关于长沙通程控股股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2013〕2-153 号
长沙通程控股股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）
董事会编制的 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供通程控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为通程控股公司年度报告的必备文件，随同其他
文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
通程控股公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通程控股公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计
师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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五、鉴证结论
我们认为，通程控股公司董事会编制的 2012 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引的规定，如实反映了通程控股公司募集资金 2012 年度实际存放
与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李 剑
中国杭州 中国注册会计师：张恩学
二〇一三年四月十九日
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长沙通程控股股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司募集资金 2012 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙通程控股股份有限公司配股的批复》（证监
许可〔2011〕185 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司采
用代销方式，配售股份人民币普通股（A 股）股票 101,969,236 股，发行价为每股人民币
5.69 元，共计募集资金 580,204,952.84 元，坐扣上网发行手续费 101,969.23 元、承销费
17,406,148.59 元、保荐费 3,350,000.00 元后的募集资金为 559,346,835.02 元，已由主
承销商民生证券有限责任公司于 2011 年 4 月 20 日汇入本公司在招商银行长沙分行松桂园
支行开立的账号为 731902194310102 的人民币账户内 259,346,835.02 元，汇入本公司在中
国银行湖南省分行开立的账号为 800100307808099001 的人民币账户内 300,000,000.00 元。
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,696,636.00 元后，公司本次募
集资金净额 557,650,199.02 元，其中：计入股本 101,969,236.00 元，计入资本公积（股
本溢价）455,680,963.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕2-8 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 36,743.12 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 134.41 万元；2012 年度实际使用募集资金 2,366.13 万元，2012
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 596.60 万元；累计已使用募集资金
39,109.25 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 731.01 万元。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,386.78 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《长沙通程控股股份有限公司募集资金管理办法》》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构民生证券有限责任公司于 2011 年 5 月 6 日分别与中国银行湖
南省分行、招商银行长沙分行松桂圆支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户、8 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户性质
招商银行长沙松桂园支行 731902194310102 13,867,807.59 一般存款户
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000301 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000096 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000082 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000106 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000110 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000257 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000243 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000123 20,000,000.00 定期存款
合 计 173,867,807.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
长沙通程控股股份有限公司
二〇一三年四月十九日
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募集资金使用情况对照表
2012 年度
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,765.02 本年度投入募集资金总额 2,366.13
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 39,109.25
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 实现的效益 是否发生重
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 [注] 大变化
承诺投资项目
1. 新 开 和 提 质
否 30,000.00 25,765.02 2,366.13 9,109.25 35.36 2014 年 3 月 2,729.45 不适用 否
改造门店项目
2. 偿 还 银 行 贷
款及补充流动 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 2011 年 06 月 不适用 否
资金
合 计 - 60,000.00 55,765.02 2,366.13 39,109.25 － － 2,729.45 － －
公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 12 月 24 日审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的
议案》。公司考虑到国内市场变化等因素，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，保护投资
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
者权益，公司本着审慎认真的态度， 认为门店的新开及提质改造必须进行更为充分的前期市场调研、选
址、方案评估，必须把握投入、产出对应的原则，成熟一个实施一个，因此调整了募投项目投资进度。新
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开和提质改造门店项目的建设期由原 1 年调整到 2 年半。《长沙通程控股股份有限公司关于调整募集资金
投资项目投资进度的公告》刊登在 2012 年 12 月 24 日《证券时报》及巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
为优化业务合理布局，推进公司业务发展，提高募集资金的使用效率，经公司第四届董事会第二十八次会
议审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点，具体如下：1.新开百货门店由“通程商业广场株洲店”
变更为“通程商业广场怀化店”；2.新开电器连锁门店变更七家实施地点具体为：“南县南洲路店”变更
募集资金投资项目实施地点变更情况 为“益阳市大海棠旗舰店”；“永州芝山路旗舰店”变更为“永州东安龙泊湾店”；“衡东衡岳路店”变
更为“衡阳祁东县正中路店”；“ 怀化迎丰路旗舰店”变更为“ 怀化溆浦卢峰店”；“株洲建设路旗舰
店”变更为“株洲攸县城关镇店”；“华容县北正街店”变更为“华容县工农桥店”；“长沙万家丽路大
东门旗舰店”变更为“长沙万家丽路月半湾店”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
因经营需要及市场竞争等因素，公司部分募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投
入。天健会计师事务所有限责任公司出具了《关于长沙通程控股股份有限公司以自筹资金已预先投入募投
项目鉴证报告》(天健审〔2011〕2-191 号)。截至 2011 年 4 月 30 日，公司募投项目以自筹资金实际已
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入金额为 21,272.71 万元，其中新开和提质改造门店项目投入 5,172.71 万元，偿还银行贷款
16,100.00 万元。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司用募集资金 21,272.71 万元置
换预先投入募投项目"新开和提质改造门店项目"以及"偿还银行贷款和补充流动资金项目"的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存入配股募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
[注]：公司在配股时，未对募集资金投资项目承诺收益，本表中实现的效益是指新开门店本期实现的毛利。
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