广东省高速公路发展股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司董事全部出席会议并表决。
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人曹晓峰、主管会计工作负责人李希元及会计机构负责人（会计主管人员）肖来久声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 5,744,647,030.41 5,879,340,689.08 -2.29%
所有者权益（或股东权益） 2,965,604,213.14 3,038,292,728.70 -2.39%
每股净资产 2.36 2.42 -2.48%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 175,093,655.41 5.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 7.69%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 140,718,682.22 140,718,682.22 30.00%
基本每股收益 0.11 0.11 22.22%
稀释每股收益 0.11 0.11 22.22%
净资产收益率 4.75% 4.75% 增加1.12个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.74% 4.74% 增加1.13个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益 -6,263.62
2、越权审批或无正式批文的税收返还、减免 0.00
3、各种形式的政府补贴 0.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
5、企业合并的合并成本小于合并时被合并单位可辨认净资产公允
0.00
价值产生的损益
6、非货币性资产交换损益 0.00
7、委托投资损益 0.00
8、因不可抗力计提的各项资产减值准备 0.00
9、债务重组损益 0.00
10、企业重组费用 0.00
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
13、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00
14、除上述各项之外的其他各项营业外收入、支出 159,794.05
15、证监会认定的其他项目 0.00
16、以上各项对所得税影响数 -58,344.76
合计 95,185.67
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 79,035
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广东省交通集团有限公司（注1） 98,932,191 人民币普通股
I JM OVERSEAS VENTURES SDN.BHD. 59,455,917 境内上市外资股
全国社保基金一零八组合 19,000,000 人民币普通股
广东粤财信托投资有限公司 12,174,345 人民币普通股
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 9,200,000 境内上市外资股
KGI ASIA LIMITED 5,694,367 境内上市外资股
全国社保基金一零二组合 5,256,931 人民币普通股
UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD.瑞士
4,306,399 境内上市外资股
银行
第一上海证券有限公司 4,173,726 境内上市外资股
CACEIS BK LUX S/A LOMBARD ODIER
3,499,976
DARIER HENTSCH SELECTIVE 境内上市外资股
注1：大股东广东省交通集团有限公司根据在《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案》中的承诺，履行投入4亿元资金择机从二级市场增持粤高速流通A股事宜。从股权份置改革实施之日2006年2月17日起，截止至2007年2月16日，广东省交通集团有限公司已使用资金人民币4亿元，增持粤高速A股98,932,191股，增持股份占本公司总股本比例为7.87%。该增持股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为处于冻结状态的无限售条件股份。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司于2007年1月10起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司股权分置改革方案已于2005年12月21日经股权分置改革相关股东会议表决通过。在该方案中，非流通股股东除遵守规定的法定承诺外，作出以下承诺：
（1）公司非流通股股东所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；同时，大股东广东省交通集团有限公司及其关联公司广东省高速公路有限公司、广东省交通发展公司、广东省交通开发公司、广东省广花高速公路公司进一步承诺，所持有的非流通股股份在上述十二个月的承诺期限届满后，二十四个月内不上市交易。
（2）在实施股权分置改革之后，广东省交通集团有限公司承诺将在股东大会上提议并投赞成票：粤高速2005－2007年度的现金分红政策维持以往现金分红政策。
公司上市以来，即1996年度至2004年度现金分红金额占当年净利润比例的算术平均值为61.26%。公司未来三年的现金分红比例将不低于此比例。
（3）为了在股权分置改革后广东省交通集团有限公司仍保持适当控股水平，加强其控股股东地位，广东省交通集团有限公司承诺，在获得证监会豁免全面要约收购的前提下，于粤高速相关股东会议通过股权分置改革方案的十二个月内，广东省交通集团有限公司或其全资子公司将投入4亿元资金择机从二级市场增持粤高速流通A股。在增持计划完成后的六个月内，广东省交通集团有限公司及其全资子公司将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务，如在上述时间内出售，则全部所得归上市公司全体股东所有。
履行情况：
（1）、公司非流通股股东所持有的非流通股份按其承诺期限届满后流通上市，此承诺在履行中。
（2）、广东省交通集团有限公司已履行在2005年度股东大会上提议现金分红并投赞成票的承诺，公司2005年度已按每10股派发1.60元（含税），共分配现金红利201,138,839.68元，现金分红金额占当年净利润比例的61.85%。
（3）、大股东广东省交通集团有限公司履行承诺，投入4亿元资金择机从二级市场增持粤高速流通A股。截止至2007年2月16日，广东省交通集团有限公司已使用资金人民币4亿元，增持粤高速A股98,932,191股，增持股份占本公司总股本比例为7.87%。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 331,083,499.24 87,783,477.01 488,764,819.04 207,885,216.52
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 44,324,091.71 0.00 28,235,092.85 0.00
预付款项 47,557,148.54 0.00 6,382,490.14 0.00
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 104,189,383.70 0.00 138,689,383.70
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 46,646,427.56 3,246,028.04 19,334,744.78 1,722,308.82
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 148,703.51 0.00 119,843.83
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 469,759,870.56 195,218,888.75 542,836,990.64 348,296,909.04
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 1,750,841,949.00 3,105,879,200.28 1,767,979,060.49 3,122,237,368.75
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 3,302,627,831.91 14,350,738.15 3,346,021,451.30 14,542,075.25
在建工程 13,488,963.98 0.00 11,886,886.39 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 193,689,438.95 0.00 198,131,369.93 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 5,842,596.52 0.00 5,430,786.23 0.00
递延所得税资产 8,396,379.49 0.00 7,054,144.10 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 5,274,887,159.85 3,120,229,938.43 5,336,503,698.44 3,136,779,444.00
资产总计 5,744,647,030.41 3,315,448,827.18 5,879,340,689.08 3,485,076,353.04
流动负债：
短期借款 0.00 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 34,049,478.83 0.00 40,494,809.50 0.00
预收款项 10,886,114.09 0.00 8,845,332.39 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 5,923,446.20 1,732,137.42 6,314,724.06 1,553,294.15
应交税费 23,403,933.99 62,241.71 10,431,090.73 49,634.75
应付股利 263,024,737.03 228,294,942.44 62,068,785.63 15,838,991.04
应付利息 0.00 0.00 445,500.00 445,500.00
其他应付款 154,236,300.86 204,614,137.67 155,358,350.61 126,571,174.91
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 491,524,011.00 434,703,459.24 583,958,592.92 444,458,594.85
非流动负债：
长期借款 1,710,546,410.24 0.00 1,710,447,318.54 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 2,022,210.11 2,022,210.11 2,022,210.11 2,022,210.11
专项应付款 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 98,812,315.00 0.00 97,685,025.18 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 1,811,480,935.35 2,022,210.11 1,810,254,553.83 2,022,210.11
负债合计 2,303,004,946.35 436,725,669.35 2,394,213,146.75 446,480,804.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00
资本公积 1,534,906,856.32 1,534,906,856.32 1,534,906,856.32 1,534,906,856.32
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 173,579,608.82 86,698,553.51 246,268,124.38 246,570,943.76
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 2,965,604,213.14 2,878,723,157.83 3,038,292,728.70 3,038,595,548.08
少数股东权益 476,037,870.92 0.00 446,834,813.63 0.00
所有者权益合计 3,441,642,084.06 2,878,723,157.83 3,485,127,542.33 3,038,595,548.08
负债和所有者权益总计 5,744,647,030.41 3,315,448,827.18 5,879,340,689.08 3,485,076,353.04
4.2利润表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 271,386,084.13 5,700.00 242,545,097.42 2,400.00
其中：营业收入 271,386,084.13 5,700.00 242,545,097.42 2,400.00
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 122,329,987.56 8,517,148.88 121,454,079.77 12,933,216.64
其中：营业成本 70,217,734.88 285.00 65,205,616.60 120.00
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
0.00 0.00 0.00 0.00
额
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 8,968,632.17 0.00 7,893,512.22 0.00
销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用 18,894,316.25 8,899,249.07 19,531,836.74 9,464,244.42
财务费用 24,249,304.26 -382,385.19 28,823,114.21 3,468,852.22
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00 0.00 0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
62,042,574.45 62,349,075.79 47,128,099.95 47,709,975.39
填列）
其中：对联营企业和合
62,042,574.45 62,349,075.79 47,128,099.95 47,709,975.39
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00 0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
211,098,671.02 53,837,626.91 168,219,117.60 34,779,158.75
列）
加：营业外收入 473,250.16 0.00 1,553,573.32 0.00
减：营业外支出 268,542.91 0.00 217,443.11 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
211,303,378.27 53,837,626.91 169,555,247.81 34,779,158.75
号填列）
减：所得税费用 41,381,638.76 0.00 36,197,068.01
五、净利润（净亏损以“-”号填
169,921,739.51 53,837,626.91 133,358,179.80 34,779,158.75
列）
归属于母公司所有者的净
140,718,682.22 0.00 108,246,872.04 0.00
利润
少数股东损益 29,203,057.29 0.00 25,111,307.76 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.04 0.09 0.03
（二）稀释每股收益 0.11 0.04 0.09 0.03
4.3现金流量表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
257,222,341.53 0.00 246,921,872.15 0.00
现金
客户存款和同业存放款项
0.00 0.00 0.00 0.00
净增加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金
0.00 0.00 0.00 0.00
净增加额
收到原保险合同保费取得
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加
0.00 0.00 0.00 0.00
额
处置交易性金融资产净增
0.00 0.00 0.00 0.00
加额
收取利息、手续费及佣金的
0.00 0.00 0.00 0.00
现金
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关
7,647,584.26 4,955,109.76 2,987,031.15 1,030,933.20
的现金
经营活动现金流入小计 264,869,925.79 4,955,109.76 249,908,903.30 1,030,933.20
购买商品、接受劳务支付的
15,802,378.45 0.00 7,607,936.94 0.00
现金
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项
0.00 0.00 0.00 0.00
净增加额
支付原保险合同赔付款项
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
支付利息、手续费及佣金的
0.00 0.00 0.00 0.00
现金
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支
22,852,869.08 4,398,104.11 19,872,379.52 3,849,787.51
付的现金
支付的各项税费 37,220,766.91 5,333.61 37,256,101.00 635,691.87
支付其他与经营活动有关
13,900,255.94 5,734,962.47 19,275,985.67 6,412,743.95
的现金
经营活动现金流出小计 89,776,270.38 10,138,400.19 84,012,403.13 10,898,223.33
经营活动产生的现金
175,093,655.41 -5,183,290.43 165,896,500.17 -9,867,290.13
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 78,707,244.26 188,207,244.26 57,599,444.80 83,947,555.20
处置固定资产、无形资产和
700.00 0.00 1,020.00 0.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
0.00 0.00 0.00 0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
投资活动现金流入小计 78,707,944.26 188,207,244.26 57,600,464.80 83,947,555.20
购建固定资产、无形资产和
46,766,777.41 0.00 6,304,183.04 415,521.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单
0.00 0.00 0.00 0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
投资活动现金流出小计 46,766,777.41 0.00 6,304,183.04 415,521.00
投资活动产生的现金
31,941,166.85 188,207,244.26 51,296,281.76 83,532,034.20
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
0.00 0.00 0.00 0.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息
64,715,838.96 3,125,390.24 25,398,923.30 3,646,094.76
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
36,500,000.00 0.00 8,782,703.47 0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
筹资活动现金流出小计 364,715,838.96 303,125,390.24 25,398,923.30 3,646,094.76
筹资活动产生的现金
-364,715,838.96 -303,125,390.24 -25,398,923.30 -3,646,094.76
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-303.10 -303.10 -92.64 -92.64
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,681,319.80 -120,101,739.51 191,793,765.99 70,018,556.67
加：期初现金及现金等价物
490,764,819.04 207,885,216.52 546,658,595.10 173,626,303.88
余额
六、期末现金及现金等价物余额 333,083,499.24 87,783,477.01 738,452,361.09 243,644,860.55
4.4审计报告
审计意见：未经审计