武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
武汉武商集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
喻景忠 独立董事 工作原因 谭力文
孙建清 董事 工作原因 刘江超
汪强 董事 工作原因 邹明贵
公司负责人刘江超、主管会计工作负责人刘晓蓓及会计机构负责人(会计主管人员)杨新海声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,044,846,600.00 12,634,382,423.39 3.25%
归属于上市公司股东的净资产
3,380,958,137.84 2,895,706,757.15 16.76%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,831,621,294.56 2.76% 12,410,099,365.64 1.23%
归属于上市公司股东的净利润
115,553,329.55 59.43% 484,734,600.69 41.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
111,383,214.74 56.38% 490,403,574.50 43.36%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 447,810,502.05 -60.35%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 64.29% 0.96 43.28%
稀释每股收益（元/股） 0.23 64.29% 0.96 43.28%
加权平均净资产收益率 3.48% 0.83% 15.45% 2.30%
公司净利润包括原武汉广场49%的部份，但原武汉广场诉讼案尚在进行中，故公司净利润具有不确定性。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,992,663.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,628,217.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
5,480,503.49
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 52,018.92
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,531,931.66
减：所得税影响额 -2,604,651.71
少数股东权益影响额（税后） -26,366.11
合计 -5,668,973.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,472
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉商联（集团）
国有法人 24.01% 121,813,944 0
股份有限公司
浙江银泰百货有
其他 13.19% 66,915,043 0
限公司
湖北银泰投资管
其他 7.52% 38,163,391 0
理有限公司
武汉经济发展投
国有法人 4.74% 24,062,843 0
资(集团)有限公司
武汉国有资产经
国有法人 4.53% 22,991,036 0 质押 6,160,900
营公司
浙江银泰投资有
其他 1.86% 9,452,705 0
限公司
武汉汉通投资有
境内非国有法人 1.84% 9,310,211 0
限公司
上海浦东发展银
行－长信金利趋
境内非国有法人 1.79% 9,057,778 0
势股票型证券投
资基金
中国工商银行－ 境内非国有法人 1.52% 7,707,593 0
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汇添富均衡增长
股票型证券投资
基金
武汉开发投资有
国有法人 1.18% 6,005,234 0
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
武汉商联（集团）股份有限公司 121,813,944 人民币普通股 121,813,944
浙江银泰百货有限公司 66,915,043 人民币普通股 66,915,043
湖北银泰投资管理有限公司 38,163,391 人民币普通股 38,163,391
武汉经济发展投资(集团)有限公司 24,062,843 人民币普通股 24,062,843
武汉国有资产经营公司 22,991,036 人民币普通股 22,991,036
浙江银泰投资有限公司 9,452,705 人民币普通股 9,452,705
武汉汉通投资有限公司 9,310,211 人民币普通股 9,310,211
上海浦东发展银行－长信金利趋势
9,057,778 人民币普通股 9,057,778
股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股
7,707,593 人民币普通股 7,707,593
票型证券投资基金
武汉开发投资有限公司 6,005,234 人民币普通股 6,005,234
1、武汉国有资产经营公司、武汉经济发展投资（集团）有限公司为武汉商联（集团）
股份有限公司股东，武汉开发投资有限公司为武汉经济发展投资（集团）股份有限公
上述股东关联关系或一致行动的说 司全资子公司，武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；
明 浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司、浙江银泰投资有限公司为一致
行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产构成情况：
项目 2014年9月30日 2013年12月31日 增减%
金额 占总资产 金额 占总资产
比% 比%
货币资金 1,420,631,361.92 10.89% 2,126,703,639.80 16.83% -33.20%
交易性金融资产 199,000,000.00 1.53% 48,000,000.00 0.38% 314.58%
应收票据 1,920,149.46 0.01% 1,245,700.00 0.01% 54.14%
应收股利 200,700.00 0.00% -100.00%
在建工程 236,716,472.88 1.81% 48,852,330.55 0.39% 384.56%
短期借款 864,000,000.00 6.62% 614,000,000.00 4.86% 40.72%
应付票据 15,158,637.11 0.12% 7,307,930.08 0.06% 107.43%
应交税费 222,723,942.03 1.71% 434,291,096.31 3.44% -48.72%
应付利息 14,412,328.77 0.11% -100.00%
其他应付款 2,608,733,186.43 20.00% 1,668,035,122.56 13.20% 56.40%
其他流动负债 299,950,684.93 2.37% -100.00%
长期借款 26,040,911.00 0.20% 127,590,911.00 1.01% -79.59%
递延所得税负债 358,017.60 0.00% 185,757.60 0.00% 92.73%
未分配利润 1,970,672,102.35 15.11% 1,485,937,501.66 11.76% 32.62%
变动情况说明：
（1）货币资金同比减少，主要系支付项目工程款和购买理财产品未到期所致。
（2）交易性金融资产同比增加，主要系购买理财产品未到期所致。
（3）应收票据同比增加，主要系团购销售收到银行承兑汇票所致。
（4）应收股利同比减少，主要系股利收回所致。
（5）在建工程同比增加，主要系青山现代商业城工程款增加所致。
（6）短期借款同比增加，主要系银行借款增加所致。
（7）应付票据同比增加，主要系十堰人商家电经营增加所致。
（8）应交税费同比减少，主要系公司期末未缴所得税、房产税及本期9月份销售额低于上年12月销售额使增值税减少所致。
（9）应付利息及其他流动负债同比减少，主要系公司2013年发行短期融资券到期兑付所致。
（10）其他应付款同比增加，主要系黄石购物中心工程款未付所致。
（11）长期借款同比减少，主要系偿还银行贷款所致。
（12）递延所得税负债同比增加，主要系可供出售的金融资产增加所致。
（13）未分配利润同比增加，主要系今年1-9月实现净利润所致。
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2、利润变动情况
项 目 2014年1-9月 2013年1-9月 同比增减%
资产减值损失 -6,858,355.15 -4,401,406.37 -
投资收益 17,532,700.50 9,970,605.56 75.84%
归属于母公司所有者的净利润 484,734,600.69 341,455,295.50 41.96%
少数股东损益 2,339,143.21 102,572,719.87 -97.72%
（1）资产减值损失同比减少，主要系应收款项减少计提坏帐准备影响所致。
（2）投资收益同比增加，主要系收到汉口银行红利所致。
（3）归属于母公司所有者的净利润同比增加和少数股东损益同比减少，主要系公司2014年1月1日收回武汉广场物业自营所
致。公司净利润包括原武汉广场49%的部份，但原武汉广场诉讼案尚在进行中，故公司净利润具有不确定性。
3、报告期公司现金流量变动情况
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 同比增减%
经营活动产生的现金流量净额 447,810,502.05 1,129,489,657.07 -60.35%
投资活动产生的现金流量净额 -950,907,471.69 -836,333,248.34 -
筹资活动产生的现金流量净额 -202,976,561.20 -484,727,327.56 +
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系购买理财产品未到期所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要偿还债务支付的现金及子公司支付给少数股东的股利减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2013年11月6日下午收到《仲裁通知》，武汉广场外方股东国际管理有限公司，于2013年11月4
日向中国国际经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请，请求裁决：确认合资公司的期限应延长至不早于 2016 年
9月 28 日；请求裁决被申请人促使并配合合资公司办理延长合资公司期限的申请和报批手续；请求裁决被
申请人补偿申请人因本案支付的律师费；请求裁决被申请人承担本案全部仲裁费。该案于2014年3月5日第
一次开庭。
2014 年 9 月9 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会于 2014 年 9 月 5 日下达的《撤案决定》
【[2014]中国贸仲京裁字第0741 号】。仲裁委员会决定撤销申请人国际管理有限公司和被申请人武汉武商
集团股份有限公司之间的 V20130877 号合资合同争议案。
根据申请人国际管理有限公司的撤案申请，以及《仲裁规则》第四十四条的规定，仲裁庭决定：
1、撤销申请人国际管理有限公司（原名德信国际）和被申请人武汉武商集团股份有限公司[原名武汉
商场股份有限公司(集团)]之间的 V20130877 号合资合同争议案。
2、本案仲裁费为 135,597 美元，全部由申请人承担，并与申请人已缴纳的等额仲裁预付金全额冲抵。
涉及原武汉广场管理有限公司其他诉讼案尚无进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于2014年9月9日收到中国国际 2014年09月10日 详见巨潮资讯网
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经济贸易仲裁委员会下达的《撤案 （http://www.cninfo.com.cn）
决定》【[2014]中国贸仲京裁字第 2014-026号公告。
0741 号】，撤销申请人国际管理有
限公司和被申请人武汉武商集团股
份有限公司之间的 V20130877 号
合资合同争议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
根据武汉武商集团股份有限公司发展规
划，经公司第六届六次董事会审议，2012
年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会通
过，公司获得黄石购物中心地块，并兴建 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
黄石购物中心。公司第六届十八次董事会 2013 年 12 月 11 日 公告编号为 2013-032《关于投资设立武
及 2013 年第二次临时股东大会审议通过 商黄石购物中心管理有限公司的公告》
《关于成立武商黄石购物中心管理有限
公司的议案》。武商黄石购物中心管理有
限公司于 2014 年 9 月 29 日开业。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
争取在 5 年之
内，采取多种方
式逐步解决武
武汉商联（集
收购报告书或权益变动报告书中所作承 商集团、中百集 2014 年 07 月 21 争取在 5 年内
团）股份有限公 5 年内
诺 团和武汉中商 日 履行
司
三家上市公司
的同业竞争问
题。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 争取在 5 年之内，采取多种方式逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上
（如有） 市公司的同业竞争问题。
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四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
240,000.0 1,672,070
期末持有的其他证券投资 229,680 -- 229,680 -- 0.00 -- --
0 .40
240,000.0 1,672,070
合计 229,680 -- 229,680 -- 0.00 -- --
0 .40
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股 期末账面值（元） 报告期损 报告期所有者 会计核算科目 股份来源
（元） 权比例（%） 益（元） 权益变动（元）
600681 万鸿集团 240,000.00 0.11% 1,672,070.40 516,780.00 可供出售金融 原购入法人
资产 股
合计 240,000.00 0.11% 1,672,070.40 516,780.00
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
民生证券高级分析
师田慧蓝、涌峰投
2014 年 02 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 资研究总监李莉 公司概况及发展规划
芳、国信证券分析
师朱元、中国人寿
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投资经理陈华良、
南京证券高级分析
员师李强、易方达
基金研究员胡鲁滨
国泰君安证券高级
分析师童兰、太平
洋资产管理有限责
2014 年 05 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 公司概况及发展规划
任公司高级研究员
向涛、重阳投资分
析师钱新华
中银国际证券有限
2014 年 05 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 责任公司研究部执 公司概况及发展规划
行总经理唐佳睿
长信基金研究员翁
非玉、太平洋资产
2014 年 09 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 公司概况及发展规划
管理高级研究员向
涛
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响
单位：人民币元
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 [注1] 归属于母公司 长期股权 投资 可供出售 金融 归属于母公司
股东权益 (+/-) 资产 股东权益
(+/-) (+/-) (+/-)
江苏炎黄 投资企业对被投 -100,000.00 100,000.00
在线物流 资单位不具有共
股份有限 同控制或重大影
公司 响，并且在活跃
市场中没有报
九通实业 价、公允价值不 -1,600,000.00 1,600,000.00
股份有限 能可靠计量的长
公司 期股权投资”，被
并入《企业会计
武汉钢电 准则第22 号 -3,000,000.00 3,000,000.00
股份有限 —— 金融工具
公司 确认和计量》规
范，不再适用长
汉口银行 期股权投资准 -380,240,000.00 380,240,000.00
股份有限
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公司 则。
合计 -- -384,940,000.00 384,940,000.00
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,420,631,361.92 2,126,703,639.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
199,000,000.00 48,000,000.00
期损益的金融资产
应收票据 1,920,149.46 1,245,700.00
应收账款 8,200,766.04 8,959,433.74
预付款项 1,393,938,254.25 1,692,787,283.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 200,700.00
其他应收款 141,516,558.40 165,032,901.14
买入返售金融资产
存货 808,061,807.28 973,189,524.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,973,268,897.35 5,016,119,182.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 386,612,070.40 385,923,030.40
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,466,182.25 29,449,409.23
投资性房地产 95,912,033.71 104,674,778.50
固定资产 5,583,368,875.52 4,735,211,932.78
在建工程 236,716,472.88 48,852,330.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,198,137,959.11 1,709,612,331.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 437,535,927.60 493,569,164.93
递延所得税资产 103,828,181.18 110,970,263.12
其他非流动资产
非流动资产合计 9,071,577,702.65 7,618,263,240.81
资产总计 13,044,846,600.00 12,634,382,423.39
流动负债：
短期借款 864,000,000.00 614,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 15,158,637.11 7,307,930.08
应付账款 1,907,100,865.02 2,310,240,324.08
预收款项 3,354,814,714.15 3,597,588,084.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 423,527,873.02 419,687,903.75
应交税费 222,723,942.03 434,291,096.31
应付利息 14,412,328.77
应付股利 2,846,864.03 2,846,864.03
13
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他应付款 2,608,733,186.43 1,668,035,122.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 299,950,684.93
流动负债合计 9,398,906,081.79 9,368,360,339.49
非流动负债：
长期借款 26,040,911.00 127,590,911.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,176,710.05 11,690,550.00
递延所得税负债 358,017.60 185,757.60
其他非流动负债
非流动负债合计 35,575,638.65 139,467,218.60
负债合计 9,434,481,720.44 9,507,827,558.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00
资本公积 534,932,877.80 534,416,097.80
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 368,104,567.69 368,104,567.69
一般风险准备
未分配利润 1,970,672,102.35 1,485,937,501.66
归属于母公司所有者权益合计 3,380,958,137.84 2,895,706,757.15
少数股东权益 229,406,741.72 230,848,108.15
所有者权益（或股东权益）合计 3,610,364,879.56 3,126,554,865.30
负债和所有者权益（或股东权益）总
13,044,846,600.00 12,634,382,423.39
计
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：杨新海
14
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 556,171,854.47 1,007,639,973.95
以公允价值计量且其变动计入当
180,000,000.00
期损益的金融资产
应收票据 1,245,700.00
应收账款
预付款项 1,274,121,446.80 1,557,836,079.24
应收利息
应收股利 200,700.00
其他应收款 907,617,455.71 993,244,892.14
存货 114,844,031.24 71,932,495.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,032,754,788.22 3,632,099,840.92
非流动资产：
可供出售金融资产 386,612,070.40 385,923,030.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 875,181,359.59 859,884,076.92
投资性房地产 822,474,521.16 1,271,057,296.03
固定资产 3,795,925,115.44 2,463,671,569.47
在建工程 236,716,472.88 48,852,330.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,851,692,955.65 1,357,090,215.83
开发支出
15
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
商誉
长期待摊费用 81,514,853.31 77,125,436.57
递延所得税资产 72,570,031.48 66,712,571.19
其他非流动资产
非流动资产合计 8,122,687,379.91 6,530,316,526.96
资产总计 11,155,442,168.13 10,162,416,367.88
流动负债：
短期借款 860,000,000.00 610,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 714,476,897.24 636,081,032.02
预收款项 3,233,531,860.41 3,427,995,468.81
应付职工薪酬 249,470,656.49 220,750,503.86
应交税费 151,351,540.09 252,363,198.77
应付利息 14,412,328.77
应付股利 2,846,864.03 2,846,864.03
其他应付款 3,018,547,759.23 2,089,175,647.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 299,950,684.93
流动负债合计 8,230,225,577.49 7,553,575,728.69
非流动负债：
长期借款 26,040,911.00 127,590,911.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 358,017.60 185,757.60
其他非流动负债
非流动负债合计 26,398,928.60 127,776,668.60
负债合计 8,256,624,506.09 7,681,352,397.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00
16
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资本公积 546,125,828.91 545,609,048.91
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 368,104,567.69 368,104,567.69
一般风险准备
未分配利润 1,477,338,675.44 1,060,101,763.99
所有者权益（或股东权益）合计 2,898,817,662.04 2,481,063,970.59
负债和所有者权益（或股东权益）总
11,155,442,168.13 10,162,416,367.88
计
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：杨新海
3、合并本报告期利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,831,621,294.56 3,728,633,868.71
其中：营业收入 3,831,621,294.56 3,728,633,868.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,686,402,166.96 3,578,989,337.88
其中：营业成本 3,060,253,300.05 2,948,387,341.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,164,673.46 34,271,849.53
销售费用 489,134,420.27 517,995,989.83
管理费用 83,570,989.50 64,023,168.34
17
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 8,364,548.34 7,848,408.43
资产减值损失 7,914,235.34 6,462,579.83
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
14,361,737.86 752,945.90
填列）
其中：对联营企业和合营
43,732.49 -16,393.53
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,580,865.46 150,397,476.73
加 ：营业外收入 3,499,216.45 3,607,570.33
减 ：营业外支出 597,308.11 2,539,382.68
其中：非流动资产处置损
54,422.93 512,402.39
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
162,482,773.80 151,465,664.38
列）
减：所得税费用 46,218,317.35 52,590,503.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,264,456.45 98,875,161.04
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 115,553,329.55 72,479,707.77
少数股东损益 711,126.90 26,395,453.27
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.14
（二）稀释每股收益 0.23 0.14
七、其他综合收益 465,102.00 256,667.40
其中：以后会计期间不能重分类进损
465,102.00 256,667.40
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 116,729,558.45 99,131,828.44
归属于母公司所有者的综合收益
116,018,431.55 72,736,375.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 711,126.90 26,395,453.27
18
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：杨新海
4、母公司本报告期利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,913,682,598.15 1,285,196,780.10
减：营业成本 1,514,160,081.17 986,637,498.95
营业税金及附加 25,223,198.39 19,426,739.20
销售费用 129,445,421.87 131,459,512.77
管理费用 82,470,693.11 62,553,907.85
财务费用 11,181,618.27 11,871,889.66
资产减值损失 7,025,059.47 4,814,103.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,311,485.25 40,017.43
列）
其中：对联营企业和合营企
43,732.48 -16,393.53
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 156,488,011.12 68,473,145.68
加：营业外收入 1,107,725.25 418,521.68
减：营业外支出 6,634.86 1,543,411.43
其中：非流动资产处置损失 5,719.00 877.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
157,589,101.51 67,348,255.93
列）
减：所得税费用 36,403,097.17 25,118,621.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 121,186,004.34 42,229,634.31
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.08
（二）稀释每股收益 0.24 0.08
六、其他综合收益 465,102.00 256,667.40
其中：以后会计期间不能重分类进损
465,102.00 256,667.40
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
19
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
目
七、综合收益总额 121,651,106.34 42,486,301.71
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：杨新海
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 12,410,099,365.64 12,259,827,646.28
其中：营业收入 12,410,099,365.64 12,259,827,646.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,753,477,030.05 11,643,288,717.88
其中：营业成本 9,896,507,072.79 9,781,383,375.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 102,004,461.53 107,526,913.22
销售费用 1,513,103,478.27 1,527,183,776.99
管理费用 221,496,876.73 198,012,748.93
财务费用 27,223,495.88 33,583,309.42
资产减值损失 -6,858,355.15 -4,401,406.37
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
17,532,700.50 9,970,605.56
填列）
其中：对联营企业和合营
16,773.02 -133,841.58
企业的投资收益
20
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 674,155,036.09 626,509,533.96
加 ：营业外收入 15,714,105.67 13,012,377.45
减 ：营业外支出 29,546,619.65 23,211,325.86
其中：非流动资产处置损
27,992,663.32 20,651,537.64
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
660,322,522.11 616,310,585.55
列）
减：所得税费用 173,248,778.21 172,282,570.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 487,073,743.90 444,028,015.37
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 484,734,600.69 341,455,295.50
少数股东损益 2,339,143.21 102,572,719.87
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.96 0.67
（二）稀释每股收益 0.96 0.67
七、其他综合收益 516,780.00 179,150.40
其中：以后会计期间不能重分类进损
516,780.00 179,150.40
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 487,590,523.90 444,207,165.77
归属于母公司所有者的综合收益
485,251,380.69 341,634,445.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,339,143.21 102,572,719.87
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：杨新海
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
21
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
一、营业收入 6,139,100,545.65 4,283,702,434.62
减：营业成本 4,822,494,897.50 3,360,545,517.52
营业税金及附加 70,478,382.89 63,948,699.17
销售费用 462,215,850.43 383,895,150.98
管理费用 217,431,759.25 193,180,930.14
财务费用 35,464,170.35 47,866,697.61
资产减值损失 -5,244,086.81 -7,355,376.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,877,621.67 125,252,323.55
列）
其中：对联营企业和合营企
16,773.02 -133,841.58
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 549,137,193.71 366,873,139.03
加：营业外收入 3,844,151.73 2,199,867.41
减：营业外支出 488,692.23 1,543,842.48
其中：非流动资产处置损失 15,867.01 877.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
552,492,653.21 367,529,163.96
列）
减：所得税费用 135,255,741.76 78,047,031.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 417,236,911.45 289,482,132.78
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.82 0.57
（二）稀释每股收益 0.82 0.57
六、其他综合收益 516,780.00 179,150.40
其中：以后会计期间不能重分类进损
516,780.00 179,150.40
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 0.00 0.00
目
七、综合收益总额 417,753,691.45 289,661,283.18
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：杨新海
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
22
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,373,436,063.99 13,951,126,326.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 101,463,433.57 89,804,900.19
经营活动现金流入小计 15,474,899,497.56 14,040,931,226.42
购买商品、接受劳务支付的现金 12,826,390,231.69 10,908,794,734.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
762,090,156.46 722,077,366.89
金
支付的各项税费 838,271,966.26 723,321,517.86
支付其他与经营活动有关的现金 600,336,641.10 557,247,949.84
经营活动现金流出小计 15,027,088,995.51 12,911,441,569.35
经营活动产生的现金流量净额 447,810,502.05 1,129,489,657.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,427,700,000.00 2,669,290,297.14
取得投资收益所收到的现金 17,716,627.49 293,190.00
23
武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
665,925.00 185,702.02
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,446,082,552.49 2,669,769,189.16
购建固定资产、无形资产和其他
810,509,514.52 795,116,437.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,586,480,509.66 2,710,986,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,396,990,024.18 3,506,102,437.50
投资活动产生的现金流量净额 -950,907,471.69 -836,333,248.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 460,000,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金 298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 460,000,000.00 539,800,000.00
偿还债务支付的现金 611,550,000.00 862,786,363.00
分配股利、利润或偿付利息支付
51,410,809.70 161,740,964.56
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
119,748,430.94
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,751.50
筹资活动现金流出小计 662,976,561.20 1,024,527,327.56
筹资活动产生的现金流量净额 -202,976,561.20 -484,727,327.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,252.96 -2,942.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -706,072,277.88 -191,573,860.98
加：期初现金及现金等价物余额 2,081,703,639.80 2,173,909,129.25
六、期末现金及现金等价物余额 1,375,631,361.92 1,982,335,268.27
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武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：杨新海
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,258,518,310.45 6,026,330,801.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 441,806,910.30 149,162,301.75
经营活动现金流入小计 7,700,325,220.75 6,175,493,103.62
购买商品、接受劳务支付的现金 5,395,102,854.29 3,882,894,896.72
支付给职工以及为职工支付的现
283,256,002.92 229,395,600.28
金
支付的各项税费 547,437,603.95 357,053,308.84
支付其他与经营活动有关的现金 862,682,266.02 733,708,146.43
经营活动现金流出小计 7,088,478,727.18 5,203,051,952.27
经营活动产生的现金流量净额 611,846,493.57 972,441,151.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 725,000,000.00 520,515,893.14
取得投资收益所收到的现金 13,061,548.67 124,929,311.99
处置固定资产、无形资产和其他
1,516.00 15,589.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 738,063,064.67 645,460,794.13
购建固定资产、无形资产和其他
672,216,515.39 566,855,104.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 920,280,509.66 721,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,592,497,025.05 1,287,955,104.18
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武汉武商集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -854,433,960.38 -642,494,310.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 460,000,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金 298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 460,000,000.00 508,800,000.00
偿还债务支付的现金 611,550,000.00 862,786,363.00
分配股利、利润或偿付利息支付
57,316,148.59 46,328,166.49
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 15,751.50
筹资活动现金流出小计 668,881,900.09 909,114,529.49
筹资活动产生的现金流量净额 -208,881,900.09 -400,314,529.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,247.42 -2,926.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -451,468,119.48 -70,370,614.58
加：期初现金及现金等价物余额 962,639,973.95 907,647,443.69
六、期末现金及现金等价物余额 511,171,854.47 837,276,829.11
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：杨新海
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
董事长：刘江超
二 0 一四年十月二十八日
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