武汉武商集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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武汉武商集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作副总经理胡文学先生声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 5,589,293,103.43 5,178,129,106.88 7.94%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元） 1,338,928,162.80 1,274,553,911.17 5.05%
股本（股） 507,248,590.00 507,248,590.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股） 2.64 2.51 5.18%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 1,827,131,352.41 25.71% 5,636,171,294.09 18.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,896,638.82 48.66% 165,713,404.63 48.74%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 564,023,067.20 51.60%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
- - 1.11 52.05%
基本每股收益（元/股） 0.059 47.50% 0.327 48.64%
稀释每股收益（元/股） 0.059 47.50% 0.327 48.64%
净资产收益率（%） 2.23% 0.56% 12.38% 3.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%） 1.81% 0.12% 9.21% 0.02%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益49,409,251.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8,017,899.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回937,323.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,517,200.71
所得税影响额-13,333,691.92武汉武商集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
少数股东权益影响额-156,534.23
合计42,357,047.50 -
报告期末股东总数（户） 18,950
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
武汉商联(集团)股份有限公司93,446,745 人民币普通股
浙江银泰百货有限公司73,065,633 人民币普通股
湖北银泰投资管理有限公司41,671,232 人民币普通股
天泽控股有限公司15,345,056 人民币普通股
武汉国有资产经营公司12,326,720 人民币普通股
全国社保基金一一零组合11,138,668 人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金10,213,431 人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证
券投资基金9,900,010 人民币普通股
武汉汉通投资有限公司9,310,211 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量
化核心证券投资基金9,289,825 人民币普通股
指标本报告期上年同期数增减（%）
营业收入5,636,171,294.09 4,740,068,937.51 18.90%
营业利润281,035,789.00 231,028,355.51 21.65%
净利润165,713,404.63 111,411,359.83 48.74%
销售费用624,532,046.02 542,531,459.72 15.11%
管理费用129,165,783.44 90,847,046.74 42.18%
财务费用62,262,202.18 39,321,342.44 58.34%
投资收益43,506,780.73 6,255,320.14 595.52%
指标期末余额年初余额增减（%）
预付款项163,401,872.64 658,329,007.11 -75.18%
其他应收款85,532,173.43 147,837,113.38 -42.14%
长期股权投资38,344,588.96 93,541,775.14 -59.01%
无形资产1,208,775,327.79 166,520,650.93 625.90%
预收款项828,947,190.71 587,151,268.69 41.18%
应付股利104,336,787.89 2,893,037.97 3506.48%
一年内到期的非流动负债355,000,000.00 71,000,000.00 400.00%
变动原因说明:
(1) 营业收入同比增长，主要系子公司武汉武商量贩连锁有限公司新开网点，销售规模扩大所致。武汉武商集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
(2) 营业利润和净利润同比增加，主要系投资收益增加所致。
(3) 销售费用和管理费用同比增加，主要系公司新开网点增加，销售规模扩大所致。
(4) 财务费用同比增加，一方面系利息支出增加,另一方面上年同期汇兑收益较大。
(5) 投资收益同比增加，系公司转让武汉长江娱乐发展有限公司股权取得的转让收益。
(6) 预付款项期末余额比年初余额下降，主要系公司原预付摩尔项目土地款全部转入无形资产所致。
(7) 其他应收款期末余额比上年初余额下降，主要系子公司武汉广场管理有限公司收回港方股东国际管理公司借款6209.39
万元。
(8) 长期股权投资期末余额比年初余额下降，主要系公司转让所持有的武汉长江娱乐发展有限公司32.72%股份所致。
(9) 无形资产期末余额比年初余额上升，主要系公司本期取得摩尔项目土地使用权。
(10)预收款项期末余额比年初余额上升，主要系公司预收销售款大幅上升。
(11)应付股利期末余额比年初余额下升，主要系报告期股东会决议，每10 股派现金2 元，期末应付股利增长所致。
(12)一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额上升，主要系公司一年内将到期的长期贷款转入所致。
1、2009 年9 月1 日，公司召开2009 年第一次临时股东大会，审议通过《武商集团二OO 九年半年度利润分配预案》，
以公司现有总股本507,248,590 股为基数，向全体股东每10 股派现金2.00 元（含税），共派发现金股利101,449,718.00 元。9
月29 日，公司发布《武汉武商集团股份有限公司2009 年度权益分派实施公告》，上述方案于2009 年10 月15 日正式实施。
2、报告期内，量贩公司新开门店8 家，量贩门店总数达到62 家。
3、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
1、公司与武汉奥里商务有限公司签订《房屋及土地转让协议》，将公司位于汉口火车站西侧房屋的所有权及土地使用
权转让给奥里商务，转让金为人民币4980 万元。公司前期已收到转让款3088 万元，2009 年8 月，公司收到剩余款项1892
万元，至此，公司已收回全部转让款。
2-1 持有其他上市公司股权情况
证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
600681 st 万鸿240,000.00 0.11% 1,015,185.60 - -
600885 力诺太阳338,400.00 0.18% 2,244,060.00 - 110,565.00
合计578,400.00 - 3,259,245.60 - 110,565.00
2-2 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
所持对初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
象名称(元) （股） （元）
武汉证券有限责任公司20,000,000.00 20,000,000 9.84% 20,000,000.00 - 无
汉口银行240,000.00 240,000 - 240,000.00 - 无
合计20,240,000.00 20,240,000 - 20,240,000.00 - -武汉武商集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司2009 年09 月30 日单位：（人民币）元
本公司无参股其他商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投
资情况。
序号证券品种证券代码最初投资成本期末持有数量期末账面值占期末证券总投资比例（%） 报告期损益
（元） （股）
1 股票780888 23,560.00 2,000.00 23,560.00 0.00% 0
2 股票300001 11,900.00 500.00 11,900.00 0.00% 0
3 股票300002 58,000.00 1,000.00 58,000.00 0.00% 0
4 股票300004 34,335.00 1,500.00 34,335.00 0.00% 0
5 股票300005 9,900.00 500.00 9,900.00 0.00% 0
6 股票300006 8,250.00 500.00 8,250.00 0.00% 0
7 股票300007 27,000.00 1,000.00 27,000.00 0.00% 0
8 股票300008 13,900.00 500.00 13,900.00 0.00% 0
合计186,845.00 7,500.00 186,845.00 0.00% 0
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月17 日公司会议室实地调研光大证券张楠、华富基金杨玉山、泰达荷银焦云公司基本情况及发展规划
2009 年08 月20 日公司会议室实地调研
博时基金孙占军、栾小明、邓晓峰、聂挺进、夏
春、王燕
公司基本情况及发展规划
2009 年08 月25 日公司会议室实地调研上投摩根基金黄春雨、唐倩、罗建辉公司基本情况及发展规划
2009 年09 月01 日公司会议室实地调研
联合证券吴红光、泰信基金袁园、国投瑞银、国
泰君安许娟娟、建信基金徐杰、招商基金周寒颖、
国投瑞银何明、
公司基本情况及发展规划
2009 年09 月22 日公司会议室实地调研
银河基金张杨、东方证券郭洋、景顺长城苗凯洲、
富兰克林基金薄玉、东海证券张先萍、上海凯石
投资林文军
公司基本情况及发展规划
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金1,394,685,149.35 358,483,686.52 1,417,994,211.70 361,268,532.79
结算备付金
拆出资金武汉武商集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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交易性金融资产186,845.00 54,680.00
应收票据28,395.80
应收账款30,784,040.23 16,319,415.74
预付款项163,401,872.64 11,826,923.21 658,329,007.11 584,630,525.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款85,532,173.43 352,549,074.22 147,837,113.38 222,542,593.20
买入返售金融资产
存货337,588,626.17 2,369,914.16 384,207,882.73 3,279,475.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,012,178,706.82 725,284,278.11 2,624,716,026.46 1,171,721,127.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产3,259,245.60 3,259,245.60 3,111,825.60 3,111,825.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资38,344,588.96 621,420,427.70 93,541,775.14 519,387,285.87
投资性房地产154,872,441.57 487,656,298.00 163,641,453.60 496,659,965.59
固定资产1,779,080,126.59 1,017,150,265.23 1,800,407,441.37 1,038,522,204.26
在建工程55,693,204.13 55,693,204.13 52,518,892.14 52,518,892.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,208,775,327.79 1,144,138,348.51 166,520,650.93 114,439,030.19
开发支出
商誉
长期待摊费用333,830,318.83 109,164,008.52 269,169,518.95 90,542,135.47
递延所得税资产3,259,143.14 3,208,493.81 4,501,522.69 4,396,085.45
其他非流动资产
非流动资产合计3,577,114,396.61 3,441,690,291.50 2,553,413,080.42 2,319,577,424.57
资产总计5,589,293,103.43 4,166,974,569.61 5,178,129,106.88 3,491,298,551.76
流动负债：
短期借款634,000,000.00 630,000,000.00 672,000,000.00 668,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据1,602,584.53 5,329,019.43 1,568,000.00武汉武商集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应付账款970,750,087.68 200,867,191.29 916,965,709.26 220,236,432.83
预收款项828,947,190.71 585,933,804.89 587,151,268.69 376,587,705.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬107,916,410.16 32,508,307.72 91,348,951.10 24,029,648.27
应交税费161,303,356.79 112,986,456.16 232,501,032.71 121,803,640.75
应付利息
应付股利104,336,787.89 104,336,787.89 2,893,037.97 2,893,037.97
其他应付款468,508,857.05 223,865,998.17 498,700,055.56 370,117,384.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债355,000,000.00 355,000,000.00 71,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,632,365,274.81 2,245,498,546.12 3,077,889,074.72 1,845,235,849.38
非流动负债：
长期借款470,750,000.00 470,750,000.00 534,250,000.00 534,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债25,932,310.10 28,436,151.20
递延所得税负债670,211.41 670,211.41 633,356.41 633,356.41
其他非流动负债
非流动负债合计497,352,521.51 471,420,211.41 563,319,507.61 534,883,356.41
负债合计4,129,717,796.32 2,716,918,757.53 3,641,208,582.33 2,380,119,205.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00
资本公积547,959,773.94 547,062,410.30 547,849,208.94 546,951,845.30
减：库存股
专项储备
盈余公积150,502,172.95 150,502,172.95 77,716,697.21 77,716,697.21
一般风险准备
未分配利润133,217,625.91 245,242,638.83 141,739,415.02 -20,737,786.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计1,338,928,162.80 1,450,055,812.08 1,274,553,911.17 1,111,179,345.97
少数股东权益120,647,144.31 262,366,613.38
所有者权益合计1,459,575,307.11 1,450,055,812.08 1,536,920,524.55 1,111,179,345.97
负债和所有者权益总计5,589,293,103.43 4,166,974,569.61 5,178,129,106.88 3,491,298,551.76武汉武商集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司2009 年7-9 月单位：（人民币）元
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,827,131,352.41 535,479,072.84 1,453,411,813.56 423,573,127.59
其中：营业收入1,827,131,352.41 535,479,072.84 1,453,411,813.56 423,573,127.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,777,526,177.11 523,949,264.12 1,405,356,884.12 413,345,866.17
其中：营业成本1,470,803,501.41 391,752,338.34 1,148,526,116.83 297,910,367.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加16,429,290.10 8,827,907.33 14,192,664.31 7,652,099.89
销售费用219,608,769.40 62,564,075.98 189,357,491.12 62,882,253.88
管理费用39,421,942.03 38,186,013.50 23,472,086.56 21,810,229.72
财务费用20,331,193.52 20,513,272.19 14,657,642.33 16,340,388.35
资产减值损失10,931,480.65 2,105,656.78 15,150,882.97 6,750,526.63
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） 1,384,481.77 40,626,079.43 1,156,890.39 -58,029.34
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益59,372.24 59,372.24 -303,547.81 -303,547.81
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） 50,989,657.07 52,155,888.15 49,211,819.83 10,169,232.08
加：营业外收入11,103,150.38 9,932,256.24 4,191,687.37 1,767,485.18
减：营业外支出3,493,361.52 1,273,779.25 3,656,712.22 556,397.38
其中：非流动资产处置损
失90,061.93 195,266.78 5,703.13
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 58,599,445.93 60,814,365.14 49,746,794.98 11,380,319.88
减：所得税费用16,954,235.75 5,263,911.23 15,532,524.88 5,447,998.27
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） 41,645,210.18 55,550,453.91 34,214,270.10 5,932,321.61
归属于母公司所有者的
净利润29,896,638.82 55,550,453.91 20,111,343.90 5,932,321.61武汉武商集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
少数股东损益11,748,571.36 14,102,926.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.06 0.11 0.04 0.01
（二）稀释每股收益0.06 0.11 0.04 0.01
七、其他综合收益-538,492.50 -538,492.50 -878,575.50 -878,575.50
八、综合收益总额41,106,717.68 55,011,961.41 33,335,694.60 5,053,746.11
归属于母公司所有者的
综合收益总额29,358,146.32 55,011,961.41 19,232,768.40 5,053,746.11
归属于少数股东的综合
收益总额11,748,571.36 14,102,926.20
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入5,636,171,294.09 1,651,259,902.00 4,740,068,937.51 1,411,465,826.21
其中：营业收入5,636,171,294.09 1,651,259,902.00 4,740,068,937.51 1,411,465,826.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,398,642,285.82 1,599,320,029.63 4,515,295,902.14 1,359,709,159.59
其中：营业成本4,547,824,334.86 1,217,287,029.02 3,790,916,341.45 1,023,314,469.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加47,505,321.98 23,933,385.05 41,416,892.36 20,994,161.73
销售费用624,532,046.02 174,409,037.13 542,531,459.72 177,133,970.92
管理费用129,165,783.44 124,794,228.17 90,847,046.74 85,303,300.88
财务费用62,262,202.18 63,342,137.42 39,321,342.44 46,252,869.75
资产减值损失-12,647,402.66 -4,445,787.16 10,262,819.43 6,710,387.20
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） 43,506,780.73 405,850,997.30 6,255,320.14 1,182,825.16
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益-334,854.39 -334,854.39 -1,181,954.41 -1,181,954.41
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号281,035,789.00 457,790,869.67 231,028,355.51 52,939,491.78武汉武商集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
填列）
加：营业外收入21,156,303.92 11,466,511.00 9,804,484.37 3,123,636.83
减：营业外支出8,495,279.66 3,116,942.11 7,998,472.15 804,438.27
其中：非流动资产处置损
失
1,612,450.39 1,466,515.98 1,002,950.12 8,665.49
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
293,696,813.26 466,140,438.56 232,834,367.73 55,258,690.34
减：所得税费用71,873,050.74 25,924,819.45 62,379,764.38 16,723,881.84
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
221,823,762.52 440,215,619.11 170,454,603.35 38,534,808.50
归属于母公司所有者的
净利润
165,713,404.63 440,215,619.11 111,411,359.83 38,534,808.50
少数股东损益56,110,357.89 59,043,243.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.33 0.87 0.22 0.08
（二）稀释每股收益0.33 0.87 0.22 0.08
七、其他综合收益110,565.00 110,565.00 -1,810,816.20 -1,810,816.20
八、综合收益总额221,934,327.52 440,326,184.11 168,643,787.15 36,723,992.30
归属于母公司所有者的
综合收益总额
165,823,969.63 440,326,184.11 109,600,543.63 36,723,992.30
归属于少数股东的综合
收益总额
56,110,357.89 59,043,243.52
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金6,729,643,274.35 1,918,017,206.06 5,532,059,578.67 1,452,092,001.62
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金武汉武商集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
关的现金57,867,097.41 137,400,141.73 56,633,649.86 440,703,135.23
经营活动现金流入小
计6,787,510,371.76 2,055,417,347.79 5,588,693,228.53 1,892,795,136.85
购买商品、接受劳务支付
的现金5,187,606,609.41 1,413,511,828.28 4,406,275,277.69 1,157,027,043.00
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金270,657,068.58 95,212,388.64 198,646,301.60 85,543,019.16
支付的各项税费356,863,170.10 116,314,673.18 281,700,355.86 67,997,661.53
支付其他与经营活动有
关的现金408,360,456.47 232,577,280.65 330,019,877.17 412,155,985.20
经营活动现金流出小
计6,223,487,304.56 1,857,616,170.75 5,216,641,812.32 1,722,723,708.89
经营活动产生的现
金流量净额564,023,067.20 197,801,177.04 372,051,416.21 170,071,427.96
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金75,890,750.92 73,931,055.69 17,677,030.21 5,728,824.57
取得投资收益收到的现
金283,656.00 298,690,189.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
19,105,584.69 19,073,412.00 30,931,300.90 30,699,592.60
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计95,279,991.61 391,694,656.69 48,608,331.11 36,428,417.17
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金661,347,417.89 563,309,465.67 398,383,547.68 295,705,169.34
投资支付的现金2,497,285.00 158,326,378.02 10,239,755.66 3,364,045.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有武汉武商集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
武汉武商集团股份有限公司
董事会
董事长：刘江超
二OO 九年十月二十八日
关的现金
投资活动现金流出小
计
663,844,702.89 721,635,843.69 408,623,303.34 299,069,214.34
投资活动产生的现
金流量净额
-568,564,711.28 -329,941,187.00 -360,014,972.23 -262,640,797.17
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金816,000,000.00 816,000,000.00 851,000,000.00 851,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
816,000,000.00 816,000,000.00 851,000,000.00 851,000,000.00
偿还债务支付的现金633,500,000.00 622,500,000.00 717,750,000.00 709,500,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
201,267,285.74 64,144,723.20 50,584,707.77 49,481,600.27
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
135,735,961.65
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计
834,767,285.74 686,644,723.20 768,334,707.77 758,981,600.27
筹资活动产生的现
金流量净额
-18,767,285.74 129,355,276.80 82,665,292.23 92,018,399.73
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
-132.53 -113.11 -11,833.34 -9,822.22
五、现金及现金等价物净增加
额
-23,309,062.35 -2,784,846.27 94,689,902.87 -560,791.70
加：期初现金及现金等价
物余额
1,417,994,211.70 361,268,532.79 1,295,423,349.71 280,907,664.58
六、期末现金及现金等价物余
额
1,394,685,149.35 358,483,686.52 1,390,113,252.58 280,346,872.88
