武汉武商集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人刘江超、总经理刘聪、主管会计工作负责人黄俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,860,861,624.28 3,427,567,818.11 12.64%
所有者权益（或股东权益） 982,412,377.70 927,966,212.91 5.87%
每股净资产 1.94 1.83 6.01%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 361,364,932.38 43.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 42.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 2,102,426.46 54,446,164.79 -73.82%
基本每股收益 0.004 0.110 -80.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.10 -
稀释每股收益 0.004 0.110 -80.00%
净资产收益率 0.21% 5.54% -0.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.14% 5.31% -0.56%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -215,198.75
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标
3,711,893.00
准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,139,413.03
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00
扣除非经常性损益的所得税影响数 -6,962.60
扣除少数股东损益的影响数 -114,845.95
合计 2,235,472.67
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 22,957
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江银泰百货有限公司 73,065,633 人民币普通股
湖北银泰投资管理有限公司 36,222,671 人民币普通股
武汉商联（集团）股份有限公司 25,362,429 人民币普通股
天泽控股有限公司 15,333,996 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证
13,042,311 人民币普通股
券投资基金
武汉华中电力实业发展公司 11,663,936 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证
9,894,705 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
9,829,325 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券
9,000,000 人民币普通股
投资基金
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 8,617,289 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、公司预付帐款大幅增加系A、公司支付民发实业集团有限公司租赁费2000万元；B、公司收购武汉展览馆及武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场国有产权转让费和手续费11806.9万元，因报告期内工商过户手续尚未办理完毕，暂列预付帐款。
2、其他应付款大幅增加系武汉商场新大楼开业，该大楼估价入帐固定资产，未付工程款转入其他应付款增加所致。
3、长期借款增加系本期增加流动资金贷款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2006年元月12日，公司召开2006年第一次临时股东大会，审议通过了《关于武汉商场大楼整体改建的议案》。2007年9月29日，新大楼正式开业迎宾。本报告期，该大楼按3.24亿元估价计入固定资产。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
2007年7月19日，原武汉国有资产经营公司所持鄂武商A股权过户给武汉商联（集团）股份有限公司，武汉商联（集团）股份有限公司承诺：将继续履行武汉国有资产经营公司在股权分置改革中所作出的承诺，并依法披露履行相关承诺事项的信息。按照武汉国有资产经营公司在上市公司股权分置改革中所作承诺需要由证券登记结算公司冻结的股份，过户至武汉商联（集团）股份有限公司后继续由证券登记结算公司予以冻结，直到与该等股份相关的承诺事项履行完毕后办理解冻手续。武汉国有资产经营公司在我公司股权分置改革中所作出的承诺为法定承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
经公司财务部门初步测算，预计公司2007年净利润比2006年大幅增长，主要原因系公司2006年计提大额股权投资减值准备和转销商誉。
又因公司未确认2006年10月1日至2007年9月30日武汉广场租金收入，因此，公司2007年净利润增长幅度无法确定，但增长幅度至少达100%以上。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
000805 st炎黄 100,000.00 0.17% 100,000.00 0.00 0.00
600681 st万鸿 240,000.00 0.11% 240,000.00 0.00 0.00
600885 力诺太阳 338,400.00 0.21% 3,699,150.00 3,360,750.00 3,360,750.00
002159 三特萦道 907,191.78 0.07% 1,178,496.00 271,304.22 271,304.22
合计 1,585,591.78 - 5,217,646.00 3,632,054.22 3,632,054.22
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
九通实业股份有限
2,000,000.00 2,247,000.00 8.86% 2,000,000.00 0.00 0.00
公司
汉口商业大楼股份
2,000,000.00 2,200,000.00 7.02% 2,000,000.00 0.00 0.00
有限公司
武汉钢电股份有限
3,000,000.00 3,345,000.00 0.33% 3,000,000.00 0.00 0.00
公司
劲松实业股份有限
100,000.00 100,000.00 9.09% 100,000.00 0.00 0.00
公司
合计 7,100,000.00 7,892,000.00 - 7,100,000.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月27 交银施多得、大成等
公司会议室 实地调研 公司基本情况及发展规划
日 基金公司
公司会议室 实地调研 富国基金、长江证券公司基本情况及发展规划
日
4附录
4.1资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,051,657,914.77 146,774,245.75 1,100,532,443.22 385,527,021.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,877,646.00 4,877,646.00
应收票据
应收账款 3,820,470.62 5,000,711.54
预付款项 317,439,119.06 186,283,065.86 162,361,167.27 52,304,597.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 149,990,239.30 168,606,933.83 101,750,494.49 220,186,139.28
买入返售金融资产
存货 135,754,165.19 1,481,226.32 151,324,683.95 1,614,793.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,663,539,554.94 508,023,117.76 1,520,969,500.47 659,632,551.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,627,125.74 353,903,322.79 98,639,488.65 354,915,685.70
投资性房地产 183,712,220.49 517,121,825.08 192,595,690.83 526,319,625.28
固定资产 1,723,959,549.24 1,072,544,296.75 1,402,854,454.20 740,720,399.75
在建工程 2,504,924.14 2,504,924.14 46,717,801.49 46,717,801.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,589,343.66 17,116,245.46 18,521,702.19 17,442,884.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 144,004,635.49 33,260,063.50 122,101,277.56 22,473,791.87
递延所得税资产 27,924,270.58 26,420,462.07 25,167,902.72 23,662,699.64
其他非流动资产
非流动资产合计 2,197,322,069.34 2,022,871,139.79 1,906,598,317.64 1,732,252,888.22
资产总计 3,860,861,624.28 2,530,894,257.55 3,427,567,818.11 2,391,885,440.02
流动负债：
短期借款 729,500,000.00 729,500,000.00 957,000,000.00 924,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 24,769,419.56 1,200,000.00 35,802,006.14
应付账款 516,204,345.96 87,139,250.95 513,198,667.30 143,812,041.11
预收款项 346,636,821.14 138,439,298.81 307,709,667.79 49,470,288.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,549,351.87 8,015,938.92 24,883,125.12 6,812,685.34
应交税费 110,863,672.00 14,663,275.31 67,256,678.06 22,842,575.10
应付股利 2,896,597.85 2,896,597.85 2,900,785.97 2,900,785.97
应付利息
其他应付款 538,280,521.68 314,671,946.27 286,050,810.37 142,494,518.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,360,700,730.06 1,356,526,308.11 2,194,801,740.75 1,292,332,894.70
非流动负债：
长期借款 289,750,000.00 265,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 294,000,000.00 269,250,000.00 154,250,000.00 154,250,000.00
负债合计 2,654,700,730.06 1,625,776,308.11 2,349,051,740.75 1,446,582,894.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00
资本公积 545,552,558.61 545,552,558.61 545,552,558.61 545,552,558.61
减：库存股
盈余公积 57,978,324.57 77,716,697.21 57,978,324.57 77,716,697.21
一般风险准备
未分配利润 -128,367,095.48 -225,399,896.38 -182,813,260.27 -185,215,300.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 982,412,377.70 905,117,949.44 927,966,212.91 945,302,545.32
少数股东权益 223,748,516.52 150,549,864.45
所有者权益合计 1,206,160,894.22 905,117,949.44 1,078,516,077.36 945,302,545.32
负债和所有者权益总计 3,860,861,624.28 2,530,894,257.55 3,427,567,818.11 2,391,885,440.02
4.2本报告期利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,073,217,325.22 216,563,564.47 989,978,014.10 277,417,367.86
其中：营业收入 1,073,217,325.22 216,563,564.47 989,978,014.10 277,417,367.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,041,446,497.73 243,795,129.25 965,325,209.94 280,047,883.43
其中：营业成本 848,371,516.23 161,206,240.46 797,199,342.04 205,807,162.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,236,549.180 2,815,658.930 6,924,594.81 4,002,001.56
销售费用 145,942,525.400 43,319,697.630 129,607,002.69 39,574,809.51
管理费用 21,511,333.850 16,878,143.800 23,463,919.55 19,199,369.92
财务费用 11,889,858.930 15,916,870.580 15,433,034.740 13,903,825.430
资产减值损失 6,494,714.140 3,658,517.850 -7,302,683.89 -2,439,285.210
加：公允价值变动收益（损失
3,632,054.22 3,632,054.22
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
100,345.530 100,345.530 275,370.830 11,218,825.650
填列）
其中：对联营企业和合
100,345.530 100,345.530 275,370.830 275,370.830
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
35,503,227.24 -23,499,165.03 24,928,174.99 8,588,310.080
列）
加：营业外收入 1,852,602.180 518,969.070 6,416,212.520 179,637.210
减：营业外支出 749,264.090 36,407.380 1,526,426.70 232,192.650
其中：非流动资产处置损失 49,249.900 1,480.000 11,042.22
四、利润总额（亏损总额以“-”
36,606,565.33 -23,016,603.34 29,817,960.810 8,535,754.640
号填列）
减：所得税费用 15,701,778.180 -1,582,608.460 11,759,854.270 422,415.370
五、净利润（净亏损以“-”号填
20,904,787.15 -21,433,994.88 18,058,106.540 8,113,339.270
列）
归属于母公司所有者的净
2,102,426.46 8,031,573.600
利润
少数股东损益 18,802,360.690 10,026,532.940
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 -0.04 0.020 0.0160
（二）稀释每股收益 0.004 -0.04 0.020 0.0160
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,657,677,278.47 823,053,991.56 3,383,151,307.97 935,936,903.21
其中：营业收入 3,657,677,278.47 823,053,991.56 3,383,151,307.97 935,936,903.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,452,797,219.12 867,993,213.59 3,241,914,287.16 932,743,370.11
其中：营业成本 2,936,417,470.93 648,013,706.25 2,733,292,679.25 705,748,839.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,292,873.420 8,113,671.170 19,840,139.48 10,125,691.87
销售费用 374,389,321.460 108,745,294.630 377,381,362.19 117,561,107.26
管理费用 65,313,762.050 51,506,738.270 78,273,506.28 65,263,954.12
财务费用 41,054,834.360 43,331,447.490 40,909,162.510 40,430,102.870
资产减值损失 11,328,956.900 8,282,355.780 -7,782,562.550 -6,386,325.520
加：公允价值变动收益（损失
3,632,054.22 3,632,054.22
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
233,228.870 233,228.870 365,745.270 52,160,332.620
填列）
其中：对联营企业和合
233,228.870 233,228.870 365,745.270 365,745.270
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
208,745,342.44 -41,073,938.94 141,602,766.08 55,353,865.720
列）
加：营业外收入 6,041,146.620 2,755,847.980 8,604,245.050 535,326.150
减：营业外支出 3,683,865.400 413,986.920 8,158,394.35 3,277,444.150
其中：非流动资产处置损失 215,198.750 38,936.290 4,651,759.530 3,027,560.950
四、利润总额（亏损总额以“-”
211,102,623.66 -38,732,077.88 142,048,616.780 52,611,747.720
号填列）
减：所得税费用 83,457,806.800 1,452,518.000 53,054,422.660 2,190,441.220
五、净利润（净亏损以“-”号填
127,644,816.86 -40,184,595.88 88,994,194.120 50,421,306.500
列）
归属于母公司所有者的净
54,446,164.79 50,184,428.140
利润
少数股东损益 73,198,652.070 38,809,765.980
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.110 -0.080 0.100 0.0990
（二）稀释每股收益 0.110 -0.080 0.100 0.0990
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
4,161,325,333.39 997,921,291.45 3,942,241,335.20 1,090,932,672.35
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
22,049,810.10 148,888,126.91 49,181,608.78 31,407,413.36
的现金
经营活动现金流入小计 4,183,375,143.49 1,146,809,418.36 3,991,422,943.98 1,122,340,085.71
购买商品、接受劳务支付的
3,289,575,671.11 757,668,041.77 3,236,221,222.57 849,570,426.58
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
148,665,020.37 68,029,787.49 126,601,335.41 50,072,898.93
付的现金
支付的各项税费 137,954,897.74 37,330,718.92 186,632,306.97 52,731,505.38
支付其他与经营活动有关
245,814,621.89 175,004,698.35 189,672,567.06 69,610,817.89
的现金
经营活动现金流出小计 3,822,010,211.11 1,038,033,246.53 3,739,127,432.01 1,021,985,648.78
经营活动产生的现金
361,364,932.38 108,776,171.83 252,295,511.97 100,354,436.93
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,597,370.62
处置固定资产、无形资产和
5,045,551.00 5,007,567.00 31,857,545.74 31,856,145.74
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,045,551.00 5,007,567.00 31,857,545.74 41,453,516.36
购建固定资产、无形资产和
209,121,993.99 170,309,633.79 46,160,972.52 20,281,397.82
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,257,500.00 1,000,000.00 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
118,069,000.00 118,069,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 336,448,493.99 288,378,633.79 47,160,972.52 21,281,397.82
投资活动产生的现金
-331,402,942.99 -283,371,066.79 -15,303,426.78 20,172,118.54
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 735,250,000.00 705,000,000.00 849,500,000.00 816,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 735,250,000.00 705,000,000.00 849,500,000.00 816,500,000.00
偿还债务支付的现金 763,000,000.00 724,500,000.00 857,500,000.00 824,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
51,079,314.03 44,651,897.12 83,477,477.45 47,654,233.45
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
34,221,003.14
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 814,079,314.03 769,151,897.12 940,977,477.45 872,154,233.45
筹资活动产生的现金
-78,829,314.03 -64,151,897.12 -91,477,477.45 -55,654,233.45
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-7,203.81 -5,983.67 -4,041.25 -3,208.69
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,874,528.45 -238,752,775.75 145,510,566.49 64,869,113.33
加：期初现金及现金等价物
1,100,532,443.22 385,527,021.50 789,360,343.37 251,545,786.61
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,051,657,914.77 146,774,245.75 934,870,909.86 316,414,899.94
4.5审计报告
审计意见：未经审计