长沙通程控股股份有限公司1998年年报摘要补充公告
因工作失误,我公司现补充刊登1998年年报摘要相关内容:
1、营业费用(元)
本年发生数 上年发生数
25,643,785.40 16,601,078.32
营业费用比上年增加9,042,707.08元,主要原因是将长沙通程国际广场置业发展有限公司和通程湘联纸容器制品有限公司纳入了合并会计报表范围,增加营业费用12,324,262.06元所致。
2、管理费用(元)
本年发生数 上年发生数
47,916,981.00 21,866,287.68
管理费用比上年增加26,050,693.32元,主要原因是将长沙通程国际广场置业发展有限公司和通程湘联纸容器制品有限公司纳入了合并会计报表范围,增加管理费用24,504,135.88元所致。
3、营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
无效申购资金冻 2,745,771.50 2,745,771.50
结利息收入
罚款净收入 11,800.00 1,300.00
无法支付的应付款项 298,875.60 17,384.10
(a)其他 342,384.09 157,548.05
合计 3,398,831.19 2,922,003.65
(a)其他较上年增加184,836.04元,主要是将长沙通程国际广场置业发展有限公司和通程湘联纸容器制品有限公司纳入了合并会计报表范围所致。
4、营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
(a)捐赠支出 725,287.09 102,656.40
非常支出 213,502.18 336,138.14
处理固定资产损失 — 5,919.65
其他 19,504.63 47,136.41
合计 958,293.90 491,850.60
(a)捐赠支出较上年增加622,630.69元,主要是今年我省遭受历史上罕见洪涝灾害,为支援灾区人民奉献爱心,捐赠支出增多所致。
(后附表表五张)
长沙通程控股股份有限公司董事会
1999年3月18日
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资产负债表 会金01表
编制单位:长沙证券公司1998年12月31日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产:现金 8,029.19 3,366.75
银行存款(1) 16,439,680.35 25,819,312.37
银行存款(2) 16,446,787.13 28,584,750.13
缴存中央银行款项
其中:存款准备金
交易损失准备金
存放同业款项小计 2,455,526.88 2,110,362.74
1、交易准备金 2,455,526.88 2,110,362.74
2、证券交易清算
拆放同业证券抵押放款 30,310,000.00 30,381,974.44
应收帐款 459,499.83 5,451,416.14
减:坏帐准备
其他应收款 35,670,927.71 524,471.72
自营证券 31,453,255.72 63,936,508.97
其中:库存股票 31,043,432.06 63,463,191.31
库存债券 409,823.66 473,317.66
代理证券 2,279,183.62 471,289.62
买入返售证券 9,990,000.00 9,990,000.00
待处理流动资产净损失
待摊费用
外币兑换
流动资产合计 145,512,890.43 167,273,452.88
长期资产:
长期投资 552,400.00 552,400.00
减:投资风险 11,270.87 11,270.87
固定资产原值 15,018,706.03 22,240,982.53
减:累计折旧 6,668,690.15 9,116,085.88
固定资产净值 8,350,015.88 13,124,896.65
固定资产清理
在建工程 11,670,000.00
待处理固定资产净损失
长期资产合计 8,891,145.01 25,336,025.78
无形、递延及其他资产:
无形资产
递延资产小计 10,577,834.00 11,864,382.05
1、开办费
2、固定资产改良支出
其他资产 5,700,000.00 5,700,000.00
无形、递延及其他资产合计
16,277,834.00 17,564,382.05
资产合计 170,681,869.44 210,173,860.71
负债及所有者权益
流动负债:
同中央银行短期借款
同业拆入 43,870,000.00 62,500,000.00
客户保证金 109,688,981.95 33,280,526.44
应付代理证券款项 12,316,606.00 10,488,606.00
卖出回购证券 4,874,226.00 4,708,365.00
应付帐款 15,232,106.44 60,779,209.38
其他应付款 63,640.59 314,235.38
应付工资 58,199.41 7,976.27
应付福利费 64,324.05 101,961.34
应交税金 1,280,230.66 2,232,321.02
应付利润/股利
预提费用 19,800.00
发行短期债券
一年内到期的长期负债
所属部门上交利润
流动负债合计 187,448,315.10 174,433,000.83
长期负债:
发行金融债券
同中央银行长期借款
长期应付款
上级拨入周转金
其它长期负债
长期负债合计
其他负债
所有者权益:
实收资本 12,000,000.00 52,000,000.00
资本公积 409,190.53 409,190.53
盈余公积 37,854.50 37,854.50
公益金
未分配利润 -29,213,490.69 -16,706,185.15
其中:本年利润 1,545,256.40 12,507,305.54
所有者权益合计 -16,766,445.66 35,740,859.88
负债及所有者权益合计
170,681,869.442 10,173,860.71
损益表 会金03表
编制单位:长沙证券公司1998年度 单位:元
项目 行次 上年同期数 本年累计数
一、营业收入 1 30,462,013.12 43,872,354.34
利息收入 2 747,304.58 2,248,924.12
金融企业往来收入 3
手续费收入 4 22,342,790.35 15,976,673.02
证券销售差价收入 5 4,519,030.90 23,505,006.79
证券发行差价收入 6
租赁收入 7
汇兑收益 8
其他营业收入 9 2,852,887.29 2,141,750.41
二、营业支出 10 29,486,306.03 27,705,654.96
利息支出 11 18,962,331.19 2,682,476.54
金融企业往来支出 12 175,219.00 7,618,757.00
手续费支出 13 19,617.95
营业费用 14 10,329,137.89 17,404,421.42
汇兑损失 15
其他营业支出 16
三、营业税金及附加19 2,946,344.05 3,633,456.21
四、营业利润 20 -1,970,636.96 12,533,243.17
加:投资收益 21 366,115.10 28,235.00
加:营业外收入 22 3,181,845.98 119,234.75
减:营业外支出 23 32,067.72 173,407.38
五、利润总额 24 1,545,256.40 12,507,305.54
资产负债表
1998年12月31日 会股01表
编制单位:长沙通程控股股份有限公司 单位:元
资产 附注 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 99,357,079.99 28,924,972.17
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 400,000.00 6,800,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 7,813,043.34 9,133,334.86
减:坏帐准备 23,439.15 27,400.00
应收帐款净额 7,789,604.19 9,105,934.86
预付帐款 2,248,333.27 2,007,307.97
应收补贴款
其他应收款 66,415,618.90 122,112,921.05
存货 69,275,683.99 141,300,868.07
减:存货跌价准备
存货净额 69,275,683.99 141,300,868.07
待摊费用 908,428.64 604,214.36
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 246,394,748.98 310,856,218.48
长期投资:
长期股权投资 42,900,000.00 108,496,480.39
长期债权投资
长期投资合计 42,900,000.00 108,496,480.39
减:长期投资减值准备
长期投资净额 42,900,000.00 108,496,480.39
固定资产:
固定资产原价 44,490,103.04 104,313,100.59
减:累计折旧 14,711,159.24 18,446,371.98
固定资产净值 29,778,943.80 85,866,728.61
工程物资
在建工程 23,774,951.75
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 29,778,943.80 109,641,680.36
无形资产及
其他资产:
无形资产 11,102,617.49 10,814,860.65
开办费 393,343.01 81,019.01
长期待摊费用 6,095,727.07 5,180,483.07
其他长期资产
无形资产及其他
长期资产合计 17,591,687.57 16,076,362.73
递延税项:
递延税款借项
资产总计 336,665,380.35 545,070,741.96
负债及股东权益
流动负债:短期借款 8,000,000.00 1,400,000.00
应付票据 48,983,000.00 127,040,000.00
应付帐款 38,755,451.02 30,242,699.27
预收帐款 1,847,405.92 1,397,079.23
代销商品款 40,653,036.17
应付工资
应付福利费 1,215,145.93 1,288,600.31
应付股利
应交税金 7,314,844.48 8,745,036.08
其他应交款 327,788.64 250,467.43
其他应付款 14,091,484.36 11,278,122.09
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 120,535,120.35 222,295,040.58
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 120,535,120.35 222,295,040.58
少数股东权益
股东权益:
股本 153,150,000.00 159,650,000.00
资本公积 38,303,188.11 91,761,556.09
盈余公积 10,691,623.04 17,694,684.06
其中:公益金 3,563,874.35 5,898,228.02
未分配利润 13,985,448.85 53,669,461.23
股东权益合计 216,130,260.00 322,775,701.38
负债和股东权益合计336,665,380.35 545,070,741.96
利润及利润分配表
1998年度 会计02表
编制单位:长沙通程控股股份有限公司(母公司) 单位:元
项 目 附注 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 530,844,789.91 500,807,342.78
减:折扣与折让
主营业务收入净额 530,844,789.91 500,807,342.78
减:主营业务成本 464,172,631.94 422,600,521.90
主营业务税金及附加 1,944,139.60 2,307,610.88
二、主营业务利润 64,728,018.37 75,899,210.00
加:其他业务利润 557,076.01 183,650.87
减:存货跌价损失
营业费用 13,319,523.34 16,601,078.32
管理费用 23,412,845.12 21,866,287.68
财务费用 -14,117,403.05 -8,976,347.17
三、营业利润 42,670,128.97 46,591,842.04
加:投资收益 8,167,544.57
补贴收入
营业外收入 3,013,513.20 2,922,003.65
减:营业外支出 851,097.34 491,850.60
四、利润总额 53,000,089.40 49,021,995.09
减:所得税 6,313,016.00 7,011,924.50
少数股东本期收益
五、净利润 46,687,073.40 42,010,070.59
加:年初未分配利润 13,985,448.85 29,326,888.85
盈余公积转入数
六、可分配利润 60,672,522.25 71,336,959.44
减:提取法定公积金 4,668,707.35 4,201,007.06
提取法定公益金 2,334,353.67 2,100,503.53
七、可供股东分配的利润 53,669,461.23 65,035,448.85
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 51,050,000.00
八、未分配利润 53,669,461.23 13,985,448.85
现金流量表
1998年度 会03表
编制单位:长沙证券有限责任公司 单位:元
项 目 附注 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 44,145,544.04
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 119,234.75
现金流入小计 44,264,778.79
购买商品、接受劳务支付的现金 32,483,253.25
经营租赁所支付的现金 7,019,934.71
支付给职工以及为职工支付的现金 2,227,798.46
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,681,365.85
支付的其他与经营活动有关的现金 3,344,225.79
现金流出小计 47,756,578.06
经营活动产生的现金流量净额 -3,491,799.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 28,235.00
现金流入小计 28,235.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
21,899,860.56
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 1,286,548.05
现金流出小计 23,186,408.61
投资活动产生的现金流量净额 -23,158,173.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 40,000,000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 18,630,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 58,630,000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 10,301,233.54
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 165,861.00
现金流出小计 10,467,094.54
筹资活动产生的现金流量净额 48,162,905.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,512,932.58
