项目金额 21,272.71 万元以募集资金全额置换。
公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十五会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
符合有关法律法规及公司《募集资金存储使用管理制度》的规定。公司独立董事发表了同意募集资金置换
的独立意见，天健会计师事务所有限责任公司出具了天健审[2011]2-191 号《关于长沙通程控股股份有限公
司以自筹资金已预先投入募投项目鉴证报告》。民生证券有限责任公司作为对公司持续督导的保荐机构，就
公司“以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金”事项核查并发表同意的核查意见。
上述内容公司于 2011 年 5 月 11 日刊载《证券时报》及巨潮资讯网。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
截止 2011 年 6 月 30 日，存入配股募集资金专户：中国银行湖南省分行开立的账户 800100307808099001 账
号内的 30000 万元已按募集资金使用要求全部使用完毕，现该账户存款余额 14.27 万元为银行存款利息 14.36
尚未使用的募集资金 万元，另支付银行手续费 0.09 万元，该账户尚未销户；招商银行长沙分行松桂圆支行开立的账户
用途及去向 731902194310102 账号内的 25934.68 万元，支付律师费、审计费，法定信息披露费 169.66 万元，按募集资
金使用要求已使用 5961.01 万元，现该账户存款余额 19813.09 万元，其中收到银行存款利息 9.09 万元，银
行手续费 0.01 万元。
募集资金使用及披露
本公司已经建立健全了上市公司募集资金管理制度，并确保该制度有效实施。涉及募集资金存放与使用的
中存在的问题或其他
情况已经及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规情形。
情况
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
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长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
长沙通程实业（集团）有限公司 10.95 0.00 8.13 40.68
合计 10.95 0.00 8.13 40.68
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 10.95 万元，余额 40.68 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
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6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
以现金方式全额认购公 报告期内，长沙通程实业集团有限公司以现
长沙通程实业集
发行时所作承诺 司 2010 年配股方案中其 金全额认购了其可配股份，履行了配股认购
团有限公司
可认购的配股数量 承诺。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 18 日 公司总部会议室 实地调研 方正证券 公司战略规划与经营实际情况
2011 年 06 月 10 日 公司总部会议室 实地调研 中投证券 公司年度经营计划及实际经营情况
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
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7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 717,778,531.22 704,844,550.05 599,689,682.33 558,650,395.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,171,420.70 1,171,420.70 1,161,760.00 1,161,760.00
应收账款 68,559,140.53 41,950,385.50 47,381,677.72 30,646,645.63
预付款项 30,489,462.80 27,048,728.66 30,378,179.72 26,072,848.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,837,200.00
应收股利
其他应收款 9,928,082.46 696,512,594.95 41,048,457.79 668,526,323.61
买入返售金融资产
存货 252,284,803.71 239,866,396.05 264,828,998.90 253,760,615.95
一年内到期的非流动资产 833,200.34 833,200.34
其他流动资产 213,503,386.50 197,786,556.50
流动资产合计 1,295,552,027.92 1,711,394,075.91 1,183,108,513.30 1,539,651,788.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,718,202.80 489,242,027.04 109,718,202.80 486,916,947.52
投资性房地产
固定资产 1,433,170,932.37 577,074,490.31 1,455,272,185.12 589,470,249.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 304,370,872.15 63,916,806.83 307,549,199.34 63,483,800.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 139,229,468.21 131,890,666.72 126,533,766.33 118,266,001.77
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长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
递延所得税资产 5,231,419.14 4,472,597.65 5,182,604.36 4,635,275.01
其他非流动资产
非流动资产合计 1,991,720,894.67 1,266,596,588.55 2,004,255,957.95 1,262,772,274.55
资产总计 3,287,272,922.59 2,977,990,664.46 3,187,364,471.25 2,802,424,063.27
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 524,000,000.00 464,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 705,410,000.00 705,410,000.00 643,570,000.00 643,570,000.00
应付账款 317,803,746.60 247,770,328.09 419,592,120.48 341,741,750.22
预收款项 107,592,642.56 95,966,668.49 109,859,486.03 96,568,405.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,255,064.70 204,918.90 1,087,530.70 49,007.25
应交税费 49,301,133.31 42,673,188.63 51,356,245.79 44,285,470.76
应付利息
应付股利 300,865.10 300,865.10 600,865.10 600,865.10
其他应付款 99,378,784.58 113,631,736.73 104,950,784.09 97,435,514.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 85,000,000.00 85,000,000.00
其他流动负债 10,316,272.26 10,316,272.26 8,391,991.72 8,391,991.72
流动负债合计 1,411,358,509.11 1,336,273,978.20 1,948,409,023.91 1,781,643,005.54
非流动负债：
长期借款 325,000,000.00 325,000,000.00 315,000,000.00 315,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,198,052.52 28,198,052.52
其他非流动负债
非流动负债合计 353,198,052.52 325,000,000.00 343,198,052.52 315,000,000.00
负债合计 1,764,556,561.63 1,661,273,978.20 2,291,607,076.43 2,096,643,005.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 452,985,546.00 452,985,546.00 351,016,310.00 351,016,310.00
资本公积 574,262,923.30 567,682,143.86 118,581,960.28 111,676,846.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 53,155,055.31 53,155,055.31 53,155,055.31 53,155,055.31
10
长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
一般风险准备
未分配利润 381,506,710.26 242,893,941.09 314,536,221.12 189,932,845.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,461,910,234.87 1,316,716,686.26 837,289,546.71 705,781,057.73
少数股东权益 60,806,126.09 58,467,848.11 0.00
所有者权益合计 1,522,716,360.96 1,316,716,686.26 895,757,394.82 705,781,057.73
负债和所有者权益总计 3,287,272,922.59 2,977,990,664.46 3,187,364,471.25 2,802,424,063.27
7.2.2 利润表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,925,193,276.13 1,745,032,050.60 1,595,523,033.99 1,441,626,138.09
其中：营业收入 1,909,123,526.63 1,745,032,050.60 1,595,523,033.99 1,441,626,138.09
利息收入 16,069,749.50
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,833,695,599.32 1,675,010,443.34 1,530,833,859.98 1,392,984,050.99
其中：营业成本 1,488,015,512.52 1,459,281,235.00 1,235,905,340.20 1,212,609,446.49
利息支出 197,423.15
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,181,989.00 13,881,784.28 18,169,536.43 9,312,345.86
销售费用 101,765,253.41 71,858,498.07 91,013,507.87 65,322,709.92
管理费用 198,437,681.74 129,713,778.15 161,355,763.84 99,497,557.99
财务费用 22,812,668.26 2,843,830.03 22,826,227.20 5,357,531.41
资产减值损失 -1,714,928.76 -2,568,682.19 1,563,484.44 884,459.32
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
91,497,676.81 70,021,607.26 64,689,174.01 48,642,087.10
列）
加：营业外收入 1,758,368.88 776,589.94 803,677.54 280,265.75
减：营业外支出 318,545.05 183,403.47 579,715.95 375,262.27
11
长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
其中：非流动资产处置损失 104,066.60 31,403.11 16,185.24
四、利润总额（亏损总额以“-”
92,937,500.64 70,614,793.73 64,913,135.60 48,547,090.58
号填列）
减：所得税费用 23,628,733.52 17,653,698.43 16,831,829.11 11,545,577.52
五、净利润（净亏损以“-”号填
69,308,767.12 52,961,095.30 48,081,306.49 37,001,513.06
列）
归属于母公司所有者的净
66,970,489.14 52,961,095.30 50,805,609.72 37,001,513.06
利润
少数股东损益 2,338,277.98 -2,724,303.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1739 0.1447
（二）稀释每股收益 0.1709 0.1447
七、其他综合收益
八、综合收益总额 69,308,767.12 52,961,095.30 48,081,306.49 37,001,513.06
归属于母公司所有者的综
66,970,489.14 52,961,095.30 50,805,609.72 37,001,513.06
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,338,277.98 -2,724,303.23
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,166,953,633.77 2,015,146,029.64 1,791,905,283.95 1,655,426,593.15
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
14,232,549.50
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
5,134,531.32 4,119,752.91 14,515,581.12 33,797,043.24
的现金
12
长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
经营活动现金流入小计 2,186,320,714.59 2,019,265,782.55 1,806,420,865.07 1,689,223,636.39
购买商品、接受劳务支付的
1,745,038,800.72 1,715,942,836.34 1,464,272,056.87 1,398,780,892.60
现金
客户贷款及垫款净增加额 15,716,830.00
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
98,865,036.20 66,333,354.82 78,444,742.36 49,084,700.05
付的现金
支付的各项税费 94,666,113.67 75,463,170.43 80,177,674.79 60,208,677.91
支付其他与经营活动有关
144,238,534.07 108,852,136.51 123,101,140.52 91,961,859.51
的现金
经营活动现金流出小计 2,098,525,314.66 1,966,591,498.10 1,745,995,614.54 1,600,036,130.07
经营活动产生的现金
87,795,399.93 52,674,284.45 60,425,250.53 89,187,506.32
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
12,987.68 4,300.00 478,125.88 130,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
33,070,000.00 33,070,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 33,082,987.68 33,074,300.00 478,125.88 130,000.00
购建固定资产、无形资产和
56,857,737.63 30,310,678.59 108,397,236.34 58,702,127.52
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,745.31 94,308,286.66 55,812,483.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 56,857,737.63 32,311,423.90 202,705,523.00 114,514,610.80
投资活动产生的现金
-23,774,749.95 762,876.10 -202,227,397.12 -114,384,610.80
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 557,650,199.02 557,650,199.02
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 384,000,000.00 384,000,000.00 571,000,000.00 571,000,000.00
发行债券收到的现金
13
长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
收到其他与筹资活动有关
16,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 941,650,199.02 957,650,199.02 571,000,000.00 571,000,000.00
偿还债务支付的现金 863,000,000.00 803,000,000.00 384,000,000.00 349,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
21,957,317.94 3,198,522.38 55,497,844.90 38,805,578.30
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,432,800.00 57,502,800.00 157,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 886,390,117.94 863,701,322.38 439,497,844.90 544,805,578.30
筹资活动产生的现金
55,260,081.08 93,948,876.64 131,502,155.10 26,194,421.70
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-128.00 -128.00 -393.65 -393.65
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 119,280,603.06 147,385,909.19 -10,300,385.14 996,923.57
加：期初现金及现金等价物
598,497,928.16 557,458,640.86 508,957,767.68 480,998,517.61
余额
六、期末现金及现金等价物余额 717,778,531.22 704,844,550.05 498,657,382.54 481,995,441.18
14
长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
351,01 118,58 314,53 895,75 351,01 119,96 255,90 807,57
53,155, 58,467, 41,531, 39,165,
一、上年年末余额 6,310.0 1,960.2 6,221.1 7,394.8 6,310.0 2,941.3 2,046.5 8,378.6
055.31 848.11 881.05 199.70
0 8 2 2 0 2 8 5
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
351,01 118,58 314,53 895,75 351,01 119,96 255,90 807,57
53,155, 58,467, 41,531, 39,165,
二、本年年初余额 6,310.0 1,960.2 6,221.1 7,394.8 6,310.0 2,941.3 2,046.5 8,378.6
055.31 848.11 881.05 199.70
0 8 2 2 0 2 8 5
101,96 455,68 626,95
三、本年增减变动金额（减 66,970, 2,338,2 -1,380, 11,623, 58,634, 19,302, 88,179,
9,236.0 0,963.0 8,966.1
少以“-”号填列） 489.14 77.98 981.04 174.26 174.54 648.41 016.17
0 2 4
105,35 103,48
66,970, 2,338,2 69,308, -1,878,
（一）净利润 8,979.8 0,647.1
489.14 77.98 767.12 332.63
0 7
（二）其他综合收益
15
长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
105,35 103,48
66,970, 2,338,2 69,308, -1,878,
上述（一）和（二）小计 8,979.8 0,647.1
489.14 77.98 767.12 332.63
0 7
101,96 455,68 557,65
（三）所有者投入和减少 -1,380, 28,180, 26,800,
9,236.0 0,963.0 0,199.0
资本 981.04 981.04 000.00
0 2 2
101,96 455,68 557,65
26,800, 26,800,
1．所有者投入资本 9,236.0 0,963.0 0,199.0
000.00 000.00
0 2 2
2．股份支付计入所有
者权益的金额
-1,380, 1,380,9
3．其他
981.04 81.04
11,623, -46,724 -7,000, -42,101
（四）利润分配
174.26 ,805.26 000.00 ,631.00
11,623, -11,623
1．提取盈余公积
174.26 ,174.26
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -35,101 -7,000, -42,101
的分配 ,631.00 000.00 ,631.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
16
长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
452,98 574,26 381,50 1,522,7 351,01 118,58 314,53 895,75
53,155, 60,806, 53,155, 58,467,
四、本期期末余额 5,546.0 2,923.3 6,710.2 16,360. 6,310.0 1,960.2 6,221.1 7,394.8
055.31 126.09 055.31 848.11
0 0 6 96 0 8 2 2
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
351,016,3 111,676,8 53,155,05 189,932,8 705,781,0 351,016,3 111,676,8 41,531,88 120,425,9 624,650,9
一、上年年末余额
10.00 46.63 5.31 45.79 57.73 10.00 46.63 1.05 08.50 46.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
17
长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
351,016,3 111,676,8 53,155,05 189,932,8 705,781,0 351,016,3 111,676,8 41,531,88 120,425,9 624,650,9
二、本年年初余额
10.00 46.63 5.31 45.79 57.73 10.00 46.63 1.05 08.50 46.18
三、本年增减变动金额（减 101,969,2 456,005,2 52,961,09 610,935,6 11,623,17 69,506,93 81,130,11
少以“-”号填列） 36.00 97.23 5.30 28.53 4.26 7.29 1.55
52,961,09 52,961,09 116,231,7 116,231,7
（一）净利润
5.30 5.30 42.55 42.55
（二）其他综合收益
52,961,09 52,961,09 116,231,7 116,231,7
上述（一）和（二）小计
5.30 5.30 42.55 42.55
（三）所有者投入和减少 101,969,2 456,005,2 557,974,5
资本 36.00 97.23 33.23
101,969,2 455,680,9 557,650,1
1．所有者投入资本
36.00 63.02 99.02
2．股份支付计入所有
者权益的金额
324,334.2 324,334.2
3．其他
1 1
11,623,17 -46,724,8 -35,101,6
（四）利润分配
4.26 05.26 31.00
11,623,17 -11,623,1
1．提取盈余公积
4.26 74.26
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -35,101,6 -35,101,6
的分配 31.00 31.00
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长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
452,985,5 567,682,1 53,155,05 242,893,9 1,316,716 351,016,3 111,676,8 53,155,05 189,932,8 705,781,0
四、本期期末余额
46.00 43.86 5.31 41.09 ,686.26 10.00 46.63 5.31 45.79 57.73
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长沙通程控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 O 一一年八月十六日
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