意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

通程控股:通程控股2021年财务决算报告2022-04-23  

                        证券代码:000419          证券简称:通程控股         公告编号:2022-010




                       长沙通程控股股份有限公司
                       二〇二一年度财务决算报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     2021 年是中国共产党成立 100 周年,也是“十四五”开局之年,

是我们国家迈向全面建设现代化新征程的起步之年,也是抗击疫情保

持经济恢复和发展的重要一年。2021 年公司坚守底线思维,凝心聚

力,勤实力为,坚定推进彻改深转重构有效单元这项战略性工作,全

年实现了规范、安全运行的目标任务,也确保年度基本预算的达成。

2021 年公司实现营业收入 232,894.48 万元(不含税),较上年增幅

0.48%;实现利润总额 20,279.83 万元,较上年下降 21.52%,利润同

比下降的主要原因是 2020 年公司转让子公司股权增加投资收益

6,790.68 万元,剔除此因素影响,利润总额较上年同期增长 1,230.21

万元,增幅 4.76%。同时总资产规模较年初下降 6.16%,剔除因新租赁

准则执行的影响,总资产规模较上年末实际增加 8.67%;资产负债率

42.46%,较年初增长 7.61 个百分点,剔除因执行新租赁准则的影响

同比实际下降 2.74 个百分点,公司在整体经营风险控制、财务结构、

资产保值增值及流动性等方面,均保持了良性的发展基础。


     公司 2021 年度财务会计报表,经天健会计师事务所(特殊普通
                                                                             1
合伙)审计验证,出具标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反

映的主要财务数据如下:

   一、资产结构及变动情况:

    1、总资产:2021 年末公司总资产为 579,473.81 万元,2020 年

末公司总资产为 533,235.03 万元,较上年年末增加 46,238.78 万元,

增幅为 8.67%。

    2、流动资产:2021 年末公司流动资产为 247,849.86 万元,2020

年末公司流动资产为 255,031.66 万元,较上年年末减少 7,181.8 万

元,减幅为 2.82%。

    3、非流动资产:2021 年末公司非流动资产为 331,623.94 万元,

2020 年末公司非流动资产为 278,203.37 万元,较上年年末增加

53,420.57 万元,增幅为 19.2%。

    4、资产变动较大的项目主要是:

    (1) 货币资金期末数 121,842.97 万元,较上年末 113,146.14 万

元增加 8,696.83 万元,增幅 7.69%。

    (2) 其他应收款期末数 6,927.14 万元,较上年末 9,186.62 万元

减少 2,259.48 万元,减幅 24.60%,主要系本期收到股权转让款减少

其他应收款所致。

    (3)存货期末数 16,877.77 万元,较上年末 21,444.24 万元减少

4,566.47 万元,减幅 21.29%,系公司加强存货管理,优化了库存结

构。

    (4) 其 他 流 动 资 产 期 末 数 100,518.81 万 元 , 较 上 年 末


                                                                 2
109,060.76 万元减少 8,541.95 万元,减幅 7.83%。

   (5)其他权益工具投资期末数 123,834.65 万元,较上年末

139,108.73 万元减少 15,274.08 万元,减幅 10.98%,主要系公司根据

长沙银行 2021 年 12 月 31 日收盘价,按公允价值计价减少期末余额

以及根据长银五八期末净资产调整公允价值所致。

   (6)使用权资产净额 69,489.35 万元,主要系公司执行新租赁准

则增加使用权资产所致。

       二、负债结构及变动情况:

    1、负债总额:2021 年末公司总负债为 246,037.40 万元,2020

年末公司总负债为 185,855.96 万元,较上年年末增加 60,181.44 万

元,增幅为 32.38%,主要是本期执行新租赁准则,增加租赁负债所

致。

    2、流动负债:2021 年末公司流动负债为 134,406.23 万元,2020

年末公司流动负债为 144,938.56 万元,较上年年末减少 10,532.33

万元,减幅为 7.27%。

    3、负债变动较大的项目主要是:

    (1) 应付票据期末数 51,385.25 万元,较上年年末 52,818.5 万

元减少 1,433.25 万元,减幅 2.71%,主要是根据经营需求,公司进

一步优化银票的办理周期和办款额度。

    (2) 应付账款期末数 24,074.87 万元,较上年年末 28,264.73 万

元减少 4,189.86 万元,减幅 14.82%,主要是公司进一步合理调整供

应商结算账期所致。


                                                             3
    (3)租赁负债期末数 82,339.09 万元,主要是执行新租赁准则

增加所致。

    三、股东权益

   1、股本年末数为 54,358.27 万元,较上年没有变化。

    2、资本公积年末数为41,739.43万元,较上年41,739.55万元减

少0.12万元,主要系收购子公司股权的影响。

    3、盈余公积年末数为 18,053.72 万元,较上年年末数 17,077.91

万元增加 975.81 万元,系本年度按公司实现净利润的 10%计提盈余

公积所致。

   4 、 未 分 配 利 润 年 末 数 为 124,460.34 万 元 , 较 上 年 年 末 数

128,712.73 万元减少 4,252.39 万元。系本年实现归属于母公司净利

润 13,847.09 万元,其中提取盈余公积 975.81 万元,分配现金股利

8,153.74 万元,以及根据新租赁准则相关规定调减年初未分配利润

8,969.92 万元所致。



   四、经营业绩及变动情况:

   1、营业情况:
                                                 单位:万元

     项目           2021 年          2020 年        增减额      增减比例

  营业总收入      232,894.48       231,771.72      1,122.76       0.48%

   营业成本       160,204.75       156,169.69      4,035.06       2.58%




                                                                       4
   (1) 营业收入本期数较上年同期数增长 0.48%(绝对额 1,122.76

万元)。

   (2) 营 业 成 本 本 期 数 较 上 年 同 期 数 增 长 2.58%( 绝 对 额 增 长

4,035.06 万元),主要系根据新收入准则将运输费调整为合同履约成

本。

  2、期间费用:
                                                   单位:万元

       项目          2021 年         2020 年         增减额       增减比例

   销售费用           18,144.08        17,968.41        175.67     0.98%

   管理费用           30,297.72        39,252.13     -8,954.41    -22.81%

   财务费用            4,359.44            61.75      4,297.69   6959.82%

   (1)销售费用本期数较上年同期数增加 175.67 万元,增幅 0.98%,

管理费用本期数较上年同期数减少 8,954.41 万元,减幅 22.81%,财

务费用本期数较上年增加 4,297.69 万元,主要系执行新租赁准则,

将租赁负债融资费用调整至财务费用以及公司进一步降本增效,减少

人力成本等费用所致。

   3、信用减值损失: 2021 年度信用减值损失为 3,749.22 万元,

较上年同期 3,338.67 万元增加 410.55 万元,主要系公司根据谨慎性

原则,加大坏账准备计提比例所致。

   4、投资收益:2021 年投资收益 3,946.28 万元,较上年同期

10,736.96 万元减少 6,790.68 万元,减幅 63.25%,主要系 2020 年公

司转让湖南通程投资有限公司股权,增加投资收益 6,790.68 万元。


                                                                        5
   5、盈利水平:
                                               单位:万元

        项目            2020 年     2020 年      增减额     增减比例

      营业利润         19,659.68   25,296.83    -5,637.15   -22.28%

      利润总额         20,279.83   25,840.30    -5,560.47   -21.52%

归属于母公司的净利润   13,847.09   18,111.62    -4,264.53   -23.55%

   报告期内公司利润减少的主要原因是:2020 年转让湖南通程投资

公司股权实现投资收益 6,790.68 万元所致,剔除此因素影响,公司

利润总额较上年同期增加 1,230.21 万元,增幅 4.76%。

   五、现金流量及变动情况

     1、 经营活动现金流量:

    2021 年经营活动产生的现金流入为 323,342.93 万元,较上年同

期 331,151.76 万元减少 7,808.83 万元,减幅为 2.36%。

    2021 年经营活动产生的现金流出为 289,103.69 万元,较上年同

期 324,295.03 万元减少 35,191.34 万元,减幅为 10.85%。

    2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 34,239.24 万元,

较上年同期 6,856.73 万元增加 27,382.51 万元,主要系 1)公司综

投板块客户贷款及垫款净增加额减少 7,445.93 万元,2)根据新租赁

准则支付的租赁费 12,637.29 万元调整至筹资支付的现金,以及公司

进一步通过降低成本、节约费用、优化模式,有效促进了公司现金流

的良性合理。

     2、投资活动现金流量:


                                                                6
   2021 年投资活动产生的现金净流量为 3,610.55 万元,较上年同

期 8,715.54 万元,投资活动现金净流量减少 5,104.99 万元,减少的

主要原因是本期收到的股权转让款较上年同期减少所致。

      3、筹资活动现金流量:

    2021 年筹资活动现金净流量为-28,717.89 万元,较上年同期

  6,734.17 万元,筹资活动净现金流出增加 35,452.06 万元。主要

  原因: 1)根据新租赁准则支付的租赁费 12,637.29 万元调整至筹

  资支付的现金; 2)2021 年母公司实施现金分红支出 8,153.74 万

  元;3)2021 年公司控股子公司分配现金股利 984 万元给少数股东;

  4)银行借款的净额较上年同期减少 13,200 万元所致;

  六、主要财务指标

        项目            2021 年       2020 年      增减比例

     销售毛利率         25.64%        27.12%          -1.48%

     销售净利率          6.9%          8.92%          -2.02%

    净资产收益率        4.58%          5.88%          -1.30%

     资产负债率         42.46%        34.85%          7.61%

      流动比率         184.40%        175.96%         8.44%

      速动比率         171.19%        160.53%         10.66%

  应收账款周转天数       1.57          1.81           -0.24

    存货周转天数        43.06          60.9           -17.84

     每股净资产          5.51          5.67           -2.82%

      每股收益          0.2547        0.3332        -23.56%

                                                               7
 每股经营活动现金流     0.63          0.13         384.62%

    2021 年受疫情零星多点反复,经济复苏动能减弱,经济下行压

力增大,消费市场进一步疲软,实体经营面临的市场环境更加严峻。

公司在董事会的英明领导下,在全体员工的努力下,顶住压力、清醒

力为、精准取舍,不仅基本完成年度经营预算目标,保持了公司良性

可持发展,而且 2021 年公司资产整体流动性、偿债能力较上年进一

步增强,各项财务指标以及负债结构进一步优化。



                                长沙通程控股股份有限公司

                                         董事会

                                     2022 年 4 月 23 日




                                                             8