证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2018-010 长沙通程控股股份有限公司 二〇一八年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2018 年全公司坚定不移的以“四三方针”为指导,紧紧围绕“优化 结构、创新经营、提升专业”三大目标,践行董事长提出的 “确保基 本面,突破发展面”的两大主要任务,努力从观念、认识、作风、模式 的彻改,推动公司新一轮的转型发展,实现公司经营业绩的稳步提升。 2018 年公司实现营业总收入 394,010.17 万元(不含税),实现利润总 额 22,136.31 万元,较上年增长 14.72%,超额完成年度预算目标,同时 财务结构进一步优化,总资产规模、净资产收益率有了较大的增长,反 映了公司有了进一步可持发展的基础。 公司 2018 年度财务会计报表,经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)审计验证,出具天健审【2019】2-343 号标准无保留意见的审计报 告,合并会计报表反映的主要财务数据如下: 一、资产结构及变动情况: 1、总资产:2018 年末公司总资产为 492,750.30 万元,2017 年末 公司总资产为 415,641.20 万元,较上年年末增加 77,109.10 万元,增 幅为 18.55%。 1 2、流动资产:2018 年末公司流动资产为 226,395.95 万元,2017 年末公司流动资产为 224,418.11 万元,较上年年末增加 1,977.84 万元, 增幅为 0.88%。 3、非流动资产:2018 年末公司非流动资产为 266,354.35 万元,2017 年末公司非流动资产为 191,223.09 万元,较上年年末增加 75,131.26 万元,增幅为 39.29%。 4、资产变动较大的项目主要是: (1) 货币资金期末数 112,249.59 万元,较期初数增加 4.77% (绝对 额增加 5,114.29 万元)。 (2) 预付款期末数 2,566.38 万元,较期初数下降 7.38% (绝对额减 少 204.45 万元)。主要系预付红星店电费较上年减少。 (3) 其他应收款期末数 1,883.05 万元,较期初数减少 26.27%(绝 对额减少 670.82 万元),主要系收到上年应收的超市经营转让款 1,000 万元所致。 (4)存货期末数 31,823.12 万元,较期初数增加 6.97%(绝对额增加 2,073.04 万元),主要系商业公司“两节”备货量增加所致。 (5) 其他流动资产期末数 76,774.76 万元,较期初数减少 4.92%(绝 对额减少 3,969.44 万元), 主要系公司收回株洲华晨委托贷款 12,000 万元及湖南中南鑫邦委托贷款 7,000 万元所致。 (6)可供出售金融资产期末数 111,269.75 万元,较期初数增加 285.63%(绝对额增加 82,415.63 万元), 主要系长沙银行股权投资按 公允价值计价所致。 2 二、负债结构及变动情况: 1、负债总额:2018 年末公司总负债为 194,346.24 万元,2017 年 末公司总负债为 195,629.59 万元,较上年年末减少 1,283.35 万元,减 幅为 0.66%。 2、流动负债:2018 年末公司流动负债为 166,897.21 万元,2017 年末公司流动负债为 188,485 万元,较上年年末减少 21,587.79 万元, 减幅为 11.45%。 3、负债变动较大的项目主要是: (1) 应付票据期末数 65,675 万元,较期初数减少 13.84% (绝对额 减少 10,550 万元)。 (2) 应付账款期末数 40,237.57 万元,较期初数减少 2.33% (绝对 额减少 960.01 万元)。 三、股东权益 1、股本年末数为 54,358.27 万元,较上年没有变化。 2、资本公积年末数为41,739.55万元,较上年没有变化。 3、盈余公积年末数为 14,937.86 万元,较上年年末数 14,410.28 万元增加 527.58 万元,系本年度按公司实现净利润的 10%计提盈余公积 所致。 4、未分配利润年末数为 103,995.91 万元,较上年年末数 90,380.46 万元增加 13,615.45 万元。系本年实现归属于母公司净利润 14,143.03 万元,以及提取盈余公积 527.58 万元所致。 3 四、经营业绩及变动情况: 1、营业情况: 单位:万元 项目 2018 年 2017 年 增减额 增减比例 营业总收入 394,010.17 404,478.25 -10,468.08 -2.59% 营业成本 296,283.81 313,873.70 -17,589.89 -5.60% (1) 营 业 总 收 入 本 期 数 较 上 年 同 期 数 减 少 2.59%( 绝 对 额 减 少 10,468.08 万元)。主要系公司将超市业态调整后收入减少所致。 (2) 营业成本本期数较上年同期数减少 5.6%(绝对额减少 17,589.89 万元),主要系本期公司加大成本控制,成本下降的幅度高于销售收入 下降幅度。 2、期间费用: 单位:万元 项目 2018 年 2017 年 增减额 增减比例 销售费用 27,640.51 28,151.27 -510.76 -1.81% 管理费用 44,129.36 43,309.70 819.66 1.89% 财务费用 -139.39 455.03 -594.42 -130.63% (1)财务费用本期数较上年同期数减少 130.63% (绝对额减少 594.42 万元),主要系本期银行贷款减少,利息支出减少所致。 3、资产减值损失: 2018 年度资产减值损失为 1,629.66 万元,较上年同期 554.10 万元 增加 1,075.56 万元,主要系公司根据谨慎性原则,增加典当公司和保 4 理公司的坏账准备计提比例所致。 4、盈利水平: 单位:万元 项目 2018 年 2017 年 增减额 增减比例 营业利润 22,059.08 19,205.27 2,853.81 14.86% 利润总额 22,136.31 19,296.14 2,840.17 14.72% 归属于母公司的净利润 14,143.03 12,793.13 1,349.90 10.55% 报告期内公司综合投资板块收入增幅较大,公司实现了利润的同比 增加。 五、现金流量及变动情况 1、 经营活动现金流量: 2018 年经营活动产生的现金流入为 457,207.03 万元,较上年同 期 470,882.05 万元减少 13,675.02 元,减幅为 2.9%。 2018 年经营活动产生的现金流出为 460,516.13 万元,较上年同 期 444,818.13 万元增加 15,698 万元,增幅为 3.53%。 2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为-3,309.10 万元,较上 年同期 26,063.91 万元减少 29,373.01 万元,较上年同期减幅 112.70% , 主要系 1)、公司综合投资板块业务发展较快,期末在贷余额较上年同期 增加 18,578 万元;2)、支付前期应付未付的租金 8,553.78 万元所致。 2、投资活动现金流量: 2018 年投资活动产生的现金净流量为 16,108.12 万元,较上年同期 5 -23,244.88 万元,减少投资支出 39,353.00 万元,减少的主要原因:1) 本年收回株洲华晨委托贷款 14,000 万元、收回湖南中南鑫邦委托贷款 7,000 万元;2)投资支付的现金减少 21,000 万元。 3、筹资活动现金流量: 2018 年 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 为 -4,710.92 万 元 , 较 上 年 同 期 -4,040.89 万元,筹资活动净流出增加 670.03 万元。主要原因:1) 2017 年现金分红支出 6,522.59 万元,2018 年没有进行分配;2)本年 减少银行借款 4,000 万元,上年同期增加银行借款 800 万元;3)上 年典当增资收到投资款 3,016.48 万元。 六、主要财务指标 项目 2018 年 2017 年 增减比例 销售毛利率 20.24% 20.00% 0.24% 销售净利率 4.27% 3.65% 0.62% 净资产收益率 6.33% 6.47% -0.14% 资产负债率 39.44% 47.07% -7.63% 流动比率 135.65% 119.06% 16.59% 速动比率 115.04% 101.81% 13.23% 应收账款周转天数 1.09 1.17 -0.08 存货周转天数 37.41 35.90 1.51 每股净资产 5.09 3.70 37.58% 每股收益 0.2602 0.2353 10.58% 6 每股经营活动现金流 -0.06 0.47 -112.77% 2018 年,强监管、去杠杆、人民币贬值、中美贸易战,均导致经济下 行压力持续加大,但公司紧紧扣住“四三”方针这个重要抓手,始终坚持 清醒的认识和正确的决策应对,避免了被动和风险。2018 年公司资产整 体流动性较好,偿债能力较强,各项财务指标及负债结构进一步优化。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 11 日 7