武汉武商集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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武汉武商集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、
高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人胡文学先生声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
对重要非经常性损益项目的说明
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 6,211,095,033.59 5,848,973,236.00 6.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,514,111,568.76 1,412,310,714.37 7.21%
股本（股） 507,248,590.00 507,248,590.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.98 2.78 7.19%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 2,879,416,047.50 2,131,461,720.05 35.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 101,839,756.89 75,259,307.11 35.32%
经营活动产生的现金流量净额（元） 357,679,362.59 114,151,414.13 213.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.71 0.23 208.70%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.15 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.15 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 6.96% 5.73% 1.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 6.59% 5.41% 1.18%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益-261,348.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外1,083,787.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,438,902.52
所得税影响额-1,810,037.34
少数股东权益影响额-71,687.62
合计5,379,615.91
本报告期非常经常性损益为5,379,615.91 元，主要是其他营业外收入和支出影响所致。武汉武商集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
报告期末股东总数（户） 22,311
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
武汉商联（集团）股份有限公司93,446,745 人民币普通股
浙江银泰百货有限公司73,065,633 人民币普通股
湖北银泰投资管理有限公司41,671,232 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金13,712,438 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型
开放式证券投资基金13,087,618 人民币普通股
北京北大资源集团有限公司12,667,802 人民币普通股
武汉国有资产经营公司12,326,720 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金12,024,744 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券
投资基金9,900,010 人民币普通股
全国社保基金一一零组合9,487,469 人民币普通股
1．资产构成情况（单位：元）
项目2010 年3 月31 日2009 年12 月31 日同比增减%
金额占总资产比重% 金额占总资产比重%
在建工程97,565,507.04 1.57% 50,939,616.11 0.87% 91.53%
预收款项1,307,126,735.48 21.05% 965,812,593.66 16.51% 35.34%
变动情况说明：
（1）在建工程同比增长，系支付摩尔扩建项目工程款。
（2）预收款项同比增长，主要系公司一卡通销量增长所致。
2．费用情况
项目2010 年1-3 月2009 年1-3 月同比增减%
销售费用280,228,851.16 197,589,837.53 41.82%
资产减值损失20,589,709.23 4,102,245.41 401.91%
变动情况说明：
（1）销售费用同比增长，主要系新开网点，销售规模扩大，费用增加所致。
（2）资产减值损失同比增长，主要系应收款项增加导致计提坏帐准备增加所致。
3.报告期公司现金流量变动情况
项目2010 年1-3 月2009 年1-3 月同比增减%
经营活动产生的现金流量净额357,679,362.59 114,151,414.13 213.34%
投资活动产生的现金流量净额-136,284,607.95 -483,441,938.56 -71.81%
筹资活动产生的现金流量净额-44,162,815.88 76,502,114.69 -157.73%
变动情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长，系销售规模扩大、销售收入增长。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降，系去年同期支付摩尔扩建项目土地款。武汉武商集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用□ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要是今年较同期借款减少所致。
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月20 日公司洽谈室实地调研国泰证券傅梅望、毛学麟、长盛基金王亮公司基本情况及发展规划
2010 年01 月28 日公司洽谈室实地调研华安基金陈逊、富国基金刘莉莉公司基本情况及发展规划
2010 年03 月05 日公司会议室实地调研
上投摩根王丽军、重阳投资贺建青、兴业
证券向涛、汪洋、华宝信托孙珏、大成基
金徐雄晖
公司基本情况及发展规划
2010 年03 月25 日公司会议室实地调研
心正投资陈丰、海通证券胡曙光、兴业证
券洪流、诺安基金韩冬燕
公司基本情况及发展规划
经公司第五届十六次董事会审议通过，公司收购湖北省十堰市人民商场股份的限公司全部股权，并于2009 年11 月21
日签署股权收购《合同书》。
2010 年1 月1 日起，公司已按股权收购《合同书》约定，成立“武商集团股份有限公司十堰人民商场”，并对其行使全
部管理权利。武汉武商集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司2010 年03 月31日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金1,555,326,436.07 290,352,838.92 1,378,094,576.75 345,655,390.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产244,150.00 74,690.00
应收票据1,109,000.00 209,000.00 570,000.00
应收账款44,314,965.19 6,978,317.90 21,514,311.18
预付款项129,133,181.57 38,635,897.37 101,566,339.92 5,403,343.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款239,460,380.37 874,472,794.24 179,896,197.43 447,958,526.51
买入返售金融资产
存货434,639,980.41 58,183,414.88 428,367,654.90 2,624,806.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,403,983,943.61 1,268,832,263.31 2,110,253,230.18 801,716,757.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产3,666,015.60 3,666,015.60 3,717,885.60 3,717,885.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资39,399,257.54 622,475,096.29 39,056,334.77 622,132,173.52
投资性房地产148,590,062.68 481,653,852.94 151,949,583.53 484,655,075.47
固定资产1,822,254,482.29 1,026,360,956.39 1,822,381,419.70 1,034,743,040.56
在建工程97,565,507.04 97,565,507.04 50,939,616.11 50,939,616.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,193,834,987.12 1,130,009,918.26 1,201,179,333.48 1,136,845,598.92
开发支出
商誉
长期待摊费用471,273,986.46 100,285,517.09 435,223,505.76 108,278,601.46武汉武商集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产30,526,791.25 21,120,167.64 34,272,326.87 18,924,485.21
其他非流动资产
非流动资产合计3,807,111,089.98 3,483,137,031.25 3,738,720,005.82 3,460,236,476.85
资产总计6,211,095,033.59 4,751,969,294.56 5,848,973,236.00 4,261,953,234.24
流动负债：
短期借款602,000,000.00 598,000,000.00 562,000,000.00 558,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据3,222,807.21 300,000.00 4,007,259.30
应付账款1,099,248,015.79 303,035,083.65 1,116,326,790.21 278,409,903.51
预收款项1,307,126,735.48 1,274,280,193.44 965,812,593.66 737,508,425.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬97,686,656.64 30,688,614.10 122,868,359.89 39,158,478.34
应交税费60,207,731.52 23,619,363.77 175,751,619.01 92,896,813.56
应付利息
应付股利2,850,423.91 2,850,423.91 2,887,069.89 2,887,069.89
其他应付款538,961,518.91 233,519,430.21 463,467,898.07 243,131,063.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债364,500,000.00 364,500,000.00 374,000,000.00 374,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计4,075,803,889.46 2,830,793,109.08 3,787,121,590.03 2,325,991,754.17
非流动负债：
长期借款425,250,000.00 425,250,000.00 480,250,000.00 480,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债24,259,749.75 25,097,696.40
递延所得税负债771,903.91 771,903.91 784,871.41 784,871.41
其他非流动负债
非流动负债合计450,281,653.66 426,021,903.91 506,132,567.81 481,034,871.41
负债合计4,526,085,543.12 3,256,815,012.99 4,293,254,157.84 2,807,026,625.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00
资本公积548,264,851.44 547,367,487.80 548,303,753.94 547,406,390.30
减：库存股
专项储备
盈余公积162,517,627.03 162,517,627.03 162,517,627.03 162,517,627.03武汉武商集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
一般风险准备
未分配利润296,080,500.29 278,020,576.74 194,240,743.40 237,754,001.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计1,514,111,568.76 1,495,154,281.57 1,412,310,714.37 1,454,926,608.66
少数股东权益170,897,921.71 143,408,363.79
所有者权益合计1,685,009,490.47 1,495,154,281.57 1,555,719,078.16 1,454,926,608.66
负债和所有者权益总计6,211,095,033.59 4,751,969,294.56 5,848,973,236.00 4,261,953,234.24
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入2,879,416,047.50 1,044,686,384.29 2,131,461,720.05 610,288,210.36
其中：营业收入2,879,416,047.50 1,044,686,384.29 2,131,461,720.05 610,288,210.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,708,989,238.28 988,426,654.88 2,005,412,102.57 582,449,017.89
其中：营业成本2,327,213,463.75 803,296,780.44 1,716,003,713.70 450,135,936.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加23,941,539.41 13,335,972.77 20,588,873.29 9,137,336.12
销售费用280,228,851.16 97,638,075.21 197,589,837.53 57,534,518.20
管理费用35,920,088.80 35,145,748.17 45,372,421.90 43,603,277.71
财务费用21,095,585.93 20,185,278.07 21,755,010.74 21,228,228.79
资产减值损失20,589,709.23 18,824,800.22 4,102,245.41 809,721.06
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） 404,156.20 360,348.45 353,391.80 15,619,848.62
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益342,922.77 342,922.77 353,391.80 353,391.80
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） 170,830,965.42 56,620,077.86 126,403,009.28 43,459,041.09
加：营业外收入7,706,529.00 371,410.06 7,557,657.38 292,453.52武汉武商集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
减：营业外支出445,188.13 69,671.47 2,439,423.99 301,130.62
其中：非流动资产处置损
失261,848.85 6,620.40 9,153.42 975.00
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 178,092,306.29 56,921,816.45 131,521,242.67 43,450,363.99
减：所得税费用48,762,991.48 16,655,241.04 33,809,912.95 7,160,059.11
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） 129,329,314.81 40,266,575.41 97,711,329.72 36,290,304.88
归属于母公司所有者的
净利润101,839,756.89 40,266,575.41 75,259,307.11 36,290,304.88
少数股东损益27,489,557.92 0.00 22,452,022.61 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.20 0.08 0.15 0.07
（二）稀释每股收益0.20 0.08 0.15 0.07
七、其他综合收益-38,902.50 -38,902.50 706,387.50 706,387.50
八、综合收益总额129,290,412.31 40,227,672.91 98,417,717.22 36,996,692.38
归属于母公司所有者的
综合收益总额101,800,854.39 40,227,672.91 75,965,694.61 36,996,692.38
归属于少数股东的综合
收益总额27,489,557.92 0.00 22,452,022.61 0.00
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金3,542,813,212.18 1,276,915,069.69 2,476,572,921.77 634,184,656.19
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额武汉武商集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有
关的现金41,616,049.50 16,227,955.43 27,389,714.02 223,991,426.74
经营活动现金流入小
计3,584,429,261.68 1,293,143,025.12 2,503,962,635.79 858,176,082.93
购买商品、接受劳务支付
的现金2,583,909,914.87 895,830,503.99 1,904,878,740.91 544,157,438.94
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金141,937,916.06 56,991,036.80 115,530,747.27 42,591,771.14
支付的各项税费252,808,350.40 131,953,033.84 222,308,099.98 73,921,266.36
支付其他与经营活动有
关的现金248,093,717.76 144,986,378.60 147,093,633.50 118,314,375.61
经营活动现金流出小
计3,226,749,899.09 1,229,760,953.23 2,389,811,221.66 778,984,852.05
经营活动产生的现
金流量净额357,679,362.59 63,382,071.89 114,151,414.13 79,191,230.88
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金384,953.43 117,405.68
取得投资收益收到的现
金15,266,456.82
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
1,490.00 990.00 139,714.00 138,000.00
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计386,443.43 118,395.68 139,714.00 15,404,456.82
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金136,591,481.38 75,058,113.50 483,581,652.56 430,340,207.11
投资支付的现金79,570.00 25,290.00 100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计136,671,051.38 75,083,403.50 483,581,652.56 430,440,207.11武汉武商集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
武汉武商集团股份有限公司
董事会
董事长：刘江超
二O 一O 年四月二十八日
投资活动产生的现
金流量净额-136,284,607.95 -74,965,007.82 -483,441,938.56 -415,035,750.29
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金40,000,000.00 40,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计40,000,000.00 40,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00
偿还债务支付的现金64,500,000.00 64,500,000.00 108,150,000.00 105,400,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金19,662,815.88 19,219,577.73 35,347,885.31 20,534,170.57
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计84,162,815.88 83,719,577.73 143,497,885.31 125,934,170.57
筹资活动产生的现
金流量净额-44,162,815.88 -43,719,577.73 76,502,114.69 94,065,829.43
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响-79.44 -38.38 29.77 26.26
五、现金及现金等价物净增加
额177,231,859.32 -55,302,552.04 -292,788,379.97 -241,778,663.72
加：期初现金及现金等价
物余额1,333,094,576.75 300,655,390.96 1,417,994,211.70 361,268,532.79
六、期末现金及现金等价物余
额1,510,326,436.07 245,352,838.92 1,125,205,831.73 119,489,869.07
