独立董事对公司关联方资金占用

    和对外担保情况的专项说明和独立意见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题

    的通知》和《公司章程》的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以

    下简称“海虹控股”或“公司”）独立董事，我们查阅了公司提供相关资料，基

    于个人独立判断的立场，现就公司2010 年半年度资金占用、对外担保等问题发

    表如下独立意见:

    1 、2010 年初海虹控股之其他关联方非经营性占用海虹控股资金

    79,608,696.71 元，截至2010 年6 月30 日占用累计31,640.00 元，偿还累计

    1,328,362.88 元，截至2010 年6 月30 日，公司控股股东、实际控股人及其附

    属企业未发生占用海虹控股资金事项（详见下表一、表二）。

    2、2010 年公司上半年没有对外担保、违规对外担保等情况。

    3、除上述情况外，2010 年上半年海虹控股不存在为控股股东及其他关联

    方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和代为承担成本及其他支出的情况，

    也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用情况。

    基于以上情况，我们认为公司在2010 年上半年对《通知》执行情况良好，

    对外担保事项风险被控制在合理范围内，保护了广大投资者的利益。表一：海虹企业(控股)股份有限公司2010 年6 月30 日控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

    编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 截止日期：2010 年6 月30 日 金额单位：人民币元

    资金占用方类别 资金占用方名称

    占用方与上市公

    司的关联关系

    上市公司核

    算的会计科

    目

    2010 年期初

    占用资金余

    额

    2010 年本期占

    用累计发生金

    额

    2010 年本期

    偿还累计发

    生金额

    2010 年期末占用

    资金余额

    占用形

    成原因

    占用性质

    中海恒发展实业有限公司 控股股东

    海南中恒实业有限公司

    控股股东的大股

    东

    海南柏景咨询服务有限公司 实际控制人

    第一大股东、实际控股人及其附属

    企业

    林宗歧 最终控制人

    小计

    关联自然人及其控制的法人

    小计

    其他关联人及其附属企业 Ourgame Assets Limited 联营公司 其他应收款 10,251,900.00 65,550.00 10,186,350.00 往来 非经营性

    北京海科通广科技发展有限公司 联营公司 其他应收款 37,894,900.00 37,894,900.00 往来 非经营性

    小 计 48,146,800.00 65,550.00 48,081,250.00表二：海虹企业(控股)股份有限公司2010 年6 月30 日控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(续)

    编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 截止日期：2010 年6 月30 日 金额单位：人民币元

    资金占用方类别 资金占用方名称

    占用方与上市公

    司的关联关系

    上市公司核

    算的会计科

    目

    2010 年期初

    占用资金余

    额

    2010 年本期占

    用累计发生金

    额

    2010 年本期

    偿还累计发

    生金额

    2010 年期末占用

    资金余额

    占用形

    成原因

    占用性质

    上市公司的子公司及其附属企

    业

    海南海虹投资咨询有限公司 控股子公司 其他应收款1,262,112.88 700.00 1,262,812.88 往来 非经营性

    海虹医药电子交易中心有限公司 控股子公司 其他应收款7,063,398.28 7,063,398.28 往来 非经营性

    山东华虹网络技术有限公司 控股子公司 其他应收款922,795.00 922,795.00 往来 非经营性

    辽宁华虹网络技术发展有限公司 控股子公司 其他应收款155,562.00 155,562.00 往来 非经营性

    深圳卫虹医药电子商务有限公司 控股子公司 其他应收款 往来 非经营性

    海南卫虹医药电子商务有限公司 控股子公司 应收账款 106,875.00 30,000.00 136,875.00 房租 经营性

    北京海川药科医药经济研究所有限公司全资子公司 其他应收款 往来 非经营性

    中公网信息技术与服务有限公司 全资子公司 其他应收款21,602,543.55 21,602,543.55 往来 非经营性

    海南海虹医疗器械电子商务有限公司 全资子公司 其他应收款348,000.00 348,000.00 往来 非经营性

    海南海虹电能科技有限公司 孙公司 其他应收款610.00 940.00 1,550.00 往来 非经营性

    小 计 31,461,896.71 31,640.00 1,262,812.88 30,230,723.83

    总 计 79,608,696.71 31,640.00 1,328,362.88 78,311,973.83（此页无正文，为《海虹企业(控股)股份有限公司独立董事关于公司关联方资金

    占用及对外担保的专项说明及独立意见》之签字页）

    独立董事签字：刘建国

    王光新

    王中华

    二○一○年八月二十六日