广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
广东省高速公路发展股份有限公司2009年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司董事长周余明先生、董事总经理李希元先生、董事副总经理总会计师肖来久先生声明：保证第三季度财务报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
9,411,265,244.28
7,299,537,500.43
28.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
3,600,964,695.18
3,421,104,860.21
5.26%
股本（股）
1,257,117,748.00
1,257,117,748.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.86
2.72
5.15%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
222,209,919.85
-5.43%
694,026,669.60
-4.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）
89,656,938.50
-16.90%
305,571,609.77
-14.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
393,638,272.25
-3.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.31
-3.72%
基本每股收益（元/股）
0.07
-22.22%
0.24
-17.24%
稀释每股收益（元/股）
0.07
-22.22%
0.24
-17.24%
净资产收益率（%）
2.49%
减少0.70个百分点
8.49%
减少2.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
2.48%
减少0.72个百分点
8.40%
减少2.55个百分点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
6,707,247.77
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
-4,167,209.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
784,752.24
所得税影响额
-157,220.13
合计
3,167,570.35
-
1广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
109,996
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
广东省交通集团有限公司
103,379,742
人民币普通股
新粤有限公司
13,201,086
境内上市外资股
广东粤财信托有限公司
12,174,345
人民币普通股
郭贤
3,822,388
境内上市外资股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
4,383,817
人民币普通股
卢伟强
2,888,848
境内上市外资股
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.
2,686,000
境内上市外资股
胡爱荣
2,741,914
人民币普通股
KGI ASIA LIMITED
2,065,517
境内上市外资股
洪清一
1,876,215
境内上市外资股
报告期末前十名公司债券持有人持债情况（截至2009 年9月30 日）
序号
持有人
张数
1
中国平安财产保险股份有限公司——传统——普通保险产品
1,599,980
2
中国人民人寿保险股份有限公司——分红——个险分红
1,000,000
3
阳光人寿保险股份有限公司——分红保险产品
800,000
4
中意人寿保险有限公司
750,000
5
中国平安人寿保险股份有限公司——分红——个险分红
600,000
6
中国平安人寿保险股份有限公司——万能——个险万能
600,000
7
中国平安人寿保险股份有限公司——投连——世纪理财价值增长
400,000
8
中国邮政储蓄银行有限责任公司
400,000
9
信诚人寿保险有限公司——传统——普通保险产品
350,000
10
信诚人寿保险有限公司——分红——个险分红
250,000
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
货币资金期末余额109,154万元由以下项目组成：年初货币资金余额为35,077万元，本报告期经营活动产生的现金流量净额为39,364万元，投资活动产生的现金流量净额为-104,608万元，筹资活动收到的现金流量净额为139,321万元。
2、应收账款
比年初增加1,848万元，增长了146.00%，增加的原因是广佛高速公路有限公司及广东省佛开高速公路有限公司增加应收联合电子收费中心的通行费收入。
3、其他应收款
比年初增加2,451万元，增长了86.55%，增加的主要原因是广佛高速公路有限公司及广东省佛开高速公路有限公司增加保证金及各站收费员、公司相关办事人员借用备用金等。 2广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
4、预付账款
比年初增加24,895万元，增长了292.58%，增加的主要原因是广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司预付广佛高速公路和佛开高速公路扩建工程款、材料款。
5、应收股利
比年初增加1,755万元，增长了117.25%，本期余额数为母公司应收京珠高速公路广珠段有限公司08年度股利3,252万元。
6、长期股权投资
比年初增加49,837万元，增长了22.69%，增加的主要原因为：一方面本期对参股公司的投资收益使长期股权投资增加19,716万元、对江中高速公路有限公司和赣州赣康高速公路有限公司投资成本合计增加3,450万元及投资52,800万元于光大银行；另一方面京珠高速公路广珠段有限公司、广惠高速公路有限公司、深圳惠盐高速公路有限公司分别宣告分配股利11,052万元、8,000万元、7,000万元，使长期股权投资减少26,052万元。
7、在建工程
比年初增加42,125万元，增长了38.90%，增加的主要综合因素是：一方面广佛高速公路、佛开高速公路扩建工程增加52,900万元；另一方面本期九江大桥由在建工程转为固定资产减少了在建工程。
8、短期借款
比年初增加19,400万元，增加了64.67%，增加的综合因素是母公司、广佛高速公路有限公司短期借款各增加5,000万元、15,000万元及广东省佛开高速公路有限公司偿还600万元短期借款。
9、应付账款
比年初增加16,673万元，增长了155.67%，增加的主要原因是：1、九江大桥修复工程增加了应付账款；2、广东省佛开高速公路有限公司、广佛高速公路有限公司应付扩建工程款增加。
10、长期借款
比年初增加59,963万元，增长了25.53%，增加的原因是广东省佛开高速公路有限公司长期借款净增加51,963万元及广佛高速公路有限公司长期借款增加8,000万元。
11、应付债券
比年初新增78,886万元，为本期母公司所发行的公司债期末余额数。
（二）利润表项目与上年同期相比
1、营业收入
比上年同期减少了3,387万元，下降了4.65%，主要是：（1）广佛高速公路有限公司通行费收入减少4,515万元，减少的原因主要为广佛及佛开高速路扩建、北环高速匝道改造施工造成塞车，周边道路网完善造成车辆分流以及开通“绿色通道”等原因导致通行费收入减少；（2）广东省佛开高速公路有限公司通行费收入增加1,128万元。
2、营业成本
比上年同期增加2,127万元，增长了8.16%，增加的主要综合因素是：（1）广东省佛开高速公路有限公司营业成本比2008年同期增加2,254万元,主要是本期专项费用同比增加1,119万元及路产折旧同比增加968万元；（2）广佛高速公路有限公司营业成本比2008年同期减少196万元，与上年同期比较基本持平；（3）广东高速科技投资有限公司营业成本比2008年同期增加69万元，变动不大。
3、投资收益
比上年同期减少1,486万元，下降了6.78%，主要原因是本期增加对赣州康大高速公路有限公司投资亏损1,396万元(上年同期承担5个月亏损)。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司控股股东广东省交通集团有限公司及一致行动人新粤有限公司于2008 年12 月11 日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司部分A 股股份和B 股股份，并计划在未来12个月内继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司A 股和B 股股份，合计增持比例不超过公司总股本的2％。截止至报告期末，广东省交通集团有限公司通过二级市场累计增持了1,207,859 股A 股股份，新粤公司通过二级市场累计增持了10,382,999 股B 股股份。
本增持计划仍在进行中。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]849号文核准，公司采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式，于2009年9月21日——23日发行了总额为人民币8亿元的5年期公司债券，票面利率为5.1%。本期债券于2009年10月16日于深圳证券交易所上市，证券代码为：112009，证券简称为：09粤高债。有关本次公司债发行及上市的详细情况，请查阅公司于2009年9月17日至10月16日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网及《证券时报》上刊登的相关公告。
3、公司于2009 年7 月20 日与光大银行签署了《股份认购协议》，以2.20 元/股向光大银行认购其向公司发行的240,000,000 股普通股，每股面值为人民币1.00 元，投资总金额为人民币528,000,000元。本次交易已获本公司董事会、股东大会以及光
3广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
大银行董事会、股东大会审议通过，并获得国内有关监管部门的批准，于2009年8月28日完成股权交割。
4、为更好地发展肇庆市经济需要，肇庆市政府拟对肇庆市公路路网及城市道路进行建设。本公司参股子公司肇庆粤肇公路有限公司（以下简称“粤肇公司”）的321国道旧路资产属于肇庆市政府规划建设范围，故肇庆市政府拟回购321国道旧路资产，并撤消国道321线上的大冲收费站。粤肇公司委托广东羊城资产评估公司对国道321资产及其收费权益进行了评估，评估结果为人民币51200万元。粤肇公司与肇庆市公路局达成转让协议，成交金额为转让价格为人民币51810万元。相关手续已于7月已完成，粤肇公司已收到全额转让价款支付，资产已经交割。本次转让对本公司的经营状况不构成重大影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（含追加承诺）
本公司控股股东广东省交通集团有限公司及一致行动人新粤有限公司于2008 年12 月11 日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司部分A 股股份和B 股股份，并作出承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
截止本报告刊登日，广东省交通集团有限公司及一致行动人新粤有限公司未有减持其所持有的本公司股份。该承诺仍在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、报告期内，本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、报告期内，本公司不存在有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况。
3、报告期内，本公司无证券投资的情况。
4、报告期内，本公司无重大合同签订情况。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月24日
公司本部
实地调研
广发证券股份有限公司研究员
2009年08月13日
公司本部
实地调研
东方证券股份有限公司研究员
2009年08月20日
公司本部
电话会议
平安证券有限责任公司研究员、博时基金管理有限公司研究员、中国银河证券股份有限公司研究员、长城基金管理有限公司研究员、中国国际金融有限公司研究员、南方基金管理有限公司研究员、广发基金管理有限公司研究员、中国平安资产管理公司研究员
2009年08月25日
公司本部
实地调研
瑞银证券有限责任公司
2009年09月14日
公司本部
实地调研
兴业证券股份有限公司
1、公司控股、参股高速公路的车流量和通行费收入情况。
2、主营业务经营情况
3、公司面临的困难及应对措施。
4、公司的投资情况。
5、公司的经营计划完成情况。
4广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1,091,537,470.38
794,457,395.37
350,765,725.76
41,195,556.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
31,130,337.32
12,654,511.88
预付款项
334,034,793.81
85,087,576.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
32,521,691.32
32,521,691.32
14,970,025.14
14,970,025.14
其他应收款
52,837,498.08
4,454,338.12
28,323,738.28
31,749,471.14
买入返售金融资产
存货
270,835.44
405,711.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,542,332,626.35
831,433,424.81
492,207,289.48
87,915,053.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
2,694,635,419.19
3,756,838,988.71
2,196,261,073.68
3,257,393,823.31
投资性房地产
固定资产
3,592,540,134.93
10,560,264.87
3,443,865,259.05
11,186,504.90
在建工程
1,504,301,157.90
1,083,046,214.97
工程物资
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固定资产清理
20,830.22
20,830.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产
65,879,284.00
71,220,847.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,160,193.31
1,968,947.82
递延所得税资产
10,395,598.38
10,967,868.43
其他非流动资产
非流动资产合计
7,868,932,617.93
3,767,420,083.80
6,807,330,210.95
3,268,580,328.21
资产总计
9,411,265,244.28
4,598,853,508.61
7,299,537,500.43
3,356,495,381.38
流动负债：
短期借款
494,000,000.00
50,000,000.00
300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
273,826,137.59
107,100,915.00
预收款项
5,884,045.49
6,125,701.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
9,421,126.69
5,704,465.71
11,827,195.03
7,000,193.40
应交税费
8,127,674.91
10,678.62
3,911,924.42
196,664.32
应付利息
9,076,227.01
1,133,333.33
5,537,848.30
应付股利
14,510,820.75
14,510,820.75
12,316,103.37
12,316,103.37
其他应付款
280,511,838.27
107,419,933.88
263,417,611.91
139,138,865.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
450,000,000.00
290,000,000.00
其他流动负债
207,469,015.27
流动负债合计
1,545,357,870.71
386,248,247.56
1,000,237,299.59
158,651,826.26
非流动负债：
长期借款
2,947,954,803.54
2,348,324,803.54
应付债券
788,857,325.84
788,857,325.84
长期应付款
2,022,210.11
2,022,210.11
2,022,210.11
2,022,210.11
专项应付款
100,000.00
100,000.00
预计负债
递延所得税负债
114,443,708.03
101,054,676.23
其他非流动负债
非流动负债合计
3,853,378,047.52
790,879,535.95
2,451,501,689.88
2,022,210.11
6广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
负债合计
5,398,735,918.23
1,177,127,783.51
3,451,738,989.47
160,674,036.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1,257,117,748.00
1,257,117,748.00
1,257,117,748.00
1,257,117,748.00
资本公积
1,534,906,856.32
1,534,906,856.32
1,534,906,856.32
1,534,906,856.32
减：库存股
专项储备
盈余公积
91,921,501.73
91,921,501.73
91,921,501.73
91,921,501.73
一般风险准备
未分配利润
717,018,589.13
537,779,619.05
537,158,754.16
311,875,238.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
3,600,964,695.18
3,421,725,725.10
3,421,104,860.21
3,195,821,345.01
少数股东权益
411,564,630.87
426,693,650.75
所有者权益合计
4,012,529,326.05
3,421,725,725.10
3,847,798,510.96
3,195,821,345.01
负债和所有者权益总计
9,411,265,244.28
4,598,853,508.61
7,299,537,500.43
3,356,495,381.38
4.2 本报告期利润表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
222,209,919.85
2,000.00
234,961,924.79
3,000.00
其中：营业收入
222,209,919.85
2,000.00
234,961,924.79
3,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
179,483,876.80
12,780,399.54
145,027,586.62
14,030,701.66
其中：营业成本
114,159,349.00
79,028,846.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
7,415,668.55
100.00
7,235,326.53
150.00
销售费用
管理费用
26,564,169.01
11,363,459.76
25,039,910.16
13,240,971.64
财务费用
31,344,690.24
1,416,839.78
33,723,503.54
789,580.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
71,522,720.97
136,022,720.97
60,599,130.99
114,750,301.50
7广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
71,522,720.97
71,522,720.97
60,599,130.99
60,825,301.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
114,248,764.02
123,244,321.43
150,533,469.16
100,722,599.84
加：营业外收入
493,735.93
718,378.23
2,000.00
减：营业外支出
76,141.46
1,008,525.83
30,000.00
其中：非流动资产处置损失
436,608.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
114,666,358.49
123,244,321.43
150,243,321.56
100,694,599.84
减：所得税费用
14,488,486.32
21,606,228.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
100,177,872.17
123,244,321.43
128,637,093.44
100,694,599.84
归属于母公司所有者的净利润
89,656,938.50
123,244,321.43
107,889,072.01
100,694,599.84
少数股东损益
10,520,933.67
20,748,021.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.07
0.09
（二）稀释每股收益
0.07
0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额
100,177,872.17
123,244,321.43
128,637,093.44
100,694,599.84
归属于母公司所有者的综合收益总额
89,656,938.50
123,244,321.43
107,889,072.01
100,694,599.84
归属于少数股东的综合收益总额
10,520,933.67
20,748,021.43
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
694,026,669.60
5,600.00
727,897,208.27
258,600.00
其中：营业收入
694,026,669.60
5,600.00
727,897,208.27
258,600.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
483,817,549.59
38,053,282.24
447,642,406.01
37,799,964.49
其中：营业成本
281,819,027.25
260,553,852.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
8广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
分保费用
营业税金及附加
22,949,640.75
280.00
23,264,895.35
12,930.00
销售费用
管理费用
74,461,082.40
35,325,584.03
70,862,031.40
37,529,000.77
财务费用
100,201,262.84
2,727,418.21
93,677,504.60
743,426.39
资产减值损失
4,386,536.35
-715,877.39
-485,392.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
204,280,950.84
389,629,312.13
219,143,210.40
495,860,329.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
197,164,880.41
197,467,633.20
219,143,210.40
220,139,825.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
414,490,070.85
351,581,629.89
499,398,012.66
458,318,964.54
加：营业外收入
1,513,650.96
34,525.00
2,489,048.89
2,000.00
减：营业外支出
553,515.15
23,738,334.49
130,000.00
其中：非流动资产处置损失
70,692.18
22,057,242.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
415,450,206.66
351,616,154.89
478,148,727.06
458,190,964.54
减：所得税费用
60,953,723.80
59,686,246.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
354,496,482.86
351,616,154.89
418,462,480.45
458,190,964.54
归属于母公司所有者的净利润
305,571,609.77
351,616,154.89
359,133,158.76
458,190,964.54
少数股东损益
48,924,873.09
59,329,321.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.24
0.29
（二）稀释每股收益
0.24
0.29
七、其他综合收益
八、综合收益总额
354,496,482.86
351,616,154.89
418,462,480.45
458,190,964.54
归属于母公司所有者的综合收益总额
305,571,609.77
351,616,154.89
359,133,158.76
458,190,964.54
归属于少数股东的综合收益总额
48,924,873.09
59,329,321.69
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
671,805,564.83
713,394,731.61
客户存款和同业存放款项
9广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
77,021,302.17
1,046,538,909.13
57,304,283.62
22,127,680.75
经营活动现金流入小计
748,826,867.00
1,046,538,909.13
770,699,015.23
22,127,680.75
购买商品、接受劳务支付的现金
68,019,463.00
123,584,006.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
70,894,042.28
19,425,110.72
67,718,201.03
15,901,862.60
支付的各项税费
70,642,162.76
157,525.81
107,532,537.46
8,013,051.90
支付其他与经营活动有关的现金
145,632,926.71
845,842,147.35
63,004,504.10
24,337,611.00
经营活动现金流出小计
355,188,594.75
865,424,783.88
361,839,248.83
48,252,525.50
经营活动产生的现金流量净额
393,638,272.25
181,114,125.25
408,859,766.40
-26,124,844.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
797,000.00
取得投资收益收到的现金
242,970,801.62
424,036,261.63
270,187,494.71
630,273,660.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7,320.00
6,120.00
2,501,861.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
243,775,121.62
424,042,381.63
272,689,355.71
630,273,660.50
10广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
727,352,837.15
419,320.00
501,551,205.03
1,109,635.00
投资支付的现金
562,500,000.00
562,500,000.00
276,251,100.00
276,251,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
2,528.44
投资活动现金流出小计
1,289,855,365.59
562,919,320.00
777,802,305.03
277,360,735.00
投资活动产生的现金流量净额
-1,046,080,243.97
-138,876,938.37
-505,112,949.32
352,912,925.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
1,393,630,000.00
90,000,000.00
2,350,324,803.54
发行债券收到的现金
788,800,000.00
788,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
2,182,430,000.00
878,800,000.00
2,350,324,803.54
偿还债务支付的现金
440,000,000.00
40,000,000.00
1,568,324,803.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
349,216,111.23
127,775,175.97
526,539,048.56
303,242,766.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
789,216,111.23
167,775,175.97
2,094,863,852.10
303,242,766.46
筹资活动产生的现金流量净额
1,393,213,888.77
711,024,824.03
255,460,951.44
-303,242,766.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-172.43
-172.43
-35,078.40
-35,078.40
五、现金及现金等价物净增加额
740,771,744.62
753,261,838.48
159,172,690.12
23,510,235.89
加：期初现金及现金等价物余额
350,765,725.76
41,195,556.89
190,665,302.76
34,847,364.21
六、期末现金及现金等价物余额
1,091,537,470.38
794,457,395.37
349,837,992.88
58,357,600.10
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计 11
