关于前次募集资金使用情况报告
本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）和中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字〔2007〕500 号《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，本公司现将截至2009 年12
月31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存
放情况
经中国证券监督管理委员会证监发上字[1997]87 号文核准，以公司
1996 年12 月31 日总股本28,988.34 万股为基数，每10 股配3 股，每股配
股价7.00 元，社会公众股股东可根据自己的意愿最多以10：3.998647 的比
例受让国家股股东与法人股股东的部分配股权，配股转让费每股0.05 元。
因部分股东放弃配股权，所以前次配股共募集资金人民币217,175,637 元，
扣除配股律师费120,000 元、配股审计验资费810,000 元、承销费3,257,634.55
元、登记费92,083 元、交易所手续费686,752.36 元、托管券商手续费
294,315.48 元后，实际募集资金211,914,851.61 元，全部为货币资金。主承
销商海南省国际信托投资公司于1997 年12 月5 日将款项211,914,851.61 元
划入公司下列帐户：
开户银行 银行户名 银行账号金额（元）
武汉国际租
赁公司
武汉武商集团股
份有限公司
212644-01-2012-0005-71 211,914,851.61
合计 211,914,851.61
该配股募集资金已于1997 年12 月5 日全部到位，并经武汉众环会计
师事务所以武众会（1997）346 号验资报告验证确认。
1997 年12 月11 日—30 日，本公司按照配股说明书的承诺，将上述募
集资金211,914,851.61 元转入下列银行账户，于1997-1998 年全部支付世贸购楼款，截止2009 年12 月31 日，上述募集资金余额为零。
开户银行 银行户名 到账时间 银行账号 金额（元）
招行武广办 1997 年12 月11 日880028-0480179210001 80,000,000.00
中行万松园分理处 1997 年12 月12 日010511061023 50,000,000.00
工行航办 1997 年12 月17 日822258-225-0270038926 60,000,000.00
招行解放公园 1997 年12 月17 日883448-2051 20,000,000.00
工行天安支行 1997 年12 月23 日828406-225-0910001285 1,414,851.61
中行省分行营业部
武汉武商集
团股份有限
公司
1997 年12 月30 日821301-18 500,000.00
合计 211,914,851.61
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照
前次募集资金使用情况对照详见附件一：前次募集资金使用情况对照
表。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(四) 闲置募集资金情况说明
本公司不存在闲置募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件二：前次募集资金投资
项目实现效益情况对照表
四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2009 年12 月
31 日止的年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进
行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
附件：一、前次募集资金使用情况对照表
二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
武汉武商集团股份有限公司董 事 会
二O 一O 年四月二十二日附件一：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 21,191.49 已累计使用募集资金总额：21,191.49
变更用途的募集资金总额：--
变更用途的募集资金总额比例：--
各年度使用募集资金总额：21,191.49
1997 年：8,000
1998 年：13,191.49
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承
诺投资金
额
募集后承诺
投资金额
实际投资金
额
募集前承
诺投资金
额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
实际投资金
额与募集后
承诺投资金
额的差额
项目达到预定可使用
状态日期（或截止日项
目完工程度）
1 购买世贸大厦1-12 层 购买世贸大厦1-12 层53,409 21,191.49 21,191.49 53,409 21,191.49 21,191.49 0 1999 年9 月10 日
2 续建阳光城经济小区 3,000 -- -- -- --
3 弥补再建项目东舜花园的资金缺口 3,500 -- -- -- --
合 计 59,909 21,191.49 21,191.49 21,191.49 0附件二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
序号 项目名称
截止日投资
项目累计产
能利用率
承诺效益
2007 2008 2009
截止日累计
实现效益
是否达
到预计
效益
1 世贸广场购物中心 不适用 8,756.00 6,552.10 7,889.77 9,528.33 68,397.16 是
2 续建阳光城经济小区 5,416.00
3 弥补再建项目东舜花园的资金缺口 3,533.00
合计 17,705.00 6,552.10 7,889.77 9,528.33 68,397.16
注：（1）实际效益指世贸广场购物中心各年度实现的利润总额；
（2）截止日累计效益是指世贸广场购物中心自1999 年9 月开业至2009 年12 月31 日止累计实现的利润总额。
