证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2021-011 长沙通程控股股份有限公司 二〇二○年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2020 年是不平凡的一年,年初突如其来的疫情,对零售业、酒 店业都是巨大的考验和挑战。公司适时提出“打好认识转型、模式变 革、两化建设”三大攻坚战,从财务精细核算、量化考核、前置风控、 经营驱动的管理职能入手,强化“服务主动、经营促进、效益推动” 的管理理念,为公司的规范经营、良性可持发展做好前置保障与支撑。 2020 年公司实现营业收入 231,771.72 万元(不含税),实现利润总 额 25,840.30 万元,较上年增长 0.4%,在疫情的严重影响下,实现 了利润的同比小幅增长。同时总资产规模同比增长 4.52%、资产负债 率 34.85%,同比下降 2.59 个百分点,公司在整体经营风险控制、财 务结构、资产保值增值及流动性等方面,均保持了良性的发展基础。 公司 2020 年度财务会计报表,经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)审计验证,出具标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反 映的主要财务数据如下: 一、资产结构及变动情况: 1、总资产:2020 年末公司总资产为 533,235.03 万元,2019 年 1 末公司总资产为 510,193.87 万元,较上年年末增加 23,041.16 万元, 增幅为 4.52%。 2、流动资产:2020 年末公司流动资产为 255,031.66 万元,2019 年末公司流动资产为 234,011.58 万元,较上年年末增加 21,020.08 万元,增幅为 8.98%。 3、非流动资产:2020 年末公司非流动资产为 278,203.37 万元, 2019 年末公司非流动资产为 276,182.29 万元,较上年年末增加 2,021.08 万元,增幅为 0.73%。 4、资产变动较大的项目主要是: (1) 货币资金期末数 113,146.14 万元,较上年末 93,079.06 万 元增加 20,067.08 万元,增幅 21.56%。 (2) 其他应收款期末数 9,186.62 万元,较上年末 1,099.19 万元 增加 8,087.43 万元,增幅 735.76%,主要系本期公司转让子公司股 权,增加应收股权款 8,486.32 万元所致。 (3)存货期末数 21,444.24 万元,较上年末 31,389.20 万元减少 9,944.96 万元,减幅 31.68%。 (4) 其 他 流 动 资 产 期 末 数 109,060.76 万 元 , 较 上 年 末 105,705.56 万元增加 3,355.20 万元,增幅 3.17%。 (5)其他权益工具投资期末数 139,108.73 万元,较上年末 129,063.70 万元增加 10,045.03 万元,增幅 7.78%,主要系根据长沙 银行 2020 年 12 月 31 日收盘价,按公允价值计价增加期末余额以及 根据长银五八期末净资产调整公允价值所致。 2 二、负债结构及变动情况: 1、负债总额:2020 年末公司总负债为 185,855.96 万元,2019 年末公司总负债为 191,001.96 万元,较上年年末减少 5,146 万元, 减幅为 2.69%。 2、流动负债:2020 年末公司流动负债为 144,938.56 万元,2019 年末公司流动负债为 161,955.51 万元,较上年年末减少 17,016.95 万元,减幅为 10.51%。 3、负债变动较大的项目主要是: (1) 应付票据期末数 52,818.5 万元,较上年年末 60,805 万元减 少 7,986.5 万元,减幅 13.13%,主要是根据经营需求,合理调整了 银票的办理周期和办款额度。 (2) 应付账款期末数 28,264.73 万元,较上年年末 34,540.17 万 元减少 6,275.44 万元,减幅 18.17%,主要是一方面因疫情影响,销 售下降,应付账款减少;另一方面公司进一步优化调整了供应商结算 账期所致。 三、股东权益 1、股本年末数为 54,358.27 万元,较上年没有变化。 2、资本公积年末数为41,739.55万元,较上年没有变化。 3、盈余公积年末数为 17,077.91 万元,较上年年末数 15,904.28 万元增加 1,173.63 万元,系本年度按公司实现净利润的 10%计提盈 余公积所致。 4 、 未 分 配 利 润 年 末 数 为 128,712.73 万 元 , 较 上 年 年 末 数 3 111,774.74 万元增加 16,937.99 万元。系本年实现归属于母公司净 利润 18,111.62 万元,以及提取盈余公积 1,173.63 万元所致。 四、经营业绩及变动情况: 1、营业情况: 单位:万元 项目 2020 年 2019 年 增减额 增减比例 营业总收入 231,771.72 364,020.09 -132,248.37 -36.33% 营业成本 156,169.69 270,518.87 -114,349.18 -42.27% (1) 营 业收 入 本 期数 较 上 年 同期 数减 少 36.33%( 绝 对额 减 少 132,248.37 万元)。主要是 2020 年受疫情影响,公司收入同比减少 73,280.35 万 元 , 以 及 根 据 新 收 入 准 则 按 净 额 法 核 算 调 减 收 入 58,968.02 万元所致。 (2) 营 业成 本 本 期数 较 上 年 同期 数减 少 42.27%( 绝 对额 减 少 114,349.18 万元),主要系根据新收入准则按净额法核算调减成本 58,968.02 万元,以及公司加大成本控制,成本下降的幅度高于销售 收入下降幅度。 2、期间费用: 单位:万元 项目 2020 年 2019 年 增减额 增减比例 销售费用 17,968.41 26,527.63 -8,559.22 -32.27% 管理费用 39,252.13 40,051.61 -799.48 -2% 4 财务费用 61.75 -122.87 184.62 150.26% (1)销售费用本期数较上年同期数减少 8,559.22 万元,减幅 32.27%,管理费用本期数较上年同期数减少 799.48 万元,减幅 2%, 主要系受疫情影响,公司商业门店、酒店减少租赁费用、能源费用以 及公司适时调整用工模式,人力成本减少所致。 3、信用减值损失: 2020 年度信用减值损失为 3,338.67 万元, 较上年同期 2,325.46 万元增加 1,013.21 万元,主要系公司根据谨慎 性原则,加大坏账准备计提比例所致。 4、投资收益:2020 年投资收益 10,736.96 万元,较上年同期 3,453 万元增加 7,283.96 万元,增幅 210.95%,主要系 2020 年公司转让湖 南通程投资有限公司股权,增加投资收益 6,790.68 万元。 5、盈利水平: 单位:万元 项目 2020 年 2019 年 增减额 增减比例 营业利润 25,296.83 24,952.76 344.07 1.38% 利润总额 25,840.30 25,736.93 103.37 0.4% 归属于母公司的净利润 18,111.62 17,442.58 669.04 3.84% 报告期内公司收入下降,但利润小幅增加的主要原因是:1)公司 加 大 对 成 本 、费用 的 控 制 以 及用工 模 式 的 优 化,同 比 减 少 费用 9,358.69;2)转让湖南通程投资公司股权实现投资收益 6,790.68 万 元;3)长沙银行现金分红较上年同期增加 493.28 万元所致。 五、现金流量及变动情况 5 1、 经营活动现金流量: 2020 年经营活动产生的现金流入为 331,151.76 万元,较上年同 期 415,546.33 万元减少 84,394.57 万元,减幅为 20.31%。 2020 年经营活动产生的现金流出为 324,295.03 万元,较上年同 期 422,632.93 万元减少 98,337.90 万元,减幅为 23.27%。 2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为 6,856.73 万元,较 上年同期-7,086.60 万元增加 13,943.33 万元,主要系公司通过降低 成本、节约费用、优化模式,有效保障公司的现金流的良性合理。 2、投资活动现金流量: 2020 年投资活动产生的现金净流量为 8,715.54 万元,较上年同 期-9,274.68 万元,投资活动现金净流量增加 17,990.22 万元,增加 的主要原因:1)上年长银五八公司增资,公司增加投资 9,600 万元; 2)转让湖南通程投资有限公股权收到股权转让款 7,304.36 万元所 致。 3、筹资活动现金流量: 2020 年筹资活动现金净流量为 6,734.17 万元,较上年同期 -527.65 万元,筹资活动净现金流增加 7,261.82 万元。主要原因: 1)本年增加银行借款 8,000 万元; 2)2019 年实施现金分红支出 9,860.99 万元所致; 六、主要财务指标 项目 2020 年 2019 年 增减比例 销售毛利率 27.12% 21.72% 5.4% 6 销售净利率 8.92% 5.49% 3.43% 净资产收益率 5.88% 6.14% -0.26% 资产负债率 34.85% 37.44% -2.59% 流动比率 175.96% 144.49% 31.47% 速动比率 160.53% 124.23% 36.3% 应收账款周转天数 1.81 1.1 0.71 存货周转天数 60.9 42.06 18.84 每股净资产 5.67 5.36 5.78% 每股收益 0.3332 0.3209 3.83% 每股经营活动现金流 0.13 -0.13 200% 2020 年在疫情冲击之下,全年经济明显放缓、消费需求严重不足、 实体经营空前严峻,消费观念、消费习惯的改变以及平台下沉等等, 公司经营面临巨大的压力。公司在董事长的英明领导下,彻改深转, 创新经营,除营收指标有所下降外,其他各项经营指标基本平稳,保 证公司可持发展。2020 年公司资产整体流动性、偿债能力较上年进 一步增强,各项财务指标以及负债结构进一步优化。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 28 日 7