证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2013-006
长沙通程控股股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至 2012
年 12 月 31 日止的“募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告”。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司于 2010 年 7 月 6 日召开的 2010 年第一次临时股东大
会通过的《关于公司 2010 年度配股方案的议案》，并经中国证券监
督管理委员会《关于核准长沙通程控股股份有限公司配股的批复》 证
监许可[2011]185 号）核准，公司以截至 2010 年 3 月 31 日总股本
351,016,310 股为基数,向全体股东每 10 股配售不超过 3 股，共计
可配股份数量不超过 105,304,893 股。配售股份不足 1 股的，按深
圳证券交易所的有关规定处理。
截至 2011 年 4 月 20 日止，公司实际已向原股东配售人民币普通
股（A 股）股票 101,969,236 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.69
元，应募集资金总额为 580,204,952.84 元。坐扣上网发行手续费
101,969.23 元、承销费 17,406,148.59 元、保荐费 3,350,000.00 元
后的募集资金为 559,346,835.02 元，已由主承销商民生证券有限责
任公司于 2011 年 4 月 20 日汇入公司在招商银行长沙分行松桂园支行
开立的募集资金专户账号内 259,346,835.02 元，汇入公司在中国银
行湖南省分行开立的募集资金专户账号内 300,000,000.00 元。另扣
除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,696,636.00 元
后，公司本次募集资金净额 557,650,199.02 元。
本次配股的资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，
并由其出具了天健验〔2011〕2-8号《验资报告》
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 36,743.12 万元，以前年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 134.41 万元；2012 年度
实际使用募集资金 2,366.13 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣
除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 596.60 万 元 ； 累 计 已 使 用 募 集 资 金
39,109.25 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 731.01 万元。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,386.78
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本
公司修订完善了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集
资金运用、募投项目变更、募集资金管理与监督等方面进行明确规定，
以保证募集资金专款专用。公司《募集资金管理办法》已经公司2008
年4月11日第三届董事会第十七次会议及2008年6月13日召开的2007
年度股东大会审议通过。
（二）三方监管协议的签订情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等文件的规定及公司《募集资金管理办法》，
2011年5月6日，公司与保荐机构民生证券有限责任公司和中国银行股
份有限公司湖南省分行及招商银行长沙分行松桂园支行（简称“招行
分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司签订的《募集
资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》
范本不存在重大差异，报告期内，公司严格按协议执行募集资金监管，
《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（三）募集资金的存放情况
截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户、8 个定
期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户性质
招商银行长沙松桂园支行 731902194310102 13,867,807.59 一般存款户
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000301 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000096 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000082 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000106 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000110 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000257 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000243 20,000,000.00 定期存款
招商银行长沙松桂园支行 73190219438000123 20,000,000.00 定期存款
合 计 173,867,807.59
三、募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
2012 年度
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,765.02 本年度投入募集资金总额 2,366.13
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 39,109.25
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 实现的效益 是否发生重
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 [注] 大变化
承诺投资项目
1. 新 开 和 提 质
否 30,000.00 25,765.02 2,366.13 9,109.25 35.36 2014 年 3 月 2,729.45 不适用 否
改造门店项目
2. 偿 还 银 行 贷
款及补充流动 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 2011 年 06 月 不适用 否
资金
合 计 - 60,000.00 55,765.02 2,366.13 39,109.25 － － 2,729.45 － －
公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 12 月 24 日审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的
议案》。公司考虑到国内市场变化等因素，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，保护投资
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 者权益，公司本着审慎认真的态度， 认为门店的新开及提质改造必须进行更为充分的前期市场调研、选
址、方案评估，必须把握投入、产出对应的原则，成熟一个实施一个，因此调整了募投项目投资进度。新
开和提质改造门店项目的建设期由原 1 年调整到 2 年半。《长沙通程控股股份有限公司关于调整募集资金
投资项目投资进度的公告》刊登在 2012 年 12 月 24 日《证券时报》及巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
为优化业务合理布局，推进公司业务发展，提高募集资金的使用效率，经公司第四届董事会第二十八次会
议审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点，具体如下：1.新开百货门店由“通程商业广场株洲店”
变更为“通程商业广场怀化店”；2.新开电器连锁门店变更七家实施地点具体为：“南县南洲路店”变更
募集资金投资项目实施地点变更情况 为“益阳市大海棠旗舰店”；“永州芝山路旗舰店”变更为“永州东安龙泊湾店”；“衡东衡岳路店”变
更为“衡阳祁东县正中路店”；“ 怀化迎丰路旗舰店”变更为“ 怀化溆浦卢峰店”；“株洲建设路旗舰
店”变更为“株洲攸县城关镇店”；“华容县北正街店”变更为“华容县工农桥店”；“长沙万家丽路大
东门旗舰店”变更为“长沙万家丽路月半湾店”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
因经营需要及市场竞争等因素，公司部分募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投
入。天健会计师事务所有限责任公司出具了《关于长沙通程控股股份有限公司以自筹资金已预先投入募投
项目鉴证报告》(天健审〔2011〕2-191 号)。截至 2011 年 4 月 30 日，公司募投项目以自筹资金实际已
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入金额为 21,272.71 万元，其中新开和提质改造门店项目投入 5,172.71 万元，偿还银行贷款
16,100.00 万元。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司用募集资金 21,272.71 万元置
换预先投入募投项目"新开和提质改造门店项目"以及"偿还银行贷款和补充流动资金项目"的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存入配股募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
[注]：公司在配股时，未对募集资金投资项目承诺收益，本表中实现的效益是指新开门店本期实现的毛利。
四、变更募投项目的资金使用情况
2012年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度，公司已按深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指
引》的相关规定及公司《信息披露管理制度》，及时、真实、准确、
完整的披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金存放、使用、管
理及披露违规的情形。
特此报告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 19 日
