长沙通程控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 长沙通程控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 543582655 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含 税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 (一)公司简介 股票简称 通程控股 股票代码 000419 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨格艺 文启明 办公地址 长沙市劳动西路 589 号 长沙市劳动西路 589 号 传真 0731-85535588 0731-85535588 电话 0731-85534994 0731-85534994 电子信箱 gege1608@126.com 1632079518@qq.com (二)报告期主要业务或产品简介 2021年度,疫情在全球范围内持续扩散,全球经济复苏动能减弱。国内经济转型、政策纠偏以及疫情反复,经济下行压 力持续加大。市场有效需求和消费意愿、消费结构进一步分化,传统消费行业受影响巨大,公司主业零售业、酒店业困难加 剧。报告期内,公司经营管理班子带领全体员工清醒主动,顶住压力,科学研判,勤实力为,保证了公司总体运行平稳。 报告期内,公司实现营业总收入23.29亿元(不含税),同比增长0.48 %;实现净利润1.61亿元,同比下降22.24%(利润 同比下降的主要原因是2020年公司转让子公司股权增加投资收益6,790.68万元,剔除此因素影响,净利润增长922.58万元, 增幅4.46%)。截止报告期末,公司总资产为57.95亿元,同比增长8.67%;净资产为33.34亿元,同比下降4.0 %;资产负债 率42.46 %,较同期增加7.61个百分点;流动比与速动比率分别为184.40%、171.19%。2021年,在行业因素、新收入和新租 赁准则的双重影响下,公司在经营风险控制、资产保值增值、融资功能体系、资金资产结构等方面仍保持了稳健可持的基础, 1 长沙通程控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 体现了公司的发展韧性。 报告期内,公司整体运行有序,保持了顽强向上的精神状态和积极、稳健的运行风格。 1、全面推进模式彻改深转的逐步落位 报告期内,公司继续牢牢把握“彻底重构有效运营单元”这一抓手,按照“以对应三定(定位、定性、定量)目标和精 专方针为前提设立编构,以清晰功能和量化绩效为依据确立责权,以优化考量和配置为法则保障执行”的原则,着力运管模 式的改革,全面推动模式彻改深转的逐步落位。 报告期内,各经营单位按照精强精简原则,进一步优化组织机构,从柜组、品类、品种、专业线等扁平化责任主体, 建立多级运营单元效能的门店评价模型;综合投资板块将组织架构由原来的前后台模式调整为营销线、产品线、赋能线模式, 据此重构作业模式,构建产品线的专业打造、赋能线的全方位支撑、营销线的全面拓展,形成为客户提供“1+N”(一个客户、 多产品)的一站式个性化、专业化服务的新模式。报告期内,公司还重新整合资产运营部和物业分公司的业务和职能,组建 物业资产经营公司,重构资产运营管理系统,强化对公司所有物业资产统一的专业化管理和市场化运营,为切实改进公司的 物业管理质量、提升物业资产的运营效率构建了更加科学完善的执行体系。通过模式彻改深转的有力推动,公司全域范围内 对权责、效能和对应履职的理解更为深刻,对于催生运管体系的积极效应,并最终实现为其增强内生性、机制性的专业功能 赋能建立了良好的基础保障。 2、顽强推动经营质量的稳健提升 报告期内,公司聚焦运营结构的调整、服务品项的丰富、营销方式的改进,着力提升经营质量,力保经营效益的稳定。 (1)在运营结构方面,公司从业态层面和业务动能层面,调整管理结构和资源配置结构。报告期内,商业板块立足市 场对应和可持发展的实际,对所有经营卖场、门店,实施了相应的调整和资源的优化配置。酒店板块由单一的传统酒店经营 调整为“传统酒店+物业”经营。综投板块依据市场需求,业务结构由大而集中向小而分散转变,经营结构由客户管理向产 品管理转变,积极开发和储备新产品,年内完成部分新产品的迭代。 (2)在提升经营服务品项方面,公司着力针对提升商品开发采控能力,优化品类结构、提升品质影响、扩充品牌品种、 延伸服务链条、创新服务个性这六项具体指标,展开推动。报告期内,商业板块彻改商品开发模式,把握行业商品迭代与消 费趋势,优化品类结构和销售结构;推新卖高,横向扩充,纵向深掘,商品适应性与集控能力得到不断提升;通程电器上游 品牌资源进一步整合,核心战略品牌销售再上新台阶,全品类客单价较上年同比增长15%。 (3)在改进营销方式方面,一是,加大数字化系统和新技术平台的研发投入,促进双线营销互融,积极拓展会员营销、 线上小程序、私域流量及群生态营销;充分运用新媒体做活、做新营销推广,精细会员的运营管理,提高客户忠诚度,提升 复购率;二是,在服务上,延伸服务链条、创新服务个性,通过会员拉新、管家上门、落地体验、高效物流多举措巩固公司 的服务品牌;综投板块改进营销模式,由分散式获客向集群式获客转变,强化核心客户的战略合作,提升业务增值空间。三 是,优化再造实体门店的新场景,强化线下购物的选品体验功能。通程电器按新店铺模型(新类新品、沉浸体验)要求,在 严格的投产对应原则下,推动门店转型升级,新装门店在品类品种丰富度、商品结构适应性、场景体验感等方面已成为区域 市场具有穿透力和竞争力的样板门店,其中,东塘旗舰店已成为湖南高端品质家电体验中心、家电消费市场的风向标和行业 前沿新品首发地。 同时,各业态在经营活动中,立足经营本质,以恪守诚信至上和养成行业素质典范为核心依持,增强品牌营销功能,坚 持在激烈的竞争环境下不迷失,确保了阳光、诚信、稳健的经营个性。 3、着力增强风险管控的体系化机能 报告期内,公司从防控化解和壮大载力双向着力,不断增强风险管控的体系化机能,全面达成了风险管控的总体目标和 各项分解指标。 公司全域范围内以风控首一作为核心原则,着手按极限思维的标准设制更具防控化解功能的执行操作模型,从制度流程 层面、业务操作层面、财务结构层面、资金资产层面进行全面风险核查,开启风险去化工作。商业板块和酒店板块一方面加 快库存周转,提升资金使用效率,另一方面积极推进无效低效门店的调改及闲置物业面积的处置,报告期内有效盘活闲置物 业上万平方米。综投板块建立了以产品体系、评估体系、核查体系、合规体系、报告体系、制度体系为要素的全面风险管理 体系,有效地控制项目风险。物业资产经营公司以预算控制为手段,注重过程控制,着力完善物业、资产经营管理体系,重 构了资产采购、调拨、处置流程,在对闲置物业的盘活以及低效资产的处置过程中,开始发挥专业的管理功能。 (三)主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 本年末比上年末增 2021 年末 2020 年末 2019 年末 减 总资产 5,794,738,074.67 5,332,350,283.79 8.67% 5,101,938,746.02 2 长沙通程控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 归属于上市公司股东的净资产 3,022,721,564.91 3,170,044,071.66 -4.65% 2,913,590,160.22 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 2,154,385,212.34 2,142,960,106.54 0.53% 3,455,659,921.69 归属于上市公司股东的净利润 138,470,858.40 181,116,202.06 -23.55% 174,425,756.01 归属于上市公司股东的扣除非 113,257,413.19 109,888,754.64 3.07% 163,591,697.91 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 342,392,421.94 68,567,275.51 399.35% -70,865,957.11 基本每股收益(元/股) 0.2547 0.3332 -23.56% 0.3209 稀释每股收益(元/股) 0.2547 0.3332 -23.56% 0.3209 加权平均净资产收益率 4.62% 5.88% -1.26% 6.14% 2、分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 567,118,286.19 571,780,079.99 554,648,111.16 635,398,320.99 归属于上市公司股东的净利润 19,634,669.18 65,481,473.82 38,864,529.52 14,490,185.88 归属于上市公司股东的扣除非 17,711,068.13 64,326,910.65 30,924,272.22 295,162.19 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -173,379,226.02 -187,802,851.08 34,191,371.96 342,392,421.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 3、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末 年度报告披露 年度报告披露日 报告期末普 表决权恢 日前一个月末 前一个月末表决 通股股东总 21,402 27,401 复的优先 0 0 普通股股东总 权恢复的优先股 数 股股东总 数 股东总数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 长沙通程实业 境内非国有法 (集团)有限公 44.33% 240,972,484 质押 120,000,000 人 司 湖南天辰建设有 国有法人 1.34% 7,305,090 限责任公司 李志鹤 境内自然人 1.21% 6,596,745 邝发红 境内自然人 1.20% 6,504,701 湖南星电集团有 境内非国有法 1.08% 5,887,499 限责任公司 人 李怡名 境内自然人 1.04% 5,675,484 夏重阳 境内自然人 1.00% 5,410,000 3 长沙通程控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要 闵凡国 境内自然人 0.92% 5,002,162 丁碧霞 境内自然人 0.89% 4,827,707 陈社新 境内自然人 0.80% 4,368,000 上述股东关联关系或一致行动的说 公司前 10 名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系,自然人股东与其 明 他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。 参与融资融券业务股东情况说明 无 (如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 (四)、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 报告期内,公司经营情况未发生重大变化,也不存在对未来经营有重大影响的事项。报告期内,公司具体经营情况详 见公司2021年年度报告。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2022年4月21日 4