武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
田玲 独立董事 因公出差 魏劲松
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人刘江超、主管会计工作负责人胡文学及会计机构负责人(会计主管人员)
刘晓蓓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 5,217,438,465.15 5,178,129,106.88 0.76%
归属于母公司所有者权益 1,350,519,605.78 1,274,553,911.17 5.96%
股本 507,248,590.00 507,248,590.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.66 2.51 5.98%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 2,131,461,720.05 1,893,449,471.17 12.57%
归属于母公司所有者的净利润 75,259,307.11 64,027,572.22 17.54%
经营活动产生的现金流量净额 114,151,414.13 175,563,642.94 -34.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.35 -34.29%
基本每股收益 0.15 0.13 15.38%
稀释每股收益 0.15 0.13 15.38%
净资产收益率 5.57% 5.53% 0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率5.26% 5.38% -0.12%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -8,353.42武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,170,810.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,044,223.19
所得税影响额 -786,740.46
少数股东权益影响额 -68,434.34
合计 4,263,058.59
非经常性损益项目说明：
本报告期非经常性损益为4,263,058.59 元,主要为政府补助和存货盘亏损失影响所致。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,050
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江银泰百货有限公司 73,065,633 人民币普通股
湖北银泰投资管理有限公司 41,671,232 人民币普通股
武汉商联(集团)股份有限公司 31,403,229 人民币普通股
天泽控股有限公司 15,345,056 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信
量化核心证券投资基金 10,289,825 人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型
证券投资基金
9,900,010 人民币普通股
武汉汉通投资有限公司 9,310,211 人民币普通股
中国华融资产管理公司 8,801,117 人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股
票型证券投资基金 8,360,463 人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 8,064,805 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．资产构成情况 （单位：元）武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2009 年3 月31 日 2008年12 月31 日
项目
金额 占总资产比重% 金额 占总资产比重%
同比增减%
存货 263,037,797.29 5.04% 384,207,882.73 7.42% -31.54
预付账款 1,071,041,371.33 20.53% 658,329,007.11 12.71% 62.69
变动情况说明：
(1) 存货同比减少31.54%，主要是2008 年年底为元旦春节储备库存商品所致。
(2) 预付帐款同比增长62.69%，系今年增加预付武汉市土地整理储备中心摩尔项目土地出让金。
2．费用情况
项目 2009年1-3 月 2008年1-3 月 同比增减%
营业税金及附加 20,588,873.29 15,753,047.58 30.70%
财务费用 21,755,010.74 10,863,890.52 100.25%
变动情况说明：
(1) 营业税金及附加同比增长30.70%，系收入增加，增值税相应的附税增加所致。
(2) 财务费用同比增长100.25%，系一方面贷款增加带来的利息支出增加，另一方面今年美元汇率
上升而去年同期汇率下降使得美元负债的财务费用同比增加。
3．报告期公司现金流量变动情况
项目 2009年1-3 月 2008 年1-3 月 同比增减%
经营活动产生的现金流量净额 114,151,414.13 175,563,642.94 -34.98
变动情况说明：
经营活动产生的现金流量净额同比减少34.98%，系一方面缴纳税金增加，另一方面支付给职工以
及为职工支付的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 法定承诺
因公司股东武汉商联(集团)股份有限公司所持有的
限售股份办理了临时保管,武汉国有资产经营公司所
持限售股份办理了质押手续,因此,二家股东所持限
售股份未按法定承诺时间解除限售。
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 力诺太
阳能
600885 力诺太阳 338,400.00 273,000.00 3,038,490.00 74.96% 0.00
2 ST 万鸿 600681 ST 万鸿 240,000.00 229,680.00 1,015,185.60 25.04% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 578,400.00 - 4,053,675.60 100% 0.00武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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证券投资情况说明
无
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月19 日 公司会议室 实地调研 东方证券、光大证券、银河证券公司基本情况及发展规划
2009 年03 月05 日 公司会议室 实地调研 新时代证券、渤海证券、天马资
产、民生人寿
公司基本情况及发展规划
2009 年03 月20 日 公司会议室 实地调研 国泰君安 公司基本情况及发展规划
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,125,205,831.73 119,489,869.07 1,417,994,211.70 361,268,532.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,395.80
应收账款 31,697,216.74 16,319,415.74
预付款项 1,071,041,371.33 974,650,849.39 658,329,007.11 584,630,525.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 149,518,372.50 385,396,317.60 147,837,113.38 222,542,593.20
买入返售金融资产
存货 263,037,797.29 2,593,744.93 384,207,882.73 3,279,475.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,640,500,589.59 1,482,130,780.99 2,624,716,026.46 1,171,721,127.19
非流动资产：武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,053,675.60 4,053,675.60 3,111,825.60 3,111,825.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 93,895,166.94 519,840,677.67 93,541,775.14 519,387,285.87
投资性房地产 160,718,449.59 493,658,743.06 163,641,453.60 496,659,965.59
固定资产 1,796,305,178.23 1,030,997,631.29 1,800,407,441.37 1,038,522,204.26
在建工程 53,511,130.04 53,511,130.04 52,518,892.14 52,518,892.14
工程物资
固定资产清理 -138,000.00 -138,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,329,141.45 113,615,510.78 166,520,650.93 114,439,030.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 298,538,459.82 83,600,357.92 269,169,518.95 90,542,135.47
递延所得税资产 4,724,673.89 4,598,515.72 4,501,522.69 4,396,085.45
其他非流动资产
非流动资产合计 2,576,937,875.56 2,303,738,242.08 2,553,413,080.42 2,319,577,424.57
资产总计 5,217,438,465.15 3,785,869,023.07 5,178,129,106.88 3,491,298,551.76
流动负债：
短期借款 657,500,000.00 653,500,000.00 672,000,000.00 668,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,646,681.77 5,329,019.43 1,568,000.00
应付账款 771,299,500.07 172,196,209.11 916,965,709.26 220,236,432.83
预收款项 657,953,329.54 625,655,239.77 587,151,268.69 376,587,705.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,981,770.93 31,849,386.96 91,348,951.10 24,029,648.27
应交税费 164,699,838.09 86,519,860.73 232,501,032.71 121,803,640.75
应付利息
应付股利 2,893,037.97 2,893,037.97 2,893,037.97 2,893,037.97
其他应付款 495,723,480.83 340,860,431.27 498,700,055.56 370,117,384.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 68,250,000.00 60,000,000.00 71,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,904,947,639.20 1,973,474,165.81 3,077,889,074.72 1,845,235,849.38武汉武商集团股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
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非流动负债：
长期借款 663,350,000.00 663,350,000.00 534,250,000.00 534,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 27,601,537.50 28,436,151.20
递延所得税负债 868,818.91 868,818.91 633,356.41 633,356.41
其他非流动负债
非流动负债合计 691,820,356.41 664,218,818.91 563,319,507.61 534,883,356.41
负债合计 3,596,767,995.61 2,637,692,984.72 3,641,208,582.33 2,380,119,205.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00
资本公积 548,555,596.44 547,658,232.80 547,849,208.94 546,951,845.30
减：库存股
盈余公积 77,716,697.21 77,716,697.21 77,716,697.21 77,716,697.21
一般风险准备
未分配利润 216,998,722.13 15,552,518.34 141,739,415.02 -20,737,786.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,350,519,605.78 1,148,176,038.35 1,274,553,911.17 1,111,179,345.97
少数股东权益 270,150,863.76 262,366,613.38
所有者权益合计 1,620,670,469.54 1,148,176,038.35 1,536,920,524.55 1,111,179,345.97
负债和所有者权益总计 5,217,438,465.15 3,785,869,023.07 5,178,129,106.88 3,491,298,551.76
4.2 利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,131,461,720.05 610,288,210.36 1,893,449,471.17 559,752,627.34
其中：营业收入 2,131,461,720.05 610,288,210.36 1,893,449,471.17 559,752,627.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,005,412,102.57 582,449,017.89 1,775,593,156.76 534,263,684.79
其中：营业成本 1,716,003,713.70 450,135,936.01 1,545,067,976.32 420,599,364.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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营业税金及附加 20,588,873.29 9,137,336.12 15,753,047.58 7,229,328.96
销售费用 197,589,837.53 57,534,518.20 165,630,323.33 56,197,415.86
管理费用 45,372,421.90 43,603,277.71 35,062,900.90 33,187,692.58
财务费用 21,755,010.74 21,228,228.79 10,863,890.52 15,755,649.88
资产减值损失 4,102,245.41 809,721.06 3,215,018.11 1,294,232.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
列）
353,391.80 15,619,848.62 3,635,436.50 1,677,301.29
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
353,391.80 353,391.80 -33,546.68 -33,546.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 126,403,009.28 43,459,041.09 121,491,750.91 27,166,243.84
加：营业外收入 7,557,657.38 292,453.52 3,976,858.93 881,247.84
减：营业外支出 2,439,423.99 301,130.62 1,897,974.83 35,107.38
其中：非流动资产处置损失 9,153.42 975.00 9,132.04 1,452.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
131,521,242.67 43,450,363.99 123,570,635.01 28,012,384.30
减：所得税费用 33,809,912.95 7,160,059.11 30,845,460.85 6,786,063.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 97,711,329.72 36,290,304.88 92,725,174.16 21,226,320.58
归属于母公司所有者的净利润75,259,307.11 64,027,572.22
少数股东损益 22,452,022.61 28,697,601.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.07 0.13 0.04
（二）稀释每股收益 0.15 0.07 0.13 0.04
4.3 现金流量表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,476,572,921.77 634,184,656.19 2,273,427,972.87 602,139,033.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,389,714.02 223,991,426.74 18,336,116.93 163,747,943.93
经营活动现金流入小计 2,503,962,635.79 858,176,082.93 2,291,764,089.80 765,886,977.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,904,878,740.91 544,157,438.94 1,812,576,479.06 487,637,165.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,530,747.27 42,591,771.14 70,451,960.42 31,834,952.03
支付的各项税费 222,308,099.98 73,921,266.36 141,713,028.56 36,072,282.91
支付其他与经营活动有关的现金 147,093,633.50 118,314,375.61 91,458,978.82 39,059,871.60
经营活动现金流出小计 2,389,811,221.66 778,984,852.05 2,116,200,446.86 594,604,272.12
经营活动产生的现金流量净额 114,151,414.13 79,191,230.88 175,563,642.94 171,282,705.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,427,283.18 4,021,692.97
取得投资收益收到的现金 15,266,456.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
139,714.00 138,000.00 15,260,766.20 15,181,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 139,714.00 15,404,456.82 23,688,049.38 19,203,182.97
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
483,581,652.56 430,340,207.11 74,657,162.27 21,097,458.22
投资支付的现金 100,000.00 4,758,300.00 2,310,845.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 483,581,652.56 430,440,207.11 79,415,462.27 23,408,303.22
投资活动产生的现金流量净额 -483,441,938.56 -415,035,750.29 -55,727,412.89 -4,205,120.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 220,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 220,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 108,150,000.00 105,400,000.00 257,250,000.00 254,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
35,347,885.31 20,534,170.57 17,679,194.26 17,232,069.01
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润武汉武商集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 143,497,885.31 125,934,170.57 274,929,194.26 271,732,069.01
筹资活动产生的现金流量净额 76,502,114.69 94,065,829.43 -174,929,194.26 -171,732,069.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 29.77 26.26 -6,928.48 -5,768.51
五、现金及现金等价物净增加额 -292,788,379.97 -241,778,663.72 -55,099,892.69 -4,660,252.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,417,994,211.70 361,268,532.79 1,295,423,349.71 280,907,664.58
六、期末现金及现金等价物余额 1,125,205,831.73 119,489,869.07 1,240,323,457.02 276,247,412.23
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
董事长：刘江超
二OO 九年四月二十四日
