武汉武商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000501 证券简称：鄂武商Ａ 公告编号：2011-044
武汉武商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人胡文学先生声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 8,349,808,282.18 7,457,438,834.84 11.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,985,108,135.70 1,710,299,139.70 16.07%
股本（股） 507,248,590.00 507,248,590.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.91 3.37 16.02%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,857,172,543.41 19.29% 9,194,313,109.11 21.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,383,911.57 39.94% 274,608,592.10 29.87%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 973,969,610.67 -1.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 1.92 -1.54%
股）
基本每股收益（元/股） 0.11 37.50% 0.54 28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.11 37.50% 0.54 28.57%
加权平均净资产收益率（%） 2.78% 0.36% 14.86% 0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.44% 0.11% 14.55% 1.21%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -7,135,696.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
10,149,417.58
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 61,752.16
1
武汉武商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,823,524.72
所得税影响额 -1,891,951.85
少数股东权益影响额 -311,329.31
合计 5,695,717.01 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,983
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
武汉商联（集团）股份有限公司 102,290,178 人民币普通股
浙江银泰百货有限公司 73,065,633 人民币普通股
湖北银泰投资管理有限公司 41,671,232 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
22,830,355 人民币普通股
投资基金
武汉国有资产经营公司 16,487,616 人民币普通股
武汉经济发展投资（集团）有限公司 14,633,329 人民币普通股
浙江银泰投资有限公司 9,452,705 人民币普通股
武汉汉通投资有限公司 9,310,211 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 9,259,359 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合
7,762,670 人民币普通股
型开放式证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．资产构成情况 （单位：元）
2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减
金额 占总资产 金额 占总资产 %
比重% 比重%
应收票据 2,200,000.00 0.03% 1,471,016.30 0.02% 49.56%
预付款项 233,414,218.43 2.80% 118,154,718.95 1.58% 97.55%
固定资产 3,234,445,868.54 38.73% 1,829,113,708.42 24.53% 76.83%
在建工程 219,984,862.80 2.63% 693,691,267.45 9.30% -68.29%
应付票据 36,868,842.29 0.44% 868,566.96 0.01% 4144.79%
应交税费 118,788,384.58 1.42% 196,476,801.89 2.63% -39.54%
其他应付款 1,309,746,215.87 15.68% 802,176,523.50 10.76% 63.27%
一年内到期的非流动 29,000,000.00 0.35% 198,000,000.00 2.66% -85.35%
负债
变动情况说明：
（1）应收票据同比增长，主要是武商十堰人民商场收到银行承兑汇票增加。
（2）预付款项同比增长，主要是公司预付十堰和黄石项目土地款。
2
武汉武商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
（3）固定资产同比增长，主要是摩尔项目工程完工在建工程转入。
（4）在建工程同比下降，主要是摩尔项目工程完工转入固定资产。
（5）应付票据同比增长，主要系武商十堰人民商场家电应付票据增加。
（6）应交税费同比下降，主要系 2011 年 9 月销售额低于 2010 年 12 月销售额，2011 年 3 季度利润低于 2010
年 4 季度利润，致使应交增值税和所得税期末余额较年初余额减少。
（7）其他应付款同比增长，主要系摩尔项目工程和十堰人商大楼整体改建工程应付工程款增加所致。
（8）一年内到期的非流动负债同比下降，主要是长期借款减少所致。
2．利润情况 （单位：元）
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 同比增减%
营业税金及附加 82,454,893.88 62,011,871.63 32.97%
销售费用 1,126,985,552.34 853,270,693.09 32.08%
财务费用 33,646,263.30 53,720,748.62 -37.37%
资产减值损失 1,758,011.55 27,713,954.65 -93.66%
投资收益 265,581.17 1,478,361.23 -82.04%
营业外支出 8,961,721.99 5,644,103.07 58.78%
（1）营业税金及附加同比增长，主要是销售收入增长使税金及附加增加。
（2）销售费用同比增长，主要系公司 2010 年底新增郧阳购物中心、昌源物流公司、聚丰家电维修和量贩公司
新开网点费用增加所致。
（3）财务费用同比下降，主要系归还银行借款利息支出减少。
（4）资产减值损失同比下降，主要系同期借款给湖北省十堰市人民商场股份有限公司计提坏帐准备所致。
（5）投资收益同比下降，主要系十堰美的制冷本期亏损。
（6）营业外支出同比增长，主要系加大经营调整力度，柜台装修报废增加。
3.报告期公司现金流量变动情况 （单位：元）
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 同比增减%
经营活动产生的现金
973,969,610.67 986,619,664.85 -1.28%
流量净额
投资活动产生的现金
-834,917,760.46 -466,319,240.11 -
流量净额
筹资活动产生的现金
-240,876,284.13 -129,076,694.78 -
流量净额
变动情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降，系支付员工工资增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降，系本期支付摩尔项目工程和十堰人商大楼整体改建工程款。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期偿还银行借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
武汉武商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011 年 8 月 3 日,公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司(以下简称"武商联")刊登《武汉武商集团股份有限公司要约收购
报告书摘要》,为进一步增强对公司的影响力，更好地促进公司发展，并看好公司未来的增长潜力，收购人武汉商联（集团）
股份有限公司、武汉经济发展投资（集团）有限公司、武汉国有资产经营公司拟收购公司合计不高于 25,362,448 股股份，拟
要约价格 21.21 元。目前，该事项正等待证监会的审核意见。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
不排除在未来 12 个月根
收购报告书或权益变动报告书中所作承 武汉商联（集团） 已刊登要约收购报告书摘要，本次要约收购
据实际情况继续增持上
诺 股份有限公司 文件尚待中国证监会审核。
市公司股份
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
武汉商联（集团）
股份有限公司，
浙江银泰百货有 全额现金认购其可配股 公司配股方案经中国证监会发审会审核，获
其他承诺（含追加承诺）
限公司，湖北银 份 有条件通过。
泰投资管理有限
公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 股票 600681 ST 万鸿 240,000.00 229,680 1,219,600.80 36.36% 0.00
2 股票 600885 *ST 力阳 338,400.00 273,000 2,134,860.00 63.64% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
4
武汉武商集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
合计 578,400.00 - 3,354,460.80 100% 0.00
证券投资情况说明
无
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
联博香港有限公司
2011 年 09 月 28 日 公司会议室 实地调研 李士德、赵天、Rajeev 公司概况及发展规划
Eyunni
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
董事长：刘江超
二 0 一一年十月二十四日
5