海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000503 证券简称：海虹控股 公告编号：2011-06
海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人员)黄雪堂声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,498,862,598.55 1,554,773,179.55 -3.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,280,211,260.29 1,280,201,455.40 0.00%
股本（股） 749,018,504.00 749,018,504.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.7092 1.7092 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 42,166,226.10 43,463,055.68 -2.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,189,337.59 1,527,214.89 43.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,093,683.46 -18,779,431.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 -0.01
基本每股收益（元/股） 0.0029 0.0020 45.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0029 0.0020 45.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.17% 0.10% 0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.69% -0.40% -0.29%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 9,088,303.83
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,846.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,226,140.05
1
海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
其他符合非经常性损益定义的损益项目 741,330.00
合计 11,020,927.29 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,938
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投
8,079,819 人民币普通股
资基金(LOF)
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
7,732,981 人民币普通股
证券投资基金
华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理
6,449,629 人民币普通股
计划
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
6,387,303 人民币普通股
金
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个
4,500,000 人民币普通股
险分红
北京纽森特投资有限公司 4,200,005 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ8 3,250,304 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个
2,999,961 人民币普通股
险万能
中信信托有限责任公司－建苏 743 2,900,000 人民币普通股
鸿阳证券投资基金 2,583,901 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金本报告期末为 364,335,732.70，报告期初为 226,795,198.79，增幅为 60.65%，主要由于本期出售交易性金融资产所致；
交易性金融资产本报告期末为 37,402,190.18，报告期初为 237,027,664.82，减少了 84.22%，主要由于本期出售交易性金融资
产所致；
短期借款本报告期末为 37,402,190.18，报告期初为 89,261,742.81 ，减少了 58.10%，主要由于偿还银行贷款所致；
投资收益本报告期为 13,075,277.04，上年同期为 361,908.35 ，增加 3512.87%，主要由于本期出售交易性金融资产所致；
归属于母公司所有者的净利润本报告期为 2,189,337.59，上年同期为 1,527,214.89 ，增加 43.35%，主要由于本期交易性金融
资产产生较好投资收益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股
份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列
两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置
改革方案实施完成 36 个月后;B、海虹控股连续三
年经审计净利润年增长率不低于 30%后。触发上述
股改承诺 中海恒实业发展有限公司 初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份 严格履行中
如果减持，减持价将不低于 24.50 元/股（该价格高
于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值
24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出
售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除
权事项，对该价格进行相应除权处理）。
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金额 期末持有
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（元） 数量（股）
（%）
1 股票 00941 中國移動 0.00 90,000 5,455,350.97 14.59% -183,863.02
2 股票 00939 建设银行 0.00 1,720,000 10,607,665.12 28.36% 11,564.75
3 股票 01898 中煤能源 19,605,970.08 600,000 5,380,476.88 14.39% 113,769.44
4 股票 01919 中國远洋 0.00 1,800,000 12,121,301.85 32.41% -520,868.34
5 股票 00267 中信泰富 0.00 210,000 3,837,395.36 10.26% 36,104.42
3
海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 9,631,596.58
合计 19,605,970.08 - 37,402,190.18 100% 9,088,303.83
证券投资情况说明
本期出售了部分交易性金融资产产生了较大的投资收益。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
华夏基金、长江证券、瑞
2011 年 01 月 12 日 北京 实地调研 银证券、大成基金等 15 公司经营情况、业务进展。
家机构投资者
2011 年 01 月 01 日 北京 电话沟通 普通投资者 公司经营情况、业务进展。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4