通程控股:关于对控股子公司提供担保的公告2012-12-21
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2012-034
长沙通程控股股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:湖南通程典当有限责任公司(以下简称“通程
典当”)。
●本次担保金额:本次对通程典当提供担保金额 5,000 万元,
累计为其担保金额 10,000 万元。
●截止至公告日公司无其他对外担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
长沙通程控股股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第
七次会议于 2012 年 12 月 20 日在通程国际大酒店行政会议室召开,
本次会议审议通过了公司为控股子公司通程典当向北京银行股份有
限公司长沙分行申请额度 5,000 万元、期限 1 年的贷款授信业务提
供连带责任担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
公司累计向通程典当提供担保 10,000 万元。本次担保不属于为关联
方提供担保,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
通程典当,注册地址:长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大
酒店 1310 房,法定代表人:钟再德,注册资金:15,000 万元,公司
类型:有限责任公司,经营范围:动产质押典当业务;财产权利质押
典当业务;房地产抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估
及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。通程典当为本公司控
股子公司,公司持有其 73%的股份。
截止 2012 年 10 月 31 日,通程典当资产总额 23793.87 万元,
负债总额 4937.73 万元,净资产 18856.15 万元,资产负债率 20.75%,
2012 年 1-10 月实现营业收入 3022.87 万元,净利润 1930.62 万元。
三、担保的主要内容
通程典当拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请额
度 5,000 万元、期限 1 年的贷款授信,由公司为其提供连带责任担
保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为:通程典当目前正处于发展阶段,鉴于业务拓展
的需要,其拟通过增资扩股及银行信贷等方式充实资本,做大做强。
本次担保由公司作为控股股东全额提供,通程典当的另一方股东长沙
通程实业集团有限公司拟按其持有的通程典当 27%的股权比例为公
司提供反担保。通程典当为纳入公司合并报表范围的控股子公司,目
前其经营稳定,具有足够的债务偿还能力,融资业务为经营发展的现
实需要,上述担保事项风险较小。公司此次对通程典当提供担保符合
相关法律法规和《公司章程》中有关规定的要求。
五、独立董事意见
我们通过查阅通程典当公司截止 2012 年 10 月 31 日的财务报表
以及与通程典当公司管理层谈话,我们认为,通程典当此次申请银行
授信是鉴于其经营发展的实际需要。通程典当目前财务状况良好,盈
利能力稳定,且具备足够的债务偿还能力。通程典当作为公司合并报
表范围下的子公司,公司为其提供担保,风险较小,同时也符合公司
主营业务整体发展的需要。因此我们同意公司为通程典当此次申请银
行授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至本公告日,公司除对通程典当累计提供 10,000 万元担保
外,无其他对外担保事项,也无逾期担保事项。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第七次会议决议;
2、通程典当财务报表;
3、通程典当营业执照复印件;
4、独立董事意见。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二○一二年十二月二十二日