武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2012－029
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
（二）除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈晓东 董事 因故 罗铭
汤得军 独立董事 提出辞职 --
（三）公司半年度财务会计报告未经会计事务所审计。
（四）公司负责人刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人胡文学先生及会计机构负责人
(会计主管人员)刘晓蓓女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 鄂武商Ａ
A 股代码 000501
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李 轩
联系地址 武汉市江汉区解放大道 690 号
电话 027-85714295
传真 027-85714011
电子信箱 xuanl528@163.com
1
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 9,697,097,014.73 9,695,002,971.16 0.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,269,222,265.58 2,040,092,938.87 11.23%
股本（股） 507,248,590.00 507,248,590.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.47 4.02 11.19%
股）
资产负债率（%） 74.08% 76.96% -2.88%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 7,364,985,601.36 6,337,140,565.70 16.22%
营业利润（元） 406,730,107.94 377,891,731.67 7.63%
利润总额（元） 414,137,942.78 376,909,624.39 9.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 241,143,916.27 220,224,680.53 9.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
235,729,516.43 221,068,361.88 6.63%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.48 0.43 11.63%
稀释每股收益（元/股） 0.48 0.43 11.63%
加权平均净资产收益率（%） 11.19% 12.1% -0.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
10.94% 12.14% -1.2%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 593,579,344.88 491,973,060.98 20.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
1.17 0.97 20.62%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -147,140.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,154,862.38
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
2
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,796.89
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,400,112.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -222,104.03
所得税影响额 -1,794,127.86
合计 5,414,399.84 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 18,426
3
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前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
武汉商联（集团）股份有限
国有法人 20.17% 102,290,178 0
公司
浙江银泰百货有限公司 境内非国有法人 14.4% 73,065,633 0 冻结 73,065,633
湖北银泰投资管理有限公
境内非国有法人 8.22% 41,671,232 0 冻结 41,671,232
司
中国农业银行－富国天瑞
强势地区精选混合型开放 境内非国有法人 4.62% 23,411,702 0
式证券投资基金
中国工商银行－汇添富均
衡增长股票型证券投资基 境内非国有法人 4.43% 22,449,644 0
金
武汉国有资产经营公司 国家 3.25% 16,487,616 0 质押 6,160,900
交通银行－博时新兴成长
境内非国有法人 3.06% 15,526,786 0
股票型证券投资基金
武汉经济发展投资（集团）
国有法人 2.88% 14,633,329 0
有限公司
中国建设银行－工银瑞信
精选平衡混合型证券投资 境内非国有法人 2.47% 12,506,168 0
基金
浙江银泰投资有限公司 境内非国有法人 1.86% 9,452,705 0 冻结 477,187
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
武汉商联（集团）股份有限公司 102,290,178 A 股 102,290,178
浙江银泰百货有限公司 73,065,633 A 股 73,065,633
湖北银泰投资管理有限公司 41,671,232 A 股 41,671,232
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合
23,411,702 A 股 23,411,702
型开放式证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
22,449,644 A 股 22,449,644
投资基金
武汉国有资产经营公司 16,487,616 A 股 16,487,616
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基
15,526,786 A 股 15,526,786
金
武汉经济发展投资（集团）有限公司 14,633,329 A 股 14,633,329
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
12,506,168 A 股 12,506,168
券投资基金
浙江银泰投资有限公司 9,452,705 A 股 9,452,705
1、武汉国有资产经营公司为武汉商联（集团）股份有限公司控股股东；武
汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；武汉经
济发展投资（集团）有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司一致行动人。
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 2、浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司、浙江银泰投资有
限公司为一致行动人。3、报告期内，公司未知其他股东之间是否存在关联
关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
4
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（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
刘江超 董事长 0 0 0 0 0 0
王纯 副董事长 0 0 0 0 0 0
刘聪 董事、总经理 0 0 0 0 0 0
黄家琦 董事 0 0 0 0 0 0
陈晓东 董事 0 0 0 0 0 0
罗铭 董事 0 0 0 0 0 0
董事、工会主
秦琴 0 0 0 0 0 0
席
崔忠泽 独立董事 0 0 0 0 0 0
田玲 独立董事 0 0 0 0 0 0
汤得军 独立董事 0 0 0 0 0 0
余春江 独立董事 0 0 0 0 0 0
监事长、党委
唐国文 副书记、纪委 23 0 0 23 0 0
书记
宋汉杰 监事 0 0 0 0 0 0
艾璇 监事 0 0 0 0 0 0
皮泓 监事 0 0 0 0 0 0
赵豫婷 监事 0 0 0 0 0 0
黄俊 副总经理 24,539 0 0 24,539 0 0
郑嘉兴 副总经理 0 0 0 0 0 0
王沅 副总经理 0 0 0 0 0 0
王斌 副总经理 0 0 0 0 0 0
邬红华 副总经理 0 0 0 0 0 0
胡文学 副总经理 0 0 0 0 0 0
肖周云 党委副书记 0 0 0 0 0 0
李轩 董事会秘书 0 0 0 0 0 0
曹延儒 副总经理 0 0 0 0 0 0
5
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
超市 3,056,804,363.40 2,577,377,735.71 15.68% 13.7% 12.47% 0.92%
百货 3,989,608,486.62 3,249,352,633.36 18.55% 17.48% 17.88% -0.28%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
不存在毛利率较大幅度的增减情形。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
湖北省 7,046,412,850.02 15.81%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
7
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.要约收购事项：
为进一步增强对武商集团的影响力，更好地促进公司的发展，并看好公司未来的增长潜力，公司大股东武汉商联集团
及其一致行动人于2011年8月30日刊登《武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。
2012年6月，大股东收到中国证监会《关于核准武汉商联（集团）股份有限公司及其一致行动人公告武汉武商集团股份
有限公司要约收购报告书的批复》，公司大股东刊登要约收购报告书全文。
本次要约收购价格为21.21元/股，以现金方式，要约收购起始时间为2012年6月21日至7月20日，共计30个自然日。公司
董事会于2012年7月4日刊登了《武汉武商集团股份有限公司董事会关于武汉商联（集团）股份有限公司及其一致行动人要约
事宜致全体股东的报告书》。截至2012年7月20日，本次要约收购期满，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
统计，预受要约股份数量为301，291，959 股 ,鄂武商A股东3,664户，其持有的301，291，959 股 股份接受收购人发出的收
购要约，收购人按同等比例收购预受要约股份中的25,362,448股。
2.战略合作事项：
鉴于武汉经济发展投资（集团）有限公司与武汉商联（集团）股份有限公司签署的《战略合作协议》有效期于2012年3
月28日到期，双方确定前述《战略合作协议》的有效期自协议到期日起顺延十二个月，即有效期顺延至2013年3月28日。鉴
于武汉开发投资有限公司与武汉商联（集团）股份有限公司签署的《战略合作协议》有效期于2012年4月6日到期，双方确定
前述《战略合作协议》的有效期自协议到期日起顺延十二个月，即有效期顺延至2013年4月6日。武汉钢铁（集团）公司实业
公司、武汉阿华美制衣有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市总工会与武汉商联（集团）股份有限公司签署的
《战略合作协议》有效期于2012年4月12日到期，中国电力工程顾问集团中南电力设计院与武汉商联（集团）股份有限公司
签署的《战略合作协议》有效期于2012年5月31日到期，各方确认该等《战略合作协议》不顺延有效期，有效期届满后自动
终止与武汉商联的一致行动关系。（以上事宜详见2012年4月6日及2012年4月14日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨
潮网相关公告）。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明：无
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
报告期所有
最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损益 会计核算科
证券代码 证券简称 者权益变动 股份来源
本（元） 权比例（%） 值（元） （元） 目
（元）
可供出售金 原购入法人
600681 ST 万鸿 240,000.00 0.11% 854,409.60 0.00 75,794.40
融资产 股
合计 240,000.00 -- 854,409.60 0.00 75,794.40 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
公司持有的其他上市公司股权为前期买入的原始法人股。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
8
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
要约收购除收购人以外的
截至 2012 年 7 月 20 日，本
全体流通股股东（不含武
次要约收购期满。根据中国
汉开发投资有限公司、武
证券登记结算有限责任公司
汉汉通投资有限公司）所
深圳分公司的统计，预受要
武汉商联（集团）股份有 持有的股封面，要约收购
约股份数量为 301,291,959
收购报告书或权益变动报告书中所作承 限公司武汉经济发展投 数量为 25,362,448 股，占
股，鄂武商 A 股东 3,664 户，
诺 资（集团）有限公司武汉 公司现有总股本的 5%，收
其持有的 301,291,959 股股
国有资产经营公司 购价格为 21.21 元/股，收
份接受收购人发出的收购要
购时间为 2012 年 6 月 21
约，收购人已按照同等比例
日（含当日）至 2012 年 7
（8.4%）收购预收要约股份
月 20 日（含当日），共计
中的 25,362,448 股。
30 个自然日
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 101,059.20 -131,040.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 25,264.80 -32,760.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 75,794.40 -98,280.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
9
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 75,794.40 -98,280.00
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
第一创业研究
2012 年 02 月 17 日 公司洽谈室 实地调研 机构 公司概况及发展规划
员曹春林
中信证券研究
2012 年 02 月 29 日 公司洽谈室 实地调研 机构 公司概况及发展规划
员孙洋
广发证券研究
员刘旭、销售
经理吕明、鹏
2012 年 05 月 31 日 公司洽谈室 实地调研 机构 华基金研究员 公司概况及发展规划
刘国丰、基金
经理，高级研
究员伍旋
华夏基金研究
2012 年 06 月 15 日 公司洽谈室 实地调研 机构 公司概况及发展规划
员朱熠
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 武汉武商集团股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,120,011,159.67 2,277,548,224.59
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 2,350,000.00 3,628,620.73
应收账款 18,245,986.33 11,977,522.06
预付款项 836,794,684.02 490,274,033.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 131,332,221.13 163,646,474.81
买入返售金融资产
存货 588,560,949.61 913,607,367.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,697,295,000.76 3,860,682,243.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 854,409.60 753,350.40
持有至到期投资
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 35,225,189.41 35,531,693.94
投资性房地产 122,213,779.30 127,650,552.91
固定资产 3,775,581,657.49 3,813,306,421.92
在建工程 6,758,989.68 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,477,245,950.11 1,291,587,627.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 519,602,499.67 504,001,204.81
递延所得税资产 62,319,538.71 61,489,876.90
其他非流动资产
非流动资产合计 5,999,802,013.97 5,834,320,728.06
资产总计 9,697,097,014.73 9,695,002,971.16
流动负债：
短期借款 820,000,000.00 750,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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交易性金融负债
应付票据 22,699,793.60 26,577,121.59
应付账款 1,541,980,152.75 1,882,721,126.04
预收款项 2,565,272,705.93 2,592,105,526.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 261,926,147.14 246,671,842.90
应交税费 155,469,327.68 194,791,990.51
应付利息 1,281,500.00
应付股利 2,846,864.03 2,846,864.03
其他应付款 1,141,168,682.61 1,315,858,873.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 198,886,383.00 149,386,383.00
其他流动负债 300,000,000.00
流动负债合计 7,011,531,556.74 7,160,959,727.59
非流动负债：
长期借款 154,977,254.00 281,477,254.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 16,718,229.90 18,394,123.20
递延所得税负债 153,602.41 128,337.61
其他非流动负债
非流动负债合计 171,849,086.31 299,999,714.81
负债合计 7,183,380,643.05 7,460,959,442.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00
资本公积 534,319,562.98 546,334,152.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 242,302,415.69 242,302,415.69
一般风险准备
未分配利润 985,351,696.91 744,207,780.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,269,222,265.58 2,040,092,938.87
少数股东权益 244,494,106.10 193,950,589.89
所有者权益（或股东权益）合计 2,513,716,371.68 2,234,043,528.76
负债和所有者权益（或股东权益）
9,697,097,014.73 9,695,002,971.16
总计
12
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：胡文学 会计机构负责人：刘晓蓓
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 598,222,884.59 964,630,252.40
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 608,063,776.98 228,424,743.38
应收利息
应收股利
其他应收款 1,591,260,489.16 1,227,909,589.01
存货 2,768,200.28 3,024,765.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,800,315,351.01 2,423,989,350.59
非流动资产：
可供出售金融资产 854,409.60 753,350.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 625,951,028.16 622,257,532.69
投资性房地产 454,642,850.17 460,645,295.23
固定资产 2,508,319,739.05 2,539,551,486.43
在建工程 2,097,272.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,268,317,822.52 1,079,370,157.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 73,278,499.41 58,201,229.88
递延所得税资产 27,266,706.71 35,097,918.10
其他非流动资产
非流动资产合计 4,960,728,328.53 4,795,876,970.59
资产总计 7,761,043,679.54 7,219,866,321.18
流动负债：
短期借款 816,000,000.00 746,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
13
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应付账款 392,920,587.39 497,933,714.52
预收款项 2,391,035,564.46 1,959,877,813.81
应付职工薪酬 92,353,397.27 116,405,746.02
应交税费 90,518,839.68 119,345,143.91
应付利息 1,281,500.00
应付股利 2,846,864.03 2,846,864.03
其他应付款 1,360,182,924.96 1,494,584,113.71
一年内到期的非流动负债 198,886,383.00 149,386,383.00
其他流动负债 300,000,000.00
流动负债合计 5,646,026,060.79 5,086,379,779.00
非流动负债：
长期借款 154,977,254.00 281,477,254.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 153,602.41 128,337.61
其他非流动负债
非流动负债合计 155,130,856.41 281,605,591.61
负债合计 5,801,156,917.20 5,367,985,370.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00
资本公积 545,512,583.30 545,436,788.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 242,302,415.69 242,302,415.69
未分配利润 664,823,173.35 556,893,155.98
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,959,886,762.34 1,851,880,950.57
负债和所有者权益（或股东权
7,761,043,679.54 7,219,866,321.18
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,364,985,601.36 6,337,140,565.70
其中：营业收入 7,364,985,601.36 6,337,140,565.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,958,402,300.52 5,959,760,495.49
其中：营业成本 5,847,909,193.65 5,067,004,344.82
14
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 64,896,620.32 52,297,844.56
销售费用 895,819,882.22 743,412,862.19
管理费用 118,448,347.42 78,474,823.93
财务费用 37,862,501.13 23,778,529.07
资产减值损失 -6,534,244.22 -5,207,909.08
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
146,807.10 511,661.46
号填列）
其中：对联营企业和合
-306,504.53 344,411.46
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
406,730,107.94 377,891,731.67
列）
加 ：营业外收入 8,990,178.34 6,751,515.27
减 ：营业外支出 1,582,343.50 7,733,622.55
其中：非流动资产处置
147,140.17 6,610,549.42
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
414,137,942.78 376,909,624.39
号填列）
减：所得税费用 104,323,694.26 94,860,290.93
五、净利润（净亏损以“－”号填
309,814,248.52 282,049,333.46
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
241,143,916.27 220,224,680.53
润
少数股东损益 68,670,332.25 61,824,652.93
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.48 0.43
（二）稀释每股收益 0.48 0.43
七、其他综合收益 75,794.40 -98,280.00
八、综合收益总额 309,890,042.92 281,951,053.46
归属于母公司所有者的综合
241,219,710.67 220,126,400.53
收益总额
归属于少数股东的综合收益
68,670,332.25 61,824,652.93
总额
15
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：胡文学 会计机构负责人：刘晓蓓
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,344,711,881.29 1,895,627,750.95
减：营业成本 1,812,082,054.55 1,460,656,087.57
营业税金及附加 29,771,676.51 24,151,183.61
销售费用 205,214,010.42 176,157,982.49
管理费用 115,459,912.69 75,339,210.31
财务费用 44,437,769.97 29,078,851.01
资产减值损失 -6,306,615.98 -6,705,408.26
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
124,560.53 511,661.46
号填列）
其中：对联营企业和合营
-306,504.53 344,411.46
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
144,177,633.66 137,461,505.68
列）
加：营业外收入 1,370,740.86 1,036,130.31
减：营业外支出 1,371,294.45 6,447,598.18
其中：非流动资产处置损
122,662.41 6,380,855.46
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
144,177,080.07 132,050,037.81
号填列）
减：所得税费用 36,247,062.70 33,069,229.71
四、净利润（净亏损以“－”号填
107,930,017.37 98,980,808.10
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 75,794.40 -98,280.00
七、综合收益总额 108,005,811.77 98,882,528.10
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,227,671,924.88 7,281,926,006.67
客户存款和同业存放款项净增加
额
16
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,170,108.81 52,561,972.56
经营活动现金流入小计 8,290,842,033.69 7,334,487,979.23
购买商品、接受劳务支付的现金 6,465,514,584.07 5,815,953,352.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
434,652,764.92 320,063,341.63
金
支付的各项税费 401,830,092.85 383,803,135.68
支付其他与经营活动有关的现金 395,265,246.97 322,695,088.82
经营活动现金流出小计 7,697,262,688.81 6,842,514,918.25
经营活动产生的现金流量净额 593,579,344.88 491,973,060.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 453,311.63 167,250.00
处置固定资产、无形资产和其他
45,225.00 428,762.48
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 175,498,536.63 596,012.48
购建固定资产、无形资产和其他
970,918,071.19 518,570,428.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 201,217,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,172,135,271.19 518,570,428.91
投资活动产生的现金流量净额 -996,636,734.56 -517,974,416.43
三、筹资活动产生的现金流量：
17
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金 298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 598,800,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 307,000,000.00 385,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
46,280,201.19 32,316,395.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 353,280,201.19 417,816,395.87
筹资活动产生的现金流量净额 245,519,798.81 -257,816,395.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
525.95 -3,302.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,537,064.92 -283,821,053.85
加：期初现金及现金等价物余额 2,277,548,224.59 1,984,021,168.50
六、期末现金及现金等价物余额 2,120,011,159.67 1,700,200,114.65
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,009,984,657.07 2,521,540,575.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,251,989.93 31,894,241.87
经营活动现金流入小计 3,022,236,647.00 2,553,434,817.80
购买商品、接受劳务支付的现金 2,040,920,666.80 1,692,486,397.53
支付给职工以及为职工支付的现
139,784,992.56 101,920,307.60
金
支付的各项税费 158,506,632.53 144,843,728.49
支付其他与经营活动有关的现金 497,641,179.27 322,109,725.61
经营活动现金流出小计 2,836,853,471.16 2,261,360,159.23
经营活动产生的现金流量净额 185,383,175.84 292,074,658.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 165,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 431,065.06 167,250.00
处置固定资产、无形资产和其他
15,485.00 61,920.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
18
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资活动现金流入小计 165,446,550.06 229,170.00
购建固定资产、无形资产和其他
797,981,731.81 294,524,062.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 169,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 966,981,731.81 294,524,062.02
投资活动产生的现金流量净额 -801,535,181.75 -294,294,892.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金 298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 598,800,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 307,000,000.00 385,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
42,055,884.94 31,590,063.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 349,055,884.94 417,090,063.05
筹资活动产生的现金流量净额 249,744,115.06 -257,090,063.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
523.04 -3,285.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -366,407,367.81 -259,313,581.75
加：期初现金及现金等价物余额 964,630,252.40 801,950,702.36
六、期末现金及现金等价物余额 598,222,884.59 542,637,120.61
19
武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
专项储 一般风险准 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
备 备 他
一、上年年末余额 507,248,590.00 546,334,152.54 242,302,415.69 744,207,780.64 193,950,589.89 2,234,043,528.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 507,248,590.00 546,334,152.54 242,302,415.69 744,207,780.64 193,950,589.89 2,234,043,528.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
-12,014,589.56 241,143,916.27 50,543,516.21 279,672,842.92
填列）
（一）净利润 241,143,916.27 68,670,332.25 309,814,248.52
（二）其他综合收益 75,794.40 75,794.40
上述（一）和（二）小计 75,794.40 241,143,916.27 68,670,332.25 309,890,042.92
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18,126,816.04 -18,126,816.04
1．所有者投入资本 -18,126,816.04 -18,126,816.04
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
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武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 -12,090,383.96 -12,090,383.96
四、本期期末余额 507,248,590.00 534,319,562.98 242,302,415.69 985,351,696.91 244,494,106.10 2,513,716,371.68
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
专项储 一般风险准 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
备 备 他
一、上年年末余额 507,248,590.00 547,830,781.44 204,548,217.23 450,671,551.03 139,331,630.68 1,849,630,770.38
加：同一控制下企业合并产生的追溯
调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 507,248,590.00 547,830,781.44 204,548,217.23 450,671,551.03 139,331,630.68 1,849,630,770.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
-98,280.00 220,224,680.53 61,824,652.93 281,951,053.46
填列）
（一）净利润 220,224,680.53 61,824,652.93 282,049,333.46
（二）其他综合收益 -98,280.00 -98,280.00
上述（一）和（二）小计 -98,280.00 220,224,680.53 61,824,652.93 281,951,053.46
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 507,248,590.00 547,732,501.44 204,548,217.23 670,896,231.56 201,156,283.61 2,131,581,823.84
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 507,248,590.00 545,436,788.90 242,302,415.69 556,893,155.98 1,851,880,950.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 507,248,590.00 545,436,788.90 242,302,415.69 556,893,155.98 1,851,880,950.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 75,794.40 107,930,017.37 108,005,811.77
（一）净利润 107,930,017.37 107,930,017.37
（二）其他综合收益 75,794.40 75,794.40
上述（一）和（二）小计 75,794.40 107,930,017.37 108,005,811.77
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武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 507,248,590.00 545,512,583.30 242,302,415.69 664,823,173.35 1,959,886,762.34
上年金额
单位： 元
上年金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 507,248,590.00 546,933,417.80 204,548,217.23 405,876,362.13 1,664,606,587.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 507,248,590.00 546,933,417.80 204,548,217.23 405,876,362.13 1,664,606,587.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -98,280.00 98,980,808.10 98,882,528.10
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武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（一）净利润 98,980,808.10 98,980,808.10
（二）其他综合收益 -98,280.00 -98,280.00
上述（一）和（二）小计 -98,280.00 98,980,808.10 98,882,528.10
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 507,248,590.00 546,835,137.80 204,548,217.23 504,857,170.23 1,763,489,115.26
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武汉武商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本公司对武汉武商欧悦冰雪文化管理有限公司(以下简称“欧悦冰雪”)持股比例虽然为50%，但公司在欧悦冰雪董事会
占多数表决权，故对其合并报表。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注：无
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