长沙通程控股股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2017-013 长沙通程控股股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 长沙通程控股股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管 人员)魏豫曦声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 长沙通程控股股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,023,669,973.85 1,001,891,254.45 2.17% 归属于上市公司股东的净利润(元) 31,592,327.86 33,632,075.69 -6.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 28,367,624.46 28,048,931.96 1.14% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -145,273,101.66 -252,904,228.13 基本每股收益(元/股) 0.0581 0.0619 -6.14% 稀释每股收益(元/股) 0.0581 0.0619 -6.14% 加权平均净资产收益率 1.71% 1.81% -0.10% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 3,770,730,749.94 3,977,588,763.73 -5.20% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,977,776,353.41 1,946,184,025.55 1.62% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -65,002.71 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 962,720.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 对外委托贷款取得的损益 3,207,559.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,426.38 减:所得税影响额 1,062,952.66 少数股东权益影响额(税后) 46.97 合计 3,224,703.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 长沙通程控股股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 30,048 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长沙通程实业 (集团)有限公 境内非国有法人 44.33% 240,972,484 质押 77,000,000 司 熊德宏 境内自然人 1.65% 8,980,522 湖南天辰建设有 国有法人 1.34% 7,305,090 限责任公司 湖南星电建设实 业集团股份有限 境内非国有法人 1.08% 5,887,499 公司 朱小妹 境内自然人 1.04% 5,652,367 李志鹤 境内自然人 1.03% 5,584,544 李怡名 境内自然人 0.93% 5,032,884 兴业国际信托有 限公司-明嘉 1 境内非国有法人 0.92% 5,000,095 号证券投资集合 资金信托计划 丁碧霞 境内自然人 0.88% 4,782,107 陶美英 境内自然人 0.71% 3,856,880 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 长沙通程实业(集团)有限公司 240,972,484 人民币普通股 240,972,484 熊德宏 8,980,522 人民币普通股 8,980,522 湖南天辰建设有限责任公司 7,305,090 人民币普通股 7,305,090 湖南星电建设实业集团股份有限 5,887,499 人民币普通股 5,887,499 4 长沙通程控股股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 公司 朱小妹 5,652,367 人民币普通股 5,652,367 李志鹤 5,584,544 人民币普通股 5,584,544 李怡名 5,032,884 人民币普通股 5,032,884 兴业国际信托有限公司-明嘉 1 号 5,000,095 人民币普通股 5,000,095 证券投资集合资金信托计划 丁碧霞 4,782,107 人民币普通股 4,782,107 陶美英 3,856,880 人民币普通股 3,856,880 上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系,流通股东与其他股东 说明 之间关联关系及一致行动人关系未知。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 长沙通程控股股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 类型 1、关于同业竞争承诺:在作为公司控股股东期间, 在中国境内或境外,不以任何方式直接或间接从事 或介入与公司现有或将来实际从事的主营业务构 成或可能构成竞争的业务或活动;不以任何方式支 持他人从事与公司现有或将来的主营业务构成或 长沙通程 可能构成竞争的业务或活动。2、关于关联交易承 2010 年 06 月 实业(集团) 其他 长期有效 履行中 诺:通程集团及其控制的子公司将尽量避免与公司 30 日 有限公司 及其子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以 避免,通程集团及其控制的子公司将严格按照国家 相关法律、法规的规定,遵循公平原则,按照市场 价格公允地进行交易,保证不利用关联交易损害公 司以及非关联股东的利益。 其他对公司中小股东 所作承诺 公司对 2015 年-2017 年股东回报规划承诺:公司当 年税后利润在弥补亏损、提取公积金后,如无重大 投资计划或重大现金支出事项发生,公司在 2015 年 1 月 1 2015 年 06 月 本公司 其他 2015-2017 年三个连续会计年度内以现金方式累计 日-2017 年 12 履行中 12 日 分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润 月 31 日 的百分之三十,同时,公司还将根据实际情况进行 股票股利的发放。 严格遵守《证券法》、《公司法》和中国证监会及深 交所等有关法律法规的规定,不利用内幕信息买卖 2011 年 05 月 本公司 其他 公司股票,不向其他人提前泄露内幕信息,严格遵 长期有效 履行中 20 日 守股票买卖的限制性规定,及时履行信息披露义 务。 6 长沙通程控股股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 承诺是否按时履行 是 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 公司 2016 年年度经营情况 2017 年 01 月 20 日 电话沟通 个人 公司年度预算目标完成情况 关于公司综合投资业务的发展现状及 2017 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 计划 2017 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 公司 2016 年年度经营情况 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 29 日 7