广东省高速公路发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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广东省高速公路发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长周余明先生、总经理李希元先生、总会计师肖来久先生声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 9,744,265,680.29 8,915,176,490.28 9.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,729,474,564.53 3,598,233,573.62 3.65%
股本（股） 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.97 2.86 3.85%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 248,455,737.91 234,100,719.58 6.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 130,269,260.90 107,130,225.28 21.60%
经营活动产生的现金流量净额（元） 175,629,900.30 52,260,171.41 236.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.14 0.04 250.00%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
加权平均净资产收益率（%） 3.56% 3.08% 0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
3.56% 3.08% 0.48%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 14,593.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,952.28
合计 36,545.78
对重要非经常性损益项目的说明
无。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股广东省高速公路发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 108,860
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广东省交通集团有限公司 103,379,742 人民币普通股
新粤有限公司 13,201,086 境内上市外资股
广东粤财信托有限公司 12,174,345 人民币普通股
陈浩明 3,472,900 境内上市外资股
卢伟强 2,888,848 境内上市外资股
KGI ASIA LIMITED 2,700,917 境内上市外资股
LSV EMERGING MARKETS EQUITY
FUND,L.P. 2,686,000 境内上市外资股
刘晚平 2,569,407 人民币普通股
洪清一 1,876,215 境内上市外资股
内藤证券株式会社 1,737,836 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、_货币资金
货币资金期末余额62,393 万元由以下项目组成：年初货币资金余额为21,875 万元，本报告期经营活动产生的现金流量净额为
17,563 万元，投资活动产生的现金流量净额为-31,567 万元，筹资活动产生的现金流量净额为54,522 万元。
2、_应收账款
比年初增加1,671 万元，增长了140.71%，增加的原因主要是广佛高速公路有限公司及广东省佛开高速公路有限公司增加应收
联合电子收费中心的通行费收入。
3、_在建工程
比年初增加38,400 万元，增长了27.65%，增加的主要原因是佛开高速公路扩建工程增加37,622 万元。
4、_应付账款
比年初增加2,447 万元，增长15.39%，增加是以下因素的综合影响：（1）广东省佛开高速公路有限公司扩建工程增加应付账
款；（2）广佛高速公路有限公司清理支付了应付的专项工程款和养护费。
5、_应交税费
比年初增加1,689 万元，增长了406.21%，变动的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司当期计提一季度所得税2,029 万元。
6、_应付利息
比年初增加1,681 万元，增长了101.73%，增加的主要原因是母公司2009 年9 月发行公司债券导致应付利息增加。
7、_其他应付款
比年初增加3,161 万元，增长了19.16%，增加的主要原因为：（1）广佛高速公路有限公司增加1,658 万元，主要是本期并入
清算户待拆分联网通行费；（2）广东省佛开高速公路有限公司增加1,480 万元，其中本期并入清算户待拆分联网通行费889.20
万元。
8、_长期借款
比年初增加57,000 万元，增长了20.21%，增加的原因是广东省佛开高速公路有限公司长期借款增加。
9、_营业收入
比上年同期增加1,436 万元，增长了6.13%，增长的原因主要是经济的回暖、广佛扩建工程完工、九江大桥通车导致车流量的
增加。
10、_营业成本
比上年同期增加3,464 万元，增长了56.06%，增长的主要原因是折旧费用的增加。
11、_营业税金及附加
比上年同期增加110 万元，增长了14.59%，增加的主要原因是由于通行费收入增加。
12、_财务费用广东省高速公路发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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比上年同期增加408 万元，增长了11.03%，增加的原因主要是母公司2009 年新发行公司债券以及银行借款本金的增加。
13、_投资收益
比上年同期增加3,780 万元，增长了65.35%，增加的主要原因是：对广东广惠高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限
公司、广东茂湛高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司权益法核算的投资收益分别增加1,720
万元、822 万元、648 万元、206 万元和205 万元。
14、_所得税费用
比上年同期减少655 万元，减少了22.06%，减少的原因主要是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司本期实
现的利润总额比上年同期减少。
15、_归属于母公司所有者的净利润
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加2,314 万元，增长了21.60%，变动的原因是以上因素的综合影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）
本公司控股股东
广东省交通集团
有限公司及一致
行动人新粤有限
公司
本公司控股股东广东省
交通集团有限公司及一
致行动人新粤有限公司
于2008 年12 月11 日通
过深圳证券交易所证券
交易系统增持了本公司
部分A 股股份和B 股股
份，并作出承诺在增持
计划实施期间及法定期
限内不减持其所持有的
本公司股份。2009 年12
月10 日该增持计划已完
成。
截止本报告刊登日，广东省交通集团有限公
司及一致行动人新粤有限公司未有减持其
所持有的本公司股份。该承诺仍在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用广东省高速公路发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 623,927,524.67 374,978,501.60 218,754,995.03 113,474,208.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 28,581,571.52 11,873,742.02
预付款项 292,852,790.55 292,435,314.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 371,700.00 371,700.00 531,000.00
应收股利
其他应收款 30,097,521.77 4,657,738.30 31,395,116.40 3,397,319.61
买入返售金融资产
存货 223,346.07 220,142.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000,000.00 400,000,000.00
流动资产合计 976,054,454.58 580,007,939.90 554,679,311.23 517,402,527.85
非流动资产：广东省高速公路发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,911,443,018.79 4,026,176,588.31 2,813,284,533.76 3,928,018,103.28
投资性房地产 6,369,136.35 6,101,273.28 6,508,675.44 6,217,326.63
固定资产 4,002,839,803.67 4,520,399.54 4,075,251,730.31 4,333,177.25
在建工程 1,772,955,954.29 1,388,953,103.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,462,093.12 66,342,785.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 141,219.49 156,350.15
递延所得税资产 10,000,000.00 10,000,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 8,768,211,225.71 4,036,798,261.13 8,360,497,179.05 3,938,568,607.16
资产总计 9,744,265,680.29 4,616,806,201.03 8,915,176,490.28 4,455,971,135.01
流动负债：
短期借款 674,000,000.00 100,000,000.00 654,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 183,492,287.60 159,018,048.20
预收款项 7,389,743.45 7,456,276.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,234,259.73 1,305,219.98 4,765,766.41 3,744,813.81
应交税费 21,053,708.61 350,192.57 4,159,074.15 335,875.55
应付利息 33,333,965.41 21,533,333.33 16,523,915.41 11,373,158.33
应付股利 13,192,689.78 13,192,689.78 13,205,176.58 13,205,176.58
其他应付款 196,613,034.67 2,644,006.63 165,005,234.22 2,586,897.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债 154,300,363.78 79,010,228.67
流动负债合计 1,282,309,689.25 293,325,806.07 1,174,133,491.73 210,256,150.30广东省高速公路发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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非流动负债：
长期借款 3,390,874,803.54 2,820,874,803.54
应付债券 789,902,518.71 789,902,518.71 789,376,380.58 789,376,380.58
长期应付款 2,022,210.11 2,022,210.11 2,022,210.11 2,022,210.11
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 115,168,841.52 115,352,612.14
其他非流动负债
非流动负债合计 4,297,968,373.88 791,924,728.82 3,727,626,006.37 791,398,590.69
负债合计 5,580,278,063.13 1,085,250,534.89 4,901,759,498.10 1,001,654,740.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00
资本公积 1,534,906,856.32 1,534,906,856.32 1,534,906,856.32 1,534,906,856.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 130,342,184.11 130,342,184.11 130,342,184.11 130,342,184.11
一般风险准备
未分配利润 807,107,776.10 609,188,877.71 675,866,785.19 531,949,605.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计3,729,474,564.53 3,531,555,666.14 3,598,233,573.62 3,454,316,394.02
少数股东权益 434,513,052.63 415,183,418.56
所有者权益合计 4,163,987,617.16 3,531,555,666.14 4,013,416,992.18 3,454,316,394.02
负债和所有者权益总计 9,744,265,680.29 4,616,806,201.03 8,915,176,490.28 4,455,971,135.01
4.2 利润表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 248,455,737.91 4,712,370.00 234,100,719.58 1,800.00
其中：营业收入 248,455,737.91 4,712,370.00 234,100,719.58 1,800.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 171,711,807.31 23,114,354.12 132,940,627.26 15,618,977.77
其中：营业成本 96,443,521.37 116,053.35 61,798,551.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出广东省高速公路发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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分保费用
营业税金及附加 8,653,041.42 235,618.50 7,551,441.45 90.00
销售费用
管理费用 25,499,730.06 11,149,261.74 26,560,517.26 14,156,180.03
财务费用 41,115,514.46 11,613,420.53 37,030,117.51 1,462,707.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
95,641,256.24 95,641,256.24 57,840,295.54 185,804,727.26
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
95,641,256.24 95,641,256.24 57,840,295.54 58,143,048.33
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
172,385,186.84 77,239,272.12 159,000,387.86 170,187,549.49
加：营业外收入 407,726.01 336,057.43 10,288.00
减：营业外支出 48,616.41 58,409.70
其中：非流动资产处置损失 38,472.18
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
172,744,296.44 77,239,272.12 159,278,035.59 170,197,837.49
减：所得税费用 23,145,401.46 29,696,194.13
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
149,598,894.98 77,239,272.12 129,581,841.46 170,197,837.49
归属于母公司所有者的净
利润
130,269,260.90 77,239,272.12 107,130,225.28 170,197,837.49
少数股东损益 19,329,634.08 22,451,616.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.06 0.09 0.14
（二）稀释每股收益 0.10 0.06 0.09 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 149,598,894.98 77,239,272.12 129,581,841.46 170,197,837.49
归属于母公司所有者的综
合收益总额
130,269,260.90 77,239,272.12 107,130,225.28 170,197,837.49
归属于少数股东的综合收
益总额
19,329,634.08 22,451,616.18
4.3 现金流量表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
232,214,613.93 206,906,070.81
客户存款和同业存放款项广东省高速公路发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
250,570,709.33 171,051,168.03 19,240,300.68 236,272,687.80
经营活动现金流入小计482,785,323.26 171,051,168.03 226,146,371.49 236,272,687.80
购买商品、接受劳务支付的
现金
21,526,230.36 15,260,597.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
30,252,299.93 9,852,356.27 28,560,542.65 8,487,619.11
支付的各项税费 15,799,784.93 78,794.24 7,321,841.99 16,445.90
支付其他与经营活动有关
的现金
239,577,107.74 95,424,996.51 122,743,218.22 130,403,925.61
经营活动现金流出小计307,155,422.96 105,356,147.02 173,886,200.08 138,907,990.62
经营活动产生的现金
流量净额
175,629,900.30 65,695,021.01 52,260,171.41 97,364,697.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金42,482,771.21 42,482,771.21 14,970,025.14 14,970,025.14
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
600.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
200,000,000.00
投资活动现金流入小计42,482,771.21 242,482,771.21 14,970,625.14 14,970,025.14广东省高速公路发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
313,062,584.26 468,415.00 255,838,894.44 299,000.00
投资支付的现金 45,092,000.00 45,092,000.00 34,500,000.00 34,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计358,154,584.26 45,560,415.00 290,338,894.44 34,799,000.00
投资活动产生的现金
流量净额
-315,671,813.05 196,922,356.21 -275,368,269.30 -19,828,974.86
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 770,000,000.00 602,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计770,000,000.00 602,950,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
44,784,948.32 1,112,474.57 36,497,173.40 161,040.45
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计224,784,948.32 1,112,474.57 186,497,173.40 161,040.45
筹资活动产生的现金
流量净额
545,215,051.68 -1,112,474.57 416,452,826.60 -161,040.45
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-609.29 -609.29 83.69 83.69
五、现金及现金等价物净增加额405,172,529.64 261,504,293.36 193,344,812.40 77,374,765.56
加：期初现金及现金等价物
余额
218,754,995.03 113,474,208.24 350,765,725.76 41,195,556.89
六、期末现金及现金等价物余额623,927,524.67 374,978,501.60 544,110,538.16 118,570,322.45
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
