证券简称：通程控股              证券代码：000419            公告编号：2013-026




                      长沙通程控股股份有限公司
                     关于部分委托贷款展期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




      一、委托贷款展期事项概述

      长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第八次会议审议通过了《关于对怀化英泰建设投资有限公司提供委托

贷款的议案》，2012 年 12 月 26 日，公司与怀化英泰建设投资有限公

司（以下简称“怀化英泰”）、中国建设银行股份有限公司长沙河西支

行（以下简称“建行河西支行”）签署《委托贷款借款合同》，公司委

托建行河西支行贷款人民币 30,000 万元给怀化英泰。委托贷款期限

为 12 个月（自合同约定的提款日起算），委托贷款利率为年利率 15%。

（具体内容详见详见 2012 年 12 月 26 刊登在《证券时报》及巨潮网

站 http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司委托

贷款公告》）。

     截止本公告日，公司已累计取得怀化英泰支付给公司的委托贷款

本息 14,452 万元。其中贷款本金 10,000 万元，利息 4,452 万元。

     怀化英泰在本次委托贷款到期前向公司提出部分委托贷款展期

申请。公司内部控制相关部门对怀化英泰进行了深入的实地调查，对

其在建项目进度、财务状况、日常经营等情况进行了详细了解，对给
予部分委托贷款展期的安全性和可行性进行了客观充分的评估和论

证，并提请公司董事会进行审议。2013 年 12 月 23 日，公司召开第

五届董事会第十五次会议，会议全票审议通过《关于对怀化英泰建设

投资有限公司部分委托贷款进行展期的议案》。公司本次对怀化英泰

提供委托贷款的展期金额为人民币 20,000 万元，展期期限为 6 个月

至 2014 年 6 月 25 日。其他基本条件维持不变，年利率维持 15%不变，

原担保抵押维持不变。在展期期限内怀化英泰可以提前还款。

    本次委托贷款展期不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

  二、贷款方基本情况

    1、公司名称：怀化英泰建设投资有限公司

    2、公司类型：有限责任公司

    3、注册地：怀化市鹤城区鹤州北路火车站广场

    4、法定代表人：谢永健

    5、注册资本：伍仟万元整

    6、经营范围：国家政策允许的项目投资；凭资质从事物业经营、

服务管理。

    7、股权结构：

     东星建设工程集团有限公司出资 2500 万元，持有怀化英泰 50%

的股权，曾伟东出资 1750 万元，持有怀化英泰 35%的股权，永安信

（天津）股权投资基金出资 750 万元，持有怀化英泰 15%的股权。

    怀化英泰实际控制人为谢永健，其持有东星建设工程有限公司

77.25%的股权。
    8、经营情况：

    截至 2013 年 10 月 31 日，怀化英泰资产总额 106,876.40 万元，

负债总额 51,191.73 万元，净资产 55,684.67 万元，净利润 2,702.81

万元。（未经审计）

    三、公司为委托贷款展期所采取的风险防范措施

    怀化英泰提供怀化英泰国际广场 B 区一至六楼房屋所有权进行

抵押担保。经湖南新时代房地产评估咨询有限公司对英泰国际广场 B

区一至六楼房产进行资产评估，截止 2013 年 12 月 17 日，该项抵押

资产净值为 72,611.56 万元，相对应公司此次委托贷款展期金额，其

资产足值。

    公司内部控制部门对怀化英泰进行了必要的尽职调查，对给予部

分委托贷款展期进行了审慎的分析论证，经过对怀化英泰的实地调研,

详细了解怀化英泰的财务状况、信用纪录、资产质量、日常经营、在

建项目等基本情况，认为怀化英泰目前经营情况正常，用于担保抵押

的资产足值，并具有良好的升值空间。公司对该项委托贷款进行展期

风险可控。

    四、公司董事会意见

    公司此次对怀化英泰委托贷款进行展期是基于公司内控部门对

贷款方进行了全面的尽职调查，对贷款人的经营情况和债务偿还能力

进行了审慎的评估后确定的。贷款方提供抵押担保的资产足值，公司

该项委托贷款的风险可控。公司该项委托贷款展期事项不会影响公司

的正常经营，能提高公司资金管理效率，增加公司当期的投资收益。
   五、截止本公告日，公司不存在其他对外委托贷款的情形，也不

存在其他对外提供委托贷款的逾期情形。

    六、备查文件

   1、第五届董事会第十五次会议决议

   2、《委托借款合同》

   3、《担保抵押合同》




                                     长沙通程控股股份有限公司

                                             董事会

                                         2013 年 12 月 25 日