武商集团股份有限公司一九九五年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称:
武汉武商集团股份有限公司
WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.
2、公司地址:武汉市解放大道358号
邮政编码:430022
3、公司法定代表:毛冬声
4、公司咨询机构:武商集团证券部
联系电话:(027) 5841995
传真:(027) 6861271
二、主要财务数据与财务指标
(单位:人民币元)
项目 1995年 1994年 95年比94年增减%
1.主营业务收入 1,572,803,209.05 1,336,413,114.22 +17.78
2.净利润 81,007,788.13 136,516,058.16 －40.66
3.总资产 1,548,751,156.87 1,277,615,595.80 +21.22
4.股东权益 886,910,928.80 806,834,295.20 +9.95
5.股权收益 0.32 0.54 －39.68
6.每股净资产 3.58 3.20 +11.88
7.净资产收益 9.13% 16.92% -46.04
8.股东权益比率 57.27% 63.14% -9.30
三、公司业务回顾
(一)经营情况
一九九五年是我公司继九三年第一次腾飞后,遇到的三年困难时期中最困难的一年.
在资金短缺和效益增长的双重压力下,我们在党的十四届四中、 五中全会精神的指
引下,在董事会的正确领导下,依靠和发动群众,团结一心,努力拼搏,继续保持
了企业在全国同行的依靠地位.
1、以武汉商场为主体的零售商业形成特色,以"缤纷异彩,浓浓武商精" 为主线的营
销活动,创造了市场热点,扩大了市场份额.一年来,武汉商场成功地举办了"95 中国
国际服饰博览会(武汉分会)"、"广东名品在汇展"、"第四届汉货精品在联展"、"第
二届化妆节"、"第五届羊毛衫博览会"、"95中国百家名优皮鞋皮具兑技赛"、"教师
节、重阳节赠彩电献爱心"、"冰箱、洗衣机现场不试机销售"等营销活动200余场,
使"武汉商场,购物理想"的市场形象更加丰满,武商的服装、鞋帽、化妆、电讯等商
品成了顾客的首选对象.武汉商场也是工业企业的首选窗口,不进武商场等于没有进
入武汉市场,等于丢失了创名牌的窗口,也是厂家的共识.另一方面.我们的服务质量、
服务措施、商品管理不断出新招.今年推出的八大满意工程,以及质量淘汰制、销售
淘汰制、联合地计制度等制度的落实,基本上消灭了假、冒、伪、劣商品,顾客到商
场购物有放心感、安全感.武汉商场的经营特色在社会上,在广大顾客的心目中具有
较强的响应力和凝聚力.95年武汉商场实现销售14.6亿元,实现利润7700万元, 分别
比上年增长10%.较好地发挥了核心作用和母体的功能.
2、新开发项目进展速度快,集团在建的四大工程在资金紧、任务重的情况下, 克服
重重困难,保质保量地达互预期的目标.武汉广场主体工程已达到32层,公寓楼27 层
接近封项,创造同等规模工程的先进水平;武汉广场购物中心,招商的筹备、 人员的
组织、电脑的设计等基本到位,目前已进入内部装修阶段,预计96年八月开业, 武汉
国际批发中心的桩基工程已全部完工.96年元月已进入基础开挖,计划96年底开业;
东舜花园,本着卖多少建多少,以销定建的原则组织施工,目前已售出三幢.因此在建
的三幢进展也较快.在建的东舜花园从设计的构思,到环境的配套在武汉市都是绝无
仅有的,它将成为武汉市安居工程的样板工程.
3、进一步探索了连销商业的发展方向.连锁商业作为一种新商业组织形式, 经过两
年多的实践,在94年形成了四种形式的连锁店.95年, 我们根据四种连锁形式的特点
、优势和功能,进行了总结分析,找出了经验和教训,最后选择了投资小,风险小, 占
领市场的覆盖面大的连形式--加盟店,并加以大力发展,稳定了其它三种形式的连锁
店,九五年,我们共发展加盟店30家,为连锁店探索了新的思路,受到了国内贸易部的
肯定.
4、进出口贸易又迈上新台阶,我们的进出口业务在边学习边探索基础上,95 年开始
迈出了新的步伐,我们的外贸人员基本上掌握了进出口业务的环节和技巧,能独立自
产地开展外贸业务.今年,我们在外留企业竞争激烈的环境下,仍然实现了创汇400万
美元的成绩,比去年翻了一番,列入武汉市企业创汇的第二名, 评为武汉市创汇先进
企业,为武商参入国际贸易,实现国际化起到了桥梁和纽带的作用.
(二)经营业绩
公司一九九五年实现销售17.6亿元,实现利润1.4亿元,创汇400万美元,虽然销售,利
润,实绩与九五年目标有一定的差距,但利润指标仍保持全国同行第一的水平. 销售
指标也在前五名之列,在效益的构成中,除了华信因资金影响利润下降和连锁店未产
生效益外,体企业武汉商场的效益仍取得了可喜的成绩.
四、业务展望
1996年,本公司工作的指导思想是:以实现"两个根本转变"为目标, 坚持企业的发展
特色,正
确处理好发展与管理的关系,加强企业内部管理,加快新项目的产出速度, 努力实现
销售23亿元,利
润1.5亿元的经营目标,具体方针是:
(1)坚持"一业为主,多业并举"的方针,巩固核心企业武汉商场的实力,力争实现销售
15亿元,
利润8900万元.同时,确保武汉广场购物中心、国际批发中心按期开业迎宾, 使之成
为公司效益新的增长点.
(2)坚持“占领市场靠连锁,增长效益靠规模"的方针,重点开发农村市场, 发展加盟
店,96年
计划新增加盟店30家,使总量达到60家,初步形成规模; 另一方面完善加盟店配货中
心的职能,通过
批量进货,取得优惠扣率,获取利润.
(3)坚持发展商业规模与开发房地产相结合的方针,以求通过开发房地产取得的利润
来弥补新增
商业网点的资金紧张,使房地产开发与新增商业规模有机地统一起来,互相促进.
(4)坚持抓管理、促经营、求效益的方针,96年是公司确定的"管理年", 公司将从强
化基础管理
人手,加强对经常项目开支和使用的控制和守计,提高创利水平;另一方面,加强投资
的管理和监控,重点是加强对合资(合作)企业的监控,并形成制度.
一九九六年是我公司制定的三步走中第一步打基拙的最后一步,新的一年里,我们将
继续发扬"武
商人"的精神,坚定信心,克服困难,确保企业效益上台阶,管理上水平,真抓实干, 把
九大年的各项工作落到实处.
五、股本结构情况(截止1996年12月12日)
1、股本结构 单位:股
股份类别 年初数 本年增减 年末数
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份
其中:
国家股 89029341 0 83029341
境内法人股 10476000 0 10476000
(2)募集法人股 72863352 0 72863352
(3)优先股或其他 105000 0 105000
(高级管理人员股)
尚未流通股份合计 166473693 0 166473693
(二)已流通股份
(1)A股 85598846 0 85598846
已流通股份合计 85698846 0 85598846
(三)股份总数 252072539 0 252072539
2、前十名股东持股情况(截止1995年12月31日)单位:股
序号 股东名称 持股数 持股比例
1 国有股 83029341 32.94%
2 中国宝安集团股份有限公司 12000000 4.76%
3 武汉证券公司 10381080 4.12%
4 长江经济联合发展股份武汉公司 10978656 4.12%
5 武汉华中电力实业公司 6416640 2.64%
6 中国工商银行武汉信托投资公司 5788800 2.30%
7 中国农业银行武汉信托投资公司 5068800 2.16%
8 武汉市建行投资公司 2606400 1.03%
9 武汉市保险公司信托投资公司 2174400 0.87%
10 海南三龙房地产公司 1440000 0.63%
合 计 139284117 55.57%
3、报告期末,公司股东总数46532户.
4、董事、监事与高级管理人员持股情况.
序号 姓名 职务 年初数 年末数
1 毛冬声 董事长、总经理 20000 20000
2 万文达 副总经理 10000 10000
3 胡冰心 董事、副总经理 10000 10000
4 尹国琴 副总经理 10000 10000
5 龙启贵 副总经理 10000 10000
6 苗秀堂 副总经理 10000 10000
7 黄俊 董事、总会计师 10000 10000
8 曾汉雄 董事 0 0
9 黄清林 董事 0 0
10 李仁彪 董事 0 0
11 邓重英 董事 0 0
12 李昕 董事 0 0
13 卢志忠 董事 0 0
14 黄保云 董事 0 0
15 张学义 董事 0 0
16 李永宽 董事 0 0
17 曾文涛 董事 0 0
18 唐国文 监事会席 10000 10000
19 章杰 监事 0 0
20 熊玉珍 监事 10000 10000
21 周泽敏 董事会秘书、副总经 5000 5000
合 计 106000 105000
六、重要事项
1、报告期内股市大会情况说明.
公司一九九五年股市大会于一九九五年五月二十日召开,会议审议进过了:
(1)一九九四年董事会工作报告.
(2)一九九四年度监事会工作报告.
(3)一九九四年度利润分配及分红方案.
(4)关于更换部分董事的报告.
2、公司董事变动情况
为了规范国家股的股权管理, 经武汉市国资委授权武汉国有资产经营公司为我公司
国家股持股机
构,经董事会研究,股东大会审议通过由黄保云同志出任本公司董事, 行使国家股肌
东权利.
根据上级有关"党政机关县处级以上干部不得在企业兼任职务"的文件规定,
定,经董事会研究,股东大会审议,同意谢毅民志辞去公司董事会职务.
鉴于公司董事单位湖北省电力建设公司机构已撤销,经公司董事会研究,股东大会通
过由卢志忠同志出任公司董事.
3、根据武汉市城建委武城管[1995]187号文"关于铁路沿线道路拆迁"的通知精神,
公司在此地段所有土地及建筑物属拆迁范围,此资产经武政[92]72号文、 武规土偿
字(92)006号文确认,作为国有资产折价入股本公司.其中土地评估价值3,566, 592
.00元(900元平方米元),建筑物评估净值565,163.00元,现已被市政府无偿征用, 因
此,应减少国家股4,131,755股,有关手续正在办理中.
4、公司因故未召开董事会,利润末进行预分配,预分方案待董事会召开后另行公告.
5、重大诉讼,仲裁事项报告.
本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
七、子公司及关联企业
(一)全资企业
注册资本 主营业务范围
武商集团进出口贸易公司 500万 自营及代理各种进出口业务
武商置业有限公司 1000万 房地产开发、商品房销售
海南武汉商场 180万 家用电器、烟酒食品
(二)合资(合作)、联营企业
企业名称 注册资本 持股比例 主营业务范围
武汉华房地产开发有限公司 800万美元 51% 房地产开发、商品房销售
武汉阿华美制衣有限公司 210万元 45% 生产、加工、销售服装
武汉东方快餐有限公司 380万元 60% 生产销售快餐
武汉永安儿儿童购物游乐 223万美元 合作 儿童用品及游艺
中心有限公司
武汉东舜置业发展有限公司 1120万美元 55% 房地产开发、商品房销售
武汉百盛实业发展有限公司 1500万美元 50% 房地产开发、商品房销售
物业管理、餐饮娱乐
武汉广场管理有限公司 3000万美元 51% 物业管理、商品零售、
餐饮娱乐
(三)分公司
注册资本 主营业务范围
武商集团超市公司 500万元 其他食品、水产品、卤制品、熟食批发
武商集团三角路地物中心 2000万元 日用化妆品、百货、针纺织品等
八、财务报告
审计报告
武中会(1996) 265号
武汉武商(集团)股份有限公司:
我所接受贵公司的委托,审计了贵公司编制的1995年12月31日的资产负债表、 1995
年度利润及利润分
配表和财务状说变动表,这些会计报表由贵公司负责编制,我们的责任是对这些会计
报表发表审计意见.
我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的.在审计过程中,我们结合贵
公司实际情况,实施
了包括抽查会计记录,审核有关证据以及在当时情况下,我们认为必要的其他审计程序.
我所认为,贵公司编制的上述会计报表除注释23所述之外,符合《企业会计准则》和
国家有关股份制
企业法律、行政法规、财务会计制度的规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司
1995年12月31日的材务
状说和该会计年度的经营成果及资金变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则.
附件:1.1995年12月31日资产负债表
2.1995年日利用及利润分配表
3.1995年日财务状说变动表
4.主要财务指标分析
5.合并财务报表注释
武汉中华会计师事务所 中国注册会计师 王岚
中国注册会计师 石文先
中国注册会计师 胡家望
中国 武汉 1996年3月25日
合并财务报表注释
(1995年12月31日)
注日1.重要会计政策
(1)公司执行财政部、国家体改委(92)财会字第27 号文印发的《股份制试点企业会
计制度》.
(2)外币折算方法:
公司记帐本位币为人民币. 对发生的非本位币的经济业务来用当时市场汇率折合本
位币入帐,期末时
将各外币帐户的外币期末金额按期末市场汇率折合为人民币金额, 产生的汇兑损益
列入财务费用、在建工程等科目.
注释2.短期投资
短期投资余额为5,436,516.80元,具体如下:
93(五年)国库券 96.3.1 300,000.00
或98.3.1 同上
87电力建设债券 66,960.00
94国库 96.4.1 13% 655,600.00
小 计 2,178,160.00
注释7.在建工程
在建工程期末余额为561,110,782.57元,工程项目如下:
工程名称 实际支用数 原预算数 资金来源
机场职工宿舍 3,175,116.63 自筹
华苑小区职工宿舍 4,844,760.25 1,000,000.00 自筹
武汉广场1-8层裙楼 435,691,055.69 自筹
汉口火车站工程 3,704,000.00 自筹
武汉广场地库 85,025,850.00 自筹
武汉广场53层、54层 27,500,000.00 36,000,000.00
计算机网络工程 1,170,000.00 2,000,000.00 自筹
注释8.股本
股本总额为247,940,784.00股,每股面值1元,股本总金额为247,940,784.00 其股份
结构变动如下:
股份类别 年初数(股) 年末数(股)
一、尚未流届股份
1.发起人股份 93,505,341 89,373,586
其中:国家股 83,029,341 78,897,586
外资法人股 -- --
境内法人股 10,476,000 10,476,000
其 他 -- --
2.募集法人股 72,863,352 72,863,352
3.内部职工股 105,000 105,000
4.优先股或其他 -- --
尚未流通股份合计 166,473,693 162,341,938
二、已流通股股份
1.A股 85,598,846 85,598,846
2.B股 -- --
3.H股 -- --
4.其他 -- --
已流通股份合计 85,598,846 85,598,846
三、股份总数 252,072,539 247,940,784
国家股比年初减少4,131,755股.根据武汉市城建委武城管[1995]187号文"关于铁路
沿线道路拆迁"的通知精神,公司在此地段所有土地及建筑物属折迁范围, 此资产经
武政[92]72号文、武规土偿字.(92)006号文确认,作为国有资产折价入股本公司.其
中土地评估价值3,566,592.00元[900元/平方
米),建筑物评估净亿565,163.00元,现已被市政府无偿征用,因此, 本次减少中国家
股4,131.755股.
注释9.资本公积
资本义积极末余额为481,902,637.46元,其中:
期初 本年增加 年末数
股票溢价发行收入 480,254,773.56 480,254,773.56
资产重估增值 244,090.00 244,090.00
捐增收入 269,806.00 1,133,967.90 1,403,773.90
合 计 480,768,669.56 1,133,967.90 481,902,637.46
注释10.盈余公积
盈余公积期末余额为75,959,338.31,其中:
年初余额 本年增加额 期末余额
法定盈余公积 8,190,604.70 8,190,604.70
任盈余公积 48,182,368.65 1,000,974.41 49,183,343.06
法定公益金 17,319,732.43 1,265,658.12 18,585,390.55
合 计 73,692,705.78 2,266,632.53 75,959,338.31
(审计调整增加)
注释11.未分配利润
示分配利润期末余额为81,108,169.03元,本期变动情况如下:
年初余额 100,380.90
本期增加 81,007,788.13
本期减少
期末余额 81,108,169.03
由于九五年在公司未实行预分配,故本期增加额即公司本年实现的净利润额.
注释12.比前年度损益调整
本年累计以前年在损益调整为-1,789,946.58元,系按文件规定补提职工福利费等.
注释13.其他事项
根据公司权东会决议对公司董事会94年利润预分配方案进行调整,同时调整95 年年
初数.
股数(股) 成本 期末市价
振业股份有限公司 9,152 112,665.68 3,477.76
照明股份有限公司 15,000 243,946.00 102,600.00
珠信基金 31,200 33,594.36 31,200.00
珠江股份有限公司 69,000 650,704.34 182,850.00
珠江股份有限公司 114,760 1,478,133.72 959,393.60
家垦商社有限公司 116.400 1,532,607.43 1,030,140.00
武汉基金 1,000 1,156.90 1,090.00
强生股份有限公司 2,700 41,795.22 31,995.00
康达股份有限公司 45,000 364,460.36 306,000.00
武塑股份有用公司 214,200 839,300.94 715,428.00
中心股份有限公司 47,400 138,121.85 104,280.00
合 计 665,812 5,496,516.80 3,468,454.36
注释13.应收帐款
应收帐款期末余额为1,977,276.78元,均为一年以内产生额.
上海华联商厦 38.25万 1,963,500.00 0.22%
武汉商业发展股份有限公司集团 200万 2,000,000.00 10%
三峡证券公司 10万 1,100,000.00 1.25%
王府井股份有限公司 6.5万 230,670.00 0.036%
深圳特力股份有限公司 7.6056万 681,748.54 0.035%
武汉武商集团股份有限公司 126万 10,250.400.00 0.5%
(系华信息地产开发有限公司购入)
小 计 31,459,552.18
(2)联营投资
被投资单位名称 股数(股) 投资金额(元) 持股比例
阿华美制衣有限公司 450,000.00 45%
中贸联有限公司 1000万 10,000,000.00 12.99%
东湖城市开发信用社 8万 80,000.00
企业家海南开发公司 25万 250,000.00
武汉武商百盛实业发展有限公司 63,599,029.18 50%
小 计 74,379,029.18
(3)债券投资
债券种类 到期日 年利率 期末余额
86国库券 96.7.1 86.1.1－91.6.30为6%
91.1.1－96.6.30为8% 67,600.00
87国库券 68,000.00
88国库券 96.7.1 88.7.1－91.6.30为6% 120,000.00
91.7.1－91.6.30为8%
93(三年)国库券96.3.1 93.3.1－93.6.30为13.96% 900,000.00
93.7.1-96.2.29为13.96%
另加96年3月保值补贴率11.29%
注释14.其他应收款
其他应收款期末余额为167,816,698.64地,其中:
一年以内的余额为 159,026,942.47
一至二年的系额为 7,456,075.17
二至三年的余额为 13,681.00
三年以上的余额为 1,320,000.00
注释15.存贷
存贷期末余额为275,771,534.48元,其中:
库存材料 1,150,093.43
低值易耗品 3,328,578.20
库存商品 74.522,952.21
开发成本 196,769,901.64
注释16.长期投资
长期投资期末余额为108,016,741.36元,其中:
股票投资
被投资单位名称 股数(股) 投资金额(元) 持股比例
金狮自行车(集团)股份有限公司 10万 100,000.00
双虎涂料(集团)股份有限公司 18万 432,000.00 0.34%
长印(集团)股份有限公司 109.4784万 7,601,233.64 0.97%
九通实业股份有限公司 214万 2,000.000.00 8.86%
汉口商业大楼股份有限公司 200万 2,000,000.00 7.02%
武汉钢电股份有限公司 334.5万 3,000,000.00 0.33%
劲松实业股份有限公司 10万 100.000.00 9.09%
