长沙通程控股股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、 公司法定中文名称：长沙通程控股股份有限公司
公司法定英文名称：CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.,LTD
2、 公司法定代表人：周兆达
公司董事会秘书：苏千里
联系地址：长沙市劳动路2号长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处
电话：0731－5534994
传真：0731－5535588
4、 公司注册及办公地址：中国湖南长沙市劳动路2号
邮 编：410007
E－MAIL地址：tcsy@public.cs.hn.cn
5、 公司指定信息披露报刊：《证券时报》
登载公司年度报告国际互联网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：长沙市劳动路2号长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处
6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：通程控股
股票代码：0419
二、 会计数据和业务数据摘要
（一） 公司本年度主要利润指标情况 （单位：元）
利润总额 44,354,307.51
净利润 35,711,498.66
扣除非经营性损益后的净利润 31,866,841.72
主营业务利润 157,231,769.25
其他业务利润 510,579.42
营业利润 28,536,313.85
投资收益 11,287,343.62
营业外收支净额 4,530,650.04
经营活动产生的现金流量净额 102,358,303.37
现金及现金等价物净增加额 217,055,337.98
注： 扣除的非经常性损益项目和涉及金额
无效资金申购利息 2,745,771.51
无法支付的应付款项 208,246.88
处理固定资产净损失 －9,471.60
机票代理费收入 276,157.09
市场调节基金 623,953.06
以上项目涉及金额 3,844,656.94
（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入(元) 658781698.91 646874635.05 600390689.18
净利润（元） 35711498.66 37794543.91 36831569.52
总资产（元） 1109852621.31 895707543.54 868901624.98
股东权益（元） 566269564.41 338581516.94 300786973.03
每股收益（元） 0.2035 0.2367 0.2307
每股收益（加权）（元） 0.2131 0.2367 0.2331
扣除非经营性损益后
每股收益 0.1816 0.2139 0.2116
每股净资产 3.2265 2.1208 1.8840
调整后的每股净资产(元) 3.1183 1.9910 1.7350
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 0.5832 0.2637 0.4467
净资产收益率(％) 6.31 11.16 12.25
净资产收益率(加权)％ 7.74 11.82 13.77
注：
（1）、主要财务指标计算方法
全面摊薄每股收益=报告期末净利润／年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=报告期末净利润／（期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋加报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期月份数÷报告期月份数）
每股净资产=年度末股东权益／年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/年度末股东权益×100％
加权平均净资产收益率=报告期利润/（期初净资产＋报告期净利润/2＋报告期因发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数－报告期因回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期月份数÷报告期月份数）
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
（2）、以上数据以公司合并会计报表数据填列。
（三）、根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神，公司2000年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益。
项目 净资产收益率（％） 每股收益（元）
摊薄 加权 摊薄 加权
主营业务利润 27.77 34.09 0.90 0.94
营业利润 5.04 6.19 0.16 0.17
净利润 6.31 7.74 0.20 0.21
扣除非经常性
损益后净利润 5.63 6.91 0.18 0.19
（四）报告期内股东权益变动情况及其原因
（1）股东权益变动情况（单位：元）
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 159650000.00 15858155.00 0 175508155.00
资本公积 91761556.09 193669209.31 0 285430765.40
盈余公积 21747585.07 7032398.25 0 28779983.32
法定公益金 7249195.02 2344132.75 0 9593327.77
未分配利润 65422375.78 35711498.66 24583213.75 76550660.69
股东权益合计 338581516.94 252271261.22 24583213.75 566269564.41
注: 1、股本增加系公司实施2000年度配股方案,共计配售15858155股所致；
2、资本公积金增加系2000年度配股方案，配股溢价所致；
3、盈余公积金及公益金增加系公司本年度实现净利润计提所致。
4、 未分配利润本期增加系本年度实现净利润增加,本期减少系提取盈余公积7032398.25元及根据公司董事会利润分配预案分配现金股利17550815.50元所致。
三、 股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位：股
股 份 类 别
本次变动前 本期变动增减数（＋，－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
（一）未上市流通股份
（1） 发起人股份
其中：国家持有股股
97150000 1000000 98150000
境内法人持有股份
12000000 －3000000 9000000
境外法人持有股份
其它
（2） 募集法人股份
0 ＋3000000 3000000
（3） 内部职工股
其中：高管股
213600 63180 276780
（4） 优先股及其他
其中：转配股
1000000 8155 1008155
尚末流通股份合计
110396600 1071335 111434935
（二）已上市流通股份
（1） 人民币普通股
49286400 14786820 64073220
（2） 境内上市的外资股
（3） 境外上市的外资股
（4） 其他
已流通股份合计
49253400 14786820 64073220
（三）股份合计
159650000 15858155 0 175508155
2、股票发行与上市情况
（1） 1996年7月19日，公司向社会公开募集1500万股普通股（其中150万股内部职工股），发行价每股人民币6.08元，发行后，股本总额为5105万股。1996年8月16日，公司1350万股社会公众股在深圳证券交易所上市交易。
（2） 1996年12月，公司实施公积金转增股本，以总股本5105万股为基数，按10：10的比例向全体股东转增股本，转增后公司总股本增至10210万股，1996年12月31日，转增部分可流通股上市流通。
（3） 1997年12月21日，公司实施1997年中期利润分配，以总股本10210万股为基数，按10：5比例送红股，送股后总股本增至15315万股。
(4)、1998年2月16日，公司实施了1997年度增资配股方案，以1997年底总股本15315万股为基数，每10股配售1股，配股价为9.5元/股，共计配售650万股。配股后，公司总股本增至15965万股。1998年4月9日，公司在《证券时报》刊登股份变动公告。1998年4月18日，公司获配可流通股份在深圳证券交易所上市交易。
（5）、报告期内，公司实施了2000年度配股方案，公司以1999年末总股本15965万股为基数，每10股配售3股，配股价13.6元/股。共计配售1585.8155万股。公司2000年度《配股说明书》于2000年5月26日在《证券时报》上刊载。2000年7月8日在《证券时报》刊载了公司《股份变动公告》。2000年7月11日，公司获配可流通股份在深圳证券交易所上市交易。
（6）、报告期内原发起人法人股东湘江宾馆有限责任公司将所持公司1.88％的股份，转让给湖南省金帆经济发展公司。
3、 股东情况介绍
（1） 截止2000年12日31日，公司股东总数为18670户。
其中：法人股股东5户
公司董事、监事及高级管理人员持股9户
转配股法人股东1户
社会公众股股东18655户
（2）截止2000年12月31日公司前十名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例（％）
1. 长沙通程实业集团有限公司 98,150,000 55.92
2. 东北证券有限责任公司 3,567,420 2.03
3. 长沙市自来水公司 3,000,000 1.71
4. 长沙电业局 3,000,000 1.71
5. 长沙通信发展总公司 3,000,000 1.71
6. 湖南省金帆经济发展公司 3,000,000 1.71
7. 大鹏证券有限责任公司 940,626 0.54
8. 任洪范 291,474 0.16
9. 王 辉 275,509 0.15
10. 湖南新兴大地实业有限公司 255,627 0.14
注：a、长沙通程实业集团有限公司所持98150000股为国有法人股；
b、公司前10名股东之间不存在任何关联关系；
c、公司前10名股东中第（1）、（3）、（4）、（5）、（6）位为未流通股股东，其余为流通股股东。
（3）持股5％以上法人股东情况
长沙通程实业集团有限公司持有本公司股份98150000股为国有法人股，占公司总股本55.92％，为公司第一大股东。其所持股份全部为未流通股份,没有任何质押情况和其它法律争议。
长沙通程实业集团有限公司，法定代表人：周兆达先生，经营范围:商业批发和零售、酒店管理、环保工业、旅游服务，软件开发、信息服务等。
（4）报告期内，公司控股股东长沙通程实业集团有限公司没有变更。
四、股东大会简介
股东大会情况
2000年2月23日在长沙通程国际大酒店国际会议中心召开了公司1999年度股东大会，会议审议并通过了如下议案：
（1） 公司1999年度董事会工作报告。
（2） 公司1999年度监事会工作报告。
（3） 公司1999年度财务决算报告。
（4） 公司1999年度利润分配方案。
（5） 公司2000年配股方案。
（6） 续聘湖南省开元会计师事务所有限责任公司为公司2000年度财务审计机构。
公司1999年度股东大会决议公告于2000年2月24日在《证券时报》上予以刊载。
五、董事会工作报告
（一） 公司经营情况
1、 公司所处行业：
公司是由传统商业企业发展起来的综合类上市公司。
2、 公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务包括商业、酒店管理、金融证券、环保工业、信息技术等产业。
通程百货公司经营规模居省内同行业第二位，经营状况稳定，报告期内实现营业收入50909万元，利润1536万元。
通程国际广场所属核心企业通程国际大酒店为国家评定五星级酒店，在规模和硬件设施，经营管理上位居同行业前列，其优质服务创造了巨大的品牌效应，经营业绩一直高居省内同行业首位。报告期内实现营业收入14683万元，利润1792万元。
长沙证券公司是公司产业拓展的代表，2000年发展态势良好，经营业绩大幅提升。报告期内公司实现投资收益1129万元。
3、 经营中出现的问题与困难及解决方案。
2000年，公司充分贯彻董事会"调整改造，夯实创新"的指导思想，在几大方面全面推行"专业化改造，技能化提升，工序化作业"的改革举措，对经营中出现的困难实施了相应的解决办法。
百货板块，由于外资企业，连锁超市的抢滩与扩张，行业整体利润率继续下滑，竞争形势更趋严峻。公司一方面加快产业转型步伐，一方面苦练内功，深入改造。从2000年下半年开始，通程百货推行了一系列改革措施：按专业化经营的模式重组了组织机构，上马应用最新技术的商业管理信息系统，全员竞聘上岗，大力加强培训制度等。目前，各项措施初见成效，经营状况逐步向好，预计2001年通程百货将有长足的发展。
长沙证券公司虽然在报告期内业绩增长较快，但总体规模过小，市场占有率较低，在行业竞争中处于不利地位，公司一方面完善内部管理机制，防范风险，一方面开拓外部市场，规模扩张，为下一步的增资扩股工作积极准备。
通程湘联环保项目由于政策与市场的原因，经营状况不尽人意，利润率较低，公司拟暂停对其追加投入，变更募集资金投向。
（二）、公司财务状况
1、 财务变动状况表
项 目 2000年 1999年 变动数量 变动幅度
总资产 1109852621.31 895707543.54 214145077.77 23.91％
长期负债 40000000.00 8000000.00 32000000.00 400％
股东权益 566269564.41 338581516.94 227688047.47 67.25％
主营业务利润 157231769.25 158800420.01 －1568650.76 －0.99％
净利润 35711498.66 37794543.91 －2083045.25 －5.51％
注：财务变动原因
1 公司总资产增加主要系公司本年度配股资金部分尚未投入使用和公司在本年度经营活动中产生的现金盈余所致；
2 长期负债增加系贷款结构调整所致；
3 股东权益增加系公司本年度实施配股股本增加和公司本年度实现净利润增加所致。
4 主营业务利润和净利润减少系公司百货业受市场环境的影响而导致盈利水平有所下降所致。
2、湖南开元会计师事务所有限责任公司本年度未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
（三）公司投资情况
1、 非募集资金使用情况。
报告期内公司控股子公司长沙通程国际广场发展有限公司通程国际广场项目未完工程继续投入1220.57万元。
2、 募集资金使用情况说明
公司1999年度股东大会审议通过的公司2000年配股方案，经中国证券监督管理委员会长沙特派员办事处长特办字[2000]12号文初审同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]48号批准实施。根据湖南开元会计师事务所出具的开元所（2000）内验字第025号《验资报告》,公司实际实现募集资金20952.74万元。根据公司2000年《配股说明书》的承诺，公司将向湖南通程湘联纸容器制品有限公司两个环保项目投资13300万元，剩余资金补充公司流动资金和偿还银行贷款。截止报告期末，公司已偿还银行贷款8000万元，由于募集资金到位后，环保项目的政策及市场环境发生了变化，公司拟停止向环保项目进行投资，将剩余募集资金变更投向。
（四）、2001年业务发展计划
经过几年稳健经营，公司整体资产素质显著提高，产业结构调整成效显著，新一轮的发展机遇已初步显现。面对21世纪新的发展形势，公司将审时度势，推进核心产业群体发展战略，迎接新的挑战，实现新跨越。
1、 深化公司商业与酒店管理成熟产业板块的经营改革。以科学管理体系的培育，信息系统的应用以及人才引进与培训战略为重点，谋求传统产业的进一步发展。
2、 集中精力建好长沙通程麓山商业广场，合理安排募股资金，提高资金使用效率。广场预计总投资1.6亿元人民币，2000年已完成投资5000万元人民币。工程目前进展顺利，预计2001年12月竣工投入运营。
3、 加大长沙证券公司增资扩股工作力度。长沙证券实现跳跃式的发展，将在新兴产业领域形成公司具有核心竞争力的优良资产和重要的利润增长点。
（五）董事会日常工作
1、报告期内董事会会议情况及决议内容报告期内公司董事会共召开了四次会议，有关情况如下：
（1）、公司第一届董事会十六次会议于2000年1月19日在公司本部会议室召开，会议审议并通过了如下议案：
1 公司1999年年度报告及年度报告摘要。
2 公司1999年度财务决算报告。
3 公司会计制度的变更。
4 公司提取资产减值准备及损失处理的管理制度。
5 公司1999年度利润分配预案。
6 公司1999年度配股预案。
7 前次募集资金使用情况说明。
8 本次配股募集资金投入项目的可行性报告。
9 续聘湖南开元会计师事务所有限责任公司为公司2000年度财务审计机构。
10 决定于2000年2月23日召开1999年股东大会。
上述决议已刊载在2000年月1月20日的《证券时报》上。
（2） 公司第一届董事会第十七次会议于2000年8月16日在长沙通程国际大酒店国际会议中心北冰洋厅召开。会议审议并通过了如下议案：
1 公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
2 公司2000年度利润分配预案。
3 关于申请核销存货跌价准备的报告。
上述决议刊载于2000年8月17日《证券时报》上。
（3） 公司第一届董事会第十八次会议于2000年11月9日在公司本部会议室召开。会议审议通过了如下议案：
1 关于董事会人事变动的议案。
2 关于公司高级管理人员任免的议案。
上述决议刊载于2000年11月11日的《证券时报》上。
（4）、公司第一届董事会第十九次会议于2000年12月12日在公司本部会议室召开，会议审议通过了如下议案：
1 关于马涵女士因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务的议案。
2 关于聘任苏千里先生为公司董事会秘书的议案。
上述决议已于2000年12月14日在《证券时报》上予以披露。
2、股东大会决议执行情况
2000年公司董事会按照股东大会的决议和授权。严格遵循《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律法规，务实勤勉，认真履行各项职责，较好地完成了股东大会的各项决议事项，保证了公司规范、健康、稳定的发展。
（1）、根据1999年度股东大会审议通过的2000年配股方案的决议精神，公司认真组织实施并圆满完成了此次配股方案。本次配股的股权登记日为2000年6月9日，配股除权日为2000年6月12日，获配可流通部分于2000年7月11日在深圳证券交易所上市流通。本次配股公司共计配售15858155股，实际募集资金209527364.31元，已于2000年6月29日全部到位。
(2)、根据公司1999年度股东大会的决议，公司报告期内继续聘请湖南省开元会计师有限责任公司为公司2000年度财务审计机构。
（六）公司管理层及员工情况
1、公司现任董事、监事及高级管理人员情况。
姓名 性别 年龄 职务 年初持股数 年内股份增减 年末持股数 年度报酬
周兆达 男 49 董事长兼总经理 59400 17820 77220 36000
陈 全 男 47 董事 付总经理 33000 9900 42900 30000
周希伟 男 49 董事 33000 9900 42900 30000
王 虎 男 48 董事 33000 9900 42900 30000
李建三 男 45 董事 19800 5940 25740 30000
郭虎清 男 32 董事 0 0 0 30000
周拥泽 男 38 董事 0 0 0 30000
马 涵 女 37 董事 0 0 0 30000
赵德权 男 28 财务总监 0 0 0 30000
苏千里 男 25 董事会秘书 0 0 0 10000
彭小兰 女 40 监事会召集人 19800 5940 25740 30000
姚珍高 男 52 监事 0 0 0 未在公司任职
舒适广 女 44 监事 6600 1980 8580 30000
柳 植 男 31 监事 6000 1800 7800 15000
2、根据公司实际情况，公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为36.1万元。其中：领取年度报酬30000－36000元之间1 人；30000元10人；10000－30000元2人；未在公司领取报酬的为公司监事姚珍高先生1人。
3、公司高级行政管理人员人事任免的情况。
公司第一届董事会第十八次会议审议通过同意贺向阳先生因工作变动，请求辞去公司董事及财务总监职务，同意聘请赵德权先生担任公司财务总监。
4、报告期内公司董事会秘书变更情况说明。
2000年12月12日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过马涵女士因工作变动原因辞去董事会秘书职务，同意聘任苏千里先生为公司新任董事会秘书。
5、公司员工情况说明
截止2000年12月31日，公司员工总数为2436人（不含临时员工），其中，生产、销售、服务人员1758人，技术人员152人，财务人员90人，行政人员108人，退休员工328人。其中大学文化以上学历358人，中专以上学历（含高中毕业）1642人。
（七）、2000年度利润分配预案
1、 公司2000年度共实现利润4435.43万元，净利润3571.15万元，根据《公司章程》提取法定公积金计468.83万元，提取法定公益金计234.41万元后，本年度可供股东分配的未分配利润为 2867.91万元，加上以前年度结转未分配利润6542.24万元，累计可供股东分配利润 9410.15万元；资本公积金28543.08万元；盈余公积2878.00万元。根据公司实际情况，公司董事会拟以2000年12月31日总股本175508155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计派现17550815.50元，剩余未分配利润76550660.69元，暂留作公司继续发展周转使用。2000年度不进行公积金转增股本。
本预案须经股东大会批准后实施。
2、2001年度利润分配政策：
公司预计2001年度利润分配政策为：公司2001年利润分配的次数为1次；用于利润分配的比例为30％—60％，公司2000年度利润分配后滚存的未分配利润暂不用于2001年度分配，留作公司继续发展周转使用；采取以现金或现金和送红股两者相结合的方式，其中现金分配占利润分配比例不低于30％。
具体实施时，公司董事会将根据公司发展和盈利情况对2001年度利润分配政策作出相应调整。
（八）其他报告事项
1、湖南省启元律师事务所为公司本年度法律顾问；
2、续聘湖南开元会计师事务所有限责任公司为公司本年度财务审计机构；
3、《证券时报》为公司指定信息披露报刊。
六、监事会报告
2000年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，围绕股东大会的决议精神和公司的经营发展计划，积极开展各项工作。公司监事会本着“公平、公开、公正”的原则，对公司依法运作情况、经营决策程序、财务审计制度、公司高级管理人员的经营活动、重大投资等进行了严格的检查和监督。
（一）、监事会日常工作情况
1、2000年1月20日，第一届监事会第八次会议在公司八楼本部会议室召开，会议审议并通过了如下议案：
（1）、公司1999年年度报告及年度报告摘要；
（2）、公司1999年度利润分配预案；
（3）、公司1999年度财务决算报告。
以上决议于2000年1月22日在《证券时报》上予以刊载。
2、2000年8月16日在公司本部会议室召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通过如下决议：
（1）、2000年中期报告及中期报告摘要；
（2）、2000年中期利润分配预案。
（二）、监事会对有关事项的独立意见
1、监事会在对公司经营管理、经营决策、规范运作等方面进行检查和监督的过程中，认为公司报告期的经营活动遵循了《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，没有损害公司及广大投资者利益的情况发生。公司目前正处于健康、持续、稳定的发展态势中。
2、监事会通过定期和不定期地对公司财务管理制度、财务状况进行检查，认为公司的财务管理制度是科学规范的，财务状况良好。湖南开元会计师事务所出具的无保留的2000年度财务审计报告是客观、真实和准确的。
3、监事会在公司董事、经理在执行职务时进行监督的过程中，没有发现任何违反法律法规和损害公司及股东利益的行为。
4、监事会对公司2000年度配股资金到位情况及使用情况进行了检查，认为2000年配股募集资金已全部到位。大股东没有虚假出资的情况。鉴于原项目政策与市场变化原因，同意董事会根据公司发展的实际情况，在科学研究与充分论证的基础上，变更募集资金投向，改投高盈利，低风险的长沙通程麓山商业广场（在建）项目，以保证募集资金的使用效果，维护股东的权益。
5、本报告期内，公司没有收购或出售资产的情况发生，也没有发生任何应披露而未披露的关联交易。
七、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼仲裁事项
2、报告期内公司董事及高级管理人员没有任何受监管部门处罚的情况发生。
3、报告期内，公司控股股东长沙通程实业集团有限公司没有发生变更。因工作变动贺向阳先生辞去公司董事及财务总监职务，同时聘请赵德权先生担任公司财务总监职务。因工作变动原因马涵女士辞去公司董事会秘书职务，聘请苏千里先生为公司新任董事会秘书。
4、报告期内，公司没有发生收购及出售资产，吸收合并等事项。
5、本年度公司无重大关联交易事项。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况
（1）、公司与控股股东在人员方面基本分开，今后将进一步规范和落实。公司的劳动、人事及工资管理已完全独立。
（2）、本公司资产完整，鉴于大股东投资的长沙通程麓山商业广场与公司主业有同业竞争的可能，公司决定将出资承接该项目的建设。
（3）、本公司财务独立，设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户；独立依法纳税。
7、本年度公司续聘湖南省开元会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。并于1999年6月19日在《证券时报》上披露了该项事宜。
8、报告期内公司无重大合同（担保）等情况发生。
9、报告期内公司没有更改证券名称及股票简称。
10、报告期内，公司没有发生托管，承包，租赁其它公司资产或者其它公司托管，承包，租赁公司资产等事项
八、财务报告
（一）审 计 报 告长沙通程控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日母公司及合并的资产负债表、2000年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：李弟扩
湖南 长沙 中国注册会计师：甘维希
二○○一年四月一日
（二） 会计报表(附后)
（三） 会计报表附注会 计 报 表 附 注
附注1：公司概况
长沙通程控股股份有限公司(以下简称本公司)经湖南省人民政府办公厅湘政办函[1996]12号文批复，由原长沙东塘百货大楼、长沙通信发展总公司、长沙电业局、长沙市自来水公司、湘江宾馆有限公司等五家股东共同发起并向社会募集设立，其股本结构为：国家股3205万股、法人股400万股、社会公众股1500万股(其中内部职工股150万股)，并于1996年8月10日经湖南省工商行政管理局依法核准工商登记，注册号18380049－9，注册资本5105万元。
本公司经湖南省证监会湘证监字[1996]62号文批准，于1996年12月向全体股东按10:10的比例用资本公积转增股本，转增后股本总额为10210万股。
本公司经湖南省证监会湘证监字[1998]28号文批准，于1997年12月向全体股东按10:5的比例中期分红，送红股后股本总额为15315万股。
本公司经湖南省证监会湘证监字[1997]126号文和中国证券监督管理委员会证监上字[1998]1号文批准，于1998年3月19日向持股股东配售新股，按每10股配1股，配股后的股本总额为15965万股。
本公司经中国证券监督管理委员会证监上字[2000]48号文批准，于2000年6月26 日向股东配售新股1585.8155万股，其中:向国家股股东长沙通程实业集团有限公司配售100万股,向转配股股东配售0.8155万股,向社会公众股股东按每10股配售3股即1485万股。本次配股后，总股本为17550.8155万股，并于同年7月28日经湖南省工商行政管理局依法核准变更工商登记，注册号4300001000184（3－1），注册资本17550.82万元。
本公司是以商业零售与批发为支柱，集旅游服务、建筑装饰装修、环保产品加工、物业管理等于一体的大型综合企业。
本公司于1998年3月份受让了本公司控股股东长沙通程实业集团有限公司所持长沙通程国际广场置业发展有限公司20％的股权和长沙通程实业集团有限公司所持长沙证券公司76.92％的股权，受让后，本公司对长沙通程国际广场置业发展有限公司的股权占65％，对长沙证券公司的股权占76.92％ 。
附注2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。本公司的控股子公司——长沙证券有限责任公司执行《证券公司会计制度》。
2、会计年度
本公司采用公历年制，公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
本公司以人民币作为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制作为记帐基础，以历史成本作为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司发生外币业务时，按外币业务发生当日市场汇率折合人民币计帐，期末将货币性外币帐户余额按期末市场汇率折合人民币金额。按期末市场汇率折合的人民币金额与原帐面本位币金额之间的差额作为汇兑损益，分别下列情况处理：
（1） 筹建期间发生的汇兑损益，计入开办费。
（2） 与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产交付使用前计入该项在建固定资产成本。
（3） 除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。
因银行结售，购入外币或不同外币兑换而产生的银行买入卖出价与折合汇率之间的差额，按上述原则，分别计入开办费、在建固定资产或财务费用。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
本公司坏帐采用备抵法核算,根据应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额，按帐龄分析法计提坏帐准备。具体计提的比例如下：
帐 龄 计提比例
1年以内（含1年） 5％
1－2年 （含2年） 10％
2－3年 （含3年） 30％
3－4年 （含4年） 50％
4－5年 （含5年） 80％
5年以上 100％
8、存货核算方法
（1）存货包括库存商品、产成品、库存原材料、包装物、低值易耗品等。
（2）存货实行永续盘存制。库存商品按零售价计价，售价与进价之差额在商品进销差价帐户核算，发出商品采用零售价核算，月末按分类加权平均差价率分摊进销差价。购入的低值易耗品、包装物、材料物资等按实际成本入帐。
（3）公司低值易耗品采用一次摊销法核算。本公司控股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司对开业前一次性购买的低值易耗品，按五年摊销，营业后购入的低值易耗品采用一次摊销法核算。
本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价，当存货可变现净值低于成本时按单个存货项目的可变现净值成本低于成本的差额提取存货跌价准备。
9、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
a、长期股权投资成本的确定：按取得投资时实际支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，包括税金、手续费等相关费用入帐。但不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用。
公司持有被投资单位20％（含20％）以上的表决权资本，或虽投资不足20％，但具有重大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位20％以下表决权资本，或虽投资占20％（含20％）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
b、采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益或冲减投资成本；采用权益法核算的单位，期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。
c、长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算从成本法改为权益法，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”，并按10年期限平均摊销。
（2）长期债权投资
a、长期债权投资成本的确定，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关内容。但不包括取得分期付息到期偿还本金的债券，其实际支付价款中含有的自发行日起至取得日止的利息。
b、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。
c、长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。
（3）长期投资减值准备的确认标准及计提方法
a、长期投资减值准备的确认标准：公司年末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期投资损失。
b、长期投资减值准备的计提方法：按个别投资项目成本与可收回金额孰低计价。
10、固定资产计价和折旧方法
（1） 固定资产的标准：
使用年限在一年以上的房屋、建筑物和机器、机械、运输工具，以及单位价值2000元以上、使用年限在两年以上的非生产经营用设备和器具、工具，作为固定资产核算。
（2）固定资产的计价方法：
a、购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本及交纳的有关税金记帐。
b、自行建造的固定资产，按在建造过程中发生的全部支出记帐。
c、投资者投入的固定资产，按评估确认的价值记帐。
d、融资租赁的固定资产，按协议确定的设备价款，发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记帐。
e、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐。
f、盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐。
g、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价值估价记帐，或根据所提供的有关凭据记帐。接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。
（3）、固定资产的折旧方法：
固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计提折旧。各类固定资产折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限 净残值率 年折旧率
房屋、建筑物 25－50年 0－3％ 2 ％－3.88％
机器设备 5－20年 0－3％ 4.85％－19.4％
电子设备 5－15年 0－3％ 6.47％－19.4％
运输工具 5－15 年 0－3％ 6.47 ％－19.4％
其他 5－15 年 0－3％ 6.47 ％－19.4％
11、在建工程核算方法：
在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在建工程在完工并交付使用时按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用时之前发生的，计入在建工程成本，属于固定资产交付使用后发生的，计入当期损益；用外币借款进行的工程，因汇率变动而产生的汇兑损益，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建工程成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
12、无形资产的计价及摊销方法
（1）无形资产的计价
购入的无形资产，按实际支付的价款入帐；股东投入的无形资产，按评估确认的价值入帐；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等入帐；开发过程中发生的费用，计入当期损益。
（2）无形资产的摊销政策
无形资产采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限平均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期限短于有效期限的，按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限平均摊销。
13、开办费、长期待摊费用计价及摊销方法
（1） 开办费以实际支出入帐，自公司开始生产经营的当月起，按5年期限平均摊销。
（2） 长期待摊费用以实际支出入帐，按10年期限平均摊销。如果受益期限低于10年，则在受益期内平均摊销。
14、收入确认原则
（1）商品销售：
本公司及其子公司已将产品、商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或已取得了收款的有效凭据，并且与销售该产品、商品相关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
（2）提供劳务：
a、凡在同一会计年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。
b、凡劳务的开始和完成不在同一会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时，按完工百分比法确认相关的劳务收入；
c、凡提供劳务交易的结果不能可靠估计时，按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则对相关的劳务不确认收入，已经发生的成本确认为当期费用。
（3）他人使用公司资产：
a、利息收入按他人使用本公司现金的时间和方法计算确定；
b、使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
15、所得税的会计处理方法
本公司及其子公司的所得税会计处理采用应付税款法核算。即将本期税前会计利润与应税所得产生的差异均在当期确认所得税费用。
16、合并会计报表的编制方法
本公司依据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。
（1）合并范围：凡以直接和间接方式拥有50％以上（不含50％）权益性资本的被投资企业和虽不足半数以上但实际拥有其控制权的其他被投资企业。
（2）编制方法：
先对各子公司会计报表项按《股份有限公司会计制度》的规定进行适当调整，然后以公司本部及各分公司为母公司，将母公司长期投资与所持子公司的权益金额，母公司对子公司权益性资本投资收益，母子公司之间的内部往来，内部购销金额抵销后逐项合并
根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，本公司对控股子公司——长沙证券有限责任公司及湖南通程国际计算机系统集成有限公司采用权益法核算，不纳入合并范围。
附注3：税项
(1)流转税及其他地方税。
按照国家现行有关税法规定并由税务部门核定计缴。主要税种及税率如下：
税 种 税 率 计 税 依 据
A、增值税 17％ 应税销售额
B、营业税 5％ 服务业收入
10％ 娱乐业收入
3％ 装饰业收入、运输收入
C、消费税 5％ 金银首饰销售额
D、城建税 7％ 增值税、营业税、消费税应征额
E、教育费附加 5％ 增值税、营业税、消费税应征额
(2)企业所得税
a、根据湖南省人民政府湘政函[1999]81号文件，本公司自1999年1月1日起至2001年12月31日止，享受先征后返的税收优惠政策，即本公司所得税按33％的税率计征，由长沙市财政按征税基数的18％返还，并入公司税后利润统一分配，实际所得税税负为15％。
b、本公司控股子公司所得税税率如下：
公司名称 税率
长沙通程国际广场置业发展有限公司 30％
湖南通程湘联纸容器制品有限公司 33％
附注4：控股子公司
子公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 所占比例 经营范围
长沙通程国际 长沙市 周兆达 1050万美元 65％ 兴建长沙通程国际广场、
广场置业发展 韶山路 写字楼出租；饮食、娱 乐、
有限公司 149号 住宿及配套服务；新型建
筑材料的生产及产品自
销；通程国际大酒店、物
业管理
湖南通程湘联 长沙市 王 虎 300万元 80％ 生产、销售纸容器制品；
纸容器制品有 中山路 经销纸浆、纸制品、机
限公司 附112 械设备及政策允许的化
号 工原料；提供纸容器制
品的技术咨询服务
长沙证券有限 长沙市 曹建安 5200万元 76.92％ 代理各种有价证券的发
责任公司 五一西 行和还本付息、办理各
路164 种有价证券的自营买卖、
号 代理买卖和贴现、证券
投资咨询、公司兼并、
收购事务等。
＊ 湖南通程国际 长沙 叶 恒 200万元 57.5％ 网络设计、硬软件经销
计算机系统集成
有限公司
＊ 系本公司间接控股子公司
附注5：会计项目注释（金额单位：人民币元）
（一）以下为合并会计报表项目注释：
1、货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 33,287.23 1,741.04
银行存款 72,031,542.21 288,647,987.87
其他货币资金 1,488,354.23 1,958,792.74
合 计 73,553,183.67 290,608,521.65
＊ 银行存款期末余额中含有外币存款 576,055.10美元，按 2000年12月31日外汇中间汇率8.2769折合为人民币 4,767,950.46元。有外币存款957.28港币，按2000年12月31日外汇中间汇率1.0605折合为人民币1,015.20元。
＊＊货币资金期未余额比期初金额增加 217,055,337.98 元，增幅 295.10 ％，系本年经营活动产生的现金净流量及部分配股资金尚未使用所致。
2、应收票据
种 类 期 初 数 期 末 数
银行承兑汇票 400,000.00 4,020,000.00
＊本项目中无贴现、抵押的应收票据；
＊＊本项目中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
3、应收帐款：
帐 龄
期初数 期末数
金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备
1年以内
10,956,696.29 78.48 547,834.82 8,990,621.66 75.63 449,531.10
1－2年
2,108,392.85 15.10 210,839.28 501,928.15 4.22 50,192.81
2－3年
429,655.08 3.08 128,896.52 1,607,351.17 13.52 482,205.36
3－4年
338,896.84 2.43 169,448.42 394,352.41 3.32 197,176.22
4－5年
85,427.52 0.61 68,342.02 341,231,.16 2.87 272,984.93
5年以上
42,693.50 0.30 42,693.50 51,555.41 0.44 51,555.41
合 计
13,961,762.08 100 1,168,054.56 11,887,039.96 100 1,503,645.83
＊本项目中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
＊＊主要明细项目列示如下：
欠款单位名称 欠款余额 欠款时间 欠款原因
中商房地产公司 516,228.90 2000年 合同约定付款期限内
王忠和 513,292.10 2000年 合同约定付款期限内
长沙证券有限责任公司406,954.00 2000年 合同约定付款期限内
郴州飞跃公司 375,965.18 1998年 客户资金周转困难形成
曙光湘楚经贸公司 345,906.00 1998年 客户资金周转困难形成
4、其他应收款
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备
1年以内
1,277,891.60 39.72 63,894.58 1,582,743.49 43.57 79,137.17
1－2年
1,798,214.62 55.90 179,821.49 992,868.22 27.32 99,286.82
2－3年
43,200.00 1.34 12,960.00 944,103.83 25.99 283,231.15
3－4年
97,700.00 3.04 48,850.00 16,000.00 0.44 8,000.00
4－5年 97,200.00 2.68 77,760.00
合 计
3,217,006.22 100 305,526.07 3,632,915.54 100 547,415.14
＊本项目中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
＊＊主要明细项目列示如下：
欠款单位名称 欠款余额 欠款时间 欠款原因
星斗房地产 443,800.00 1998年 购房定金
长沙北山镇政府 450,000.00 2000年 往来款项
湖南自强经贸开发公司 300,000.00 1998年 代垫款项
金飞民航 125,000.00 2000年 机票保证金
北京铁隆环保公司 100,000.00 1999年 押金
5、预付帐款
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 5,809,133.77 91.22 4,565,660.69 90.14
1－2年 172,085.60 2.70 38,529.71 0.76
2－3年 386,986.14 6.08 164,446.34 3.25
3年以上 296,255.58 5.85
合计 6,368,205.51 100.00 5,064,892.32 100.00
＊本项目中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
＊＊主要明细项目列示如下：
欠款单位名称 欠款余额 欠款时间 欠款原因
北京富基公司 1,946,250.00 2000年 预付商业管理系统款项
湘字公司贸易公司 678,631.57 2000年 预付购货款
长沙市电业局 570,409.85 2000年 预付电费
江苏苏泊尔公司 384,006.00 2000年 预付购货款
长沙安景实业公司 199,191.02 2000年 预付购货款
6、存货及存货跌价准备
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存商品 84,435,735.98 13,821,544.97 71,609,985.93 6,045,997.11
在途商品 57,110,960.71 63,480,630.67
材料物资 456,017.59 136,662.22
原材料 5,236,728.11 21,562.30 4,247,996.85 22,175.30
低值易耗品 8,263,017.24 5,908,588.87
产成品 949,662.93
包装物 55,568.63 42,262.56
合 计 156,507,691.19 13,843,107.27 145,426,127.10 6,068,172.41
＊存货跌价准备系根据2000年12月31日存货帐面成本与市价孰低进行计提。
7、待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
租赁费 82,500.00 316,185.00 379,785.00 18,900.00
财产保险费 192,929.12 1,240,931.14 1,157,573.94 276,286.32
广告费 901,737.50 408,047.50 493,690.00
预付工资 805,885.23 805,885.23
合计 275,429.12 3,264,738.87 1,945,406.44 1,594,761.55
8、长期投资
（1）项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
51,494,972.78 11,287,343.62 62,782,316.40
（2） 其他股权投资
被投资单位名称 投资期 投资金额 占被投资单位 减值准备 本期权益 累计权益
注册资本比例 增减额 增减额
长沙证券有限
责任公司 无限期 61,398,571.53 76.92％ 0 11049798.61 21398571.53
湖南通程国际
计算机系统集成 1,383,744.87 57.50％ 0 237,545.01 233,744.87
有限公司
合计 62,782,316.40 11,287,343.62 21632316.40
（3） 股权投资差额
被股资单位 初始金额 年初余额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
长沙证券有限
27,032,622.61＊ 22,301,913.65 10年 2,703,262.26 19,598,651.39
责任公司
＊因长沙证券有限责任公司本期追溯调整了1998年3月前的席位费摊销702,500.00元，本公司按76.92％的比例计算调整了股权投资差额的初始金额540,363.00元。
9、固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
一、 固定资产原值
1、 房屋建筑物 369,510,247.04 767,080.78 370,277,327.82
2、 机器设备 110,650,031.40 336,647.37 110,986,678.77
3、 电子设备 17,442,709.75 472,683.00 17,915,392.75
4、 运输工具 5,417,903.67 373,886.30 340,800.00 5,450,989.97
5、 其他 49,870,587.11 580,550.96 50,451,138.07
合 计 552,891,478.97 2,530,848.41 340,800.00 555,081,527.38
二、 累计折旧
1、 房屋建筑物 16,597,212.72 9,005,694.42 25,602,907.14
2、 机器设备 11,512,582.50 6,924,586.77 18,437,169.27
3、 电子设备 10,320,105.05 2,229,908.85 12,550,013.90
4、 运输工具 3,085,469.69 574,497.81 329,662.40 3,330,305.10
5、 其他 5,940,570.63 4,577,810.73 10,518,381.36
合计 47,455,940.59 23,312,498.58 329,662.40 70,438,776.77
净值 505,435,538.38 484,642,750.61
说明：1、从在建工程转入 固定资产45,290.17元。
2、本年报废运输工具类固定资产原值340,800.00 元，净值为11,137.60元。
10、在建工程
工程名称 通程国际广场 湘联盒线改造工程 合计
期初数 69,337,925.80 21,580.27 69.359,506.07
其中:利息资本化金额 12,564,510.38 12,564,510.38
本期增加 12,205,685.67 23,709.90 12,229,395.57
利息资本化金额 1,465,964.39 1,465,964.39
本期转入固定资产 45,290.17 45,290.17
期末数 81,543,611.47 0 81,543,611.47
其中:利息资本化金额 14,030,474.77 14,030,474.77
资金来源 自筹 其他
项目进度 95％
11、无形资产
类别
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权
11,553,303.00 10,569.572.56 288,832.56 10,280,740.00 35.73年
12、 开办费
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
通程国际广场 9,964,800.01 2,916,946.80 7,047,853.21
通程湘联公司 1,817,037.74 470,712.06 1,346,325.68
国际名品 456,035.73 93,770.16 362,265.57
合 计 12,237,873.48 3,481,429.02 8,756,444.46
13、长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
西城百货大楼固定资产改良支出
4,885,839.56 986,132.88 3,899,706.68
通程湘联公司厂房等改造
2,757,650.82 702,437.44 346,008.83 3,114,079.43
通程酒店软件 469,500.00 1,300.00 438,200.00
国际名品 284,489.00 4741.48 279,747.52
合计 7,643,490.38 1,456,426.44 1,368,183.19 7,731,733.63
14、短期借款:162,100,000.00
借款类别 期初数 期末数
担保借款 260,500,000.00 162,100,000.00
＊无逾期贷款
＊＊短期借款期末数比期初减少98,400,000.00元，系归还借款所致。
15、 应付票据: 170,262,000.00
本项目中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
16、应付帐款： 35,611,971.49
本项目中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
17、 预收帐款: 7,913,898.02
本项目中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项
18、应付股利：17,550,815.50
＊系本年利润分配应付股东现金股利，详见附注11。
19、应交税金
税 种 金 额
应交增值税 1,885,883.81
消费税 24,442.25
营业税 1,094,768.98
城建税 54,651.76
企业所得税 －741,238.82
合 计 2,318,507.98
20、其他应付款 ：22,309,721.48
＊本项目中含有应付关联方款项,见附注6第三项关联方应收应付款项。
21、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
中国银行湖南省分行 40,000,000.00 1年零3个月 6.435％ 最高额连带责任保证方式
22、股本: 175,508,155.00 公司股份变动情况
数量单位：元
股份类别
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金 其他 小 计
转股
一.尚未流通股份
1.发起人股份
109,150,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 107,150,000.00
其中：国家拥有股份
97,150,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 98,150,000.00
境内法人持有股份
12,000,000.00 －3,000,000.00 －3,000,000.00 9,000,000.00
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
1,213,600.00 71,335.00 71,335.00 1,284,935.00
尚未流通股份合计
110,363,600.00 1,071,335.00 1,071,335.00 111,434,935.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民
币普通股
49,286,400.00 14,786,820.00 14,786,820.00 64,073,220.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
49,286,400.00 14,786,820.00 14,786,820.00 64,073,220.00
三、股份总数
159,650,000.00 15,858,155.00 15,858,155.00 175,508,155.00
＊本年6月26日向股东配售新股15,858,155股，配股资金209,527,364.31元，经湖南省开元会计师事务所内验（2000）025号验资报告验证，于6月29日全部到位。
23、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 91,761,556.09 193,669,209.31 285,430,765.40
＊ 本期增加数系配股溢价所致。
24、 盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 14,498,390.05 4,688,265.50 — 19,186,655.55
公益金 7,249,195.02 2,344,132.75 — 9,593,327.77
合 计 21,747,585.07 7,032,398.25 — 28,779,983.32
25、未分配利润
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
65,422,375.78 35,711,498.66 24,583,213.75 76,550,660.69
＊：本期减少数系提取盈余公积7,032,398.25元及根据公司董事会利润分配预案分配现金股利17,550,815.50元。
＊＊：因长沙证券有限责任公司追溯调整期初未分配利润1,070,000.00元，影响本公司享有权益减少823,044.00元，本公司追溯调整股权投资差额期初数445,799.47元（已扣除2000年以前的追溯摊销数）,调整未分配利润期初数－320,657.85元，调整盈余公积期初数－56,586.68元，其中：公益金期初数－18,862.23元。
26、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息净支出 20,611,114.05 21,124,285.07
汇兑损失 1,378.50 14,598.26
其他 1,558,859.88 1,433,107.04
合计 22,171,352.43 22,571,990.37
27、投资收益
项 目 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额
股权投资收益 11,287,343.62
其中: 对长沙证券投资 11,049,798.61
通程湘联对通程计算机投资 237,545.01
＊本公司控股子公司长沙证券有限责任公司本年度净利润 17,879,694.32元，按公司所持76.92％的股权比例计算，本公司投资收益为13,753,060.87元，本年度摊销股权投资差额2,703,262.26元，故对长沙证券有限责任公司所有者权益净增额为11,049,798.61元。
28、营业外收入
项 目 本年发生数 上年发生数
无效申购资金冻结利息收入 2,745,771.51 2,745,771.50
罚款净收入 82,245.86 53,361.44
无法支付的应付款项 208,246.88 222,196.50
其 它 1,565,856.75 708,193.89
合 计 4,602,121.00 3,729,523.33
29、所得税
纳税单位
报告期 报告期 税务核算 适用税率 报告期
会计利润 应纳税所得额 尚未弥补亏损 （％） 应纳所得税
＊ 母公司
37,603,905.68 12,616,046.85 33 4,163,295.46
＊＊ 长沙通程国际广场
17,916,275.16 1,099,602.27 30 329,880.68
置业发展有限公司
湖南通程湘联纸容
26,514.38 0 33 0
器制品有限公司
＊＊＊长沙证券有限公司
27,953,741.18 30,527,414.73 33 10,074,046.86
＊本公司报告期会计利润中含根据年末调整的被投资公司所有者权益净增加的金额计入投资收益 22,242,087.32 元，和无效申购资金冻结利息收入计入本报告期收益的2,745,771.51元（该项收入经长沙市政府同意免交企业所得税），共计24,987,858.83元，故本公司报告期应纳税所得额为 12,616,046.85元，应纳所得税 4,163,295.46元,扣除所得税返还2,270,888.44元，本期计入所得税费用1,892,407.02元。
＊＊本公司子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司系中外合资企业，其固定资产的会计核算折旧年限与税务会计核算折旧年限（固定资产的税务会计核算折旧的年限经湖南省国家税务局涉外分局湘国税外函（2000）003号《关于对通程国际广场置业发展有限公司固定资产折旧的批复》批准）不一致产生时间性差异额1,6816,672.89元，进行纳税调整，报告期内应缴纳所得税329,880.68元，另外本期补交上年所得税400,000.00元，记入所得税费用,本期所得税费用为729,880.68元。
＊＊＊本公司子公司长沙证券公司未纳入合并报表。
30、支付的其他与经营活动有关的现金 52,545,312.89
其中价值较大项目如下：
(1)电费 9,960,086.65
(2)燃料费 6,811,400.73
(3)修理费 4,922,814.31
(4)业务招待费 1,257,685.48
(5)广告费 874,076.20
(6)酒店节目费 1,369,553.55
(7)酒店客人用品 2,731,729.84
(8)装饰费 431,729.84
(9)运杂费 1,441,628.13
(10)保险费 1,459,024.42
(11)仓储费 599,967.60
（二）以下为母公司会计报表主要项目注释：
1、应收帐款
帐 龄 期初数 期末数
金额 比重％ 坏帐准备 金额 比重％ 坏帐准备
1年以内
3,920,572.07 61.89 196,028.60 2,778,345.32 57.92 138,917.27
1－2年 1517,264.59 23.95 151,726.46 38,783.87 0.81 3,878.39
2－3年 429,655.08 6.78 128,896.52 1,192,238.32 24.86 357,671.50
3－4年 338,896.84 5.35 169,448.42 394,352.41 8.22 197,176.22
4－5年 85,427.52 1.35 68,342.02 341,231.16 7.11 272,984.93
5年以上 42,693.50 0.68 42,693.50 51,555.41 1.08 51,555.41
合 计 6334509.60 100.00 757,135.52 4,796,506.49 100.00 1,022,183.72
2、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比重％ 坏帐准备 金额 比重％ 坏帐准备
1年以内
121,387,116.78 99.07 35,741.29 173,045,472.45 99.42 37,243.81
1－2年 998,780.27 0.82 99,878.03 494,431.88 0.28 49,443.18
2－3年 43,200.00 0.04 12,960.00 409,633.62 0.24 122,890.09
3－4年 97,700.00 0.07 48,850.00 16,000.00 0.01 8,000.00
4－5年 97,200.00 0.05 77,760.00
5年以上
合计
122,526,797.05 100.00 197,429.32 174,062,737.95 100.00 295,337.08
＊合并报表时应予以抵销的内部往来未计提坏帐准备。
3、长期投资
（1） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 121,838,897.16 22,242,087.32 144,080,984.48
（2）、其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
长沙通程国际广场 30年 80,313,616.78 65％
置业发展有限公司
长沙证券有限责任公司 无期限 61,398,571.53 76.92％
湖南通程湘联纸容器制 2,368,796.17 80％
品有限公司
合 计 144,080,984.48
4、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
股权投资收益 22,242,087.32 20,913,090.14
5、主营业务收入
项 目 本年发生数 上年发生数
商贸收入 509,089,832.96 505,781,520.77
6、主营业务成本
项 目 本年发生数 上年发生数
商贸成本 470,374,546.00 460,299,467.36
附注6: 关联方关系及其交易
一、关联方关系
（一）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济类型 法定代表人
长沙通程实业 长沙市劳 商业零售 母公司 国有独资 周兆达
集团有限公司 动路260号 批发
长沙通程国际 长沙市韶 酒店、物业 子公司 中外合作 周兆达
广场置业发展 山路149 管理 经营
有限公司 号
湖南通程湘联 长沙市中 工业加工 子公司 有限责任 王 虎
纸容器制品有 山路附 公司
限公司 112号
长沙证券有限 长沙市五 代理各种有价 子公司 有限责任 曹建安
责任公司 一西路 证券的发行和 公司
164号 还本付息,办理
各种有价证券的
自营买卖、代理
买卖和贴现、证
券投资咨询等
（二） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年未数
长沙通程实业 100,000,000.00 0 0 100,000,000.00
集团有限公司
长沙通程国际 90,000,000.00 0 0 90,000,000.00
广场置业发展
有限公司
湖南通程湘联 3,000,000.00 0 0 3,000,000.00
纸容器制品有
限公司
长沙证券有限 52,000,000.00 0 0 52.000.000.00
责任公司
（三） 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金 额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金 额 ％
长沙通程实业
97,150,000.00 60.85 1,000,000.00 0 0 0 98,150,000.00 55.92
集团有限公司
长沙通程国际
58,500,000,00 65.00 0 0 0 0 58,500,000.00 65.00
广场置业发展
有限公司
湖南通程湘联
2,400,000.00 80.00 0 0 0 0 2,400,000.00 80.00
纸容器制品有
限公司
长沙证券有限
40,000,000.00 76.92 0 0 0 0 40,000,000.00 76.92
责任公司
二、关联方交易事项
本公司和长沙通程实业集团有限公司签订的非经营性资产有偿使用协议约定，通程实业集团向本公司提供位于长沙市韶山路附141号宿舍楼一栋，宿舍用地7999.70平方米，本公司每年支付有偿使用费111万元，期限10年。
三、关联方应收应付款项
项 目 年末金额 占全部应收（付）
款余额的比重（％）
2000年 1999年 2000年 1999年
其他应付款：
长沙通程实业集团有限公司 9,494,463.58 8,671,091.76 42.56 43.71
附注7: 其他事项说明
房屋租赁
本公司的分公司——长沙西城百货大楼的营业场所系向长沙市蔬菜食品公司租用，租用期从1994年元月1日起至2008年12月31日止（共15年），租赁费：从1994年起，前3年每年支付人民币200万元，第4年至第6年每年递增5％，第7年至第15年，每年递增8％。
附注8：分行业资料
金额单位：元
行 业
营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
商贸业 505,781,520.77 509,089,832.96 460,299,467.36 470,374,546
旅游服务业 138,987,315.25 146,825,982.46 17,243,961.38 19,661,388.31
（环保）加工业
2,105,799.03 2,865,883.49 986,064.05 1663209.33
合 计 646,874,635.05 658,781,698.91 478,529,492.79 491,699,143.64 续上表：
营业毛利
上年数 本年数
商贸业 45,482,053.41 38,715,286.96
旅游服务业 121,743,353.87 127,164,594.15
（环保）加工业 1,119,734.98 1,202,674.16
合 计 68,345,142.26 167,082,555.27
附注9：或有事项
截至2000年12月31日止，本公司不存在应披露而未披露诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现、债务担保等或有事项。
附注10：承诺事项
截至2000年12月31日止，本公司不存在需要说明的承诺事项。
附注11：资产负债表日后事项
1、 2001年4月1日公司召开第一届二十次董事会，讨论通过了2000
年利润分配预案，即以2000年12月31日总股本175,508,155股为基数,向本公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。
2、 2001年4月1日公司召开第一届二十次董事会，讨论通过了《关于变更公司2000年度配股募集资金投向的议案》，拟将《配股说明书》承诺用于投资通程湘联纸容器制品有限公司环保项目的募股资金，改投长沙通程麓山商业广场（在建）项目，协议已签署。
资产负债表
单位：长沙通程控股股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 年初数
流动资产： 合并数 母公司
货币资金 73553183.67 55394344.05
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 400000 400000
应收股利
应收利息
应收帐款 13961762.08 6334509.6
其它应收款 3217006.22 122526797.05
减：坏帐准备 1473580.63 954564.84
应收帐款净额 15705187.67 127906741.81
预付帐款 6368205.51 1788270.61
应收补贴款
存货 156507691.19 142010982.24
减：存货跌价准备 13843107.27 13821544.97
存货净额 142664583.92 128189437.27
待摊费用 275429.12
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 238966589.89 313678793.74
长期投资：
长期股权投资 51494972.78 121838897.16
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 51494972.78 121838897.16
减：长期投资减值准备
长期投资净额 51494972.78 121838897.16
其中：合并价差
股权投资差额 22301913.65 22301913.65
固定资产：
固定资产原值 552891478.97 136560031.21
减：累计折旧 47455940.59 21927024.6
固定资产净值 505435538.38 114633006.61
工程物资
在建工程 69359506.07
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 574795044.45 114633006.61
无形及其它资产：
无形资产 10569572.56 10569572.56
开办费 12237873.48 456035.73
长期待摊费用 7643490.38 4885839.56
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 30450936.42 15911447.85
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 895707543.54 566062145.36
流动负债：
短期借款 260500000 4500000
应付票据 141161224 141161224
应付帐款 44031120.83 31172276.57
预收帐款 4249821.75 2525528.42
代销商品款 34904841.2 34904841.2
应付工资
应付福利费 1619109.99 1380755.42
应付股利
应付税金 5194572.95 3165192.17
其它应交款 108511.01 100195.44
其它应付款 19839353.31 8570615.2
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 511608555.04 227480628.42
长期负债：
长期借款 8000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 8000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 519608555.04 227480628.42
少数股东权益：
少数股东权益 37517471.56
股东权益：
股本 159650000 159650000
资本公积金 91761556.09 91761556.09
盈余公积 21747585.07 20065556.39
其中：公益金 7249195.02 6688518.79
未确认的外资损失
未分配利润 65422375.78 67104404.46
外币报表折算差额
股东权益合计 338581516.94 338581516.94
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 895707543.54 566062145.36
资产负债表
单位：长沙通程控股股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 期末数
流动资产： 合并数 母公司
货币资金 290608521.65 257686567.89
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 4020000 3920000
应收股利
应收利息
应收帐款 11887039.96 4796506.49
其它应收款 3632915.54 174062737.95
减：坏帐准备 2051060.97 1317520.8
应收帐款净额 13468894.53 177541723.64
预付帐款 5064892.32 3401950.9
应收补贴款
存货 145426127.1 135186784.29
减：存货跌价准备 6068172.41 6045997.11
存货净额 139357954.69 129140787.18
待摊费用 1594761.55 18900
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 454115024.74 571709929.61
长期投资：
长期股权投资 62782316.4 144080984.48
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 62782316.4 144080984.48
减：长期投资减值准备
长期投资净额 62782316.4 144080984.48
其中：合并价差
股权投资差额 19598651.39 19598651.39
固定资产：
固定资产原值 555081527.38 136149880.65
减：累计折旧 70438776.77 26940490.89
固定资产净值 484642750.61 109209389.76
工程物资
在建工程 81543611.47
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 566186362.08 109209389.76
无形及其它资产：
无形资产 10280740 10280740
开办费 8756444.46 362265.57
长期待摊费用 7731733.63 4179454.2
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 26768918.09 14822459.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1109852621.31 839822763.62
流动负债：
短期借款 162100000 12000000
应付票据 170262000 170262000
应付帐款 35611971.49 26853916.36
预收帐款 7913898.02 5717329.8
代销商品款 32484379.37 32484379.37
应付工资
应付福利费 1447881.41 1173655.51
应付股利 17550815.5 17550815.5
应付税金 2318507.98 511228.31
其它应交款 45888.94 25905.66
其它应付款 22309721.48 6973968.7
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 8000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 460045064.19 273553199.21
长期负债：
长期借款 40000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 40000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 500045064.19 273553199.21
少数股东权益：
少数股东权益 43537992.71
股东权益：
股本 175508155 175508155
资本公积金 285430765.4 285430765.4
盈余公积 28779983.32 25422281.18
其中：公益金 9593327.77 8474093.72
未确认的外资损失
未分配利润 76550660.69 79908362.83
外币报表折算差额
股东权益合计 566269564.41 566269564.41
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1109852621.31 839822763.62
现金流量表
单位：长沙通程控股股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 747588114.8 596500054.76
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 7095269.04 4637414.83
经营活动产生的现金流入小计 754683383.84 601137469.59
购买商品、接受劳务支付的现
金 548930437.33 530592488.51
经营租赁所支付的现金 2139145 2139145
支付给职工以及为职工支付的
现金 27421157.88 13255387.88
支付的增值税款 7815457.95 7649136.07
支付的所得税款 3366765.1 2966765.1
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 10681731.26 1141267.32
支付的其它与经营活动有关的
现金 51970385.95 16419400.6
经营活动产生的现金流出小计 652325080.47 574163590.48
经营活动产生的现金流量净额 102358303.37 26973879.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1666 53536.95
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 1666 53536.95
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 16119509.3 627138.44
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 52700596.41
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 16119509.3 53327734.85
投资活动产生的现金流量净额 -16117843.3 -53274197.9
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 210527364.31 210527364.31
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 297100000 7500000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 11796059.67
筹资活动产生的现金流入小计 507627364.31 229823423.98
偿还债务所支付的现金 355500000
发生筹资费用所支付的现金 699993.85 699993.85
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 20611114.05 530887.5
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 376811107.9 1230881.35
筹资活动产生的现金流量净额 130816256.41 228592542.63
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -1378.5
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 217055337.98 202292223.84
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 35711498.66 35711498.66
加：少数股东损益 6020521.15
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 577480.34 362955.96
固定资产折旧 23224392.02 5703257.74
无形资产及其他资产摊销 288832.56 288832.56
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 9471.6 9471.6
财务费用 20611114.05 -11265172.17
投资损失（减收益） -11287343.62 -22242087.32
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 3306629.23 -951349.91
经营性应收项目的减少（减增
加） -1977206.44 -2449921.67
经营性应付项目的增加（减减
少） 21023301.61 20721749.14
增值税增加净额
其它 4849612.21 1084644.52
经营活动产生的现金流量净额 102358303.37 26973879.11
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 290608521.65 257686567.89
减：货币资金的期初余额 73553183.67 55394344.05
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 217055337.98 202292223.84
利润及利润分配表
单位：长沙通程控股股份有限公司 单位：人民币元
项目 2000年1-12月
合并数 母公司
一、主营业务收入 658781698.91 509089832.96
减：折扣与折让
主营业务收入净额 658781698.91 509089832.96
减：主营业务成本 491699143.64 470374546
主营业务税金及附加 9850786.02 1075779.33
二、主营业务利润 157231769.25 37639507.63
加：其他业务利润 510579.42 510579.42
减：存货跌价损失 22941.45 766.15
营业费用 34105413.78 14635114.11
管理费用 72906327.16 22565042.97
财务费用 22171352.43 -10756535.49
三、营业利润 28536313.85 11705699.31
加：投资收益 11287343.62 22242087.32
期货损益
补贴收入
营业外收入 4602121 3679748.76
以前年度损益调整
减：营业外支出 71470.96 23629.71
分给外单位利润
四、利润总额 44354307.51 37603905.68
减：所得税 2622287.7 1892407.02
少数股东损益 6020521.15
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 35711498.66 35711498.66
加：年初未分配利润 65422375.78 67104404.46
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 101133874.44 102815903.12
减：提取法定盈余公积金 4688265.5 3571149.86
提取法定公益金 2344132.75 1785574.93
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 94101476.19 97459178.33
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 17550815.5 17550815.5
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 76550660.69 79908362.83
利润及利润分配表
单位：长沙通程控股股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年1-12月
合并数 母公司
一、主营业务收入 646874635.05 505781520.77
减：折扣与折让
主营业务收入净额 646874635.05 505781520.77
减：主营业务成本 478529492.79 460299467.36
主营业务税金及附加 9544722.25 1570294.8
二、主营业务利润 158800420.01 43911758.61
加：其他业务利润 359162.8 359169.62
减：存货跌价损失 211378.68 189816.38
营业费用 34664981.82 14723555.22
管理费用 68149448.36 22178454.54
财务费用 22571990.37 -9216466.83
三、营业利润 33561783.58 16395568.92
加：投资收益 9319062.62 20913090.14
期货损益
补贴收入 200000
营业外收入 3729523.33 3070101.11
以前年度损益调整
减：营业外支出 291501.8 89684.1
分给外单位利润
四、利润总额 46518867.73 40289076.07
减：所得税 2494532.16 2494532.16
少数股东损益 6229791.66
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 37794543.91 37794543.91
加：年初未分配利润 34979042.13 34979042.13
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
