广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
广东省高速公路发展股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人陆明及会计机构
负责人(会计主管人员)周芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,257,975,487.27 211,215,592.28 354,680,507.03 254.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 399,100,166.26 -70,094,226.94 -65,790,927.23 706.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
395,414,595.12 -71,989,487.82 -71,989,487.82 649.27%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 849,020,540.34 142,313,822.41 163,886,674.37 418.05%
基本每股收益（元/股） 0.19 -0.03 -0.03 733.33%
稀释每股收益（元/股） 0.19 -0.03 -0.03 733.33%
加权平均净资产收益率 4.89% -0.72% -0.63% 5.52%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 19,839,202,045.48 19,748,578,658.11 19,748,578,658.11 0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,378,704,436.23 7,933,136,499.11 7,933,136,499.11 5.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -112,712.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,965,070.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 954,275.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目 240,124.51
减：所得税影响额 1,761,727.77
少数股东权益影响额（税后） 1,599,458.54
合计 3,685,571.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 52,475 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例 股份状态 数量
数量
广东省交通集团有限公司 国有法人 24.56% 513,420,438 410,040,696
广东省公路建设有限公司 国有法人 22.30% 466,325,020
山东高速投资发展有限公司 国有法人 9.68% 202,429,149
西藏赢悦投资管理有限公司 国有法人 4.84% 101,214,574
广东省高速公路有限公司 国有法人 2.53% 52,937,491 19,582,228
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红 其他 1.96% 41,009,355
-005L-FH002 深
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品 其他 1.67% 35,003,947
-005L-CT001 深
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新粤有限公司 境外法人 0.63% 13,201,086
冯梧初 境内自然人 0.60% 12,648,625
幸福人寿保险股份有限公司
其他 0.56% 11,617,747
-分红
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
广东省公路建设有限公司 466,325,020 人民币普通股 466,325,020
山东高速投资发展有限公司 202,429,149 人民币普通股 202,429,149
广东省交通集团有限公司 103,379,742 人民币普通股 103,379,742
西藏赢悦投资管理有限公司 101,214,574 人民币普通股 101,214,574
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 41,009,355 人民币普通股 41,009,355
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 35,003,947 人民币普通股 35,003,947
广东省高速公路有限公司 33,355,263 人民币普通股 33,355,263
新粤有限公司 13,201,086 境内上市外资股 13,201,086
人民币普通股 10,342,762
冯梧初 12,648,625
境内上市外资股 2,305,863
幸福人寿保险股份有限公司-分红 11,617,747 人民币普通股 11,617,747
广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，
及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目与本年初相比
1、其他应付款
比年初减少 123,736 万元，减幅 81.80%，主要原因是根据《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限
公司关于支付现金购买广东广惠高速公路有限公司 21%股权之协议》，公司 1 月份向广东省高速公路有限公司支付第二期股
权转让价款。
2、一年内到期的非流动负债
比年初减少 9,315 万元，减幅 34.97%，主要原因是公司偿还到期借款以及科目重分类的综合影响。
（二）利润表项目与上年同期相比
1、营业收入
比上年同期增加 90,329 万元，增幅 254.68%，其中，佛开高速公路、京珠高速广珠段、广佛高速公路、广惠高速公路
通行费收入较上年同期增加，主要原因是：2020 年因新型冠状病毒疫情，国家出台相关政策：原法定春节假期免收通行费
期间（1 月 24 日-1 月 30 日）延长至 2 月 8 日以及自 2020 年 2 月 17 日零时起至 2020 年 5 月 5 日 24 时，免收全国收费公路
车辆通行费，2021 年一季度上述高速公路收费天数同比增加 52 天。
2、营业成本
比上年同期增加 12,735 万元，增幅 38.99%，主要原因是：路产折旧随通行费收入的增加而增加。
3、投资收益
比上年同期增加 5,277 万元，增幅 3,857.59%，主要原因是：2021 年一季度高速公路收费天数同比增加 52 天，公司参
股高速公路公司利润增加。
4、所得税费用
比上年同期增加 18,918 万元，增幅为 1,331.81%，主要原因是：（1）佛开分公司利润总额增加。（2）公司控股子公
司京珠高速广珠段有限公司、广佛高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司利润总额增加。
5、归属于母公司所有者的净利润
比上年同期增加 46,489 万元，增幅 706.62%，主要原因是：受到以上因素的综合影响。
（三）现金流量表主要项目说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金
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本期同比增加 82,809 万元，增幅 205.31%，主要原因是：本期通行费收入同比增加。
2、收到其他与经营活动有关的现金
本期同比减少 4,297 万元，减幅 48.55%，主要原因是：上年同期佛开分公司、广佛高速公路有限公司、京珠高速公路
广珠段公司和广东广惠高速公路有限公司收到取消省界收费站补助 5,585 万元。
3、支付的各项税费
本期同比增加 5,593 万元，增幅 35.22%，主要原因是：应交的各项税费随通行费收入的增加而增加。
4、收回投资收到的现金
本期同比增加 2,000 万元，增幅 800.00%，主要原因是：本期收到参股子公司赣州赣康高速公路有限责任公司减资款。
5、取得投资收益所收到的现金
本期同比减少 520 万元，减幅 77.62%，主要原因是：公司本期收到现金股利同比减少。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
本期同比减少 6,616 万元，减幅 38.18%，主要原因是：佛开高速公路三堡至水口段改扩建工程项目主线已完工通车，
需要支付的工程进度款减少。
7、偿还债务所支付的现金
本期同比减少 40,257 万元，减幅 64.40%，主要原因是：母公司上年同期偿还太平洋保债资金 37,500 万元。
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金
本期同比增加 15,580 万元，增幅 133.32%，主要原因是：因上年同期受疫情的影响银行同意延缓至年末付息，本期支
付利息同比增加。
9、支付其他与筹资活动有关的现金
本期同比增加 122,187 万元，增幅 162,915.49%，主要原因是：根据《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速
公路有限公司关于支付现金购买广东广惠高速公路有限公司 21%股权之协议》，公司 1 月份向广东省高速公路有限公司支付
第二期股权转让价款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允
证券代 会计计量 计入权益的累计 本期购 本期出 报告期 会计核算 资金
证券品种 证券简称 最初投资成本 期初账面价值 价值变动 期末账面价值
码 模式 公允价值变动 买金额 售金额 损益 科目 来源
损益
公允价值 其他权益 自有
境内外股票 601818 光大银行 517,560,876.80 938,667,226.56 0.00 442,279,294.72 0.00 0.00 0.00 959,840,171.52
计量 工具投资 资金
合计 517,560,876.80 -- 938,667,226.56 0.00 442,279,294.72 0.00 0.00 0.00 959,840,171.52 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2009 年 07 月 22 日
证券投资审批股东会公告披露日期
2009 年 08 月 07 日
（如有)
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
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六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
上年同期 增减变动 上年同期 增减变动
年初至下一报告期期末
（调整后） （调整后） （调整前） （调整前）
归属于上市公司股东的净
71,663.39 -- 105,387.33 2,461.43 增长 2,811.45% -- 4,181.55% -583.03 增长 12,391.63% -- 18,175.93%
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.34 -- 0.50 0.01 增长 3,300.00% -- 4,900.00% -0.003 增长 11,433.33% -- 16,766.67%
1、上表中上年同期（调整前）业绩为公司实施重大资产重组前 2020 年半年度报告披露数据；上年同期（调整后）数据系公司重大资产重组后，根据同一控
制下企业合并相关准则对 2020 年上半年财务数据进行追溯重述后数据。
业绩预告的说明 2、由于 2020 年突发新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”），全国紧急启用一级响应，原法定春节假期免收通行费期间（1 月 24 日-1 月 30 日）延长至 2
月 8 日；同时，根据交通运输部门相关政策，经国务院同意，自 2020 年 2 月 17 日零时起至 2020 年 5 月 5 日 24 时止，免收全国收费公路车辆通行费。该政
策导致公司 2020 年上半年营业收入和投资收益减少。2021 年上半年，公司参控股高速公路收费天数同比增加，公司营业收入和投资收益增加。
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
料
浙商证券电话调研会：匡培钦 浙商证
（一）调研的主要内容：（1）
券；冯思齐 浙商证券；刘沛奕 华夏
公司日常经营情况；（2）公
基金；姚爽 招商基金；何进阳 景顺
司财务数据解析；（3）公司
长城基金；林盛蓝 淡水泉投资；洪梅 2021 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 26 日 公司会议室 电话沟通 机构 发展战略；（4）公司对行业
星石投资；郭哲 东方自营；林霞颖 华 （2021001）www.cninfo.com.cn
的分析。（二）调研的主要资
泰证券；尹嘉琦 国泰君安；罗月江 海
料：公司定期报告等公开资
通证券；张宜泊 长江证券；冯启斌 长
料。
江证券；李承鹏 华西证券。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,123,156,071.04 2,847,398,003.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 216,803,564.01 168,907,517.56
应收款项融资
预付款项 3,945,681.83 3,607,538.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,678,576.29 60,925,367.64
其中：应收利息
应收股利 1,205,472.90 2,705,472.90
其他应收款 37,473,103.39 58,219,894.74
买入返售金融资产
存货 178,097.34 53,761.06
合同资产 5,407,716.90 5,452,813.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 51,745.32 51,745.32
其他流动资产 205,436.51 27,051.69
流动资产合计 3,388,426,889.24 3,086,423,799.07
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,436,142,526.33 2,382,381,165.60
其他权益工具投资 1,758,188,473.25 1,737,015,528.29
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,055,102.27 3,110,381.89
固定资产 11,202,817,589.95 11,540,075,929.69
其中：固定资产 11,202,817,589.95 11,540,075,929.69
固定资产清理
在建工程 409,556,230.30 340,611,095.47
其中：在建工程 409,556,230.30 340,611,095.47
工程物资
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 21,212,197.66
无形资产 292,781,789.32 302,381,356.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,366,718.75 3,462,122.00
递延所得税资产 306,850,158.96 330,755,418.39
其他非流动资产 17,804,369.45 22,361,861.19
非流动资产合计 16,450,775,156.24 16,662,154,859.04
资产总计 19,839,202,045.48 19,748,578,658.11
流动负债：
短期借款 200,192,500.00 200,192,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应付账款 302,316,914.90 369,773,342.71
预收款项 11,111,216.60 11,309,007.41
合同负债 309,734.51 309,734.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,501,125.68 16,726,198.13
应交税费 201,326,722.77 217,748,392.78
其他应付款 275,259,174.56 1,512,619,359.78
其中：应付利息
应付股利 22,260,485.37 22,262,804.39
其他应付款 252,998,689.19 1,490,356,555.39
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 173,180,082.32 266,328,017.47
其他流动负债 1,020,874.08 648,581.64
流动负债合计 1,182,218,345.42 2,595,655,134.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,002,013,800.00 4,977,438,800.00
应付债券 1,426,720,543.48 1,426,488,336.65
其中：优先股
永续债
租赁负债 19,665,747.30
长期应付款 3,461,832.74 40,406,172.37
其中：长期应付款 3,461,832.74 40,406,172.37
专项应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 84,184,950.52 89,170,569.64
递延所得税负债 385,350,675.80 387,103,060.74
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
其他非流动负债
非流动负债合计 7,921,397,549.84 6,920,606,939.40
负债合计 9,103,615,895.26 9,516,262,073.83
所有者权益：
股本 2,090,806,126.00 2,090,806,126.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 676,937,614.08 645,969,210.48
减：库存股
其他综合收益 318,829,104.33 302,895,877.65
专项储备
盈余公积 1,167,785,965.63 1,167,785,965.63
一般风险准备
未分配利润 4,124,345,626.19 3,725,679,319.35
归属于母公司所有者权益合计 8,378,704,436.23 7,933,136,499.11
少数股东权益 2,356,881,713.99 2,299,180,085.17
所有者权益合计 10,735,586,150.22 10,232,316,584.28
负债和所有者权益总计 19,839,202,045.48 19,748,578,658.11
法定代表人：郑任发 总经理：汪春华 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：周芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,092,076,619.45 1,781,764,519.09
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,988,950.93 27,004,827.41
应收款项融资
预付款项 1,404,802.00 2,181,215.03
其他应收款 30,589,927.62 54,148,114.53
17
广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
其中：应收利息
应收股利 1,205,472.90 2,705,472.90
其他应收款 29,384,454.72 51,442,641.63
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 261,477,446.44 256,279,340.60
其他流动资产 205,436.51 27,051.69
流动资产合计 2,418,743,182.95 2,121,405,068.35
非流动资产：
债权投资 277,903,684.98 287,903,684.98
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,607,667,220.99 5,529,362,536.53
其他权益工具投资 1,758,188,473.25 1,737,015,528.29
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,802,964.02 2,858,243.64
固定资产 6,071,703,906.46 6,245,462,940.39
其中：固定资产 6,071,703,906.46 6,245,462,940.39
固定资产清理
在建工程 46,283,986.18 43,086,545.58
其中：在建工程 46,283,986.18 43,086,545.58
工程物资
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 19,768,377.85
无形资产 147,247,855.39 150,582,241.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 298,851,931.62 322,365,911.10
其他非流动资产 8,038,963.07 7,089,990.48
非流动资产合计 14,238,457,363.81 14,325,727,622.21
18
广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总计 16,657,200,546.76 16,447,132,690.56
流动负债：
短期借款 200,192,500.00 200,192,500.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 108,272,985.52 105,919,984.52
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 6,172,906.20 6,472,802.81
应交税费 5,501,677.05 9,165,801.86
其他应付款 179,679,339.02 1,431,814,861.38
其中：应付利息
应付股利 22,260,485.37 22,262,804.39
其他应付款 157,418,853.65 1,409,552,056.99
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 104,734,806.45 190,331,701.48
其他流动负债 753,235,424.75 539,618,124.00
流动负债合计 1,357,789,638.99 2,483,515,776.05
非流动负债：
长期借款 5,448,063,800.00 4,389,653,800.00
应付债券 1,426,720,543.48 1,426,488,336.65
其中：优先股
永续债
租赁负债 19,182,760.52
长期应付款 3,461,832.74 40,406,172.37
其中：长期应付款 3,461,832.74 40,406,172.37
专项应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,582,715.25 13,403,327.12
递延所得税负债 110,930,999.36 105,636,866.50
其他非流动负债
19
广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
非流动负债合计 7,020,942,651.35 5,975,588,502.64
负债合计 8,378,732,290.34 8,459,104,278.69
所有者权益：
股本 2,090,806,126.00 2,090,806,126.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 938,969,546.79 938,969,546.79
减：库存股
其他综合收益 318,829,104.33 302,895,877.65
专项储备
盈余公积 987,813,698.07 987,813,698.07
未分配利润 3,942,049,781.23 3,667,543,163.36
所有者权益合计 8,278,468,256.42 7,988,028,411.87
负债和所有者权益总计 16,657,200,546.76 16,447,132,690.56
法定代表人：郑任发 总经理：汪春华 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：周芳
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,257,975,487.27 354,680,507.03
其中：营业收入 1,257,975,487.27 354,680,507.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 570,136,785.32 429,194,827.40
其中：营业成本 453,933,058.22 326,587,735.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
20
广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,050,365.54 2,021,737.28
销售费用
管理费用 46,769,450.53 39,030,434.80
研发费用
财务费用 64,383,911.03 61,554,920.19
其中：利息费用 75,370,473.37 68,721,795.87
利息收入 11,272,327.50 7,988,119.51
加：其他收益 6,205,194.91 1,678,147.16
投资收益（损失以“－”号
54,141,702.19 1,368,048.23
填列）
其中：对联营企业和合营企
54,141,702.19 -888,526.62
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
4.37
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 748,185,599.05 -71,468,120.61
加：营业外收入 1,052,152.87 3,047,414.52
减：营业外支出 210,590.33 169,083.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号
749,027,161.59 -68,589,790.07
填列）
减：所得税费用 174,979,322.91 -14,205,040.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 574,047,838.68 -54,384,749.63
21
广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
574,047,838.68 -54,384,749.63
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 399,100,166.26 -65,790,927.23
2.少数股东损益 174,947,672.42 11,406,177.60
六、其他综合收益的税后净额 15,933,226.68 -136,431,142.69
归属母公司所有者的其他综合收
15,933,226.68 -136,431,142.69
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
15,879,708.72 -141,152,966.40
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
15,879,708.72 -141,152,966.40
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
53,517.96 4,721,823.71
合收益
1.权益法下可转损益的其
53,517.96 4,721,823.71
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
22
广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
的税后净额
七、综合收益总额 589,981,065.36 -190,815,892.32
归属于母公司所有者的综合收
415,033,392.94 -202,222,069.92
益总额
归属于少数股东的综合收益总
174,947,672.42 11,406,177.60
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 -0.03
（二）稀释每股收益 0.19 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑任发 总经理：汪春华 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：周芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 363,024,875.64 96,834,013.49
减：营业成本 195,651,672.79 138,349,439.05
税金及附加 1,905,294.74 982,137.56
销售费用
管理费用 22,946,844.98 19,008,010.33
研发费用
财务费用 62,233,471.58 57,156,264.13
其中：利息费用 72,356,582.17 64,517,846.96
利息收入 10,369,222.62 7,384,203.28
加：其他收益 1,295,831.52 251,296.73
投资收益（损失以“－”
216,505,664.30 18,442,347.73
号填列）
其中：对联营企业和合营
53,685,025.92 5,259,044.40
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
23
广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
4.37
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
298,089,087.37 -99,968,188.75
列）
加：营业外收入 366,266.02 67,487.91
减：营业外支出 101,882.97
三、利润总额（亏损总额以“－”
298,455,353.39 -100,002,583.81
号填列）
减：所得税费用 23,514,876.10 -26,425,570.81
四、净利润（净亏损以“－”号填
274,940,477.29 -73,577,013.00
列）
（一）持续经营净利润（净亏
274,940,477.29 -73,577,013.00
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 15,933,226.68 -136,431,142.69
（一）不能重分类进损益的其
15,879,708.72 -141,152,966.40
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
15,879,708.72 -141,152,966.40
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
53,517.96 4,721,823.71
综合收益
1.权益法下可转损益的
53,517.96 4,721,823.71
其他综合收益
24
广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 290,873,703.97 -210,008,155.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：郑任发 总经理：汪春华 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：周芳
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,231,428,067.53 403,334,741.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
25
广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金 45,538,110.74 88,510,929.16
经营活动现金流入小计 1,276,966,178.27 491,845,670.27
购买商品、接受劳务支付的现金 90,798,153.15 71,858,890.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
102,471,251.72 87,989,063.42
金
支付的各项税费 214,739,144.18 158,804,182.91
支付其他与经营活动有关的现金 19,937,088.88 9,306,858.74
经营活动现金流出小计 427,945,637.93 327,958,995.90
经营活动产生的现金流量净额 849,020,540.34 163,886,674.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,500,000.00 2,500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,500,000.00 6,702,526.90
处置固定资产、无形资产和其他
7,300.00 6,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,007,300.00 9,208,826.90
购建固定资产、无形资产和其他
107,120,724.56 173,285,117.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 107,120,724.56 175,785,117.84
投资活动产生的现金流量净额 -83,113,424.56 -166,576,290.94
三、筹资活动产生的现金流量：
26
广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,166,930,000.00 1,060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 60,722,360.00 13,180,600.00
筹资活动现金流入小计 1,227,652,360.00 1,073,180,600.00
偿还债务支付的现金 222,535,000.00 625,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
272,650,246.88 116,855,056.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
147,000,000.00 40,369,392.46
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,222,616,161.75 750,000.00
筹资活动现金流出小计 1,717,801,408.63 742,705,056.95
筹资活动产生的现金流量净额 -490,149,048.63 330,475,543.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 275,758,067.15 327,785,926.48
加：期初现金及现金等价物余额 2,846,176,803.89 3,052,977,164.15
六、期末现金及现金等价物余额 3,121,934,871.04 3,380,763,090.63
法定代表人：郑任发 总经理：汪春华 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：周芳
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
366,616,254.19 113,507,357.25
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
252,174,679.47 86,723,417.53
金
经营活动现金流入小计 618,790,933.66 200,230,774.78
购买商品、接受劳务支付的现
3,368,975.06 3,452,081.46
金
支付给职工以及为职工支付的 32,576,497.85 26,023,676.00
27
广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
现金
支付的各项税费 15,318,003.35 9,893,866.80
支付其他与经营活动有关的现
34,425,290.28 30,499,503.45
金
经营活动现金流出小计 85,688,766.54 69,869,127.71
经营活动产生的现金流量净额 533,102,167.12 130,361,647.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,500,000.00
取得投资收益收到的现金 154,711,770.84 31,318,703.34
处置固定资产、无形资产和其
6,300.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 192,211,770.84 31,325,003.34
购建固定资产、无形资产和其
34,226,195.85 104,578,459.51
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,246,839,292.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,281,065,487.85 104,578,459.51
投资活动产生的现金流量净额 -1,088,853,717.01 -73,253,456.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,166,930,000.00 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,166,930,000.00 1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 181,200,000.00 625,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
118,889,480.00 59,022,402.54
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
776,869.75 750,000.00
金
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广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
筹资活动现金流出小计 300,866,349.75 684,872,402.54
筹资活动产生的现金流量净额 866,063,650.25 315,127,597.46
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 310,312,100.36 372,235,788.36
加：期初现金及现金等价物余
1,780,543,319.09 2,790,163,301.78
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,090,855,419.45 3,162,399,090.14
法定代表人：郑任发 总经理：汪春华 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：周芳
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,847,398,003.89 2,847,398,003.89
应收账款 168,907,517.56 168,907,517.56
预付款项 3,607,538.01 2,831,124.98 -776,413.03
其他应收款 60,925,367.64 60,925,367.64
应收股利 2,705,472.90 2,705,472.90
其他应收款 58,219,894.74 58,219,894.74
存货 53,761.06 53,761.06
合同资产 5,452,813.90 5,452,813.90
一年内到期的非流动
51,745.32 51,745.32
资产
其他流动资产 27,051.69 27,051.69
流动资产合计 3,086,423,799.07 3,085,647,386.04 -776,413.03
非流动资产：
长期股权投资 2,382,381,165.60 2,381,947,306.18 -433,859.42
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项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
其他权益工具投资 1,737,015,528.29 1,737,015,528.29
投资性房地产 3,110,381.89 3,110,381.89
固定资产 11,540,075,929.69 11,540,075,929.69
在建工程 340,611,095.47 340,611,095.47
使用权资产 23,154,055.78 23,154,055.78
无形资产 302,381,356.52 302,381,356.52
长期待摊费用 3,462,122.00 2,454,375.00 -1,007,747.00
递延所得税资产 330,755,418.39 330,755,418.39
其他非流动资产 22,361,861.19 22,361,861.19
非流动资产合计 16,662,154,859.04 16,683,867,308.40 21,712,449.36
资产总计 19,748,578,658.11 19,769,514,694.44 20,936,036.33
流动负债：
短期借款 200,192,500.00 200,192,500.00
应付账款 369,773,342.71 369,773,342.71
预收款项 11,309,007.41 11,309,007.41
合同负债 309,734.51 309,734.51
应付职工薪酬 16,726,198.13 16,726,198.13
应交税费 217,748,392.78 217,748,392.78
其他应付款 1,512,619,359.78 1,512,619,359.78
应付股利 22,262,804.39 22,262,804.39
其他应付款 1,490,356,555.39 1,490,356,555.39
一年内到期的非流动
266,328,017.47 266,328,017.47
负债
其他流动负债 648,581.64 648,581.64
流动负债合计 2,595,655,134.43 2,595,655,134.43
非流动负债：
长期借款 4,977,438,800.00 4,977,438,800.00
应付债券 1,426,488,336.65 1,426,488,336.65
租赁负债 21,369,895.75 21,369,895.75
长期应付款 40,406,172.37 40,406,172.37
递延收益 89,170,569.64 89,170,569.64
递延所得税负债 387,103,060.74 387,103,060.74
非流动负债合计 6,920,606,939.40 6,941,976,835.15 21,369,895.75
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广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
负债合计 9,516,262,073.83 9,537,631,969.58 21,369,895.75
所有者权益：
股本 2,090,806,126.00 2,090,806,126.00
资本公积 645,969,210.48 645,969,210.48
其他综合收益 302,895,877.65 302,895,877.65
盈余公积 1,167,785,965.63 1,167,785,965.63
未分配利润 3,725,679,319.35 3,725,245,459.93 -433,859.42
归属于母公司所有者权益
7,933,136,499.11 7,932,702,639.69 -433,859.42
合计
少数股东权益 2,299,180,085.17 2,299,180,085.17
所有者权益合计 10,232,316,584.28 10,231,882,724.86 -433,859.42
负债和所有者权益总计 19,748,578,658.11 19,769,514,694.44 20,936,036.33
调整情况说明
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发 <企业会计准则第 21 号——租赁> 的通知》（财会〔2018〕35 号）。经
本公司第九届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 26 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。
本次会计政策变更，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,781,764,519.09 1,781,764,519.09
应收账款 27,004,827.41 27,004,827.41
预付款项 2,181,215.03 1,404,802.00 -776,413.03
其他应收款 54,148,114.53 54,148,114.53
应收股利 2,705,472.90 2,705,472.90
其他应收款 58,219,894.74 58,219,894.74
一年内到期的非流动
256,279,340.60 256,279,340.60
资产
其他流动资产 27,051.69 27,051.69
流动资产合计 2,121,405,068.35 2,120,628,655.32 -776,413.03
非流动资产：
债权投资 287,903,684.98 287,903,684.98
长期股权投资 5,529,362,536.53 5,528,928,677.11 -433,859.42
其他权益工具投资 1,737,015,528.29 1,737,015,528.29
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广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
投资性房地产 2,858,243.64 2,858,243.64
固定资产 6,245,462,940.39 6,245,462,940.39
在建工程 43,086,545.58 43,086,545.58
使用权资产 21,927,040.99 21,927,040.99
无形资产 150,582,241.22 150,582,241.22
递延所得税资产 322,365,911.10 322,365,911.10
其他非流动资产 7,089,990.48 7,089,990.48
非流动资产合计 14,325,727,622.21 14,347,220,803.78 21,493,181.57
资产总计 16,447,132,690.56 16,467,849,459.10 20,716,768.54
流动负债：
短期借款 200,192,500.00 200,192,500.00
应付账款 105,919,984.52 105,919,984.52
应付职工薪酬 6,472,802.81 6,472,802.81
应交税费 9,165,801.86 9,165,801.86
其他应付款 1,431,814,861.38 1,431,814,861.38
应付股利 22,262,804.39 22,262,804.39
其他应付款 1,409,552,056.99 1,409,552,056.99
一年内到期的非流动
190,331,701.48 190,331,701.48
负债
其他流动负债 539,618,124.00 539,618,124.00
流动负债合计 2,483,515,776.05 2,483,515,776.05
非流动负债：
长期借款 4,389,653,800.00 4,389,653,800.00
应付债券 1,426,488,336.65 1,426,488,336.65
长期应付款 40,406,172.37 40,406,172.37
租赁负债 21,150,627.96 21,150,627.96
递延收益 13,403,327.12 13,403,327.12
递延所得税负债 105,636,866.50 105,636,866.50
非流动负债合计 5,975,588,502.64 5,996,739,130.60 21,150,627.96
负债合计 8,459,104,278.69 8,480,254,906.65 21,150,627.96
所有者权益：
股本 2,090,806,126.00 2,090,806,126.00
资本公积 938,969,546.79 938,969,546.79
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广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
其他综合收益 302,895,877.65 302,895,877.65
盈余公积 987,813,698.07 987,813,698.07
未分配利润 3,667,543,163.36 3,667,109,303.94 -433,859.42
所有者权益合计 7,988,028,411.87 7,987,594,552.45 -433,859.42
负债和所有者权益总计 16,447,132,690.56 16,467,849,459.10 20,716,768.54
调整情况说明
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发 <企业会计准则第 21 号——租赁> 的通知》（财会〔2018〕35 号）。经
本公司第九届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 26 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。
本次会计政策变更，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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