关于长沙通程控股股份有限公司
2014 年度资金风险状况的专项审核报告
天健湘审〔2015〕101 号
长沙通程控股股份有限公司：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了长沙通程控股
股份有限公司（以下简称贵公司）2014 年度的财务报表，包括 2014 年 12 月 31
日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2014 年度的合并利润表和母公司
利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公
司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 4 月 9 日出具了标准无
保留审计意见的《审计报告》（天健审〔2015〕2-151 号）。
根据《关于加强上市公司资金风险审计和协作监管的通知》湘证监函〔2004〕
80 号）的规定，对贵公司报告期内资金风险状况进行了专项审核。现就贵公司
报告期内资金风险状况报告如下：
一、银行借款
短期借款
单位：人民币元
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 20,000,000.00 190,000,000.00
信用借款 80,000,000.00 30,000,000.00
合 计 100,000,000.00 220,000,000.00
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二、对外担保情况
(一) 贷款担保情况：
贵公司 2014 年度未向关联方及其他单位提供担保，累计对外担保金额为零。
(二) 银行承兑汇票担保、已背书未到期的商业汇票：
截至 2014 年 12 月 31 日，贵公司无银行承兑汇票担保、已背书未到期的商
业汇票。
三、资产（包括银行存款）抵押、质押
单位：人民币元
评估价值 取得银行综合 取得银行贷款 取得银行承兑汇
抵押物 贷款银行
(万元) 授信(万元) 金额(万元) 票金额(万元)
通程星沙商业广场房屋 中国工商银行长
61,308.27 21,000.00 2,000.00
所有权及土地使用权 沙市汇通支行
长沙市劳动路 260 号的
上海浦东发展银
房屋所有权及土地使用 30,813.40 10,000.00 11,612.00
行长沙分行
权
通程麓山商业广场房屋 中国银行湖南省
63,187.00 24,300.00
所有权及土地使用权 分行营业部
同升湖通程山庄酒店房
38,375.49
屋所有权及土地使用权
中国建设银行长 45,000.00 10,135.00
长沙通程龙腾投资发展 沙市河西支行
有限公司房屋所有权及 39,655.54
土地使用权
长沙通程国际广场置业
中国民生银行股
发展有限公司 201、401
33,188.86 份有限公司长沙 20,000.00
等 16 套房屋所有权及土
分行
地使用权
长沙通程国际广场置业
交通银行股份有
发展有限公司 501、801
15,565.49 限公司营业部分 14,000.00
等 6 套房屋所有权及土
行
地使用权
长沙通程国际广场置业
发展有限公司负 201、 长沙银行股份有
21,222.00 10,000.00
301 等 13 套房屋所有权 限公司汇丰支行
及土地使用权
长沙通程国际广场置业
发展有限公司 101、2801 中信银行股份有
27,311.75 16,000.00 3,547.00
等 10 套房屋所有权及土 限公司长沙分行
地使用权
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评估价值 取得银行综合 取得银行贷款 取得银行承兑汇
抵押物 贷款银行
(万元) 授信(万元) 金额(万元) 票金额(万元)
长沙通程国际广场置业
发展有限公司 701、3601 招商银行股份有
9,993.97 9,000.00
等 4 套房屋所有权及土 限公司长沙分行
地使用权
合 计 340,621.77 169,300.00 2,000.00 25,294.00
在我们的审计过程中，未发现贵公司存在账外借款体外循环、重大对外担保
事项未如实披露的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所 中国注册会计师：李 剑
中国长沙 中国注册会计师：魏五军
二〇一五年四月九日
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