证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2007-001
长沙通程控股股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准、无保留的审计报告。
1.5 公司法人代表周兆达、主管会计工作负责人唐建成及会计机构负责人李晞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 通程控股
股票代码 000419
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖南省长沙市劳动西路５８９号
注册地址的邮政编码 ４１０００７
办公地址 湖南省长沙市劳动西路５８９号
办公地址的邮政编码 ４１０００７
电子信箱 wqm0708@263.net
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书
姓名 苏千里
联系地址 湖南省长沙市劳动西路５８９号
电话 ０７３１－５５３４９９４
传真 ０７３１－５５３５５８８
电子信箱 wqm0708@263.net
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 1,151,303,287.05 974,131,714.58 18.19% 880,454,892.80
利润总额 83,621,176.54 56,757,761.60 47.33% 33,973,557.32
净利润 52,675,493.87 33,542,374.13 57.04% 23,363,669.07
扣除非经常性损益的净利润 25,522,087.09 11,324,936.01 125.36% 21,094,195.52
经营活动产生的现金流量净额 218,374,693.44 105,139,801.96 107.70% 199,104,198.72
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
总资产 1,774,019,416.51 1,551,705,710.69 14.33% 1,663,330,802.92
股东权益（不含少数股东权益） 686,120,100.19 634,076,835.82 8.21% 618,777,440.51
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.3001 0.1911 57.04% 0.1331
净资产收益率 7.68% 5.29% 2.39% 3.78%
扣除非经常性损益的净利润为基础计 3.72% 1.59% 2.13% 3.41%
算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 1.24 0.60 106.67% 1.13
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 3.91 3.61 8.31% 3.53
调整后的每股净资产 3.88 3.58 8.38% 3.47
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
加:补贴收入 30,322,742.70
投资收益 3,115,216.00
营业外收入 858,843.66
以前年度已计提各项减值准备的转回 3,751,211.59
减:营业外支出 560,479.86
上述非经营性损溢应扣除的所得税费用 10,104,965.15
上述非经营性损溢应扣除的少数股东收溢 229,162.16
合计 27,153,406.78
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积 其他 小计 数量 比例
新股 金转
股
一、有限售条件股份 110,383,880 62.89% -24,152,604 -24,152,604 86,231,276 49.13%
1、国家持股
2、国有法人持股 98,150,000 55.92% -22,206,642 -22,206,642 75,943,358 43.27%
3、其他内资持股 12,233,880 6.97% -1,945,962 -1,945,962 10,287,918 5.86%
其中：境内法人持股 9,000,000 5.13% -1,975,875 -1,975,875 7,024,125 4.00%
境内自然人持股 3,233,880 1.84% 29,913 29,913 3,263,793 1.86%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 65,124,275 37.11% 24,152,604 24,152,604 89,276,879 50.87%
1、人民币普通股 65,124,275 37.11% 24,152,604 24,152,604 89,276,879 50.87%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 175,508,155 100.00% 0 0 175,508,155 100.00%
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明
易股份数量
2007-06-21 18,799,533 67,167,950 18,799,533 无
2008-06-21 8,775,408 58,392,542 27,574,941 无
2009-06-21 58,392,542 0 85,967,483 无
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件
股份数量
1 长沙通程实业集团有限公司 75,943,358 2007-06-21 8,775,408 注1
2008-06-21 8,775,408
2009-06-21 58,392,542
2 湖南金帆投资管理有限公司 3,000,000 2007-06-21 3,000,000 注2
3 长沙市自来水公司 2,341,375 2007-06-21 2,341,375 注3
4 湖南天辰实业有限公司 2,341,375 2007-06-21 2,341,375 注3
5 湖南省长沙电业局 2,341,375 2007-06-21 2,341,375 注3
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注1：自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售或者转让。在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
注2：自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售或者转让。在法定锁定期满后如上市流通，应当向长沙通程实业集团有限公司偿还代为垫付的股份，或者取得长沙通程实业集团有限公司的同意并由通程控股董事会向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
注3：自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售或者转让。
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 14,026
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
长沙通程实业集团有限公司 国有股东 43.27% 75,943,358 75,943,358 0
中国银行－嘉实主题精选混合 其他 3.85% 6,766,007 0 0
型证券投资基金
同德证券投资基金 其他 3.36% 5,898,300 0 0
全国社保基金一零六组合 其他 2.27% 3,989,922 0 0
湖南金帆投资管理有限公司 其他 1.71% 3,000,000 3,000,000 3,000,000
长沙市自来水公司 国有股东 1.33% 2,341,375 2,341,375 0
湖南天辰实业有限公司 国有股东 1.33% 2,341,375 2,341,375 0
湖南省长沙电业局 国有股东 1.33% 2,341,375 2,341,375 0
季德荣 其他 0.49% 868,999 0 0
曾菊梅 其他 0.44% 770,500 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 6,766,007 人民币普通股
同德证券投资基金 5,898,300 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 3,989,922 人民币普通股
季德荣 868,999 人民币普通股
曾菊梅 770,500 人民币普通股
刘习红 682,905 人民币普通股
王珠华 672,588 人民币普通股
邓盛发 520,101 人民币普通股
严衍吉 467,087 人民币普通股
钟金辉 411,621 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股东之间关联关系及
的说明 一致行动人关系未知。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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控股股东名称：长沙通程实业集团有限公司法定代表人：周兆达先生成立日期：1994年10月10日注册资本：1亿元人民币公司类别：
国有独资公司经营范围：商业批发和零售、酒店管理、旅游服务，投资开发等。公司实际控制人为长沙市商业国有资产经营公司
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
周兆达 董事长 男 55 2004-09-24 2007-09-24 77,220 105,791 股权分置改革 18.00 否
送股
周拥泽 董事 男 44 2004-09-24 2007-09-24 0 0 9.00 否
李建三 董事 男 51 2004-09-24 2007-09-24 25,740 35,264 股权分置改革 9.00 否
送股
郭虎清 董事 男 38 2004-09-24 2007-09-24 1,500 2,055 股权分置改革 9.00 否
送股
张旭 董事 男 34 2004-09-24 2007-09-24 70 96 股权分置改革 9.00 否
送股
苏千里 董事 男 31 2004-09-24 2007-09-24 0 0 9.00 否
曹光荣 独立董事 男 54 2004-09-24 2007-09-24 0 0 3.00 否
吴明中 独立董事 女 58 2004-09-24 2007-09-24 0 0 3.00 否
彭小兰 监事 女 46 2004-09-24 2007-09-24 25,740 35,264 股权分置改革 9.00 否
送股
周希伟 监事 男 55 2004-09-24 2007-09-24 42,900 58,773 股权分置改革 5.00 否
送股
舒适广 监事 女 50 2004-09-24 2007-09-24 8,580 11,754 股权分置改革 5.00 否
送股
柳植 监事 男 37 2004-09-24 2007-09-24 7,800 10,786 股权分置改革 5.00 否
送股
顾佳珊 监事 女 51 2004-09-24 2007-09-24 0 0 0.00 是
唐建成 财务总监 男 38 2004-09-24 2007-09-24 0 0 9.00 否
合计 - - - - - 189,550 259,783 - 102.00 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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2006年公司以创新管理，拓展经营，提升“两化”为中心，进一步夯实了管理基础，强化了专业运营能力，有效整合提高了资源利用
率，主业经营稳步增长，创新经营初见成效。报告期内公司全面实现了年初制订的各项经营预算目标。其中实现主营业务收入金额为
115,130.33万元，较去年同期增长18.19%，实现利润总额8,362.12万元,较去年同期增长47.33%,实现净利润5,267.55万元,较去年同
期增长57.04%。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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1、关于2007年1月1日新企业会计准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析1）所得税A、公司按照现行会计准
则的规定，计提了应收款项坏帐准备、固定资产减值准备等，并按应付税款法核算所得税。根据新会计准则,并考虑到未来期间很可
能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加2007年1
月1日留存收益8,747,723.88元，其中归属于母公司的所有者权益增加8,374,740.77元、归属于少数股东的权益增加372,983.11元。B
、公司按照现行会计准则的规定，公司控股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司会计固定资产折旧年限长于税务规定的固定资
产折旧年限，并按应付税款法核算所得税。根据新会计准则,并考虑到未来期间很可能产生应纳税暂时性差异的应纳税所得额，将资
产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，减少2007年1月1日留存收益28,198,052.52元,其中归属于母公司的所有者
权益增加18,328,734.14元、归属于少数股东的权益增加9,869,318.38元。2）少数股东权益公司2006年12月31日按现行会计准则编制
的合并报表中子公司少数股东权益为80,302,767.92元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益80,302,767.
92元。此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益372,983.11元、子公司固定资产折旧年限差异产
生的递延所得税负债中归属于少数股东权益9,869,318.38元，新会计准则下少数股东权益为71,806,432.65元。2、执行新会计准则后
可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和
事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：1）据《企业会计
准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当
期损溢，不影响公司合并报表。2）根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将现行制度的应付税款法变更为资产负债
表债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。上述差异事项和影响，可能因对新会
计准则的进一步了解而进行调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
商贸业 98,220.08 87,198.52 11.22% 19.18% 17.25% 1.46%
酒店业 16,343.25 2,442.72 85.05% 8.96% 4.93% 0.57%
典当业 567.00 0.00 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
湖南地区 115,130.33 18.19%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
长沙通程投资置业发展有限公司 950.00 于２００６下半年成立并投入营运 报告期内尚未产生收益
合计 950.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
现根据公司发展的实际需要，为了公司及股东的长远利益，经董 是为了公司未来的产业发展，切实加强综合投资领域，特别是储
事会研究本期暂不分配。 备项目的开发与投资力度。
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
长沙通程实业集团有限公司 8,700.71 2,027.92 6,430.96 -2,027.92
合计 8,700.71 2,027.92 6,430.96 -2,027.92
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额8,700.71万元，余额2,027.92万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
√ 适用 □ 不适用
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2006年新增资金占用金额（万元） 2,030.00 新增资金占用发生时间 2006-12
新增资金占用的原因 根据长沙县人民政府长县政函（2003）78号文《关于星沙中心绿化广场建设有关事项的批复》
，长沙县政府采取以现金支付或土地补偿方式对星沙广场项目给予补偿；2003年11月本公司与
通程集团签定资产收购协议，收购通程集团筹建的长沙星沙通程商业广场整体在建工程，并依
法承继与该项目相关的权利和义务；本期长沙县人民政府以公允价值4000万元的土地补偿给本
公司。为简便相关手续，本公司与通程集团签订的补充协议，该土地由通程集团处置后支付本
公司4000万元现金。通程集团2006年12月支付1970万元,余下的2030万元于2007年1月支付到位
。
导致新增资金占用的责任人
公司董事会对新增资金占用的解决措 已解决
施
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截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
长沙通程实业集团有限公司 自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售 按承诺履行
或者转让。在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份
，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二
十四个月内不超过百分之十。
湖南省长沙电业局 自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售 按承诺履行
或者转让。
长沙天辰实业有限公司公司 自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售 按承诺履行
或者转让。
长沙市自来水公司 自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售 按承诺履行
或者转让。
湖南金帆投资管理有限公司 自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售 按承诺履行
或者转让。在法定锁定期满后如上市流通，应当向长沙通程实业集团有
限公司偿还代为垫付的股份，或者取得长沙通程实业集团有限公司的同
意并由通程控股董事会向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请
。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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监事会独立意见（一）公司法人治理结构公司监事会认为过去一年公司法人治理现状基本符合《公司法》、《公司章程》和《上市公
司治理准则》的要求。（二）整体运营情况公司2006年运营情况整体来说是稳定和健康的，公司经营和管理体系相对成熟，各项业务
持续稳定发展，并具备了进一步延伸和拓展的空间。公司董事会严格执行了股东大会的决议，公司董事会成员无任何违规违纪的情形
发生。公司经营层勤实敢为，不舍艰辛，基本实现了年初制订的各项经营预算目标。（三）财务状况2006年公司监事会分别召开会议
讨论分析并审议了公司2005年财务报告与2006年半年度财务报告。，公司监事会认为公司2005年年度与2006年上半年的财务状况客观
真实，各项财务指标能准确地反映公司经营现状，不存在重大遗漏和虚假记载。监事会认为2006年公司整体财务状况正常，财务管理
规范，财务预算体系健全，各项财务指标真实。（四）关联交易报告期内公司发生的关联交易严格履行了相关审批程序，虽然交易金
额较小，但公司严格遵循公平、公正原则进行，没有通过关联交易对控股股东进行利益输送，也没有损害公司和全体中小股东的利益
。（五）资金占用与对外担保截止报告期末，公司关联方没有占用上市公司的资金，上市公司没有对关联方进行过任何担保事项。公
司监事会将继续加强对资金占用和违规担保事项进行认真和严格的监督，坚决维护上市公司利益，确保广大中心投资者的合权权益。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 277,308,427.46 264,388,819.44 229,536,689.39 206,110,529.83
短期投资
应收票据 460,000.00 460,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 15,826,742.24 7,313,512.68 11,444,143.14 6,177,086.07
其他应收款 28,205,949.10 191,415,227.74 12,804,364.26 193,702,640.77
预付账款 10,192,968.75 9,373,611.14 7,089,017.20 6,195,181.62
应收补贴款
存货 173,505,990.76 167,101,687.05 169,434,500.41 164,122,468.75
待摊费用 1,691,221.90 374,464.48 479,063.97 190,977.29
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 24,156,975.75
流动资产合计 531,348,275.96 640,427,322.53 430,787,778.37 576,498,884.33
长期投资：
长期股权投资 180,100,000.00 353,623,850.43 20,600,000.00 177,084,946.58
长期债权投资
长期投资合计 180,100,000.00 353,623,850.43 20,600,000.00 177,084,946.58
合并价差
固定资产：
固定资产原价 1,325,197,746.51 784,341,972.84 1,282,928,700.62 749,729,197.49
减：累计折旧 296,839,182.49 138,077,012.74 237,904,699.93 103,871,955.68
固定资产净值 1,028,358,564.02 646,264,960.10 1,045,024,000.69 645,857,241.81
减：固定资产减值准备 149,430.56 149,430.56
固定资产净额 1,028,358,564.02 646,264,960.10 1,044,874,570.13 645,707,811.25
工程物资
在建工程 20,723,762.70 20,723,762.70
固定资产清理
固定资产合计 1,028,358,564.02 646,264,960.10 1,065,598,332.83 666,431,573.95
无形资产及其他资产：
无形资产 30,687,972.41 30,687,972.41 30,475,327.49 30,475,327.49
长期待摊费用 3,524,604.12 3,523,329.12 4,244,272.00 4,244,272.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 34,212,576.53 34,211,301.53 34,719,599.49 34,719,599.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,774,019,416.51 1,674,527,434.59 1,551,705,710.69 1,454,735,004.35
流动负债：
短期借款 126,000,000.00 126,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
应付票据 321,695,000.00 321,695,000.00 220,868,000.00 220,868,000.00
应付账款 124,731,824.79 118,386,519.05 126,857,995.53 124,467,427.10
预收账款 13,056,387.41 8,628,136.47 9,045,865.41 4,521,284.76
应付工资
应付福利费 219,105.62 571,728.23 352,622.61
应付股利 600,300.00 600,300.00 600,300.00 600,300.00
应交税金 35,402,874.53 31,475,026.13 26,186,221.88 18,207,818.23
其他应交款 130,358.42 128,623.40 159,359.05 159,359.05
其他应付款 22,556,846.80 18,335,694.27 26,075,038.73 17,347,346.61
预提费用 3,203,850.83 3,158,035.08 4,134,010.17 4,134,010.17
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 647,596,548.40 628,407,334.40 554,498,519.00 530,658,168.53
长期负债：
长期借款 360,000,000.00 360,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 360,000,000.00 360,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,007,596,548.40 988,407,334.40 844,498,519.00 820,658,168.53
少数股东权益 80,302,767.92 73,130,355.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 175,508,155.00 175,508,155.00 175,508,155.00 175,508,155.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 175,508,155.00 175,508,155.00 175,508,155.00 175,508,155.00
资本公积 287,185,001.63 287,185,001.63 287,817,231.13 287,817,231.13
盈余公积 59,133,473.92 45,768,196.06 52,168,848.97 40,500,646.67
其中：法定公益金 17,389,616.31 13,534,823.71
未分配利润 164,293,469.64 177,658,747.50 118,582,600.72 130,250,803.02
其中：现金股利 17,439,942.91 13,525,378.84
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 686,120,100.19 686,120,100.19 634,076,835.82 634,076,835.82
负债和所有者权益（或股东权益 1,774,019,416.51 1,674,527,434.59 1,551,705,710.69 1,454,735,004.35
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,151,303,287.05 1,011,854,702.21 974,131,714.58 852,137,531.96
减：主营业务成本 896,412,406.32 877,004,802.95 766,991,454.35 748,841,042.44
主营业务税金及附加 10,470,960.77 3,512,987.60 9,372,617.40 3,052,982.82
二、主营业务利润（亏损以“-” 244,419,919.96 131,336,911.66 197,767,642.83 100,243,506.70
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 49,351,726.91 45,303,497.69 49,833,470.09 47,065,274.74
号填列）
减：营业费用 71,678,098.84 52,109,930.54 61,283,526.56 43,072,569.49
管理费用 144,808,575.30 90,942,619.57 138,735,961.09 90,075,631.48
财务费用 27,400,118.69 15,183,069.59 25,912,464.65 12,423,396.14
三、营业利润（亏损以“-”号填 49,884,854.04 18,404,789.65 21,669,160.62 1,737,184.33
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 3,115,216.00 20,154,119.85 34,591,886.11 43,483,581.42
列）
补贴收入 30,322,742.70 30,322,742.70
营业外收入 858,843.66 158,093.95 739,858.94 313,592.67
减：营业外支出 560,479.86 514,479.17 243,144.07 85,514.10
四、利润总额（亏损以“-”号填 83,621,176.54 68,525,266.98 56,757,761.60 45,448,844.32
列）
减：所得税 23,773,270.62 15,849,773.11 18,427,551.53 11,906,470.19
少数股东损益 7,172,412.05 4,787,835.94
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 52,675,493.87 52,675,493.87 33,542,374.13 33,542,374.13
）
加：年初未分配利润 118,582,600.72 130,250,803.02 108,956,152.51 119,290,600.51
其他转入
六、可供分配的利润 171,258,094.59 182,926,296.89 142,498,526.64 152,832,974.64
减：提取法定盈余公积 6,964,624.95 5,267,549.39 4,243,406.95 3,354,237.42
提取法定公益金 2,121,703.47 1,677,118.70
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 164,293,469.64 177,658,747.50 136,133,416.22 147,801,618.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 17,550,815.50 17,550,815.50
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 164,293,469.64 177,658,747.50 118,582,600.72 130,250,803.02
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,296,619,410.80 1,185,915,770.11
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 78,505,587.73 72,974,890.91
经营活动现金流入小计 1,375,124,998.53 1,258,890,661.02
购买商品、接受劳务支付的现金 955,239,643.40 938,969,241.09
支付给职工以及为职工支付的现金 52,426,933.09 29,612,762.73
支付的各项税费 43,385,669.79 24,455,378.88
支付的其他与经营活动有关的现金 105,698,058.81 75,312,151.15
经营活动现金流出小计 1,156,750,305.09 1,068,349,533.85
经营活动产生的现金流量净额 218,374,693.44 190,541,127.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,115,216.00 3,115,216.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 225,453.42 143,739.40
额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,340,669.42 3,258,955.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,394,453.73 38,521,508.73
投资所支付的现金 159,500,000.00 159,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 205,894,453.73 198,021,508.73
投资活动产生的现金流量净额 -202,553,784.31 -194,762,553.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 271,000,000.00 271,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 853,627.82 676,328.42
筹资活动现金流入小计 271,853,627.82 271,676,328.42
偿还债务所支付的现金 215,000,000.00 195,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,902,798.88 13,676,612.65
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 239,902,798.88 209,176,612.65
筹资活动产生的现金流量净额 31,950,828.94 62,499,715.77
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,771,738.07 58,278,289.61
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 52,675,493.87 52,675,493.87
加：计提的资产减值准备 21,832.35 1,831,545.30
固定资产折旧 60,702,016.74 35,850,766.67
无形资产摊销 998,667.08 998,667.08
长期待摊费用摊销 1,790,371.12 1,790,116.12
待摊费用减少（减：增加） -1,212,157.93 -183,487.19
预提费用增加（减：减少） -930,159.34 -975,975.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 616,937.14 594,076.33
益）
固定资产报废损失
财务费用 24,049,171.06 13,000,284.23
投资损失（减：收益） -3,115,216.00 -20,154,119.85
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,781,313.48 -2,907,059.26
经营性应收项目的减少（减：增加） -36,789,293.72 -12,863,320.70
经营性应付项目的增加（减：减少） 116,808,162.00 121,516,369.16
其他 -632,229.50 -632,229.50
少数股东损益 7,172,412.05
经营活动产生的现金流量净额 218,374,693.44 190,541,127.17
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 277,308,427.46 264,388,819.44
减：现金的期初余额 229,536,689.39 206,110,529.83
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 47,771,738.07 58,278,289.61
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 686,120,100.19
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 -9,953,993.37
少数股东权益 71,806,432.65
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 746,972,539.47
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会计师事务所的审阅意见
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长沙通程控股股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的长沙通程控股股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“
差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通
知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是长沙通程控股股份有限公司管理层的责任。我们的责
任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号
－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。
审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节
表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表
审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准
则》和“通知”的有关规定编制。
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长沙通程控股股份有限公司
董事会
二OO七年四月二十日