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前次募集资金使用情况的鉴证报告
众环专字（2010）258 号
武汉武商集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司董事会编制的截至2009 年12 月31 日止的前次募集资金使用情况报告
进行了专项鉴证。
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令
第30 号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制前次募集资金使用情况报告，并
提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其
他证据。
我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则
的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、观察、检查等我们认为必要的鉴证程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30 号)
及《前次募集资金使用情况报告的规定》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并
实施必要的鉴证程序基础上所作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及
其效益实现的任何保证。
经审核，我们认为贵公司董事会前次募集资金使用情况报告已经按《上市公司证券发行管理办
法》(证监会令第30 号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》规定编制，在所有重大方面如
实反映了贵公司前次募集资金的使用情况。
本专项报告仅供贵公司为本次新股发行之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专
项报告作为贵公司申请新股发行所必备的文件，随其他材料一并上报。
武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 吴 杰
中国注册会计师 段小娟
中国 武汉 2010 年4 月22 日关于前次募集资金使用情况报告
本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）和中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字〔2007〕500 号《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，本公司现将截至2009 年12
月31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存
放情况
经中国证券监督管理委员会证监发上字[1997]87 号文核准，以公司
1996 年12 月31 日总股本28,988.34 万股为基数，每10 股配3 股，每股配
股价7.00 元，社会公众股股东可根据自己的意愿最多以10：3.998647 的比
例受让国家股股东与法人股股东的部分配股权，配股转让费每股0.05 元。
因部分股东放弃配股权，所以前次配股共募集资金人民币217,175,637 元，
扣除配股律师费120,000元、配股审计验资费810,000元、承销费3,257,634.55
元、登记费92,083 元、交易所手续费686,752.36 元、托管券商手续费
294,315.48 元后，实际募集资金211,914,851.61 元，全部为货币资金。主承
销商海南省国际信托投资公司于1997 年12 月5 日将款项211,914,851.61 元
划入公司下列帐户：
开户银行 银行户名 银行账号金额（元）
武汉国际租
赁公司
武汉武商集团股
份有限公司
212644-01-2012-0005-71 211,914,851.61
合计 211,914,851.61
该配股募集资金已于1997 年12 月5 日全部到位，并经武汉众环会计
师事务所以武众会（1997）346 号验资报告验证确认。
1997 年12 月11 日—30 日，本公司按照配股说明书的承诺，将上述募
集资金211,914,851.61 元转入下列银行账户，于1997-1998 年全部支付世贸
购楼款，截止2009 年12 月31 日，上述募集资金余额为零。3
开户银行 银行户名 到账时间 银行账号 金额（元）
招行武广办 1997 年12 月11 日880028-0480179210001 80,000,000.00
中行万松园分理处 1997 年12 月12 日010511061023 50,000,000.00
工行航办 1997 年12 月17 日822258-225-0270038926 60,000,000.00
招行解放公园 1997 年12 月17 日883448-2051 20,000,000.00
工行天安支行 1997 年12 月23 日828406-225-0910001285 1,414,851.61
中行省分行营业部
武汉武商集
团股份有限
公司
1997 年12 月30 日821301-18 500,000.00
合计 211,914,851.61
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照
前次募集资金使用情况对照详见附件一：前次募集资金使用情况对照
表。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(四) 闲置募集资金情况说明
本公司不存在闲置募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件二：前次募集资金投资
项目实现效益情况对照表
四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2009 年12 月
31 日止的年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进
行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
附件：一、前次募集资金使用情况对照表
二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二O 一O 年四月二十二日4
附件一：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 21,191.49 已累计使用募集资金总额：21,191.49
变更用途的募集资金总额：--
变更用途的募集资金总额比例：--
各年度使用募集资金总额：21,191.49
1997 年：8,000
1998 年：13,191.49
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承
诺投资金
额
募集后承诺
投资金额
实际投资金
额
募集前承
诺投资金
额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
实际投资金
额与募集后
承诺投资金
额的差额
项目达到预定可使用
状态日期（或截止日项
目完工程度）
1 购买世贸大厦1-12 层 购买世贸大厦1-12 层53,409 21,191.49 21,191.49 53,409 21,191.49 21,191.49 0 1999 年9 月10 日
2 续建阳光城经济小区 3,000 -- -- -- --
3 弥补再建项目东舜花园的资金缺口 3,500 -- -- -- --
合 计 59,909 21,191.49 21,191.49 21,191.49 05
附件二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
序号 项目名称
截止日投资
项目累计产
能利用率
承诺效益
2007 2008 2009
截止日累计
实现效益
是否达
到预计
效益
1 世贸广场购物中心 不适用 8,756.00 6,552.10 7,889.77 9,528.33 68,397.16 是
2 续建阳光城经济小区 5,416.00
3 弥补再建项目东舜花园的资金缺口 3,533.00
合计 17,705.00 6,552.10 7,889.77 9,528.33 68,397.16
注：（1）实际效益指世贸广场购物中心各年度实现的利润总额；
（2）截止日累计效益是指世贸广场购物中心自1999 年9 月开业至2009 年12 月31 日止累计实现的利润总额。
