通程控股:关于对控股子公司提供担保的公告2012-08-13
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2012-027
长沙通程控股股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:湖南通程典当有限责任公司(以下简称“通程
典当”)。
●本次担保金额:本次对通程典当提供担保金额 5,000 万元,
累计为其担保金额 5,000 万元。
●截止至公告日公司无对外担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
长沙通程控股股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第
三次会议于 2012 年 8 月 10 日在通程国际大酒店行政会议室召开,本
次会议审议通过了公司为控股子公司通程典当向中国银行股份有限
公司湖南省分行申请额度不超过 5,000 万元、期限 1 年的贷款授信
业务提供麓山商业广场部分资产抵押担保以及追加本公司连带责任
担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本次担保为
公司首次担保,本次担保也不属于为关联方提供担保,无需提交股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
通程典当,注册地址:长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大
酒店 1310 房,法定代表人:钟再德,注册资金:10,000 万元,公司
类型:有限责任公司,经营范围:动产质押典当业务;财产权利质押
典当业务;房地产抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估
及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。通程典当为本公司控
股子公司,公司持有其 73%的股份。
截止 2012 年 6 月 30 日,通程典当资产总额 23,510.28 万元,
负 债 总 额 5,623.74 万 元 , 净 资 产 17,886.54 万 元 , 资 产 负 债
率 23.92%;2012 年 1-6 月实现营业收为 1,523.09 万元,净利润
为 961.02 万元。
三、担保的主要内容
通程典当拟向中国银行股份有限公司湖南省分行申请额度不超
过 5,000 万元、期限 1 年的贷款授信,由公司为其提供麓山商业广
场部分资产抵押担保以及追加本公司连带责任担保,具体担保内容及
方式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为:公司此次担保符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。本次担保由公司作为控
股股东全额提供。对于公司而言,本次承担的担保风险大于公司所持
股权比例。但考虑到通程典当上述融资业务为经营发展需要,目前其
经营稳定,且具有足够的债务偿还能力,且为本公司控股子公司,上
述担保事项风险较小。同时,为了降低风险,公司正在与通程典当的
另一方股东长沙通程实业集团有限公司协商,由长沙通程实业集团有
限公司按其持有的通程典当 27%的股权比例为公司提供反担保。
五、独立董事意见
公司独立董事查阅了通程典当的股权结构及截止 2012 年 6 月 30
日的财务报表,认为通程典当作为公司控股子公司,其此次申请银行
授信是经营发展的实际需要。目前通程典当财务状况良好,资产负债
率低,盈利能力稳定,具备足够的债务偿还能力。公司为其提供担保,
风险较小,也符合公司主营业务整体发展的需要。同意公司为通程典
当此次申请银行授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至本公告日,公司无对外担保,也无逾期担保事项。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三次会议决议;
2、通程典当财务报表;
3、通程典当营业执照复印件;
4、独立董事意见。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二○一二年八月十四日