关于长沙通程控股股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2012〕2-194 号
长沙通程控股股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股）董事会
编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供通程控股年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为通程控股年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
二、董事会的责任
通程控股董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通程控股董事会编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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五、鉴证结论
我们认为，通程控股董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关
格式指引的规定，如实反映了通程控股募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李永利
中国杭州 中国注册会计师：张恩学
二〇一二年四月二十五日
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长沙通程控股股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，将本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙通程控股股份有限公司配股的批复》（证监
许可〔2011〕185 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司采用
代销方式，配售股份人民币普通股（A 股）股票 101,969,236 股，发行价为每股人民币 5.69
元，共计募集资金 580,204,952.84 元，坐扣上网发行手续费 101,969.23 元、承销费
17,406,148.59 元、保荐费 3,350,000.00 元后的募集资金为 559,346,835.02 元，已由主承
销商民生证券有限责任公司于 2011 年 4 月 20 日汇入本公司在招商银行长沙分行松桂园支行
开立的人民币账户 731902194310102 账号内 259,346,835.02 元，汇入本公司在中国银行湖
南省分行开立的人民币账户 800100307808099001 账号内 300,000,000.00 元。另扣除律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,696,636.00 元后，公司本次募集资金净额
557,650,199.02 元，其中：计入股本 101,969,236.00 元，计入资本公积（股本溢价）
455,680,963.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2011〕2-8 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本次配股募集资金置换预先已投入资金21,272.71万元；2011年度实际使用募集资金
15,470.41万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为134.41万元；累
计已使用募集资金36,743.12万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
134.41万元。
截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 19,156.31 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长沙通程控股股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券有限责任公司于 2011
年 5 月 6 日分别与中国银行湖南省分行、招商银行长沙分行松桂圆支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户、9 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行长沙松桂园支行 731902194310102 10,343,062.09
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000048 20,305,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000051 20,305,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000065 20,305,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000079 20,305,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000082 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000096 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000106 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000110 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000123 20,000,000.00 定期存款
合 计 191,563,062.09
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让情况，置换情况说明见附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。本公司实施项目地点变更的情况详见本报
告附件 1。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让情况，置换情况说明见附件 1。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
长沙通程控股股份有限公司
二〇一二年四月二十五日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2011 年度
编制单位：长沙通程控股股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 55,765.02 本年度投入募集资金总额 36,743.12
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 36,743.12
累计变更用途的募集资金总额比例
项目
可行
是否
调整后 截至期末 截至期末 性是
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 生
更）
重大
变化
承诺投资项目
1. 新开和提质
否 30,000.00 25,765.02 6,743.12 6,743.12 26.17 2012 年 10 月 01 日 3,982.00 不适用 否
改造门店项目
2. 偿还银行贷
款及补充流动 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 2011 年 06 月 24 日 1,541.88 不适用 否
资金
承诺投资项目
60,000.00 55,765.02 36,743.12 36,743.12 5,523.88
小计
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超募资金投向 无超募资金
合 计 60,000.00 55,765.02 36,743.12 36,743.12 5,523.88
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
为优化业务合理布局，推进公司业务发展，提高募集资金的使用效率，经公司第四届董事会第二十八次
会议审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点，具体如下：1.新开百货门店由“通程商业广场株洲店”
变更为“通程商业广场怀化店”；2.新开电器连锁门店变更七家实施地点具体为：“南县南洲路店”变更为
募集资金投资项目实施地点变更情况 “益阳市大海棠旗舰店”；“永州芝山路旗舰店”变更为“永州东安龙泊湾店”；“ 衡东衡岳路店”变更为
“衡阳祁东县正中路店”；“ 怀化迎丰路旗舰店”变更为“ 怀化溆浦卢峰店”；“株洲建设路旗舰店”变
更为“株洲攸县城关镇店”；“华容县北正街店”变更为“华容县工农桥店”；“长沙万家丽路大东门旗舰
店”变更为“长沙万家丽路月半湾店”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2011 年 4 月 30 日，通程控股公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 21,272.71
万元，公司增发股份募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并经 2010 年第一次临
时股东大会和第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司监事会、独立董事及保荐机构均已发表了明确的
同意意见。因经营需要及市场竞争等因素公司已对部分项目在本次募集资金到位前必须进行先期投入。
具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目名称 承诺投资总额 自筹资金预先投入额
新开和提质改造门店项目 30,000.00 5,172.71
偿还银行贷款及补充流动资金 30,000.00 16,100.00
合 计 60,000.00 21,272.71
上述通程控股以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入情况已经天健会计师事务所有限公司审
核，并于2011年5月5日出具《 关于长沙通程控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（ 天
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健审〔2011〕2-191号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2011 年 12 月 31 日，存入配股募集资金专户：中国银行湖南省分行开立的账户 800100307808099001
账号内的 30,000.00 万元已按募集资金使用要求全部使用完毕，该账户已销户；招商银行长沙分行松桂圆支行
尚未使用的募集资金用途及去向 开立的账户 731902194310102 账号内的 25,934.68 万元，支付律师费、审计费，法定信息披露费 169.66 万元，
按募集资金使用要求已使用 6,743.12 万元，现该账户存款余额 19,156.31 万元，其中收到银行存款利息 134.44
万元，支付银行手续费 0.03 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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