广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周余明、主管会计工作负责人李希元及会计机构负责人(会计主管人员)肖来久声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
7,848,799,905.17
7,299,537,500.43
7.52%
归属于母公司所有者权益
3,402,523,310.69
3,421,104,860.21
-0.54%
股本
1,257,117,748.00
1,257,117,748.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
2.71
2.72
-0.37%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
234,100,719.58
248,709,080.78
-5.87%
归属于母公司所有者的净利润
107,130,225.28
114,758,528.12
-6.65%
经营活动产生的现金流量净额
52,260,171.41
67,825,120.01
-22.95%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.04
0.05
-20.00%
基本每股收益
0.09
0.09
0.00%
稀释每股收益
0.09
0.09
0.00%
净资产收益率
3.15%
3.34%
-0.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
3.14%
3.77%
-0.63%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-28,854.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
239,661.93
所得税影响额
-48,155.81
合计
162,651.98
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 1广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
报告期末股东总数（户）
113,139
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
广东省交通集团有限公司
103,379,742
人民币普通股
全国社保基金一零二组合
13,000,000
人民币普通股
广东粤财信托有限公司
12,174,345
人民币普通股
新粤有限公司
11,935,757
境内上市外资股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
7,111,630
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深
4,999,958
人民币普通股
NATWEST SECURITIES HONG KONG LIMITED
2,870,539
境内上市外资股
胡爱荣
2,724,187
人民币普通股
陈惠东
2,425,071
人民币普通股
卢伟强
2,282,648
境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
货币资金期末余额54,411万元由以下项目组成：年初货币资金余额为35,077万元，本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,226万
元，投资活动产生的现金流量净额为-27,537万元，筹资活动收到的现金流量净额为41,645万元。
2、应收账款
比年初增加2,659万元，增长了210.13%，增加的原因是广佛高速公路有限公司及佛开高速公路有限公司增加联合电子收费中心的应
收账款。
3、预付账款
比年初增加10,520万元，增长了123.64%，增加的主要原因是预付广佛、佛开高速公路扩建工程款、材料款。
4、应收股利
比年初增加11,802万元，增长了788.37%，增加的原因是母公司本期计提京珠高速公路广珠段有限公司08年度股利11,084.23万元、
广惠公司08年度股利2,214.72万元及收到京珠高速公路广珠段有限公司07年度股利1,497万元的综合影响。
5、应交税费
比年初增加2,703万元，增长了690.95%，变动的主要原因是本期增加应缴的第一季度所得税及其他税费等。
6、应付股利
比年初增加16,810万元，增长了1,364.85%，增加的主要原因是母公司拟分配的2008年度股利及广佛高速公路有限公司、佛开高速公
路有限公司本期应付其他股东2008年度股利。
7、营业成本
比上年同期减少3,531万元，减少了36.36%，减少的主要因素是佛开高速公路有限公司本期专项费用支出减少3,546万元。
8、投资收益
比上年同期减少2,513万元，下降了30.29%，主要是以下参股公司投资损益的变动：（1）2009年1-3月对比上年同期，对京珠高速公
路广珠段有限公司权益法核算投资收益减少449万元；（2） 2009年1-3月对比上年同期，对惠盐高速公路有限公司权益法核算投资收益减
少412万元；（3）2009年1-3月对比上年同期，对广惠高速公路有限公司权益法核算投资收益减少550万元；（4）本期新增对赣州康大高
速公路有限公司投资损益-955万元。
9、营业外支出
比上年同期减少2,016万元，减少了99.71%，主要是上年同期发生九江大桥修复清理支出2,000万元。
2广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
已披露。
已完成。
股份限售承诺
公司非流通股股东所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；同时，大股东广东省交通集团
有限公司及其关联公司广东省高速公路有限公司、广东省交通发展公司、广东省交通开发公司、广东省广花高速公路公司进一步承诺，所
持有的非流通股股份在上述十二个月的承诺期限届满后，二十四个月内不上市交易。
公司非流通股股东所持有的非流通股份按其承诺期限届满后流通上市，此承诺在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
2008年10月29日召开的第五届董事会临时会议审议通过，终止实施在2008 年6 月12 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过的
《关于公司向特定对象非公开发行股份具体方案的议案》，并承诺在本次董事会决议公告之日起三个月内不再筹划重大重组事项。
自2008年10月29日起，三个月内公司董事会没有再筹划重大重组事项。截止本报告刊登日，该承诺已履行完毕。
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（包括追加承诺）
本公司控股股东广东省交通集团有限公司及一致行动人新粤有限公司于2008年12月11日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公
司部分A股股份和B股股份，并作出承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
截止本报告刊登日，广东省交通集团有限公司及一致行动人新粤有限公司未有减持其所持有的本公司股份。该承诺仍在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 3广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月22日
公司本部
实地调研
国信证券经济研究所交通运输行业助理分析师
了解公司基本情况
2009年02月25日
深圳五洲宾馆
2008年度业绩说明会
金元证券有限责任公司，招商证券交通运输行业分析师，广发证券股份有限公司发展研究中心，联合证券有限责任
介绍公司基本经营情况；与各研究员就行业和公司发展情况相关的问题进行沟通交流，并回答部分问题。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、本公司控股股东广东省交通集团有限公司及一致行动人为积极响应国家相关政策及证监会关于鼓励大股东增持的有关规定，传递
大股东对上市公司未来发展前景的信心，从2008年12月11日起 12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司A股和B股股份，合
计增持比例不超过公司总股本的2％。在2008年12月11日至2009年2月24日期间，交通集团直接及间接持有本公司股份合计增加了
12,647,947股，占公司总股本的1.006%。本次交通集团增持粤高速A股股份价格：平均成本3.90元/股（不含其他股东偿还股改垫付对价
股份）；新粤公司增持粤高速B股股份价格：平均成本2.798港元/股。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
544,110,538.16
118,570,322.45
350,765,725.76
41,195,556.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
39,245,537.82
12,654,511.88
预付款项
190,292,072.71
85,087,576.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
132,989,479.54
249,554,939.55
14,970,025.14
14,970,025.14
其他应收款
30,099,176.99
30,920,410.24
28,323,738.28
31,749,471.14
买入返售金融资产
存货
291,799.50
405,711.52
一年内到期的非流动资产
4广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
其他流动资产
流动资产合计
937,028,604.72
399,045,672.24
492,207,289.48
87,915,053.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
2,155,611,889.68
3,217,047,392.10
2,196,261,073.68
3,257,393,823.31
投资性房地产
固定资产
3,409,368,129.19
11,123,906.91
3,443,865,259.05
11,186,504.90
在建工程
1,265,087,446.38
1,083,046,214.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
69,440,326.00
71,220,847.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,295,640.77
1,968,947.82
递延所得税资产
10,967,868.43
10,967,868.43
其他非流动资产
非流动资产合计
6,911,771,300.45
3,228,171,299.01
6,807,330,210.95
3,268,580,328.21
资产总计
7,848,799,905.17
3,627,216,971.25
7,299,537,500.43
3,356,495,381.38
流动负债：
短期借款
230,000,000.00
300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
103,674,462.91
107,100,915.00
预收款项
6,611,706.83
6,125,701.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
11,673,189.40
7,092,493.56
11,827,195.03
7,000,193.40
应交税费
30,941,387.75
15,481.96
3,911,924.42
196,664.32
应付利息
6,444,819.85
5,537,848.30
应付股利
180,412,765.39
137,858,872.42
12,316,103.37
12,316,103.37
其他应付款
202,718,664.90
107,233,534.53
263,417,611.91
139,138,865.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
5广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
一年内到期的非流动负债
470,000,000.00
290,000,000.00
其他流动负债
132,686,970.97
流动负债合计
1,242,476,997.03
384,887,353.44
1,000,237,299.59
158,651,826.26
非流动负债：
长期借款
2,691,274,803.54
2,348,324,803.54
应付债券
长期应付款
2,022,210.11
2,022,210.11
2,022,210.11
2,022,210.11
专项应付款
100,000.00
100,000.00
预计负债
递延所得税负债
103,811,209.84
101,054,676.23
其他非流动负债
非流动负债合计
2,797,208,223.49
2,022,210.11
2,451,501,689.88
2,022,210.11
负债合计
4,039,685,220.52
386,909,563.55
3,451,738,989.47
160,674,036.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1,257,117,748.00
1,257,117,748.00
1,257,117,748.00
1,257,117,748.00
资本公积
1,534,906,856.32
1,534,906,856.32
1,534,906,856.32
1,534,906,856.32
减：库存股
盈余公积
91,921,501.73
91,921,501.73
91,921,501.73
91,921,501.73
一般风险准备
未分配利润
518,577,204.64
356,361,301.65
537,158,754.16
311,875,238.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
3,402,523,310.69
3,240,307,407.70
3,421,104,860.21
3,195,821,345.01
少数股东权益
406,591,373.96
426,693,650.75
所有者权益合计
3,809,114,684.65
3,240,307,407.70
3,847,798,510.96
3,195,821,345.01
负债和所有者权益总计
7,848,799,905.17
3,627,216,971.25
7,299,537,500.43
3,356,495,381.38
4.2 利润表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
234,100,719.58
1,800.00
248,709,080.78
1,800.00
其中：营业收入
234,100,719.58
248,709,080.78
1,800.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
132,940,627.26
15,618,977.77
159,629,826.26
13,310,416.78
其中：营业成本
61,798,551.04
97,111,242.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
6广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
7,551,441.45
90.00
8,128,638.19
90.00
销售费用
管理费用
26,560,517.26
14,156,180.03
22,978,324.75
13,256,456.29
财务费用
37,030,117.51
1,462,707.74
31,411,620.84
53,870.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
57,840,295.54
185,804,727.26
82,969,702.10
305,133,753.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
57,840,295.54
58,143,048.33
82,969,702.10
83,338,250.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
159,000,387.86
170,187,549.49
172,048,956.62
291,825,136.79
加：营业外收入
336,057.43
10,288.00
493,107.85
减：营业外支出
58,409.70
20,215,468.14
100,000.00
其中：非流动资产处置损失
38,472.18
20,034,740.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
159,278,035.59
170,197,837.49
152,326,596.33
291,725,136.79
减：所得税费用
29,696,194.13
22,554,344.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
129,581,841.46
170,197,837.49
129,772,252.09
291,725,136.79
归属于母公司所有者的净利润
107,130,225.28
170,197,837.49
114,758,528.12
291,725,136.79
少数股东损益
22,451,616.18
14,821,791.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.09
0.14
0.09
0.23
（二）稀释每股收益
0.09
0.14
0.09
0.23
4.3 现金流量表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
206,906,070.81
221,964,229.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
7广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
19,240,300.68
236,272,687.80
5,340,515.84
66,029,927.87
经营活动现金流入小计
226,146,371.49
236,272,687.80
227,304,745.81
66,029,927.87
购买商品、接受劳务支付的现金
15,260,597.22
41,167,662.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
28,560,542.65
8,487,619.11
22,676,341.01
4,040,647.19
支付的各项税费
7,321,841.99
16,445.90
36,936,644.65
11,668.45
支付其他与经营活动有关的现金
122,743,218.22
130,403,925.61
58,698,977.61
9,455,962.61
经营活动现金流出小计
173,886,200.08
138,907,990.62
159,479,625.80
13,508,278.25
经营活动产生的现金流量净额
52,260,171.41
97,364,697.18
67,825,120.01
52,521,649.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
14,970,025.14
14,970,025.14
152,957,494.71
237,936,275.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
600.00
540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
14,970,625.14
14,970,025.14
152,958,034.71
237,936,275.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
255,838,894.44
299,000.00
58,588,824.32
119,660.00
投资支付的现金
34,500,000.00
34,500,000.00
166,251,100.00
166,251,100.00
质押贷款净增加额
8广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
290,338,894.44
34,799,000.00
224,839,924.32
166,370,760.00
投资活动产生的现金流量净额
-275,368,269.30
-19,828,974.86
-71,881,889.61
71,565,515.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
602,950,000.00
492,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
602,950,000.00
492,000,000.00
偿还债务支付的现金
150,000,000.00
165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
36,497,173.40
161,040.45
61,525,213.29
232,461.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
186,497,173.40
161,040.45
226,525,213.29
232,461.68
筹资活动产生的现金流量净额
416,452,826.60
-161,040.45
265,474,786.71
-232,461.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
83.69
83.69
-20,514.01
-20,514.01
五、现金及现金等价物净增加额
193,344,812.40
77,374,765.56
261,397,503.10
123,834,189.72
加：期初现金及现金等价物余额
350,765,725.76
41,195,556.89
190,665,302.76
34,847,364.21
六、期末现金及现金等价物余额
544,110,538.16
118,570,322.45
452,062,805.86
158,681,553.93
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 9
