武汉武商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
武汉武商集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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武汉武商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘江超、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
刘晓蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 4,692,492,052.56 4,546,093,299.11 3.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 215,975,321.88 160,909,459.39 34.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
230,119,396.82 156,065,561.75 47.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 86,595,945.19 549,256,357.30 -84.23%
基本每股收益（元/股） 0.43 0.32 34.38%
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.32 34.38%
加权平均净资产收益率（%） 7.19% 6.41% 0.78%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 12,092,636,660.46 12,634,382,423.39 -4.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,111,740,647.43 2,895,706,757.15 7.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,762,148.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,577,402.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,075,601.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,038,270.74
减：所得税影响额 -4,922,425.19
少数股东权益影响额（税后） -4,373.28
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合计 -14,144,074.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,465
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉商联（集团）股
国有法人 24.02% 121,813,944 0
份有限公司
浙江银泰百货有限
境内非国有法人 13.19% 66,915,043 0
公司
湖北银泰投资管理
境内非国有法人 7.52% 38,163,391 0
有限公司
武汉经济发展投资
国有法人 4.74% 24,062,843 0
(集团)有限公司
武汉国有资产经营
国有法人 4.53% 22,991,036 0 质押 6,160,900
公司
上海浦东发展银行
－长信金利趋势股 境内非国有法人 3.3% 16,752,350 0
票型证券投资基金
浙江银泰投资有限
境内非国有法人 1.86% 9,452,705 0
公司
武汉汉通投资有限
境内非国有法人 1.84% 9,310,211 0
公司
全国社保基金一一
境内非国有法人 1.72% 8,739,699 0
零组合
中国工商银行－汇
添富均衡增长股票 境内非国有法人 1.56% 7,925,300 0
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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武汉商联（集团）股份有限公司 121,813,944 人民币普通股 121,813,944
浙江银泰百货有限公司 66,915,043 人民币普通股 66,915,043
湖北银泰投资管理有限公司 38,163,391 人民币普通股 38,163,391
武汉经济发展投资(集团)有限公司 24,062,843 人民币普通股 24,062,843
武汉国有资产经营公司 22,991,036 人民币普通股 22,991,036
上海浦东发展银行－长信金利趋势
16,752,350 人民币普通股 16,752,350
股票型证券投资基金
浙江银泰投资有限公司 9,452,705 人民币普通股 9,452,705
武汉汉通投资有限公司 9,310,211 人民币普通股 9,310,211
全国社保基金一一零组合 8,739,699 人民币普通股 8,739,699
中国工商银行－汇添富均衡增长股
7,925,300 人民币普通股 7,925,300
票型证券投资基金
1、武汉国有资产经营公司为武汉商联（集团）股份有限公司控股股东；武汉汉通投
资有限公司为武汉市商联（集团）股份有限公司全资子公司；武汉经济发展投资（集
上述股东关联关系或一致行动的说 团）有限公司为武汉商联有（集团）股份有限公司一致行动人。2、浙江银泰百货有
明 限公司与湖北银泰投资管理有限公司、浙江银泰投资有限公司为一致行动人。3、报
告期内，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东 公司股东武汉经济发展投资（集团）有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交
情况说明（如有） 易担保证券账户持有 24,062,843 股，实际持有公司股份 24,062,843 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产构成情况：
单位：元
2014年3月31日 2013年12月31日
项目 占总资产比 占总资产比 同比增减%
金额 金额
重% 重%
交易性金融资产 0.00 0.00% 48,000,000.00 0.38% -100.00%
应收票据 4,917,000.00 0.04% 1,245,700.00 0.01% 294.72%
应收账款 12,993,705.80 0.11% 8,959,433.74 0.07% 45.03%
短期借款 814,000,000.00 6.73% 614,000,000.00 4.86% 32.57%
应付票据 3,749,948.52 0.03% 7,307,930.08 0.06% -48.69%
应交税费 272,494,129.23 2.25% 434,291,096.31 3.44% -37.26%
应付利息 0.00 0.00% 14,412,328.77 0.11% -100.00%
其他流动负债 0.00 0.00% 299,950,684.93 2.37% -100.00%
长期借款 75,890,911.00 0.63% 127,590,911.00 1.01% -40.52%
1. 交易性金融资产同比减少，主要系银行理财到期所致。
2. 应收票据和应收账款同比增加，主要系团购销售增加所致。
3. 短期借款同比增加，主要系银行借款增加。
4. 应付票据同比减少，主要系票据到期兑付所致。
5. 应交税费同比减少，主要系3月份销售少于去年12月份销售，相应税金减少所致。
6. 应付利息和其他流动负债同比减少，主要系短期融资券到期兑付所致。
7. 长期借款同比减少，主要系归还银行借款所致。
二、利润情况：
单位：元
项目 2014年3月31日 2013年3月31日 同比增减%
财务费用 9,774,887.84 17,385,200.84 -43.77%
资产减值损失 -5,896,958.08 -12,792,787.45 +
投资收益 1,402,984.00 3,405,123.89 -58.80%
营业外收入 8,127,161.08 3,697,364.34 119.81%
营业外支出 28,273,636.20 168,011.08 16728.44%
归属于母公司所有者的净利润 215,975,321.88 160,909,459.39 34.22%
少数股东损益 2,088,987.88 42,265,027.50 -95.06%
1. 财务费用同比减少，主要系兑付短期融资券所致。
2. 资产减值损失同比增加，主要系2014年应收款项降幅小于同期所致。
3. 投资收益同比减少，主要系理财收益减少所致。
4. 营业外收入同比增加，主要系量贩政府补助增加所致。
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5. 营业外支出同比增加，主要系量贩5家门店拆除所致。
6. 归属于母公司所有者的净利润同比增加和少数股东损益同比减少，主要系公司2014年1月1日收回武汉
广场物业自营所致。
三、现金流量变动：
单位：元
项目 2014年3月31日 2013年3月31日 同比增减%
经营活动产生的现金流量净额 86,595,945.19 549,256,357.30 -84.23%
投资活动产生的现金流量净额 -212,185,695.63 -415,485,058.80 +
筹资活动产生的现金流量净额 -177,405,238.44 216,539,983.86 -
1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系投资支付的现金减少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系短期融资券到期兑付所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司于2013年11月6日下午收到《仲裁通知》，武汉广场外方股东国际管理有限公司，于2013年11月4日向中国国际
经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请，请求裁决：确认合资公司的期限应延长至不早于 2016 年 9月 28 日；请求裁决被申请
人促使并配合合资公司办理延长合资公司期限的申请和报批手续；请求裁决被申请人补偿申请人因本案支付的律师费；请求
裁决被申请人承担本案全部仲裁费。该案于2014年3月5日第一次开庭，目前尚无仲裁结果。
2、公司于2013年12月16日收到武汉市中级人民法院下达的行为保全《民事裁定书》，武汉广场外方股东国际管理公司
向武汉中院申请行为保全。公司于2013年12月17日向武汉中院递交了《复议申请书》，武汉中院于2013年12月19日作出解除
民事裁定的保全措施。
3、公司于2014年1月7日收到湖北省高级人民法院送达的《民事起诉状》及相关法律文书，武汉广场外方股东国际管理
有限公司以损害公司利益责任纠纷为由，向省高院提起诉讼，请求判令被告立即停止利用武汉广场管理有限公司控股股东以
及武汉广场经营场所业主和出租人的优势地位，擅自解除其与武汉广场管理有限公司签署的租赁合同、从而严重损害武汉广
场管理有限公司利益的行为；请求判令被告继续履行其与武汉广场管理有限公司签署的租赁合同；请求判令被告向武汉广场
管理有限公司承担损害赔偿责任暂计人民币 5100 万元；请求判令被告承担本案全部诉讼费用。公司向省高院提交《管辖异
议申请》，被省高院驳回，公司再次向最高院提出上诉，最高院已正式受理。
4、公司于2014年1月16日向武汉市中级人民法院提交《公司强制清算申请书》，申请对武汉广场管理有限公司进行强制
清算。武汉中院于2014年3月3日下达《受理案件通知书》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网
公司自 2014 年元月 1 日起，收回武汉广
2014 年 01 月 06 日 （http://www.cninfo.com.cn）2014-001
场租赁场地并由公司自营
号公告。
详见巨潮资讯网
公司于 2014 年 1 月 7 日收到湖北省高院
2014 年 01 月 09 日 （http://www.cninfo.com.cn）2014-002
送达的《民事起诉状》
号公告。
公司于 2014 年 3 月 3 日收到武汉中院下 详见巨潮资讯网
达关于申请对武汉广场强制清算的《受理 2014 年 03 月 03 日 （http://www.cninfo.com.cn）2014-005
案件通知书》， 号公告。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
民生证券高级分析
师田慧蓝、涌峰投
资研究总监李莉
2014 年 02 月 20 日 公司洽谈室 实地调研 机构 芳、国信证券分析 公司概况及发展规划
师朱元、中国人寿
投资经理陈华良、
南京证券高级分析
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员师李强、易方达
基金研究员胡鲁滨
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,823,709,900.36 2,126,703,639.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 48,000,000.00
应收票据 4,917,000.00 1,245,700.00
应收账款 12,993,705.80 8,959,433.74
预付款项 1,826,548,793.43 1,692,787,283.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 200,700.00 200,700.00
其他应收款 137,410,796.70 165,032,901.14
买入返售金融资产
存货 768,482,089.43 973,189,524.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,574,262,985.72 5,016,119,182.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,061,121.60 983,030.40
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 414,716,791.53 414,389,409.23
投资性房地产 101,753,863.57 104,674,778.50
固定资产 4,702,311,572.65 4,735,211,932.78
在建工程 59,485,601.10 48,852,330.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,698,163,184.78 1,709,612,331.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 452,843,258.38 493,569,164.93
递延所得税资产 88,038,281.13 110,970,263.12
其他非流动资产
非流动资产合计 7,518,373,674.74 7,618,263,240.81
资产总计 12,092,636,660.46 12,634,382,423.39
流动负债：
短期借款 814,000,000.00 614,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,749,948.52 7,307,930.08
应付账款 1,896,108,789.14 2,310,240,324.08
预收款项 3,622,104,580.97 3,597,588,084.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 354,964,485.79 419,687,903.75
应交税费 272,494,129.23 434,291,096.31
应付利息 14,412,328.77
应付股利 2,846,864.03 2,846,864.03
其他应付款 1,694,741,324.56 1,668,035,122.56
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 299,950,684.93
流动负债合计 8,661,010,122.24 9,368,360,339.49
非流动负债：
长期借款 75,890,911.00 127,590,911.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,852,603.35 11,690,550.00
递延所得税负债 205,280.40 185,757.60
其他非流动负债
非流动负债合计 86,948,794.75 139,467,218.60
负债合计 8,747,958,916.99 9,507,827,558.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00
资本公积 534,474,666.20 534,416,097.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 368,104,567.69 368,104,567.69
一般风险准备
未分配利润 1,701,912,823.54 1,485,937,501.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,111,740,647.43 2,895,706,757.15
少数股东权益 232,937,096.04 230,848,108.15
所有者权益（或股东权益）合计 3,344,677,743.47 3,126,554,865.30
负债和所有者权益（或股东权益）总
12,092,636,660.46 12,634,382,423.39
计
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：刘晓蓓
2、母公司资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 905,123,180.31 1,007,639,973.95
交易性金融资产
应收票据 3,530,000.00 1,245,700.00
应收账款
预付款项 1,713,494,059.93 1,557,836,079.24
应收利息
应收股利 200,700.00 200,700.00
其他应收款 932,419,514.52 993,244,892.14
存货 121,196,185.12 71,932,495.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,675,963,639.88 3,632,099,840.92
非流动资产：
可供出售金融资产 1,061,121.60 983,030.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,245,151,459.21 1,244,824,076.92
投资性房地产 830,439,361.08 1,271,057,296.03
固定资产 2,881,854,249.23 2,463,671,569.47
在建工程 59,485,601.10 48,852,330.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,347,437,130.05 1,357,090,215.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 71,657,634.48 77,125,436.57
递延所得税资产 57,099,678.09 66,712,571.19
其他非流动资产
非流动资产合计 6,494,186,234.84 6,530,316,526.96
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资产总计 10,170,149,874.72 10,162,416,367.88
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 610,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 761,980,957.14 636,081,032.02
预收款项 3,525,712,309.10 3,427,995,468.81
应付职工薪酬 204,738,941.81 220,750,503.86
应交税费 158,224,052.88 252,363,198.77
应付利息 14,412,328.77
应付股利 2,846,864.03 2,846,864.03
其他应付款 1,978,272,089.69 2,089,175,647.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 299,950,684.93
流动负债合计 7,441,775,214.65 7,553,575,728.69
非流动负债：
长期借款 75,890,911.00 127,590,911.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 205,280.40 185,757.60
其他非流动负债
非流动负债合计 76,096,191.40 127,776,668.60
负债合计 7,517,871,406.05 7,681,352,397.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00
资本公积 545,667,617.31 545,609,048.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 368,104,567.69 368,104,567.69
一般风险准备
未分配利润 1,231,257,693.67 1,060,101,763.99
外币报表折算差额
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武汉武商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
所有者权益（或股东权益）合计 2,652,278,468.67 2,481,063,970.59
负债和所有者权益（或股东权益）总
10,170,149,874.72 10,162,416,367.88
计
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：刘晓蓓
3、合并利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,692,492,052.56 4,546,093,299.11
其中：营业收入 4,692,492,052.56 4,546,093,299.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,375,867,862.12 4,278,511,286.91
其中：营业成本 3,746,209,303.93 3,645,049,500.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,784,858.21 36,066,455.46
销售费用 523,787,681.13 522,001,530.69
管理费用 66,208,089.09 70,801,386.97
财务费用 9,774,887.84 17,385,200.84
资产减值损失 -5,896,958.08 -12,792,787.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,402,984.00 3,405,123.89
填列）
其中：对联营企业和合营 327,382.30 302,812.50
15
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 318,027,174.44 270,987,136.09
加：营业外收入 8,127,161.08 3,697,364.34
减：营业外支出 28,273,636.20 168,011.08
其中：非流动资产处置损
27,762,148.44 109,162.71
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
297,880,699.32 274,516,489.35
列）
减：所得税费用 79,816,389.56 71,342,002.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 218,064,309.76 203,174,486.89
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 215,975,321.88 160,909,459.39
少数股东损益 2,088,987.88 42,265,027.50
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.43 0.32
（二）稀释每股收益 0.43 0.32
七、其他综合收益 58,568.40 82,684.80
八、综合收益总额 218,122,878.16 203,257,171.69
归属于母公司所有者的综合收益
216,033,890.28 160,992,144.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,088,987.88 42,265,027.50
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：刘晓蓓
4、母公司利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,324,855,041.60 1,586,989,408.32
减：营业成本 1,831,044,881.06 1,254,195,319.72
营业税金及附加 26,503,629.12 20,437,306.22
销售费用 161,295,293.98 139,327,614.50
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武汉武商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
管理费用 64,455,681.78 68,892,772.13
财务费用 12,345,798.99 19,908,494.35
资产减值损失 -3,450,759.23 -12,403,948.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
623,272.70 799,152.99
列）
其中：对联营企业和合营企
327,382.30 302,812.50
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 233,283,788.60 97,431,002.51
加：营业外收入 1,650,620.85 920,114.77
减：营业外支出 465,431.68 32.79
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
234,468,977.77 98,351,084.49
列）
减：所得税费用 63,313,048.09 24,646,083.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 171,155,929.68 73,705,001.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.34 0.15
（二）稀释每股收益 0.34 0.15
六、其他综合收益 58,568.40 82,684.80
七、综合收益总额 171,214,498.08 73,787,685.83
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：刘晓蓓
5、合并现金流量表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,494,523,869.43 5,447,023,362.47
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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武汉武商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 77,646,796.11 96,118,743.12
经营活动现金流入小计 5,572,170,665.54 5,543,142,105.59
购买商品、接受劳务支付的现金 4,642,541,256.30 4,136,312,234.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
342,421,276.19 310,799,486.15
金
支付的各项税费 371,162,502.85 370,769,305.08
支付其他与经营活动有关的现金 129,449,685.01 176,004,722.63
经营活动现金流出小计 5,485,574,720.35 4,993,885,748.29
经营活动产生的现金流量净额 86,595,945.19 549,256,357.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 403,100,000.00 1,470,300,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,075,601.70 3,161,351.39
处置固定资产、无形资产和其他
610,734.00 99,849.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 404,786,335.70 1,473,561,200.39
购建固定资产、无形资产和其他
261,872,031.33 220,746,259.19
长期资产支付的现金
18
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资支付的现金 355,100,000.00 1,668,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 616,972,031.33 1,889,046,259.19
投资活动产生的现金流量净额 -212,185,695.63 -415,485,058.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金 298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 328,800,000.00
偿还债务支付的现金 351,700,000.00 100,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
25,689,486.94 11,360,016.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,751.50
筹资活动现金流出小计 377,405,238.44 112,260,016.14
筹资活动产生的现金流量净额 -177,405,238.44 216,539,983.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,249.44 -363.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -302,993,739.44 350,310,918.39
加：期初现金及现金等价物余额 2,081,703,639.80 2,173,909,129.25
六、期末现金及现金等价物余额 1,778,709,900.36 2,524,220,047.64
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：刘晓蓓
6、母公司现金流量表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
19
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,523,249,782.85 1,939,777,826.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 175,384,238.83 14,138,547.29
经营活动现金流入小计 2,698,634,021.68 1,953,916,374.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,970,176,355.56 1,428,865,610.24
支付给职工以及为职工支付的现
144,690,555.47 108,223,246.01
金
支付的各项税费 257,250,111.56 208,214,912.42
支付其他与经营活动有关的现金 70,099,935.84 504,067,458.63
经营活动现金流出小计 2,442,216,958.43 2,249,371,227.30
经营活动产生的现金流量净额 256,417,063.25 -295,454,853.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 440,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 295,890.41 555,380.49
处置固定资产、无形资产和其他
14,449.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200,295,890.41 440,569,829.49
购建固定资产、无形资产和其他
179,891,423.53 102,469,386.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 440,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 379,891,423.53 542,469,386.25
投资活动产生的现金流量净额 -179,595,533.12 -101,899,556.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金 298,800,000.00
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武汉武商集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 298,800,000.00
偿还债务支付的现金 351,700,000.00 100,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,623,816.21 13,672,617.03
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 15,751.50
筹资活动现金流出小计 379,339,567.71 114,572,617.03
筹资活动产生的现金流量净额 -179,339,567.71 184,227,382.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,243.94 -361.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -102,516,793.64 -213,127,388.95
加：期初现金及现金等价物余额 962,639,973.95 907,647,443.69
六、期末现金及现金等价物余额 860,123,180.31 694,520,054.74
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：刘晓蓓
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十八日
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