证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2022-010 长沙通程控股股份有限公司 二〇二一年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2021 年是中国共产党成立 100 周年,也是“十四五”开局之年, 是我们国家迈向全面建设现代化新征程的起步之年,也是抗击疫情保 持经济恢复和发展的重要一年。2021 年公司坚守底线思维,凝心聚 力,勤实力为,坚定推进彻改深转重构有效单元这项战略性工作,全 年实现了规范、安全运行的目标任务,也确保年度基本预算的达成。 2021 年公司实现营业收入 232,894.48 万元(不含税),较上年增幅 0.48%;实现利润总额 20,279.83 万元,较上年下降 21.52%,利润同 比下降的主要原因是 2020 年公司转让子公司股权增加投资收益 6,790.68 万元,剔除此因素影响,利润总额较上年同期增长 1,230.21 万元,增幅 4.76%。同时总资产规模较年初下降 6.16%,剔除因新租赁 准则执行的影响,总资产规模较上年末实际增加 8.67%;资产负债率 42.46%,较年初增长 7.61 个百分点,剔除因执行新租赁准则的影响 同比实际下降 2.74 个百分点,公司在整体经营风险控制、财务结构、 资产保值增值及流动性等方面,均保持了良性的发展基础。 公司 2021 年度财务会计报表,经天健会计师事务所(特殊普通 1 合伙)审计验证,出具标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反 映的主要财务数据如下: 一、资产结构及变动情况: 1、总资产:2021 年末公司总资产为 579,473.81 万元,2020 年 末公司总资产为 533,235.03 万元,较上年年末增加 46,238.78 万元, 增幅为 8.67%。 2、流动资产:2021 年末公司流动资产为 247,849.86 万元,2020 年末公司流动资产为 255,031.66 万元,较上年年末减少 7,181.8 万 元,减幅为 2.82%。 3、非流动资产:2021 年末公司非流动资产为 331,623.94 万元, 2020 年末公司非流动资产为 278,203.37 万元,较上年年末增加 53,420.57 万元,增幅为 19.2%。 4、资产变动较大的项目主要是: (1) 货币资金期末数 121,842.97 万元,较上年末 113,146.14 万 元增加 8,696.83 万元,增幅 7.69%。 (2) 其他应收款期末数 6,927.14 万元,较上年末 9,186.62 万元 减少 2,259.48 万元,减幅 24.60%,主要系本期收到股权转让款减少 其他应收款所致。 (3)存货期末数 16,877.77 万元,较上年末 21,444.24 万元减少 4,566.47 万元,减幅 21.29%,系公司加强存货管理,优化了库存结 构。 (4) 其 他 流 动 资 产 期 末 数 100,518.81 万 元 , 较 上 年 末 2 109,060.76 万元减少 8,541.95 万元,减幅 7.83%。 (5)其他权益工具投资期末数 123,834.65 万元,较上年末 139,108.73 万元减少 15,274.08 万元,减幅 10.98%,主要系公司根据 长沙银行 2021 年 12 月 31 日收盘价,按公允价值计价减少期末余额 以及根据长银五八期末净资产调整公允价值所致。 (6)使用权资产净额 69,489.35 万元,主要系公司执行新租赁准 则增加使用权资产所致。 二、负债结构及变动情况: 1、负债总额:2021 年末公司总负债为 246,037.40 万元,2020 年末公司总负债为 185,855.96 万元,较上年年末增加 60,181.44 万 元,增幅为 32.38%,主要是本期执行新租赁准则,增加租赁负债所 致。 2、流动负债:2021 年末公司流动负债为 134,406.23 万元,2020 年末公司流动负债为 144,938.56 万元,较上年年末减少 10,532.33 万元,减幅为 7.27%。 3、负债变动较大的项目主要是: (1) 应付票据期末数 51,385.25 万元,较上年年末 52,818.5 万 元减少 1,433.25 万元,减幅 2.71%,主要是根据经营需求,公司进 一步优化银票的办理周期和办款额度。 (2) 应付账款期末数 24,074.87 万元,较上年年末 28,264.73 万 元减少 4,189.86 万元,减幅 14.82%,主要是公司进一步合理调整供 应商结算账期所致。 3 (3)租赁负债期末数 82,339.09 万元,主要是执行新租赁准则 增加所致。 三、股东权益 1、股本年末数为 54,358.27 万元,较上年没有变化。 2、资本公积年末数为41,739.43万元,较上年41,739.55万元减 少0.12万元,主要系收购子公司股权的影响。 3、盈余公积年末数为 18,053.72 万元,较上年年末数 17,077.91 万元增加 975.81 万元,系本年度按公司实现净利润的 10%计提盈余 公积所致。 4 、 未 分 配 利 润 年 末 数 为 124,460.34 万 元 , 较 上 年 年 末 数 128,712.73 万元减少 4,252.39 万元。系本年实现归属于母公司净利 润 13,847.09 万元,其中提取盈余公积 975.81 万元,分配现金股利 8,153.74 万元,以及根据新租赁准则相关规定调减年初未分配利润 8,969.92 万元所致。 四、经营业绩及变动情况: 1、营业情况: 单位:万元 项目 2021 年 2020 年 增减额 增减比例 营业总收入 232,894.48 231,771.72 1,122.76 0.48% 营业成本 160,204.75 156,169.69 4,035.06 2.58% 4 (1) 营业收入本期数较上年同期数增长 0.48%(绝对额 1,122.76 万元)。 (2) 营 业 成 本 本 期 数 较 上 年 同 期 数 增 长 2.58%( 绝 对 额 增 长 4,035.06 万元),主要系根据新收入准则将运输费调整为合同履约成 本。 2、期间费用: 单位:万元 项目 2021 年 2020 年 增减额 增减比例 销售费用 18,144.08 17,968.41 175.67 0.98% 管理费用 30,297.72 39,252.13 -8,954.41 -22.81% 财务费用 4,359.44 61.75 4,297.69 6959.82% (1)销售费用本期数较上年同期数增加 175.67 万元,增幅 0.98%, 管理费用本期数较上年同期数减少 8,954.41 万元,减幅 22.81%,财 务费用本期数较上年增加 4,297.69 万元,主要系执行新租赁准则, 将租赁负债融资费用调整至财务费用以及公司进一步降本增效,减少 人力成本等费用所致。 3、信用减值损失: 2021 年度信用减值损失为 3,749.22 万元, 较上年同期 3,338.67 万元增加 410.55 万元,主要系公司根据谨慎性 原则,加大坏账准备计提比例所致。 4、投资收益:2021 年投资收益 3,946.28 万元,较上年同期 10,736.96 万元减少 6,790.68 万元,减幅 63.25%,主要系 2020 年公 司转让湖南通程投资有限公司股权,增加投资收益 6,790.68 万元。 5 5、盈利水平: 单位:万元 项目 2020 年 2020 年 增减额 增减比例 营业利润 19,659.68 25,296.83 -5,637.15 -22.28% 利润总额 20,279.83 25,840.30 -5,560.47 -21.52% 归属于母公司的净利润 13,847.09 18,111.62 -4,264.53 -23.55% 报告期内公司利润减少的主要原因是:2020 年转让湖南通程投资 公司股权实现投资收益 6,790.68 万元所致,剔除此因素影响,公司 利润总额较上年同期增加 1,230.21 万元,增幅 4.76%。 五、现金流量及变动情况 1、 经营活动现金流量: 2021 年经营活动产生的现金流入为 323,342.93 万元,较上年同 期 331,151.76 万元减少 7,808.83 万元,减幅为 2.36%。 2021 年经营活动产生的现金流出为 289,103.69 万元,较上年同 期 324,295.03 万元减少 35,191.34 万元,减幅为 10.85%。 2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 34,239.24 万元, 较上年同期 6,856.73 万元增加 27,382.51 万元,主要系 1)公司综 投板块客户贷款及垫款净增加额减少 7,445.93 万元,2)根据新租赁 准则支付的租赁费 12,637.29 万元调整至筹资支付的现金,以及公司 进一步通过降低成本、节约费用、优化模式,有效促进了公司现金流 的良性合理。 2、投资活动现金流量: 6 2021 年投资活动产生的现金净流量为 3,610.55 万元,较上年同 期 8,715.54 万元,投资活动现金净流量减少 5,104.99 万元,减少的 主要原因是本期收到的股权转让款较上年同期减少所致。 3、筹资活动现金流量: 2021 年筹资活动现金净流量为-28,717.89 万元,较上年同期 6,734.17 万元,筹资活动净现金流出增加 35,452.06 万元。主要 原因: 1)根据新租赁准则支付的租赁费 12,637.29 万元调整至筹 资支付的现金; 2)2021 年母公司实施现金分红支出 8,153.74 万 元;3)2021 年公司控股子公司分配现金股利 984 万元给少数股东; 4)银行借款的净额较上年同期减少 13,200 万元所致; 六、主要财务指标 项目 2021 年 2020 年 增减比例 销售毛利率 25.64% 27.12% -1.48% 销售净利率 6.9% 8.92% -2.02% 净资产收益率 4.58% 5.88% -1.30% 资产负债率 42.46% 34.85% 7.61% 流动比率 184.40% 175.96% 8.44% 速动比率 171.19% 160.53% 10.66% 应收账款周转天数 1.57 1.81 -0.24 存货周转天数 43.06 60.9 -17.84 每股净资产 5.51 5.67 -2.82% 每股收益 0.2547 0.3332 -23.56% 7 每股经营活动现金流 0.63 0.13 384.62% 2021 年受疫情零星多点反复,经济复苏动能减弱,经济下行压 力增大,消费市场进一步疲软,实体经营面临的市场环境更加严峻。 公司在董事会的英明领导下,在全体员工的努力下,顶住压力、清醒 力为、精准取舍,不仅基本完成年度经营预算目标,保持了公司良性 可持发展,而且 2021 年公司资产整体流动性、偿债能力较上年进一 步增强,各项财务指标以及负债结构进一步优化。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 23 日 8