证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2018-014 长沙通程控股股份有限公司 二〇一七年财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2017 年是公司全面贯彻落实“四三”方针、继续深化转型的一年。 一年来,我们着力寻求在专业执行能力和经营创新能力上的提升和突 破。2017 年公司实现营业收入 404,478.25 万元(不含税),实现利润总 额 19,296.14 万元,公司运行平稳,不仅基本完成了全年的经营预算目 标,同时也保持了有序、稳健、有质量、可持续的发展局面。 公司 2017 年度财务会计报表,经天健会计师事务所有限责任公司 审计验证,出具标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反映的 主要财务数据如下: 一、资产结构及变动情况: 1、总资产:2017 年末公司总资产为 415,641.20 万元,2016 年末 公司总资产为 397,758.88 万元,较上年年末增加 17,882.32 万元,增 幅为 4.5%。 2、流动资产:2017 年末公司流动资产为 224,418.11 万元,2016 年末公司流动资产为 196,948.93 万元,较上年年末增加 27,469.18 万 元,增幅为 13.95%。 3、非流动资产:2017 年末公司非流动资产为 191,223.09 万元,2016 年末公司非流动资产为 200,809.95 万元,较上年年末减少 9,586.86 万 1 元,减幅为 4.77%。 4、资产变动较大的项目主要是: (1) 货币资金期末数 107,135.30 万元,较期初数减少 1% (绝对额 减少 1,082.35 万元)。 (2) 预付款期末数 2,770.83 万元,较期初数下降 22.01% (绝对额 减少 782.05 万元)。主要系万坤图门店开业,原公司预付定金转入租赁 费。 (3) 其他应收款期末数 2,553.87 万元,较期初数增加 142.58%(绝 对额增加 1,501.07 万元),主要系对超市事业部的经营模式进行调整, 增加应收款以及门店部分应收租赁费的增加。 (4)存货期末数 29,750.08 万元,较期初数减少 9.41%(绝对额减少 3,091.57 万元),主要系公司加强库存管理、优化库存结构所致。 (5) 其他流动资产期末数 80,744.20 万元,较期初数增加 62.66% (绝对额增加 31,103.63 万元), 主要系公司增加株洲华晨委托贷款 12,000 万元及湖南中南鑫邦委托贷款 7000 万元;典当公司增资后贷款 业务增加所致。 二、负债结构及变动情况: 1、负债总额:2017 年末公司总负债为 195,629.59 万元,2016 年 末公司总负债为 188,990.92 万元,较上年年末增加 6,638.67 万元,增 幅为 3.51%。 2、流动负债:2017 年末公司流动负债为 188,485 万元,2016 年末 公司流动负债为 182,200.67 万元,较上年年末增加 6,284.33 万元,增 2 幅为 3.45%。 3、负债变动较大的项目主要是: (1) 应付票据期末数 76,225 万元,较期初数增加 2.97% (绝对额增 加 2,209 万元)。 (2) 应付账款期末数 41,197.58 万元,较期初数增加 6.75% (绝对 额增加 2,605.77 万元),主要系公司调整结算帐期和优化结算流程所致。 三、股东权益 1、股本年末数为 54,358.27 万元,较上年没有变化。 2、资本公积年末数为41,739.55万元,较上年没有变化。 3、盈余公积年末数为 14,410.28 万元,较上年年末数 13,681.50 万元增加 728.78 万元,系本年度按公司实现净利润的 10%计提盈余公积 所致。 4、未分配利润年末数为 90,380.46 万元,较上年年末数 84,839.09 万元增加 5,541.37 万元。系本年实现归属于母公司净利润 12,793.13 万元,提取盈余公积 728.78 万元,根据 2016 年公司利润分配方案分配 现金股利 6,522.99 万元所致。 四、经营业绩及变动情况: 1、营业情况: 单位:万元 项目 2017 年 2016 年 增减额 增减比例 营业总收入 404,478.25 386,080.83 18,397.42 4.77% 营业成本 313,873.50 301,990.36 11,883.14 3.94% 3 (1) 营 业 收 入 本 期 数 较 上 年 同 期 数 增 加 4.77%( 绝 对 额 增 加 18,397.42 万元)。主要系公司新开门店销售收入增加,以及典当、保理 公司业务规模扩大,收入增加。 (2) 营 业 成 本 本 期 数 较 上 年 同 期 数 增 加 3.94%( 绝 对 额 增 加 11,883.14 万元),主要系本期销售增加,成本同比增加所致。 2、期间费用: 单位:万元 项目 2017 年 2016 年 增减额 增减比例 销售费用 28,151.27 26,831.70 1,319.57 4.92% 管理费用 43,309.70 42,021.81 1,287.89 3.06% 财务费用 455.03 -472.60 927.63 196.28% (1)财务费用本期数较上年同期数增加 196.28% (绝对额增加 927.63 万元),主要系 1)上期物流园在建工程转固,上期物流园在建期间 借款利息资本化,本期计入损益;2)本期贷款增加,利息支出增加 所致。 3、资产减值损失: 2016 年度资产减值损失为 554.10 万元,较上年同期 341.07 万元增 加 213.02 万元,主要系公司根据谨慎性原则,增加典当公司和保理公 司的坏账准备计提比例所致。 4、盈利水平: 单位:万元 项目 2017 年 2016 年 增减额 增减比例 4 营业利润 19,205.27 15,081.32 4,123.95 27.34% 利润总额 19,296.14 16,008.10 3,288.03 20.54% 归属于母公司的净利润 12,793.13 10,224.85 2,568.28 25.12% 报告期内公司在董事长“四三”方针的指引下,进一步推动转型发 展,通过加大经营创新、加快商品结构调整;推进制度、模式、流程的 深改,实现收入和利润同比增加。 五、现金流量及变动情况 1、 经营活动现金流量: 2017 年经营活动产生的现金流入为 470,606.05 万元,较上年同 期 449,457.70 万元增加 21,148.35 万元,增幅为 4.71%。 2017 年经营活动产生的现金流出为 444,818.13 万元,较上年同 期 440,573.15 万元增加 4,244.98 万元,增幅为 0.96%。 2017 年公司经营活动产生的现金流量净额为 25,787.91 万元,较 上 年 同 期 8,884.55 万 元 增 加 16,903.36 万 元 , 较 上 年 同 期 增 幅 190.26% ,主要系收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金以及收取 利息、手续费及佣金的现金较上年增加 21,976 万元所致。 2、投资活动现金流量: 2017 年投资活动产生的现金净流量为-22,968.88 万元,较上年同期 -2,151.66 万元,增加投资支出 20,817.22 万元,主要系公司本期委托 贷款余额较上年同期增加 19,000 万元,以及结构性存款增加 2,000 万 元所致; 3、筹资活动现金流量: 5 2017 年 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 为 -4,040.89 万 元 , 较 上 年 同 期 -5,087.13 万元,增加 1,046.24 万元。 六、主要财务指标 项目 2017 年 2016 年 增减比例 销售毛利率 20.00% 19.98% 0.02% 销售净利率 3.65% 3.02% 0.63% 净资产收益率 6.47% 5.40% 1.07% 资产负债率 47.07% 47.51% -0.44% 流动比率 119.06% 108.09% 10.97% 速动比率 101.81% 88.12% 13.69% 应收账款周转天数 1.17 1.14 0.03 存货周转天数 35.90 40.24 -4.34 每股净资产 3.70 3.58 3.35% 每股收益 0.2353 0.1881 25.08% 每股经营活动现金流 0.47 0.16 193.75% 本年通过加大经营创新、加快商品结构调整以及推进制度、模式、流 程的深改,不仅实现收入和利润同比增加,其他各项指标也均有所改善 和优化。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 12 日 6