通程控股:关于对控股子公司提供担保的公告2013-06-14
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2013-012
长沙通程控股股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:湖南通程典当有限责任公司(以下简称“通程
典当”)。
●本次担保金额:本次对通程典当提供担保金额为 10,000 万元,
此次担保主要通程典当因去年银行授信额度即将到期,需申请办理银
行授信展期业务,公司同意继续为其提供相应担保。公司累计为其提
供担保金额 10,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 5.96%。
截止本公告日,公司未向其提供新增担保金额。
一、担保情况概述
长沙通程控股股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第
十二次会议于 2013 年 6 月 14 日在通程国际大酒店行政会议室召开,
本次会议审议通过了公司为控股子公司通程典当向中国银行股份有
限公司湖南省分行申请额度不超过 5,000 万元人民币以及向北京银
行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 5000 万元人民币,合计为
10,000 万元、期限 1 年的贷款授信业务提供资产抵押担保以及追加本
公司连带责任担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为
准。本次担保实质为公司对通程典当的续保,通程典当因经营发展的
需要曾于去年向银行申请不超过 10,000 万元的综合授信业务,为支
持通程典当的发展,公司同意为其提供担保,相关信息披露详见 2012
年 8 月 14 日及 2012 年 12 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网。2012
年度公司为通程典当提供担保的实际发生额为 5100 万元。现因通程
典当银行授信即将到期,为保证业务拓展的正常需要,其正在申请办
理银行授信的展期业务。鉴于通程典当稳定的经营现状和良好的风险
控制能力,作为其控股股东,为支持通程典当的发展,公司同意继续
为其申请银行授信提供相应的担保。
本次担保不属于为关联方提供担保,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
通程典当,注册地址:长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大
酒店 1310 房,法定代表人:钟再德,注册资金:15,000 万元,公司
类型:有限责任公司,经营范围:动产质押典当业务;财产权利质押
典当业务;房地产抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估
及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。通程典当为本公司控
股子公司,公司持有其 73%的股份。
截止 2013 年 12 月 31 日,通程典当资产总额 26,748.94 万
元,净资产 21,312.38 万元,资产负债率 20.32%;2013 年其实现
营业收为 4,051.15 万元,净利润为 2,436.85 万元。
三、担保的主要内容
通程典当拟继续向中国银行股份有限公司湖南省分行申请额度
不超过 5,000 万元、期限 1 年的贷款授信,向北京银行股份有限公
司长沙分行申请最高不超过 5,000 万元,期限 1 年的贷款授信。由
公司继续为其提供麓山商业广场部分资产抵押担保以及追加本公司
连带责任担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为:公司此次担保符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。公司考虑到作为本公司
控股子公司的通程典目前正处于业务拓展的关键时期,而且经营稳
定,财务状况良好,风险管控实施到位。结合通程典当去年的实际经
营业绩,公司董事会认为上述担保事项风险较小。同时,为了降低风
险,公司正在与通程典当的另一方股东长沙通程实业集团有限公司协
商,由长沙通程实业集团有限公司按其持有的通程典当 27%的股权比
例为公司提供反担保。
五、独立董事意见
公司独立董事查阅了通程典当的股权结构及截止 2012 年 12 月
31 日的财务报表,认为通程典当作为公司控股子公司,其此次申请
银行授信是经营发展的实际需要,且属于申请银行授信额度的展期需
要,公司此次为其提供担保并非新增担保金额。目前通程典当财务状
况良好,资产负债率低,盈利能力稳定,具备足够的债务偿还能力。
公司为其提供担保,风险较小,也符合公司主营业务整体发展的需要。
同意公司为通程典当申请银行授信继续提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至本公告日,公司累计对外提供担保金额为 10,000 万元,
占公司最近一期经审计净资产的 5.96%。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十二次会议决议;
2、通程典当财务报表;
3、通程典当营业执照复印件;
4、独立董事意见。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二○一三年六月十四日